Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) Bundle
Entendendo a Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) Fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa demonstram as seguintes características financeiras para o ano fiscal:
| Fonte de receita | Receita total ($ m) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Serviços em nuvem de marketing | $ 332,4M | 62.3% |
| Plataforma de inteligência de dados | $ 146,7M | 27.5% |
| Soluções de experiência do cliente | US $ 54,9M | 10.2% |
As métricas de crescimento da receita revelam o desempenho do ano seguinte:
- Receita anual total: US $ 533,0M
- Taxa de crescimento ano a ano: 12.7%
- Crescimento da receita orgânica: 8.3%
A distribuição geográfica da receita indica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 68.5% |
| Europa | 22.3% |
| Ásia-Pacífico | 9.2% |
Um mergulho profundo na Zeta Global Holdings Corp. (Zeta) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 54.3% |
| Margem de lucro operacional | -8.2% |
| Margem de lucro líquido | -12.5% |
| Receita | US $ 496,7 milhões |
As principais características de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 269,5 milhões
- Perda operacional: US $ 40,6 milhões
- Declínio do lucro líquido em relação ao ano anterior: -18.3%
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo da receita: US $ 227,2 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 232,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 89,7 milhões
| Índice de eficiência | Percentagem |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 67.8% |
| Margem Ebitda | -3.6% |
Dívida vs. patrimônio: como a Zeta Global Holdings Corp. (Zeta) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Composição total da dívida
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 298,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 76,2 milhões |
| Dívida total | US $ 374,6 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.25
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% | US $ 374,6 milhões |
| Financiamento de ações | 38% | US $ 230,1 milhões |
Atividade de dívida recente
- Última emissão de títulos: US $ 125 milhões Em novembro de 2023
- Taxa de juros em nova dívida: 7.25%
- Maturidade da dívida Profile: Média 4,3 anos
Avaliando a liquidez da Zeta Global Holdings Corp. (Zeta)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.25 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Relação em dinheiro | 0.42 |
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Valor ($ m) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | 37.6 |
| Investindo fluxo de caixa | -22.4 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -15.2 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 52,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +8.7%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Indicadores de risco de liquidez
- Dias de vendas pendentes: 45 dias
- Rotatividade de contas a receber: 8.1x
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 1.6x
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 276,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.7x |
A Zeta Global Holdings Corp. (Zeta) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
No primeiro trimestre de 2024, as métricas de avaliação financeira da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.3x | 17.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x | 2.4x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.2x |
Preço das ações Métricas de desempenho nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $7.45
- Alta de 52 semanas: $14.22
- Preço atual das ações: $11.63
- Volatilidade dos preços: 38.6%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento: 22.5%
- Dividendo anual por ação: $0.14
Riscos -chave enfrentados pela Zeta Global Holdings Corp. (Zeta)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Concentração de receita | Dependência dos principais clientes | 67% de receita dos 10 principais clientes |
| Gerenciamento de dívida | Obrigações de dívida de longo prazo | US $ 189,4 milhões Dívida total a partir do quarto trimestre 2023 |
| Fluxo de caixa | Variabilidade operacional de fluxo de caixa | US $ 42,3 milhões Caixa líquida de operações |
Riscos operacionais
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Violações potenciais de segurança cibernética
- Desafios de aquisição e retenção de talentos
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário de marketing digital competitivo
- Impacto potencial econômico de desaceleração
- Mudança de estratégias de aquisição de clientes
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio potencial de conformidade | Custo estimado de conformidade |
|---|---|---|
| Privacidade de dados | Regulamentos de GDPR e CCPA | US $ 3,2 milhões gasto estimado de conformidade |
| Relatórios de valores mobiliários | Requisitos de divulgação da SEC | US $ 1,5 milhão custos anuais de conformidade |
Riscos estratégicos
A avaliação estratégica de risco destaca possíveis desafios em:
- Escalabilidade da plataforma de tecnologia
- Taxas de retenção de clientes
- Recursos de inovação de produtos
Perspectivas de crescimento futuro para a Zeta Global Holdings Corp. (Zeta)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias dimensões -chave, com metas financeiras específicas e iniciativas de expansão de mercado.
Drivers de expansão do mercado
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Soluções de marketing digital | US $ 412,7 milhões | 14.3% |
| Plataforma de dados do cliente | US $ 287,5 milhões | 18.6% |
| Tecnologia de marketing corporativo | US $ 215,3 milhões | 12.9% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir soluções de marketing orientadas à inteligência artificial
- Aprimore os recursos de integração de dados do cliente corporativo
- Desenvolver plataformas de análise preditiva avançada
- Acelere a infraestrutura de tecnologia de marketing baseada em nuvem
Vantagens competitivas
Os principais fatores de posicionamento competitivo incluem:
- Tecnologia de marketing de IA proprietária
- Plataforma abrangente de dados do cliente
- Soluções escaláveis de grau corporativo
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 915,2 milhões | 16.7% |
| 2025 | US $ 1,07 bilhão | 17.3% |
| 2026 | US $ 1,25 bilhão | 16.9% |
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