Crescent Capital BDC, Inc.: Historia, Propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Crescent Capital BDC, Inc.

Crescent Capital BDC, Inc. se formó en 2014 y es una empresa de desarrollo comercial (BDC) que cotiza en bolsa con sede en Los Ángeles, California. La compañía se centra principalmente en proporcionar financiamiento de deuda y capital a las empresas del mercado medio. Crescent Capital es administrado por Crescent Capital Group, que tiene más de dos décadas de experiencia en la inversión y la gestión de capital en el mercado de la deuda privada.

A partir de octubre de 2023, Crescent Capital BDC, Inc. figura en el NASDAQ bajo el símbolo de ticker "CCAP". La compañía ha forjado un nicho en el espacio de inversión alternativo, centrándose principalmente en préstamos directos, particularmente a empresas con fuertes perfiles de crédito. La cartera generalmente incluye préstamos de gravámenes primero y segundo, así como inversiones crediticias estructuradas.

A partir del tercer trimestre de 2023, Crescent Capital BDC, Inc. reportó activos totales de aproximadamente $ 1.1 mil millones. La cartera de inversiones está compuesta principalmente por préstamos garantizados senior, que representan aproximadamente 77% del total de inversiones. La estrategia de la compañía está orientada a generar ingresos actuales y apreciación de capital a largo plazo.

Para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022, Crescent Capital informó ingresos por inversiones netos de aproximadamente $ 50 millones, que se traduce en un ingreso neto de inversión por acción de $2.33. La compañía tiene un dividendos de aproximadamente 9.5%, Valor de devolución a los accionistas a través de distribuciones regulares.

En términos de desempeño, el valor de activo neto (NAV) de la compañía al 30 de septiembre de 2023 se encontraba en $20.10. Esto refleja un aumento de $19.40 A principios de año, indicando un 3.6% Crecimiento en NAV año hasta la fecha. Crescent Capital ha proporcionado constantemente rendimientos que se alinean con sus objetivos de inversión.

Crescent Capital BDC, Inc. también se ha dedicado a asociaciones estratégicas y colaboraciones, que han reforzado aún más su presencia en el mercado. A partir del último informe, ha invertido en Over 80 Las compañías de cartera y continúan evaluando las oportunidades en los sectores de crecimiento, incluidos la tecnología, la atención médica y los servicios de consumo.

La compañía es administrada por un equipo de profesionales experimentados que utilizan un análisis de crédito riguroso y un enfoque de inversión disciplinado. Crescent Capital otorga una prima al mantener una cartera equilibrada que mitiga los riesgos al tiempo que maximiza los rendimientos para sus inversores.

En general, Crescent Capital BDC, Inc. se destaca en el panorama de BDC, que se beneficia de una estrategia de gestión sólida y una cartera de inversiones diversa, posicionándose para un crecimiento sostenido en medio de condiciones fluctuantes del mercado.

A Who posee Crescent Capital BDC, Inc.

Crescent Capital BDC, Inc. es una empresa de desarrollo comercial que cotiza en bolsa (BDC) que se centra principalmente en invertir en empresas de mercado intermedio privado. A partir de los últimos datos reportados, Crescent Capital BDC, Inc. aparece en el NASDAQ bajo el símbolo del ticker CCAP.

Estructura de propiedad

La propiedad principal de Crescent Capital BDC, Inc. está en manos de inversores institucionales, accionistas individuales y expertos. A partir de las presentaciones más recientes:

• Propiedad institucional: Aproximadamente 73.3% del total de acciones son propiedad de inversores institucionales.
• Propiedad interna: La propiedad interna se encuentra en torno a 3.8%.
• Flotación pública: El flotador público representa sobre 22.9% de las acciones.

Los principales accionistas institucionales

La siguiente tabla describe a los principales accionistas institucionales a partir del trimestre más reciente:

Rendimiento reciente de compartir

El rendimiento de las acciones de Crescent Capital BDC, Inc. ha mostrado movimientos notables en los últimos meses. A partir de octubre de 2023:

• Precio actual de las acciones: Aproximadamente $16.50.
• Rango de 52 semanas: Entre $15.00 y $21.00.
• Capitalización de mercado: Apenas $ 400 millones.
• Rendimiento de dividendos: Aproximadamente 8.5%.

