Crescent Capital BDC, Inc.: História, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Crescent Capital BDC, Inc.

A Crescent Capital BDC, Inc. foi formada em 2014 e é uma empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto (BDC) com sede em Los Angeles, Califórnia. A empresa se concentra principalmente em fornecer financiamento de dívidas e patrimônio para empresas de médio porte. O Crescent Capital é gerenciado pelo Crescent Capital Group, que tem mais de duas décadas de experiência em investir e gerenciar capital no mercado de dívidas privadas.

Em outubro de 2023, a Crescent Capital BDC, Inc. está listada no NASDAQ sob o símbolo do ticker "CCAP". A empresa criou um nicho no espaço de investimento alternativo, concentrando -se principalmente em empréstimos diretos, principalmente para empresas com fortes perfis de crédito. O portfólio normalmente inclui empréstimos de primeira e segunda garantia, bem como investimentos em crédito estruturado.

No terceiro trimestre de 2023, a Crescent Capital BDC, Inc. relatou ativos totais de aproximadamente US $ 1,1 bilhão. O portfólio de investimentos é composto principalmente por empréstimos garantidos sênior, representando aproximadamente 77% do total de investimentos. A estratégia da empresa é voltada para gerar renda atual e valorização de capital a longo prazo.

Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Crescent Capital reportou receita de investimento líquido de aproximadamente US $ 50 milhões, que se traduz em uma receita líquida de investimento por ação de $2.33. A empresa tem um rendimento de dividendos de aproximadamente 9.5%, retornando valor aos acionistas por meio de distribuições regulares.

Em termos de desempenho, o valor líquido do ativo da empresa (NAV) por ação em 30 de setembro de 2023, ficou em $20.10. Isso reflete um aumento de $19.40 no início do ano, indicando um 3.6% Crescimento no NAV no acumulado do ano. O Crescent Capital forneceu consistentemente retornos alinhados com seus objetivos de investimento.

A Crescent Capital BDC, Inc. também se envolveu em parcerias e colaborações estratégicas, que reforçaram ainda mais sua presença no mercado. Até o mais recente relatório, ele investiu em superar 80 Empresas de portfólio e continua a avaliar oportunidades em setores de crescimento, incluindo tecnologia, saúde e serviços de consumo.

A empresa é gerenciada por uma equipe de profissionais experientes que utilizam análise rigorosa de crédito e uma abordagem disciplinada de investimento. A Crescent Capital custa manter um portfólio equilibrado que mitiga os riscos e maximizando os retornos para seus investidores.

No geral, a Crescent Capital BDC, Inc. se destaca no cenário do BDC, beneficiando -se de uma estratégia de gerenciamento robusta e de um portfólio de investimentos diversificado, posicionando -se para o crescimento sustentado em meio a condições de mercado flutuantes.

A Who é dono de Crescent Capital BDC, Inc.

A Crescent Capital BDC, Inc. é uma empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto (BDC), focado principalmente em investir em empresas de mercado médio de capital fechado. A partir dos últimos dados relatados, o Crescent Capital BDC, Inc. está listado no NASDAQ sob o símbolo de ticker Ccap.

Estrutura de propriedade

A principal propriedade da Crescent Capital BDC, Inc. é mantida por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas. A partir dos registros mais recentes:

• Propriedade institucional: Aproximadamente 73.3% do total de ações são de propriedade de investidores institucionais.
• Propriedade interna: Propriedade interna está por aí 3.8%.
• Float público: O flutuador público representa sobre 22.9% das ações.

Os principais acionistas institucionais

A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais no trimestre mais recente:

Desempenho recente de ações

O desempenho das ações da Crescent Capital BDC, Inc. mostrou movimentos notáveis ​​nos últimos meses. Em outubro de 2023:

• Preço atual das ações: Aproximadamente $16.50.
• Faixa de 52 semanas: Entre $15.00 e $21.00.
• Capitalização de mercado: Aproximadamente US $ 400 milhões.
• Rendimento de dividendos: Aproximadamente 8.5%.

Transações Insider

As atividades comerciais de informações privilegiadas também fornecem informações sobre a dinâmica de propriedade. As transações recentes incluem:

• Compras de privilégios recentes: 10,000 ações pelo CEO em 5 de setembro de 2023.
• VENDAS RECENTES DE PROVERSADORES: 5,000 ações da CFO em 20 de agosto de 2023.

