Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Daiwa Securities Living Investment Corporation

Une brève histoire de Daiwa Securities Living Investment Corporation

Daiwa Securities Living Investment Corporation (DSL) a été créée le 1er mars 2005, en tant que fiducie de placement immobilier (REIT), axée principalement sur les propriétés résidentielles au Japon. Il fonctionne sous l'égide plus large de Daiwa Securities Group Inc., qui est reconnu comme l'une des principales sociétés de services financiers du Japon.

Depuis sa création, DSL a visé à fournir des rendements stables à ses investisseurs par le biais de l'acquisition, de la gestion et de la location de l'immobilier résidentiel. D'ici septembre 2023, Daiwa Securities Living Investment Corporation a déclaré son total d'actifs à environ 404,6 milliards de ¥ (à propos 2,7 milliards de dollars), présentant une croissance significative depuis sa création.

Au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2023, DSL a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 28,5 milliards de ¥ (autour 190 millions de dollars), avec un revenu net d'environ 10,4 milliards de yens (à peu près 70 millions de dollars). Le REIT a maintenu un rendement de distribution de 4.7% Au cours de cette période, fournir des dividendes attrayants aux actionnaires.

Composition de portefeuille

En septembre 2023, le portefeuille de DSL consistait en un éventail diversifié de propriétés, fermement positionné dans les zones urbaines à travers le Japon. Le portefeuille comprenait approximativement 8 056 unités Dans les complexes résidentiels, mettant en évidence sa stratégie centrée sur des logements multifamiliaux.

Au cours de l'exercice 2023, le taux d'occupation moyen entre les propriétés DSL se tenait à 98.2%, indiquant une demande solide d'espaces résidentiels gérés par la société.

Performance du marché

Les actions de DSL sont cotées en bourse à la Bourse de Tokyo sous le symbole de ticker 8966. En septembre 2023, le cours de l'action était approximativement ¥670 par action, reflétant une capitalisation boursière de 225,2 milliards de ¥ (à peu près 1,5 milliard de dollars).

Le rendement total du FPI pour les investisseurs au cours de la dernière année a été approximativement 10.1%, tiré par une combinaison d'appréciation du capital et de distributions de revenus stables. Au cours des cinq dernières années, DSL a maintenu un taux de croissance annuel moyen de 6.4% dans le cours de ses actions.

Ratios financiers

La santé financière de Daiwa Securities Living Investment Corporation peut être analysée davantage par le biais de ratios financiers clés:

La société a poursuivi une stratégie de croissance cohérente, en se concentrant sur les acquisitions de propriétés et en maintenant des taux d'occupation élevés, qui ont été essentiels à sa stabilité financière et à sa confiance des investisseurs.

En résumé, Daiwa Securities Living Investment Corporation a taillé un créneau sur le marché japonais des FPI en mettant l'accent sur les investissements immobiliers résidentiels, en obtenant de solides performances financières et en fournissant des rendements fiables à ses investisseurs.

A qui possède Daiwa Securities Living Investment Corporation

Daiwa Securities Living Investment Corporation est une entreprise éminente dans le secteur du Japanese Real Estate Investment Trust (REIT), spécialisée dans l'investissement et la gestion des propriétés résidentielles. À partir des dernières données disponibles, la société fonctionne principalement sous les auspices de Daiwa Securities Group Inc.

En septembre 2023, Daiwa Securities Group Inc. détient une participation importante dans Daiwa Securities Living Investment Corporation, possédant approximativement 31.13% de ses actions. Cette participation de propriété souligne l'intégration et le soutien que Daiwa Securities Group fournit à sa filiale d'investissement vivant.

En termes de propriété publique, Daiwa Securities Living Investment Corporation compte plusieurs investisseurs institutionnels en tant qu'actionnaires. Le tableau suivant délimite les principaux actionnaires à partir de la récente période de référence:

Au troisième trimestre de 2023, Daiwa Securities Living Investment Corporation a déclaré une valeur totale d'actifs d'environ 784,2 milliards de ¥. L'entreprise a fait preuve de résilience sur le marché immobilier, avec une distribution par unité (DPU) s'élevant à ¥2,120 Pour l'exercice se terminant en mars 2023.

De plus, le taux d'occupation moyen à travers le portefeuille se tenait à 95.3%, reflétant des stratégies de gestion efficaces visant à maintenir une rétention élevée des locataires. Cette performance indique la forte demande de propriétés résidentielles, en particulier dans les zones urbaines du Japon.