Transacciones internas

Las actividades comerciales de información privilegiada también proporcionan información sobre la dinámica de la propiedad. Las transacciones recientes incluyen:

• Compras internas recientes: 10,000 Acciones por CEO el 5 de septiembre de 2023.
• Ventas privadas recientes: 5,000 Acciones por CFO el 20 de agosto de 2023.

Control de llave

Crescent Capital BDC, Inc. continúa atrayendo un interés institucional significativo, lo que refleja la confianza en su estrategia de inversión y posicionamiento del mercado. La composición de la propiedad indica un fuerte respaldo de instituciones acreditadas, mientras que las transacciones internas sugieren un compromiso activo de la gerencia.

Con un rendimiento de dividendos sólido y una posición de mercado estable, Crescent Capital BDC, Inc. sigue siendo un jugador relevante en el espacio de BDC, lo que atrae a los inversores que buscan oportunidades de generación de ingresos.

Declaración de misión de Crescent Capital BDC, Inc.

Crescent Capital BDC, Inc. opera con la misión de generar atractivos rendimientos ajustados al riesgo para sus accionistas al proporcionar soluciones de financiación personalizadas a empresas privadas de mercado medio. Esta misión refleja el compromiso de aprovechar su profundo conocimiento de la industria y su amplia red para buscar oportunidades de inversión que impulsen la creación de valor.

La firma se centra principalmente en invertir en la deuda de las empresas en varios sectores, con el objetivo de apoyar a las empresas para lograr un crecimiento sostenible. Crescent Capital BDC está estructurado como una empresa de desarrollo de negocios (BDC) y está regulado en virtud de la Ley de Compañías de Inversión de 1940, que le permite proporcionar una variedad de soluciones de financiamiento, incluidos préstamos senior garantizados, deuda subordinada e inversiones de capital.

A partir de los últimos informes, Crescent Capital BDC ha demostrado una sólida posición financiera. La compañía informó activos totales de $ 1.1 mil millones Al 30 de junio de 2023, con un valor de activo neto (NAV) por acción de $14.45. Esto marca un aumento del NAV del cuarto anterior de $14.26.

La estrategia de inversión diversificada de Crescent Capital BDC está diseñada para mitigar los riesgos, al tiempo que apoya a las compañías del mercado medio que exhiben potencial de crecimiento. Su enfoque de gestión proactiva les permite navegar por las fluctuaciones del mercado de manera efectiva. El enfoque de la Compañía en los préstamos garantizados senior se alinea con su objetivo de lograr un menor riesgo de incumplimiento, lo que contribuye a su generación de ingresos constantes.

Como parte de su compromiso con los accionistas, Crescent Capital BDC apunta a la eficiencia operativa y la estabilidad financiera, con énfasis en mantener una política de dividendos consistente. El rendimiento de dividendos de la empresa se mantuvo aproximadamente 11.1% Al 30 de junio de 2023, lo que refleja su capacidad para proporcionar rendimientos atractivos en un mercado competitivo.

En general, Crescent Capital BDC, Inc. mantiene una misión centrada en la entrega de valor a través de estrategias de inversión cuidadosas y un enfoque inquebrantable en las oportunidades del mercado medio, luchando por la excelencia en la gestión de inversiones para beneficiar a todas las partes interesadas involucradas.

Cómo funciona Crescent Capital BDC, Inc.

Crescent Capital BDC, Inc. opera como una empresa de desarrollo de negocios (BDC) que se especializa en proporcionar inversiones de deuda y capital a empresas privadas de mercado medio en los Estados Unidos. La compañía se centra en financiar empresas en varios sectores, incluidos productos de consumo, atención médica y tecnología.

A partir de las últimas presentaciones financieras, Crescent Capital BDC informó una cartera de inversiones total que ascendió a aproximadamente $ 1.2 mil millones al 30 de junio de 2023. La cartera está diversificada en todo 100 empresas.

La compañía invierte principalmente en forma de préstamos senior garantizados, deuda subordinada y coinversiones de capital. Su estrategia de inversión tiene como objetivo generar atractivos rendimientos ajustados al riesgo al tiempo que preserva el capital.

Desempeño financiero

En su informe de ganancias trimestral más reciente para el segundo trimestre de 2023, Crescent Capital BDC reveló las siguientes métricas financieras clave:

• Ingresos totales: $ 35 millones
• $ 18 millones
• $0.55
• $0.40

La compañía ha mantenido un pago de dividendos anual constante, y su rendimiento de dividendos anualizado se mantuvo aproximadamente 8.5% Basado en el precio de las acciones a finales de junio de 2023.

