Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) Bundle
تاريخ موجز لـ Crescent Capital BDC ، Inc.
تم تشكيل Crescent Capital BDC ، Inc. في عام 2014 وهي شركة لتطوير الأعمال المتداولة للجمهور (BDC) ومقرها في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا. تركز الشركة في المقام الأول على توفير تمويل الديون والأسهم لشركات السوق المتوسطة. تتم إدارة Crescent Capital من قبل Crescent Capital Group ، التي لديها أكثر من عقدين من الخبرة في استثمار وإدارة رأس المال في سوق الديون الخاصة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم إدراج Crescent Capital BDC ، Inc. في بورصة ناسداك تحت رمز مؤشر "CCAP". قامت الشركة بتصوير مكانة في مجال الاستثمار البديل ، مع التركيز بشكل أساسي على الإقراض المباشر ، وخاصة للشركات ذات ملفات تعريف ائتمانية قوية. تتضمن المحفظة عادةً قروضًا للامتياز الأول والثاني ، بالإضافة إلى استثمارات ائتمانية منظمة.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، أبلغت Crescent Capital BDC ، Inc. عن إجمالي أصولها 1.1 مليار دولار. تتكون محفظة الاستثمار بشكل أساسي من قروض آمنة كبار ، تمثل تقريبًا 77% من إجمالي الاستثمارات. إن استراتيجية الشركة موجهة نحو توليد الدخل الحالي وتقدير رأس المال طويل الأجل.
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغ Crescent Capital عن صافي دخل الاستثمار 50 مليون دولارالذي يترجم إلى صافي دخل الاستثمار للسهم الواحد $2.33. الشركة لديها عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 9.5%، عودة القيمة للمساهمين من خلال التوزيعات العادية.
من حيث الأداء ، صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 $20.10. هذا يعكس زيادة من $19.40 في بداية العام ، تشير إلى أ 3.6% النمو في NAV سنة إلى تاريخ. قدمت Crescent Capital باستمرار عوائد تتماشى مع أهدافها الاستثمارية.
| سنة | إجمالي الأصول (مليار دولار) | صافي دخل الاستثمار (مليون دولار) | صافي قيمة الأصول للسهم ($) | عائد الأرباح (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.85 | 40 | 18.50 | 9.0 |
| 2022 | 1.00 | 50 | 19.40 | 9.5 |
| 2023 (Q3) | 1.10 | 50 | 20.10 | 9.5 |
شاركت Crescent Capital BDC ، Inc. أيضًا في شراكات استراتيجية وتعاون ، والتي عززت وجودها في السوق. اعتبارًا من أحدث تقرير ، استثمرت أكثر 80 تواصل شركات المحافظ وتقييم الفرص في قطاعات النمو ، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية وخدمات المستهلك.
تتم إدارة الشركة من قبل فريق من المهنيين المخضرمين الذين يستخدمون تحليل ائتماني صارم ونهج استثمار منضبط. يضع Crescent Capital علاوة على الحفاظ على محفظة متوازنة تخفف من المخاطر مع زيادة العائدات إلى أقصى حد لمستثمريها.
بشكل عام ، تبرز Crescent Capital BDC ، Inc. في مشهد BDC ، حيث يستفيد من استراتيجية إدارة قوية ومحفظة استثمارية متنوعة ، حيث وضعت نفسها للنمو المستمر وسط ظروف السوق المتقلبة.
أ من يملك Crescent Capital BDC ، Inc.
Crescent Capital BDC ، Inc. هي شركة لتطوير الأعمال المتداولة للجمهور (BDC) تركز بشكل أساسي على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة المملوكة ملكية خاصة. اعتبارًا من آخر البيانات المبلغ عنها ، تم سرد Crescent Capital BDC ، Inc. CCAP.
هيكل الملكية
يتم الاحتفاظ بملكية Crescent Capital BDC ، Inc. من قبل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين. اعتبارا من أحدث الإيداعات:
- الملكية المؤسسية: تقريبًا 73.3% من إجمالي الأسهم مملوكة للمستثمرين المؤسسيين.
- الملكية الداخلية: الملكية الداخلية تقف حولها 3.8%.
