Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) Bundle
Comprendre Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) Structure de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société démontrent les caractéristiques financières suivantes pour l'exercice:
| Source de revenus | Revenu total ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Services cloud marketing | 332,4 M $ | 62.3% |
| Plate-forme de renseignement de données | 146,7 M $ | 27.5% |
| Solutions d'expérience client | 54,9 M $ | 10.2% |
Les mesures de croissance des revenus révèlent les performances suivantes de l'année:
- Revenus annuels totaux: 533,0 M $
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 12.7%
- Croissance des revenus organiques: 8.3%
La distribution des revenus géographiques indique:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 68.5% |
| Europe | 22.3% |
| Asie-Pacifique | 9.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Zeta Global Holdings Corp. (Zeta)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 54.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -12.5% |
| Revenu | 496,7 millions de dollars |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour 2023: 269,5 millions de dollars
- Perte de fonctionnement: 40,6 millions de dollars
- Baisse du revenu net de l'année précédente: -18.3%
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des revenus: 227,2 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 232,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 89,7 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 67.8% |
| Marge d'EBITDA | -3.6% |
Dette vs Équité: comment Zeta Global Holdings Corp. (Zeta) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Composition totale de la dette
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette à long terme | 298,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 76,2 millions de dollars |
| Dette totale | 374,6 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.25
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 62% | 374,6 millions de dollars |
| Financement par actions | 38% | 230,1 millions de dollars |
Activité de dette récente
- Dernière émission d'obligations: 125 millions de dollars En novembre 2023
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 7.25%
- Maturité de la dette Profile: Moyenne 4,3 ans
Évaluation de la liquidité de Zeta Global Holdings Corp. (Zeta)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Ratio de trésorerie | 0.42 |
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant ($ m) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37.6 |
| Investir des flux de trésorerie | -22.4 |
| Financement des flux de trésorerie | -15.2 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 52,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +8.7%
- Renue de roulement net: 3.2x
Indicateurs de risque de liquidité
- Les ventes de jours en cours: 45 jours
- Tableau des comptes débiteurs: 8.1x
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 1,6x
Structure de la dette
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 276,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.7x |
Zeta Global Holdings Corp. (Zeta) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Au premier trimestre 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.3x | 17,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x | 2.4x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Mesures de performance des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $7.45
- 52 semaines de haut: $14.22
- Prix actuel de l'action: $11.63
- Volatilité des prix: 38.6%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 1.2%
- Ratio de paiement: 22.5%
- Dividende annuel par action: $0.14
Risques clés face à Zeta Global Holdings Corp. (Zeta)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Concentration sur les revenus | Dépendance sur les meilleurs clients | 67% de revenus des 10 meilleurs clients |
| Gestion de la dette | Obligations de dette à long terme | 189,4 millions de dollars dette totale au quatrième trimestre 2023 |
| Des flux de trésorerie | Variabilité des flux de trésorerie d'exploitation | 42,3 millions de dollars L'argent net des opérations |
Risques opérationnels
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Violation potentielle de la cybersécurité
- Défis d'acquisition et de rétention de talents
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Paysage de marketing numérique compétitif
- Impact potentiel de ralentissement économique
- Changements de stratégies d'acquisition des clients
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité potentiel | Coût de conformité estimé |
|---|---|---|
| Confidentialité des données | Règlements du RGPD et du CCPA | 3,2 millions de dollars dépenses de conformité estimées |
| Rapports de valeurs mobilières | Exigences de divulgation SEC | 1,5 million de dollars frais de conformité annuels |
Risques stratégiques
L'évaluation stratégique des risques met en évidence les défis potentiels dans:
- Évolutivité de la plate-forme technologique
- Taux de rétention de la clientèle
- Capacités d'innovation de produit
Perspectives de croissance futures pour Zeta Global Holdings Corp. (Zeta)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs dimensions clés avec des objectifs financiers spécifiques et des initiatives d'expansion du marché.
Moteurs d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Solutions de marketing numérique | 412,7 millions de dollars | 14.3% |
| Plateforme de données client | 287,5 millions de dollars | 18.6% |
| Technologie marketing d'entreprise | 215,3 millions de dollars | 12.9% |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer des solutions de marketing axées sur l'intelligence artificielle
- Améliorer les capacités d'intégration des données des clients d'entreprise
- Développer des plateformes d'analyse prédictive avancées
- Accélérer l'infrastructure de technologie marketing basée sur le cloud
Avantages compétitifs
Les principaux facteurs de positionnement concurrentiel comprennent:
- Technologie de marketing propriétaire alimentée par l'IA
- Plate-forme de données client complète
- Solutions évolutives de qualité d'entreprise
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 915,2 millions de dollars | 16.7% |
| 2025 | 1,07 milliard de dollars | 17.3% |
| 2026 | 1,25 milliard de dollars | 16.9% |
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