En mettant l'accent sur la croissance à long terme, Daiwa Securities Living Investment Corporation a l'intention d'étendre son portefeuille et d'améliorer la valeur des actionnaires grâce à des acquisitions ciblées et à une gestion opérationnelle efficace. La stratégie de l'entreprise comprend des investissements dans les développements résidentiels durables et respectueux de l'environnement, qui s'alignent sur l'augmentation des tendances du marché vers la durabilité.

Ainsi, la structure de propriété et la performance financière de Daiwa Securities Living Investment Corporation mettent en évidence son positionnement au sein du secteur japonais des FPI, tirée par un soutien institutionnel substantiel et un cadre opérationnel solide.

Daiwa Securities Living Investment Corporation Mission Énoncé

Daiwa Securities Living Investment Corporation (DSL) vise à fournir des services de gestion des investissements supérieurs sur le marché immobilier japonais. L'entreprise s'est engagée à atteindre une croissance durable tout en se concentrant sur le développement de propriétés résidentielles locatives de haute qualité.

Selon leurs derniers états financiers, DSL a déclaré que le total des actifs s'élevant à 372,8 milliards de ¥ À la fin de l'exercice 2022, soulignant leur présence considérable dans le secteur des investissements immobiliers.

La mission souligne l'importance de la satisfaction des clients grâce à des rendements stables. Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, DSL a distribué un dividende de 3 000 ¥ par unité, reflétant un engagement à fournir de la valeur aux investisseurs.

DSL met l'accent sur une approche proactive de la gestion immobilière. Leur portefeuille comprend plus 7 000 unités de location, illustrant leur capacité à gérer un éventail diversifié de propriétés résidentielles à travers le Japon.

Les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de la société s’alignent sur sa mission, comme en témoignent leurs certifications pour les bâtiments durables. Environ 75% de leur portefeuille consiste en des propriétés répondant aux normes de construction vertes.

La société investit stratégiquement dans des zones urbaines où la demande de logements locatifs est robuste. Leur approche est motivée par une analyse détaillée du marché, garantissant que les opportunités d'investissement s'alignent sur leur mission d'améliorer la valeur des actionnaires.

Dans le rapport annuel pour 2022, DSL a mis en évidence un revenu d'exploitation de 12,5 milliards de ¥, présentant leur gestion efficace des investissements immobiliers et l'efficacité opérationnelle.

La mission de DSL s'étend également à l'engagement communautaire, démontrant l'engagement envers le développement local. Ils participent à de nombreuses initiatives, investissant 500 millions de ¥ chaque année dans les projets communautaires.

En tant que filiale de Daiwa Securities Group, DSL bénéficie d'un solide soutien financier et d'une expertise, améliorant encore sa capacité à répondre à sa mission de fournir des rendements stables à long terme à ses investisseurs.

L'entreprise utilise une technologie innovante pour la gestion immobilière et l'engagement des locataires, qui a conduit à un taux de satisfaction des locataires dépassant 85%, affirmant leur engagement envers un service de qualité.

Comment fonctionne Daiwa Securities Living Investment Corporation

Daiwa Securities Living Investment Corporation, une fiducie de placement immobilier japonais (REIT), se concentre principalement sur la propriété et la gestion des propriétés résidentielles à travers le Japon. Créée en 2005, la Société est une filiale de Daiwa Securities Group, qui a une forte présence dans le secteur financier.

La stratégie d'investissement de l'entreprise tourne autour de l'acquisition de propriétés résidentielles situées dans des zones métropolitaines avec un potentiel de croissance. Fin septembre 2023, Daiwa Securities Living Investment Corporation avait une valeur d'actif totale d'environ ¥ 341,1 milliards. Cette base d'actifs est largement dérivée de son portefeuille, qui se compose de divers complexes d'appartements.

Le portefeuille comprend 11,000 Les unités résidentielles, situées principalement dans les principaux centres urbains tels que Tokyo et Osaka. La Société a une approche diversifiée, acquérant des propriétés dans différentes régions et en maintenant des taux d'occupation stables. Le taux d'occupation moyen de leurs propriétés se tenait autour 98% au troisième trimestre 2023.

