Crescent Capital BDC, Inc.: Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte von Crescent Capital BDC, Inc.

Crescent Capital BDC, Inc. wurde 2014 gegründet und ist ein börsennotiertes Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDC) mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen für Unternehmen mit mittlerem Markt. Crescent Capital wird von der Crescent Capital Group verwaltet, die über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Investition und Verwaltung von Kapital in den privaten Schuldenmarkt verfügt.

Ab Oktober 2023 ist Crescent Capital BDC, Inc. auf dem Nasdaq unter dem Ticker -Symbol „CCAP“ aufgeführt. Das Unternehmen hat in der alternativen Investitionsfläche eine Nische geschaffen und sich hauptsächlich auf direkte Kreditvergabe konzentriert, insbesondere auf Unternehmen mit starken Kreditprofilen. Das Portfolio enthält in der Regel sowohl erste als auch zweite Pfandrechte sowie strukturierte Kreditinvestitionen.

Ab dem dritten Quartal von 2023 meldete Crescent Capital BDC, Inc. insgesamt ein Vermögen von ungefähr 1,1 Milliarden US -Dollar. Das Anlageportfolio besteht in erster Linie aus hochrangigen gesicherten Kredite, die ungefähr entsprechen 77% der Gesamtinvestitionen. Die Strategie des Unternehmens richtet sich an die Erzielung des aktuellen Einkommens und der langfristigen Kapitalerschätzung.

Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr meldete Crescent Capital einen Nettoinvestitionsergebnis von ungefähr 50 Millionen Dollar, was zu einem Nettoinvestitionseinkommen pro Aktie von entspricht $2.33. Das Unternehmen hat eine Dividendenrendite von ungefähr 9.5%Returning Value an die Aktionäre durch reguläre Ausschüttungen.

In Bezug auf die Leistung stand der Nettovermögen des Unternehmens (NAV) pro Aktie ab dem 30. September 2023 bei $20.10. Dies spiegelt eine Zunahme von $19.40 zu Beginn des Jahres, was a angibt 3.6% Wachstum im NAV-Jahr bis heute. Crescent Capital hat konsequent Renditen erzielt, die seinen Anlagestellungen übereinstimmen.

Crescent Capital BDC, Inc. hat auch strategische Partnerschaften und Kooperationen beteiligt, die seine Marktpräsenz weiter gestärkt haben. Ab dem jüngsten Bericht hat es in Over investiert 80 Portfoliounternehmen und bewertet weiterhin Chancen in Wachstumssektoren wie Technologie, Gesundheitswesen und Verbraucherdienste.

Das Unternehmen wird von einem Team von erfahrenen Fachleuten verwaltet, die strenge Kreditanalysen und einen disziplinierten Investitionsansatz verwenden. Crescent Capital legt eine Prämie für die Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Portfolios, das Risiken mindert und gleichzeitig die Renditen für seine Anleger maximiert.

Insgesamt zeichnet sich Crescent Capital BDC, Inc. in der BDC -Landschaft auf und profitiert von einer robusten Managementstrategie und einem vielfältigen Anlageportfolio, das sich unter schwankenden Marktbedingungen für ein anhaltendes Wachstum positioniert.

A Who gehört Crescent Capital BDC, Inc.

Crescent Capital BDC, Inc. ist ein börsennotiertes Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDC), das sich hauptsächlich auf die Investition in privat gehaltene Unternehmensunternehmen konzentriert. Ab den letzten gemeldeten Daten ist Crescent Capital BDC, Inc. im NASDAQ unter dem Ticker -Symbol aufgeführt CCAP.

Eigentümerstruktur

Der Haupteigentum an Crescent Capital BDC, Inc. wird von institutionellen Anlegern, Einzelaktionären und Insidern gehalten. Ab den neuesten Einreichungen:

• Institutioneller Eigentum: Etwa 73.3% der Gesamtanteile sind im Besitz von institutionellen Anlegern.
• Insider -Besitz: Insider -Eigentümer steht herum 3.8%.
• Öffentlicher Float: Der öffentliche Schwimmer repräsentiert ungefähr 22.9% der Aktien.

Top institutionelle Aktionäre

In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Aktionäre zum letzten Quartal beschrieben:

Jüngste Aktienleistung

Die Aktienleistung von Crescent Capital BDC, Inc. hat in den letzten Monaten bemerkenswerte Bewegungen gezeigt. Ab Oktober 2023:

• Aktueller Aktienkurs: Etwa $16.50.
• 52-Wochen-Reichweite: Zwischen $15.00 Und $21.00.
• Marktkapitalisierung: Rund 400 Millionen Dollar.
• Dividendenrendite: Etwa 8.5%.

Insidertransaktionen

Insider -Handelsaktivitäten bieten auch Einblicke in die Eigentümerdynamik. Zu den jüngsten Transaktionen gehören:

• Neuere Insider -Einkäufe: 10,000 Aktien des CEO am 5. September 2023.
• Jüngste Insiderverkäufe: 5,000 Aktien von CFO am 20. August 2023.