Composición de la cartera de inversiones

A continuación se muestra una tabla detallada que muestra la composición de la cartera de inversiones de Crescent Capital BDC por el sector al 30 de junio de 2023:

Las decisiones de inversión se guían por un análisis financiero riguroso, centrándose en evaluar la solvencia, la dinámica de la industria y las métricas de desempeño de la empresa. Crescent Capital BDC emplea a un equipo de profesionales de inversión experimentados que realizan una diligencia debida exhaustiva antes de comprometer capital con cualquier inversión.

Posición y tendencias del mercado

Crescent Capital BDC opera en un mercado competitivo para BDC, con más 60 Empresas que figuran como BDC públicas en los EE. UU. A partir de septiembre de 2023, la capitalización de mercado de Crescent Capital BDC fue aproximadamente $ 700 millones.

La compañía ha podido lograr un crecimiento constante en su valor de activo neto (NAV), que se encontraba en $12.50 por acción a fines del segundo trimestre de 2023, reflejando un 5.5% Aumento del trimestre anterior.

En general, Crescent Capital BDC, Inc. se centra en la preservación de capital y la generación de ingresos a través de un enfoque de inversión disciplinado en el espacio del mercado medio, junto con un marco sólido de gestión de riesgos. Sus esfuerzos continuos en la diversificación de cartera han contribuido a su resistencia en las condiciones económicas fluctuantes.

Cómo Crescent Capital BDC, Inc. gana dinero

Crescent Capital BDC, Inc. genera principalmente ingresos a través de la inversión en empresas privadas de mercado medio. La firma se centra en las inversiones de deuda, incluidos los préstamos de gravámenes primero y segundo, la deuda del entrepiso y las inversiones de capital. En 2022, Crescent Capital informó aproximadamente $ 10.3 millones en ingresos por inversiones para el tercer trimestre, un aumento del 20% año tras año a partir de $ 8.6 millones en el tercer trimestre 2021.

La compañía opera bajo un modelo de negocio que capitaliza el entorno actual de bajas tasas de interés y busca entregar rendimientos consistentes a los inversores. Para el año fiscal 2022, Crescent Capital declaró una distribución total de $1.20 por acción, en comparación con $1.15 por acción en 2021. Esto representa un aumento de distribución año tras año de aproximadamente 4.35%.

La estrategia de inversión de Crescent incluye dirigirse a compañías de alta calidad que demuestran una fuerte generación de flujo de efectivo y potencial de crecimiento. A partir del tercer trimestre de 2022, la compañía tenía aproximadamente $ 313 millones en activos totales, con aproximadamente $ 239 millones asignado a las inversiones de deuda. El rendimiento promedio de sus inversiones de deuda se informó en 8.5%.

La Compañía también se dedica a la generación de ingresos de tarifas a través de tarifas de gestión. En 2022, Crescent Capital obtuvo tarifas de gestión de $ 4.2 millones, levantando de $ 3.9 millones en 2021. Además, las tarifas de incentivos explicaron $ 1.1 millones de ingresos en el tercer trimestre de 2022, reflejando la estructura basada en el rendimiento de Crescent.

Crescent Capital también se beneficia de asociaciones estratégicas y coinversiones, mejorando sus estrategias de despliegue de capital y diversificación. La capacidad de la empresa para aprovechar su red le permite obtener oportunidades de inversión atractivas al tiempo que mitiga el riesgo. A partir de los últimos informes, la compañía tiene una cartera compuesta por 40 inversiones distintas.

Además de estas fuentes de ingresos, el rendimiento de Crescent Capital se ve reforzado por un enfoque dedicado en la gestión de la cartera. La firma monitorea activamente sus inversiones, con un énfasis notable en la evaluación de riesgos y la preservación de capital. En el tercer trimestre de 2022, la compañía informó un valor de activo neto (NAV) de aproximadamente $11.05 por acción, marcar un aumento de $10.85 por acción al final del segundo trimestre 2022.

La salud financiera de la compañía se refleja en sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), que alcanzó $ 8.6 millones en el tercer trimestre de 2022. Esto se alinea con su estrategia de mantener una estructura de capital robusta al tiempo que proporciona rendimientos a sus accionistas.