Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) Bundle
Verständnis der Zeta Global Holdings Corp. (Zeta) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen die folgenden finanziellen Merkmale für das Geschäftsjahr:
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($ m) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Marketing -Cloud -Dienste | $ 332.4m | 62.3% |
| Data Intelligence Platform | $ 146,7m | 27.5% |
| Kundenerlebnislösungen | $ 54,9 m | 10.2% |
Umsatzwachstumskennzahlen zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- Jahresumsatz: $ 533,0 m
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 12.7%
- Organisches Umsatzwachstum: 8.3%
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 68.5% |
| Europa | 22.3% |
| Asiatisch-pazifik | 9.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Zeta Global Holdings Corp. (Zeta) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 54.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.2% |
| Nettogewinnmarge | -12.5% |
| Einnahmen | 496,7 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Bruttogewinn für 2023: 269,5 Millionen US -Dollar
- Betriebsverlust: 40,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommensrückgang gegenüber dem Vorjahr: -18.3%
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 227,2 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 232,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 89,7 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Prozentsatz |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 67.8% |
| EBITDA -Marge | -3.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Zeta Global Holdings Corp. (Zeta) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Gesamtschuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 298,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 76,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 374,6 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.25
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% | 374,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% | 230,1 Millionen US -Dollar |
Jüngste Schuldenaktivität
- Letzte Anleihenausgabe: 125 Millionen Dollar Im November 2023
- Zinssatz für neue Schulden: 7.25%
- Schuldenfälle Profile: Durchschnitt 4,3 Jahre
Bewertung der Liquidität von Zeta Global Holdings Corp. (Zeta)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Bargeldverhältnis | 0.42 |
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | Betrag ($ m) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 37.6 |
| Cashflow investieren | -22.4 |
| Finanzierung des Cashflows | -15.2 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 52,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +8.7%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Days -Verkäufe ausstehend: 45 Tage
- Forderungsumsatzumzüge: 8.1x
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 1,6x
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 276,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.7x |
Ist Zeta Global Holdings Corp. (Zeta) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem zweiten Quartal 2024 zeigen die finanziellen Bewertungsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.3x | 17,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x | 2.4x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Aktienkursleistung Metriken für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $7.45
- 52 Wochen hoch: $14.22
- Aktueller Aktienkurs: $11.63
- Preisvolatilität: 38.6%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Auszahlungsquote: 22.5%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.14
Schlüsselrisiken für Zeta Global Holdings Corp. (Zeta)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Einnahmekonzentration | Abhängigkeit von Top -Kunden | 67% Einnahmen von Top 10 Kunden |
| Schuldenmanagement | Langfristige Schuldenverpflichtungen | 189,4 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung ab dem vierten Quartal 2023 |
| Cashflow | Betriebsvariabilität des Cashflows | 42,3 Millionen US -Dollar Nettogeld aus dem Geschäft |
Betriebsrisiken
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Cybersecurity -Potentialverletzungen
- Talentakquisitions- und Retentionsherausforderungen
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbsfähige digitale Marketinglandschaft
- Potenzielle wirtschaftliche Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Abschwung
- Verschiebung von Strategien für die Kundenerwerbs
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Herausforderung | Geschätzte Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| Datenschutz | DSGVO- und CCPA -Vorschriften | 3,2 Millionen US -Dollar Geschätzte Konformitätsausgaben |
| Wertpapierberichterstattung | SEC Offenlegungsanforderungen | 1,5 Millionen US -Dollar jährliche Compliance -Kosten |
Strategische Risiken
Die strategische Risikobewertung zeigt potenzielle Herausforderungen in:
- Skalierbarkeit der Technologieplattform
- Kundenbindungsraten
- Produktinnovationsfähigkeiten
Zukünftige Wachstumsaussichten für Zeta Global Holdings Corp. (Zeta)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Dimensionen mit spezifischen finanziellen Zielen und Marktexpansionsinitiativen.
Markterweiterungstreiber
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Digitale Marketinglösungen | 412,7 Millionen US -Dollar | 14.3% |
| Kundendatenplattform | 287,5 Millionen US -Dollar | 18.6% |
| Enterprise -Marketing -Technologie | 215,3 Millionen US -Dollar | 12.9% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie künstliche Intelligenz-betriebene Marketinglösungen
- Verbessern Sie die Integrationsfunktionen der Unternehmensdatendaten
- Entwickeln Sie fortschrittliche Predictive Analytics -Plattformen
- Beschleunigen Sie Cloud-basierte Marketing-Technologie-Infrastruktur
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbspositionierungsfaktoren gehören:
- Proprietäre KI-betriebene Marketing-Technologie
- Umfassende Kundendatenplattform
- Skalierbare Lösungen für Unternehmensgröße
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 915,2 Millionen US -Dollar | 16.7% |
| 2025 | 1,07 Milliarden US -Dollar | 17.3% |
| 2026 | 1,25 Milliarden US -Dollar | 16.9% |
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