Daiwa Securities Living Investment Corporation (8986.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة Daiwa Securities Living Investment Corporation
تأسست شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation (DSL) في 1 مارس 2005 ، حيث ركزت صندوق الاستثمار العقاري (REIT) في المقام الأول على العقارات السكنية في اليابان. تعمل في ظل المظلة الأوسع لـ Daiwa Securities Group Inc. ، والتي تم الاعتراف بها كواحدة من شركات الخدمات المالية الرائدة في اليابان.
منذ بدايتها ، تهدف DSL إلى توفير عوائد مستقرة لمستثمريها من خلال الاستحواذ على العقارات السكنية وإدارتها وتأجيرها. بحلول سبتمبر 2023 ، أبلغت شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation عن إجمالي أصولها ¥ 404.6 مليار (عن 2.7 مليار دولار) ، عرض نمو كبير منذ تأسيسها.
في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، حقق DSL إيرادات تقريبًا 28.5 مليار (حول 190 مليون دولار) ، مع صافي دخل حوالي ¥ 10.4 مليار (تقريبا 70 مليون دولار). حافظت REIT على عائد توزيع من 4.7% خلال هذه الفترة ، توفير أرباح جذابة للمساهمين.
تكوين الحافظة
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، كانت محفظة DSL تتألف من مجموعة متنوعة من الممتلكات ، والتي تم وضعها بحزم في المناطق الحضرية في جميع أنحاء اليابان. تضمنت الحافظة تقريبًا 8،056 وحدة عبر المجمعات السكنية ، مع تسليط الضوء على استراتيجيتها التي تركز على السكن متعدد الأسر.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | الوحدات | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|---|
| سكني | 105 | 8,056 | 100% |
في السنة المالية 2023 ، وقف متوسط معدل الإشغال عبر خصائص DSL في 98.2%، مما يشير إلى الطلب القوي على المساحات السكنية التي تديرها الشركة.
أداء السوق
يتم تداول سهم DSL بشكل علني على بورصة طوكيو تحت رمز Ticker 8966. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، كان سعر السهم تقريبًا ¥670 للسهم الواحد ، مما يعكس القيمة السوقية حولها ¥ 225.2 مليار (تقريبا 1.5 مليار دولار).
كان إجمالي عائد REIT للمستثمرين على مدار العام الماضي تقريبًا 10.1%، مدفوعة بمجموعة من تقدير رأس المال وتوزيعات الدخل الثابت. على مدار السنوات الخمس الماضية ، حافظت DSL على متوسط معدل نمو سنوي لـ 6.4% في سعر سهمها.
النسب المالية
يمكن تحليل الصحة المالية لشركة Daiwa Securities Investment Corporation من خلال النسب المالية الرئيسية:
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 21.2 |
| عائد الأرباح | 4.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 7.8% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.5 |
اتبعت الشركة استراتيجية نمو متسقة ، مع التركيز على عمليات الاستحواذ على الممتلكات والحفاظ على معدلات الإشغال المرتفعة ، والتي كانت حاسمة لاستقرارها المالي وثقة المستثمر.
باختصار ، قامت شركة Daiwa Securities Investment Corporation بتصوير مكانة في سوق REIT الياباني من خلال التأكيد على استثمارات العقارات السكنية ، وتحقيق الأداء المالي القوي ، وتوفير عوائد موثوقة لمستثمريها.
أ من يمتلك شركة دايوا للأوراق المالية للاستثمار
Daiwa Securities Living Investment Corporation هي شركة بارزة في قطاع صندوق الاستثمار العقاري الياباني (REIT) ، متخصصة في الاستثمار وإدارة العقارات السكنية. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، تعمل الشركة في الغالب تحت رعاية مجموعة Daiwa Securities Group Inc.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تمتلك شركة Daiwa Securities Group Inc. مصلحة ملكية كبيرة في شركة Daiwa Securities Investment Corporation ، التي تمتلك تقريبًا 31.13% من أسهمها. تؤكد مصلحة الملكية هذه على التكامل والدعم الذي توفره Daiwa Securities Group لشركة الاستثمار المعيشية.