- تعويم عام: يمثل العائمة العامة حول 22.9% من الأسهم.
كبار المساهمين المؤسسيين
يحدد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الأعلى في الربع الأخير:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | تاريخ الإيداع |
|---|---|---|---|
| شركة ستريت ستريت | 1,850,000 | 18.5% | Q2 2023 |
| The Vanguard Group ، Inc. | 1,500,000 | 15.0% | Q2 2023 |
| Invesco Ltd. | 1,200,000 | 12.0% | Q2 2023 |
| BlackRock ، Inc. | 1,100,000 | 11.0% | Q2 2023 |
| ويلز فارجو وشركاه | 950,000 | 9.5% | Q2 2023 |
أداء المشاركة الأخير
أظهر أداء الأسهم في Crescent Capital BDC ، Inc. حركات ملحوظة في الأشهر الأخيرة. اعتبارا من أكتوبر 2023:
- سعر السهم الحالي: تقريبًا $16.50.
- النطاق 52 أسبوعًا: بين $15.00 و $21.00.
- القيمة السوقية: تقريبا 400 مليون دولار.
- عائد الأرباح: تقريبًا 8.5%.
المعاملات الداخلية
توفر أنشطة التداول من الداخل أيضًا نظرة ثاقبة على ديناميات الملكية. تشمل المعاملات الحديثة:
- عمليات الشراء من الداخل الأخيرة: 10,000 أسهم الرئيس التنفيذي في 5 سبتمبر 2023.
- مبيعات من الداخل الأخيرة: 5,000 أسهم المدير المالي في 20 أغسطس 2023.
الوجبات الرئيسية
تواصل Crescent Capital BDC ، Inc. جذب اهتمام مؤسسي كبير ، مما يعكس الثقة في استراتيجيتها الاستثمارية وتحديد المواقع في السوق. يشير تكوين الملكية إلى دعم قوي من المؤسسات ذات السمعة الطيبة ، في حين تشير المعاملات الداخلية إلى المشاركة النشطة من الإدارة.
من خلال عائد توزيعات الأرباح القوية وموقع سوق مستقر ، تظل Crescent Capital BDC ، Inc. لاعبًا ذا صلة في مساحة BDC ، وجذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص توليد الدخل.
بيان المهمة Crescent Capital BDC ، Inc.
تعمل Crescent Capital BDC ، Inc. بمهمة توليد عوائد جذابة معدلة للمخاطر للمساهمين من خلال توفير حلول تمويل مخصصة لشركات السوق المتوسطة الخاصة. تعكس هذه المهمة الالتزام بالاستفادة من معارفها في الصناعة العميقة وشبكتها الواسعة لمتابعة فرص الاستثمار التي تدفع خلق القيمة.
تركز الشركة في المقام الأول على الاستثمار في ديون الشركات في مختلف القطاعات ، بهدف دعم الشركات في تحقيق النمو المستدام. تم تصميم Crescent Capital BDC كشركة لتطوير الأعمال (BDC) ويتم تنظيمها بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940 ، والتي تسمح لها بتوفير مجموعة متنوعة من حلول التمويل ، بما في ذلك القروض المضمونة العليا ، والديون التابعة ، واستثمارات الأسهم.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، أظهر Crescent Capital BDC مكانة مالية قوية. أبلغت الشركة عن إجمالي أصول 1.1 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، مع صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد $14.45. هذا يمثل زيادة من NAV في الربع السابق $14.26.
| مقياس مالي | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.1 مليار دولار | 1.05 مليار دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم | $14.45 | $14.26 |
| دخل الاستثمار | 29.5 مليون دولار | 28 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار للسهم | $0.44 | $0.42 |
| توزيعات توزيعات الأرباح | $0.40 (ربع سنوي) | $0.39 (ربع سنوي) |
تم تصميم استراتيجية الاستثمار المتنوعة من Crescent Capital BDC لتخفيف المخاطر ، مع دعم شركات السوق المتوسطة التي تظهر إمكانات للنمو. يتيح لهم نهج الإدارة الاستباقيون التنقل في تقلبات السوق بفعالية. يتماشى تركيز الشركة على القروض المضمونة العليا مع هدفها المتمثل في تحقيق مخاطر افتراضية أقل ، مما يساهم في توليد الدخل الثابت.