Daiwa Securities Living Investment Corporation génère des revenus principalement grâce à des revenus locatifs. Pour l'exercice 2023, le total des revenus a été déclaré à 19,5 milliards de ¥, marquant une augmentation de 5.3% de l'année précédente. Le revenu net de l'entreprise pour la même période était 8,1 milliards de yens, fournissant une marge bénéficiaire nette d'environ 41.5%.

La société adhère à une politique financière conservatrice, en maintenant un faible ratio dette / capital-investissement de 0.5 En septembre 2023. Cette stratégie de levier conservatrice garantit que Daiwa Securities Living Investment Corporation est bien positionnée pour naviguer dans les fluctuations du marché.

En outre, la politique de dividende est un aspect essentiel de ses opérations. Le paiement annuel des dividendes pour l'exercice 2023 a été fixé à ¥3,000 par action, reflétant un rendement de dividende d'environ 3.2% Sur la base du prix du marché fin septembre 2023. Ce rendement cohérent aux actionnaires met en évidence l'engagement de l'entreprise à fournir de la valeur.

En termes de performance du marché, le stock de Daiwa Securities Living Investment Corporation se négociait à peu près ¥93,000 par action fin septembre 2023, reflétant une augmentation de l'année 10.5%. La société a effectivement capitalisé sur la demande croissante de propriétés résidentielles, en particulier dans les zones urbaines, renforcées par un environnement de taux d'intérêt bas.

Dans l'ensemble, le modèle commercial de Daiwa Securities Living Investment Corporation se concentre sur les acquisitions de propriétés stratégiques, la gestion financière prudente et l'engagement à fournir des rendements cohérents aux investisseurs. Leur cadre opérationnel robuste garantit la stabilité tout en déverrouillant le potentiel de croissance sur le marché immobilier concurrentiel du Japon.

Comment Daiwa Securities Living Investment Corporation gagne de l'argent

Daiwa Securities Living Investment Corporation (DSLIC) génère principalement des revenus grâce à diverses stratégies d'investissement dans l'immobilier et les actifs connexes. Depuis le plus récent exercice, la société a déclaré un revenu net de 10,2 milliards de yens (environ 93 millions de dollars), présentant des performances financières solides.

Les domaines clés par lesquels DSLIC gagne de l'argent comprennent:

• Revenu locatif: Les revenus locatifs provenant des propriétés comprennent une partie importante des revenus de DSLIC. Pour l'exercice 2022, le revenu de location total s'élevait à 12,5 milliards de ¥.
• Frais de gestion des actifs: DSLIC facture des frais pour la gestion des propriétés d'investissement, générant un 2,3 milliards de ¥.
• Gains d'investissement: L'entreprise réalise l'appréciation du capital grâce à l'achat stratégique et à la vente d'actifs, contribuant aux gains de 3,1 milliards de yens en 2022.
• Distribution des dividendes: DSLIC renvoie également la valeur à ses investisseurs par le biais de dividendes. Le dividende par action pour l'exercice 2022 était ¥1,300, qui reflète un ratio de paiement d'environ 60%.

Voici un complet overview de leur performance financière:

DSLIC investit stratégiquement dans des propriétés résidentielles, des espaces commerciaux et des développements à usage mixte, en se concentrant sur les zones urbaines à forte demande. Leur portefeuille comprend plus 100 propriétés Dans les grandes villes japonaises, améliorer la fiabilité de la location.

L'entreprise utilise une stratégie d'investissement diversifiée, qui atténue les risques associés aux fluctuations du marché. À la fin de l'exercice 2022, le taux d'occupation de leurs propriétés d'investissement se tenait à 95%, reflétant une forte demande.

En termes de performance du marché, le cours de l'action de DSLIC a montré une résilience notable. En octobre 2023, le cours de l'action est là ¥180,000, avec une capitalisation boursière dépassant 300 milliards de yens.

La Société bénéficie également de taux d'intérêt favorables, ce qui lui permet de financer les acquisitions à moindre coût. Le taux d'intérêt moyen pondéré pour ses prêts est approximativement 1.2%, améliorer la rentabilité globale.

DSLIC maintient un bilan solide, avec un ratio dette / capital-investissement de 0.5, indiquant la gestion financière prudente et l'expression des capacités pour les investissements futurs.

La combinaison des revenus locatifs, des frais de gestion des actifs, des ventes stratégiques et des distributions de dividendes constitue le cœur de la façon dont Daiwa Securities Living Investment Corporation génère effectivement ses sources de revenus.