فيما يتعلق بالملكية العامة ، لدى Daiwa Securities Invesult Corporation العديد من المستثمرين المؤسسيين كمساهمين. يحدد الجدول التالي المساهمين الرئيسيين اعتبارًا من فترة التقارير الأخيرة:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| Daiwa Securities Group Inc. | 31.13% | المؤسسية |
| Master Trust Bank of Japan ، Ltd. (حساب الثقة) | 8.75% | المؤسسية |
| بنك خدمات الوصي الياباني ، المحدودة (حساب الثقة) | 5.90% | المؤسسية |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings ، Inc. | 5.55% | المؤسسية |
| شركة State Street Bank and Trust Company | 3.63% | المؤسسية |
| المساهمون الآخرون | 45.04% | عام |
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، أبلغت شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation عن قيمة أصول إجمالية تقريبًا ¥ 784.2 مليار. أظهرت الشركة مرونة في سوق العقارات ، مع توزيع لكل وحدة (DPU) ¥2,120 للسنة المالية المنتهية في مارس 2023.
علاوة على ذلك ، فإن متوسط معدل الإشغال عبر الحافظة بلغ في 95.3%، تعكس استراتيجيات الإدارة الفعالة التي تهدف إلى الحفاظ على ارتفاع الاحتفاظ بالمستأجرين. هذا الأداء يدل على الطلب القوي على العقارات السكنية ، وخاصة في المناطق الحضرية في اليابان.
مع التركيز على النمو طويل الأجل ، تعتزم شركة Daiwa Securities Investment Corporation توسيع محفظتها وتعزيز قيمة المساهمين من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة والإدارة التشغيلية الفعالة. تشمل استراتيجية الشركة الاستثمارات في التطورات السكنية المستدامة والصديقة للبيئة ، والتي تتماشى مع اتجاهات السوق المتزايدة نحو الاستدامة.
وبالتالي ، فإن هيكل الملكية والأداء المالي لشركة Daiwa Securities Living Investment Corporation يسلط الضوء على وضعها في قطاع REIT الياباني ، مدفوعًا بدعم مؤسسي كبير وإطار تشغيلي قوي.
بيان مهمة شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation
تهدف شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation (DSL) إلى توفير خدمات إدارة الاستثمار المتفوقة في سوق العقارات الياباني. تلتزم الشركة بتحقيق نمو مستدام مع التركيز على تطوير العقارات السكنية ذات الجودة العالية.
وفقًا لآخر بياناتها المالية ، أبلغت DSL عن إجمالي الأصول التي تصل إلى ¥ 372.8 مليار اعتبارا من نهاية السنة المالية 2022 ، مع التأكيد على وجودهم الكبير في قطاع الاستثمار العقاري.
تؤكد المهمة على أهمية رضا العملاء من خلال عوائد مستقرة. للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، قام DSL بتوزيع أرباح ¥ 3000 لكل وحدة، مما يعكس الالتزام بتوصيل القيمة للمستثمرين.
تؤكد DSL على نهج استباقي لإدارة الممتلكات. تشمل محفظتهم أكثر 7000 وحدة تأجير، توضح قدرتها على إدارة مجموعة متنوعة من العقارات السكنية في جميع أنحاء اليابان.
تتماشى مبادرات الشركة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) مع مهمتها ، كما يتضح من شهاداتها للمباني المستدامة. تقريبًا 75 ٪ من محفظتهم يتكون من العقارات تلبية معايير البناء الأخضر.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | ¥ 372.8 مليار |
| توزيعات الأرباح لكل وحدة | ¥3,000 |
| إجمالي وحدات الإيجار | 7000 وحدة |
| شهادة المباني الخضراء محفظة | 75% |
تستثمر الشركة بشكل استراتيجي في المناطق الحضرية حيث يكون الطلب على الإسكان الإيجار قويًا. إن نهجهم مدفوع بتحليل تفصيلي للسوق ، مما يضمن توافق فرص الاستثمار مع مهمتهم لتعزيز قيمة المساهمين.