كجزء من التزامها تجاه المساهمين ، تهدف Crescent Capital BDC إلى الكفاءة التشغيلية والاستقرار المالي ، مع التركيز على الحفاظ على سياسة توزيع أرباح ثابتة. وقفت عائد توزيعات أرباح الشركة تقريبًا 11.1% اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، مما يعكس قدرتهم على توفير عوائد جذابة في سوق تنافسي.
بشكل عام ، تحافظ Crescent Capital BDC ، Inc. على مهمة تركزت على تقديم القيمة من خلال استراتيجيات الاستثمار الدقيقة والتركيز الثابت على فرص السوق المتوسطة ، والسعي لتحقيق التميز في إدارة الاستثمار لصالح جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
كيف تعمل Crescent Capital BDC ، Inc.
تعمل Crescent Capital BDC ، Inc. كشركة لتطوير الأعمال (BDC) متخصصة في توفير استثمارات الديون والأسهم لشركات السوق المتوسطة الخاصة في الولايات المتحدة. تركز الشركة على تمويل الشركات عبر مختلف القطاعات ، بما في ذلك المنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية والتكنولوجيا.
اعتبارًا من أحدث الإيداعات المالية ، أبلغت Crescent Capital BDC عن محفظة استثمار إجمالية تصل إلى ما يقرب من ذلك 1.2 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو ، 2023. يتم تنوع المحفظة عبرها 100 شركات.
تستثمر الشركة في المقام الأول في شكل قروض مضمونة كبار ، والديون المرئية ، والمستثمرات المشتركة للأسهم. تهدف إستراتيجيتها الاستثمارية إلى توليد عوائد جذابة معدلة بالمخاطر مع الحفاظ على رأس المال.
الأداء المالي
في أحدث تقرير أرباح ربع سنوي لـ Q2 2023 ، كشفت Crescent Capital BDC عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
- إجمالي الإيرادات: 35 مليون دولار
18 مليون دولار $0.55 $0.40
حافظت الشركة على توزيع أرباح سنوي ثابت ، ووقفت عائد أرباحها السنوي تقريبًا 8.5% بناءً على سعر السهم اعتبارًا من نهاية يونيو 2023.
تكوين محفظة الاستثمار
فيما يلي جدول مفصل يعرض تكوين محفظة الاستثمار في Crescent Capital BDC من قبل القطاع اعتبارًا من 30 يونيو 2023:
| قطاع | مبلغ الاستثمار (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي محفظة |
|---|---|---|
| الرعاية الصحية | $300 | 25% |
| تكنولوجيا | $250 | 21% |
| المنتجات الاستهلاكية | $200 | 17% |
| خدمات الأعمال | $150 | 12% |
| صناعي | $100 | 8% |
| الاتصالات السلكية واللاسلكية | $80 | 7% |
| آخر | $120 | 10% |
تسترشد قرارات الاستثمار بتحليل مالي صارم ، مع التركيز على تقييم الجدارة الائتمانية وديناميات الصناعة ومقاييس أداء الشركة. توظف Crescent Capital BDC فريقًا من المتخصصين في الاستثمار ذوي الخبرة الذين يجريون العناية الواجبة الشاملة قبل أن يلتزموا رأس المال بأي استثمار.
موقف السوق والاتجاهات
تعمل Crescent Capital BDC في سوق تنافسي لـ BDCs ، مع Over 60 الشركات المدرجة على أنها BDCs العامة في الولايات المتحدة اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، كانت القيمة السوقية لـ Crescent Capital BDC تقريبًا 700 مليون دولار.
تمكنت الشركة من تحقيق نمو ثابت في صافي قيمة الأصول (NAV) ، والتي تقف على $12.50 للسهم الواحد اعتبارًا من أواخر Q2 2023 ، يعكس أ 5.5% زيادة من الربع السابق.
