Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Zeta Global Holdings Corp (Zeta)
تحليل الإيرادات
توضح تدفقات إيرادات الشركة الخصائص المالية التالية للسنة المالية:
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| خدمات التسويق السحابية | 332.4 مليون دولار | 62.3% |
| منصة ذكاء البيانات | 146.7 مليون دولار | 27.5% |
| حلول تجربة العملاء | 54.9 مليون دولار | 10.2% |
تكشف مقاييس نمو الإيرادات عن أداء العام التالي:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 533.0 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 12.7%
- نمو الإيرادات العضوية: 8.3%
يشير توزيع الإيرادات الجغرافية إلى:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 68.5% |
| أوروبا | 22.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 9.2% |
غوص عميق في ربحية Zeta Global Holdings Corp (Zeta)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 54.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -8.2% |
| صافي هامش الربح | -12.5% |
| ربح | 496.7 مليون دولار |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 269.5 مليون دولار
- فقدان التشغيل: 40.6 مليون دولار
- انخفاض صافي الدخل من العام السابق: -18.3%
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 227.2 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 232.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 89.7 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 67.8% |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -3.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Zeta Global Holdings Corp (Zeta) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
إجمالي تكوين الديون
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 298.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 76.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 374.6 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.25
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 62% | 374.6 مليون دولار |
| تمويل الأسهم | 38% | 230.1 مليون دولار |
نشاط الديون الأخير
- آخر إصدار سندات: 125 مليون دولار في نوفمبر 2023
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 7.25%
- نضج الديون Profile: متوسط 4.3 سنوات
تقييم سيولة Zeta Global Holdings Corp (Zeta)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
| نسبة النقد | 0.42 |
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ ($ m) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 37.6 |
| استثمار التدفق النقدي | -22.4 |
| تمويل التدفق النقدي | -15.2 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 52.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +8.7%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
مؤشرات مخاطر السيولة
- مبيعات أيام معلقة: 45 يومًا
- حسابات القبض دوران: 8.1x
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.6x
هيكل الديون
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 276.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.7x |
هل Zeta Global Holdings Corp (Zeta) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q1 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.3x | 17.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x | 2.4x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
مقاييس أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $7.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $14.22
- سعر السهم الحالي: $11.63
- تقلب الأسعار: 38.6%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 1.2%
- نسبة الدفع: 22.5%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.14
المخاطر الرئيسية التي تواجه Zeta Global Holdings Corp. (Zeta)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تركيز الإيرادات | الاعتماد على كبار العملاء | 67% الإيرادات من أفضل 10 عملاء |
| إدارة الديون | التزامات الديون طويلة الأجل | 189.4 مليون دولار إجمالي الديون اعتبارًا من Q4 2023 |
| التدفق النقدي | تشغيل تقلبات التدفق النقدي | 42.3 مليون دولار صافي النقد من العمليات |
المخاطر التشغيلية
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- الأمن السيبراني خرقات محتملة
- تحديات استحواذ المواهب والاحتفاظ بها
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- مشهد التسويق الرقمي التنافسي
- تأثير الانكماش الاقتصادي المحتمل
- تغيير استراتيجيات اكتساب العملاء
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال المحتمل | تكلفة الامتثال المقدرة |
|---|---|---|
| خصوصية البيانات | لوائح الناتج المحلي الإجمالي و CCPA | 3.2 مليون دولار نفقات الامتثال المقدرة |
| تقارير الأوراق المالية | متطلبات الكشف عن SEC | 1.5 مليون دولار تكاليف الامتثال السنوية |
المخاطر الاستراتيجية
يسلط تقييم المخاطر الاستراتيجية الضوء على التحديات المحتملة في:
- قابلية التوسع منصة التكنولوجيا
- معدلات الاحتفاظ بالعملاء
- قدرات ابتكار المنتج
آفاق النمو المستقبلية لشركة Zeta Global Holdings Corp (Zeta)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على عدة أبعاد رئيسية مع أهداف مالية محددة ومبادرات توسيع السوق.
سائقي توسيع السوق
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| حلول التسويق الرقمي | 412.7 مليون دولار | 14.3% |
| منصة بيانات العميل | 287.5 مليون دولار | 18.6% |
| تقنية التسويق للمؤسسات | 215.3 مليون دولار | 12.9% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع حلول التسويق التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي
- تعزيز قدرات تكامل بيانات العميل للمؤسسة
- تطوير منصات التحليلات التنبؤية المتقدمة
- تسريع البنية التحتية لتكنولوجيا التسويق القائم على السحابة
المزايا التنافسية
تشمل عوامل تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
- تقنية التسويق التي تعمل بذات الذكاء الاصطناعي
- منصة بيانات العميل الشاملة
- حلول قابلة للتطوير على مستوى المؤسسة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 915.2 مليون دولار | 16.7% |
| 2025 | 1.07 مليار دولار | 17.3% |
| 2026 | 1.25 مليار دولار | 16.9% |
Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.