في التقرير السنوي لعام 2022 ، أبرزت DSL الدخل التشغيلي لـ 12.5 مليار، عرض إدارتها الفعالة لاستثمارات العقارات والكفاءات التشغيلية.
تمتد مهمة DSL أيضًا إلى مشاركة المجتمع ، مما يدل على الالتزام بالتنمية المحلية. يشاركون في العديد من المبادرات ، والاستثمار حولها ¥ 500 مليون سنويا في المشاريع المجتمعية.
بصفتها شركة تابعة لمجموعة Daiwa Securities Group ، تستفيد DSL من الدعم المالي القوي والخبرة ، مما يعزز قدرتها على الوفاء بمهمتها المتمثلة في تقديم عوائد مستقرة وطويلة الأجل لمستثمريها.
تستخدم الشركة التكنولوجيا المبتكرة لإدارة الممتلكات ومشاركة المستأجرين ، مما أدى إلى تجاوز معدل رضا المستأجر 85%وتأكيد التزامهم بخدمة الجودة.
كيف تعمل شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation
تركز شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation ، وهي صندوق استثمار عقاري ياباني (REIT) ، في المقام الأول على ملكية وإدارة العقارات السكنية في جميع أنحاء اليابان. تأسست الشركة في عام 2005 ، وهي شركة تابعة لمجموعة Daiwa Securities Group ، والتي لها وجود قوي في القطاع المالي.
تدور استراتيجية الاستثمار في الشركة حول الحصول على العقارات السكنية الموجودة في المناطق الحضرية مع إمكانات النمو. اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023 ، كان لدى شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation قيمة أصول إجمالية تقريبًا ¥ 341.1 مليار. قاعدة الأصول هذه مشتقة إلى حد كبير من محفظتها ، والتي تتكون من مجمعات سكنية مختلفة.
تتضمن الحافظة أكثر 11,000 الوحدات السكنية ، التي تقع في الغالب في المراكز الحضرية الرئيسية مثل طوكيو وأوساكا. تتمتع الشركة بنهج متنوع ، واكتساب العقارات عبر مناطق مختلفة والحفاظ على معدلات إشغال مستقرة. وقف متوسط معدل الإشغال لممتلكاتهم 98% اعتبارا من Q3 2023.
تقوم شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation بإيرادات في المقام الأول من خلال إيرادات الإيجار. للسنة المالية 2023 ، تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات في 19.5 مليار، بمناسبة زيادة 5.3% من العام السابق. كان صافي الدخل للشركة لنفس الفترة 8.1 مليار، توفير هامش ربح صافي تقريبًا 41.5%.
| متري | س 3 2023 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي قيمة الأصول | ¥ 341.1 مليار | ¥ 341.1 مليار |
| عدد الوحدات السكنية | 11,000+ | 11,000+ |
| متوسط معدل الإشغال | 98% | 98% |
| إجمالي الإيرادات | 19.5 مليار | 19.5 مليار |
| صافي الدخل | 8.1 مليار | 8.1 مليار |
| صافي هامش الربح | 41.5% | 41.5% |
تلتزم الشركة بالسياسة المالية المحافظة ، والحفاظ على نسبة ديون إلى حقوق الملكية منخفضة 0.5 اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تضمن استراتيجية الرافعة المالية المحافظة أن شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation هي في وضع جيد للتنقل في تقلبات السوق.
علاوة على ذلك ، فإن سياسة توزيع الأرباح هي جانب حاسم في عملياتها. تم تعيين دفع أرباح السنوية للسنة المالية 2023 في ¥3,000 للسهم الواحد ، مما يعكس عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 3.2% استنادًا إلى سعر السوق اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023. يبرز هذا العائد المتسق للمساهمين التزام الشركة بتوفير القيمة.
من حيث أداء السوق ، كان سهم شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation تداولًا تقريبًا ¥93,000 للسهم الواحد في أواخر سبتمبر 2023 ، مما يعكس زيادة عام 10.5%. استفادت الشركة بشكل فعال من الطلب المتزايد على العقارات السكنية ، وخاصة في المناطق الحضرية ، مدعومة ببيئة انخفاض سعر الفائدة.