Key Takeaways

Crescent Capital BDC, Inc. weckt weiterhin ein erhebliches institutionelles Interesse, was das Vertrauen in seine Anlagestrategie und die Marktpositionierung widerspiegelt. Die Eigentümerzusammensetzung zeigt eine starke Unterstützung durch seriöse Institutionen, während Insider -Transaktionen auf ein aktives Engagement des Managements hinweisen.

Mit einer soliden Dividendenrendite und einer stabilen Marktposition ist Crescent Capital BDC, Inc. nach wie vor ein relevanter Akteur im BDC-Bereich, der Anleger anspricht, die nach Möglichkeiten für einkommensschaffende Möglichkeiten suchen.

Crescent Capital BDC, Inc. Leitbildserklärung

Crescent Capital BDC, Inc. arbeitet mit der Mission, für ihre Aktionäre attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem sie maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für private Mittelmarktunternehmen zur Verfügung gestellt werden. Diese Mission spiegelt ein Engagement wider, ihr tiefes Wissen und ihr umfassendes Netzwerk der Branche zu nutzen, um Investitionsmöglichkeiten zu verfolgen, die die Wertschöpfung vorantreiben.

Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Investition in die Schulden von Unternehmen in verschiedenen Sektoren, um Unternehmen bei der Erreichung eines nachhaltigen Wachstums zu unterstützen. Crescent Capital BDC ist als Business Development Company (BDC) strukturiert und im Rahmen des Investment Company Act von 1940 reguliert, das es ihm ermöglicht, eine Vielzahl von Finanzierungslösungen bereitzustellen, darunter leitende Kredite, nachgeordnete Schulden und Aktieninvestitionen.

Nach den jüngsten Berichten hat Crescent Capital BDC einen soliden finanziellen Ansehen gezeigt. Das Unternehmen meldete Gesamtvermögen von 1,1 Milliarden US -Dollar ab dem 30. Juni 2023 mit einem Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie von $14.45. Dies markiert eine Steigerung gegenüber dem Nave von des vorherigen Quartals von $14.26.

Die diversifizierte Anlagestrategie von Crescent Capital BDC soll Risiken mindern und gleichzeitig Unternehmen mit mittlerem Markt unterstützen, die Wachstumspotenzial ausweisen. Ihr proaktiver Managementansatz ermöglicht es ihnen, Marktschwankungen effektiv zu navigieren. Der Fokus des Unternehmens auf hochrangige Kredite entspricht dem Ziel, ein geringeres Ausfallrisiko zu erreichen und zu seiner stetigen Einkommensgenerierung beizutragen.

Im Rahmen seines Engagements gegenüber Aktionären strebt Crescent Capital BDC eine operative Effizienz und finanzielle Stabilität an, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung einer konsistenten Dividendenpolitik liegt. Die Dividendenrendite des Unternehmens lag bei ungefähr 11.1% Ab dem 30. Juni 2023 spiegelt sie ihre Fähigkeit wider, attraktive Renditen in einem Wettbewerbsmarkt zu erzielen.

Insgesamt hat Crescent Capital BDC, Inc. eine Mission, die sich auf den Wert durch sorgfältige Investitionsstrategien und einen unerschütterlichen Fokus auf Mittelmarktmöglichkeiten konzentriert und nach Spitzenleistungen im Investmentmanagement strebt, um allen Beteiligten zugute kommt.

Wie Crescent Capital BDC, Inc. funktioniert

Crescent Capital BDC, Inc. fungiert als Business Development Company (BDC), das sich auf Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen für private Mittelmarktunternehmen in den USA spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Finanzierung von Unternehmen in verschiedenen Sektoren, darunter Konsumgüter, Gesundheitswesen und Technologie.

Nach den jüngsten Finanzanträgen meldete Crescent Capital BDC ein Gesamtinvestitionsportfolio in Höhe von ungefähr ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollar Zum 30. Juni 2023. Das Portfolio ist über Over diversifiziert 100 Unternehmen.

Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Form von hochrangigen Kredite, nachrangigen Schulden und Aktien-Co-Investitionen. Die Anlagestrategie zielt darauf ab, attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen und gleichzeitig Kapital zu erhalten.

Finanzielle Leistung

In seinem jüngsten vierteljährlichen Ertragsbericht für Q2 2023 gab Crescent Capital BDC die folgenden wichtigen finanziellen Metriken bekannt:

• Gesamtumsatz: 35 Millionen Dollar
• 18 Millionen Dollar
• $0.55
• $0.40

Das Unternehmen hat eine stetige jährliche Dividendenausschüttung beibehalten, und seine annualisierte Dividendenrendite belief sich auf ungefähr 8.5% Basierend auf dem Aktienkurs Ende Juni 2023.