بشكل عام ، تركز Crescent Capital BDC ، Inc. على الحفاظ على رأس المال وتوليد الدخل من خلال نهج الاستثمار المنضبط في مساحة السوق المتوسطة ، إلى جانب إطار إدارة مخاطر قوي. ساهمت جهودها المستمرة في تنويع المحافظ في مرونةها في تقلب الظروف الاقتصادية.
كيف تكسب Crescent Capital BDC ، Inc. المال
تولد Crescent Capital BDC ، Inc. الإيرادات في المقام الأول من خلال الاستثمار في شركات السوق المتوسطة الخاصة. تركز الشركة على استثمارات الديون ، بما في ذلك قروض الامتياز الأولى والثانية ، ديون الميزانين ، واستثمارات الأسهم. في عام 2022 ، ذكرت Crescent Capital تقريبًا 10.3 مليون دولار في دخل الاستثمار للربع الثالث ، بنسبة 20 ٪ على أساس سنوي من 8.6 مليون دولار في Q3 2021.
تعمل الشركة بموجب نموذج أعمال يستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة الحالية وتسعى إلى تقديم عوائد متسقة للمستثمرين. للعام المالي 2022 ، أعلن Crescent Capital توزيع إجمالي لـ $1.20 للسهم الواحد ، مقارنة بـ $1.15 للسهم الواحد في عام 2021. هذا يمثل زيادة توزيع سنوي تقريبًا 4.35%.
تشمل استراتيجية استثمار Crescent استهداف الشركات عالية الجودة التي تظهر توليد تدفق نقدي قوي وإمكانات النمو. اعتبارًا من Q3 2022 ، كان لدى الشركة تقريبًا 313 مليون دولار في إجمالي الأصول ، مع حوالي 239 مليون دولار مخصص لاستثمارات الديون. تم الإبلاغ عن متوسط العائد على استثمارات الديون في 8.5%.
تشارك الشركة أيضًا في توليد دخل الرسوم من خلال رسوم الإدارة. في عام 2022 ، حصل Crescent Capital على رسوم الإدارة 4.2 مليون دولار، يرتفع من 3.9 مليون دولار في عام 2021. علاوة على ذلك ، تمثل رسوم الحوافز 1.1 مليون دولار الإيرادات في الربع الثالث 2022 ، مما يعكس هيكل الهلال القائم على الأداء.
| متري | Q3 2022 | س 3 2021 | تغيير على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| دخل الاستثمار | 10.3 مليون دولار | 8.6 مليون دولار | 20% |
| إجمالي الأصول | 313 مليون دولار | 286 مليون دولار | 9.4% |
| استثمارات الديون | 239 مليون دولار | 215 مليون دولار | 11.2% |
| متوسط العائد على الديون | 8.5% | 8.3% | 2.4% |
| إجمالي توزيعات السهم | $1.20 | $1.15 | 4.35% |
| رسوم الإدارة | 4.2 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | 7.7% |
| رسوم الحوافز | 1.1 مليون دولار | 0.9 مليون دولار | 22.2% |
تستفيد Crescent Capital أيضًا من الشراكات الاستراتيجية والمستويات المشتركة ، مما يعزز استراتيجيات نشر رأس المال وتنويعها. تتيح قدرة الشركة على الاستفادة من شبكتها الحصول على فرص استثمارية جذابة مع التخفيف من المخاطر. اعتبارًا من أحدث التقارير ، لدى الشركة محفظة تتكون منها 40 استثمارات متميزة.
بالإضافة إلى تدفقات الإيرادات هذه ، يتم تعزيز أداء Crescent Capital من خلال التركيز المخصص على إدارة المحافظ. تراقب الشركة استثماراتها بنشاط ، مع التركيز الملحوظ على تقييم المخاطر والحفاظ على رأس المال. في Q3 2022 ، أبلغت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) تقريبًا $11.05 للسهم الواحد ، بمناسبة زيادة من $10.85 للسهم الواحد في نهاية Q2 2022.
تنعكس الصحة المالية للشركة في أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) ، والتي وصلت 8.6 مليون دولار في Q3 2022. هذا يتوافق مع استراتيجيتها المتمثلة في الحفاظ على هيكل رأس المال القوي مع توفير عوائد لمساهميها.
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.