بشكل عام ، يركز نموذج أعمال شركة Daiwa Securities Investment Corporation على عمليات الاستحواذ على الممتلكات الإستراتيجية ، والإدارة المالية الحكيمة ، والالتزام بتوفير عوائد متسقة للمستثمرين. يضمن إطار عملهم القوي الاستقرار مع فتح إمكانات النمو في سوق العقارات التنافسية في اليابان.
كيف تجني شركة Daiwa Securities Investment Corporation المال
تقوم شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation (DSLIC) في المقام الأول بتوليد الإيرادات من خلال استراتيجيات الاستثمار المختلفة في العقارات والأصول ذات الصلة. اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة ، أبلغت الشركة عن صافي دخل ¥ 10.2 مليار (حوالي 93 مليون دولار) ، عرض الأداء المالي القوي.
تشمل المجالات الرئيسية التي من خلالها تجني DSLIC المال:
- إيرادات الإيجار: يشتمل إيرادات الإيجار من العقارات على جزء كبير من إيرادات DSLIC. للسنة المالية 2022 ، بلغ إجمالي دخل الإيجار 12.5 مليار.
- رسوم إدارة الأصول: تتقاضى DSLIC رسوم إدارة العقارات الاستثمارية ، وتوليد إضافية 2.3 مليار.
- مكاسب الاستثمار: تحقق الشركة تقدير رأس المال من خلال الشراء الاستراتيجي وبيع الأصول ، مما يساهم في مكاسب ¥ 3.1 مليار في عام 2022.
- توزيع الأرباح: يعيد DSLIC أيضًا قيمة للمستثمرين من خلال الأرباح. كان توزيعات الأرباح للسهم عام 2022 ¥1,300، والذي يعكس نسبة الدفع تقريبًا 60%.
إليك شاملة overview من أدائهم المالي:
| مقياس مالي | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 19.8 مليار | 23.2 مليار |
| صافي الدخل | 9.8 مليار | ¥ 10.2 مليار |
| إجمالي الأصول | ¥ 210 مليار | 240 مليار |
| توزيع أرباح للسهم | ¥1,200 | ¥1,300 |
| نسبة الدفع | 61% | 60% |
تستثمر DSLIC بشكل استراتيجي في العقارات السكنية ، والمساحات التجارية ، والتطورات متعددة الاستخدامات ، مع التركيز على المناطق الحضرية مع ارتفاع الطلب. تشمل محفظتهم أكثر 100 خصائص عبر المدن اليابانية الكبرى ، تعزيز موثوقية الإيجار.
تستخدم الشركة استراتيجية استثمار متنوعة ، والتي تخفف من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق. اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022 ، وقف معدل شغل عقارات الاستثمار الخاصة بهم 95%، مما يعكس الطلب القوي.
من حيث أداء السوق ، أظهر سعر سهم DSLIC مرونة ملحوظة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكون سعر السهم موجودًا ¥180,000، مع زيادة القيمة السوقية 300 مليار.
تستفيد الشركة أيضًا من أسعار الفائدة المواتية ، مما يسمح لها بتمويل عمليات الاستحواذ بتكلفة أقل. متوسط معدل الفائدة المرجح لقروضه هو تقريبا 1.2%، تعزيز الربحية الشاملة.
يحافظ DSLIC على ميزانية عمومية صلبة ، مع نسبة ديون إلى حقبة من حقوق الملكية 0.5، مع الإشارة إلى الإدارة المالية الحكيمة والاستفادة من القدرات للاستثمارات المستقبلية.
يشكل مزيج إيرادات الإيجار ، ورسوم إدارة الأصول ، والمبيعات الاستراتيجية ، وتوزيعات الأرباح جوهر كيفية قيام شركة Daiwa Securities Investment Corporation بإنشاء تدفقات إيراداتها.
Daiwa Securities Living Investment Corporation (8986.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.