Investmentportfolio -Komposition

Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Tabelle, in der die Zusammensetzung des Anlageportfolios von Crescent Capital BDC vom Sektor zum 30. Juni 2023 vorgestellt wird:

Investitionsentscheidungen werden von strengen Finanzanalysen geleitet, die sich auf die Beurteilung der Kennzahlen von Kreditwürdigkeit, Branchendynamik und Unternehmensleistung konzentrieren. Crescent Capital BDC beschäftigt ein Team von erfahrenen Investmentfachleuten, die eine gründliche Sorgfaltspflicht durchführen, bevor sie Kapital für Investitionen verpflichten.

Marktposition und Trends

Crescent Capital BDC tätig in einem wettbewerbsfähigen Markt für BDCs mit Over 60 Unternehmen, die ab September 2023 als öffentliche BDCs in den USA aufgeführt sind, lag bei der Marktkapitalisierung von Crescent Capital BDC ungefähr 700 Millionen Dollar.

Das Unternehmen konnte in der Lage sein, ein konsequentes Wachstum sein $12.50 pro Aktie zum späten zweiten Quartal 2023, der a widerspiegelt a 5.5% Erhöhung gegenüber dem Vorquartal.

Insgesamt konzentriert sich Crescent Capital BDC, Inc. durch einen disziplinierten Investitionsansatz im mittleren Markt auf die Erhaltung und Einkommensgenerierung in Verbindung mit einem robusten Risikomanagement-Rahmen. Die fortlaufenden Bemühungen zur Portfolio -Diversifizierung haben zu seiner Widerstandsfähigkeit bei schwankenden wirtschaftlichen Bedingungen beigetragen.

Wie Crescent Capital BDC, Inc. Geld verdient

Crescent Capital BDC, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Investitionen in private Mittelmarktunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Schuldeninvestitionen, einschließlich der Erst- und zweiten Pfandrechte, Mezzanine -Schulden und Aktieninvestitionen. Im Jahr 2022 meldete Crescent Capital ungefähr 10,3 Millionen US -Dollar In den Anlageerträgen für den dritten Quartal, ein Anstieg von 20% gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr 8,6 Millionen US -Dollar in Q3 2021.

Das Unternehmen arbeitet im Rahmen eines Geschäftsmodells, das vom derzeitigen Umfeld mit niedrigen Zinssätzen profitiert und versucht, den Anlegern konsistente Renditen zu erzielen. Für das Geschäftsjahr 2022 erklärte Crescent Capital eine Gesamtverteilung von $1.20 pro Aktie im Vergleich zu $1.15 pro Aktie im Jahr 2021. Dies entspricht einer Verbreitungsanstieg von gegenüber dem Vorjahr von ungefähr ungefähr 4.35%.

Die Anlagestrategie von Crescent umfasst die Ausrichtung hochwertiger Unternehmen, die eine starke Cashflow-Erzeugung und -wachstumspotenziale aufweisen. Ab dem zweiten Quartal 2022 hatte das Unternehmen ungefähr ungefähr 313 Millionen US -Dollar In Trium -Vermögenswerten mit ungefähr 239 Millionen US -Dollar für Schuldeninvestitionen zugewiesen. Die durchschnittliche Rendite für seine Schuldeninvestitionen wurde bei gemeldet 8.5%.

Das Unternehmen beteiligt sich auch durch Verwaltungsgebühren an der Erzeugung von Gebühreneinnahmen. Im Jahr 2022 erhielt Crescent Capital Managementgebühren von Managementgebühren von 4,2 Millionen US -Dollar, steigt von 3,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2021 entfielen die Anreizgebühren 1,1 Millionen US -Dollar Einnahmen in Q3 2022, die die leistungsbezogene Struktur von Crescent widerspiegeln.

Crescent Capital profitiert auch von strategischen Partnerschaften und Co-Investitionen und verbessert die Strategien für den Einsatz und die Diversifizierung von Kapital. Die Fähigkeit des Unternehmens, sein Netzwerk zu nutzen, ermöglicht es ihm, attraktive Investitionsmöglichkeiten zu sammeln und gleichzeitig das Risiko zu mildern. Nach den neuesten Berichten verfügt das Unternehmen über ein Portfolio, aus dem bestehen 40 unterschiedliche Investitionen.

Zusätzlich zu diesen Einnahmequellen wird die Leistung von Crescent Capital durch einen engagierten Fokus auf das Portfoliomanagement gestärkt. Das Unternehmen überwacht seine Investitionen aktiv mit einem bemerkenswerten Schwerpunkt auf Risikobewertung und Kapitalerhaltung. In Q3 2022 meldete das Unternehmen einen Nettovermögenswert (NAV) von ungefähr $11.05 pro Aktie, markieren eine Erhöhung aus $10.85 pro Aktie am Ende von Q2 2022.

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens spiegelt sich in den Gewinnern vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) wider, die erreicht wurden 8,6 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2022. Dies entspricht seiner Strategie, eine robuste Kapitalstruktur aufrechtzuerhalten und ihren Aktionären Renditen zu liefern.