Takeaways -chave

A Crescent Capital BDC, Inc. continua a atrair interesse institucional significativo, refletindo a confiança em sua estratégia de investimento e posicionamento do mercado. A composição de propriedade indica um forte apoio de instituições respeitáveis, enquanto as transações internas sugerem o envolvimento ativo da administração.

Com um sólido rendimento de dividendos e uma posição estável no mercado, a Crescent Capital BDC, Inc. continua sendo um participante relevante no espaço do BDC, apelando para os investidores que procuram oportunidades de geração de renda.

Crescent Capital BDC, Inc. Declaração de missão

A Crescent Capital BDC, Inc. opera com a missão de gerar retornos atraentes ajustados ao risco para seus acionistas, fornecendo soluções de financiamento personalizadas para empresas privadas de mercado médio. Esta missão reflete o compromisso de alavancar seu profundo conhecimento da indústria e uma extensa rede para buscar oportunidades de investimento que impulsionam a criação de valor.

A empresa se concentra principalmente em investir na dívida de empresas de vários setores, com o objetivo de apoiar as empresas para alcançar um crescimento sustentável. O Crescent Capital BDC é estruturado como uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) e é regulamentado pela Lei da Companhia de Investimentos de 1940, que permite fornecer uma variedade de soluções de financiamento, incluindo empréstimos garantidos, dívidas subordinadas e investimentos em ações.

A partir dos relatórios mais recentes, o Crescent Capital BDC demonstrou uma sólida posição financeira. A empresa relatou ativos totais de US $ 1,1 bilhão em 30 de junho de 2023, com um valor de ativo líquido (NAV) por ação de $14.45. Isso marca um aumento do Nav do trimestre anterior de $14.26.

A estratégia diversificada de investimento diversificada da Crescent Capital BDC foi projetada para mitigar os riscos, enquanto apoia as empresas de mercado médio que exibem potencial para o crescimento. Sua abordagem de gerenciamento proativo permite que eles naveguem efetivamente as flutuações do mercado. O foco da empresa em empréstimos garantidos seniores alinha com seu objetivo de alcançar um risco inadimplente mais baixo, contribuindo para sua geração constante de renda.

Como parte de seu compromisso com os acionistas, o Crescent Capital BDC visa a eficiência operacional e a estabilidade financeira, com ênfase na manutenção de uma política de dividendos consistentes. O rendimento de dividendos da empresa foi aproximadamente em aproximadamente 11.1% Em 30 de junho de 2023, refletindo sua capacidade de fornecer retornos atraentes em um mercado competitivo.

No geral, a Crescent Capital BDC, Inc. mantém uma missão centrada em agregar valor por meio de estratégias de investimento cuidadosas e um foco inabalável em oportunidades de mercado intermediário, buscando a excelência na gestão de investimentos para beneficiar todas as partes interessadas envolvidas.

Como Crescent Capital BDC, Inc. funciona

A Crescent Capital BDC, Inc. opera como uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC), especializada em fornecer investimentos em dívidas e ações para empresas privadas de mercado médio nos Estados Unidos. A empresa se concentra em empresas de financiamento de vários setores, incluindo produtos de consumo, assistência médica e tecnologia.

A partir dos mais recentes registros financeiros, o Crescent Capital BDC relatou um portfólio de investimentos total no valor de aproximadamente US $ 1,2 bilhão em 30 de junho de 2023. O portfólio é diversificado por cima 100 empresas.

A empresa investe principalmente na forma de empréstimos garantidos sênior, dívida subordinada e co-investimentos. Sua estratégia de investimento visa gerar retornos atraentes ajustados ao risco, preservando o capital.

Desempenho financeiro

Em seu mais recente relatório de ganhos trimestrais para o segundo trimestre de 2023, o Crescent Capital BDC divulgou as seguintes métricas financeiras principais:

• Receita total: US $ 35 milhões
• US $ 18 milhões
• $0.55
• $0.40

A Companhia manteve um pagamento anual constante de dividendos, e seu rendimento anualizado de dividendos foi aproximado de aproximadamente 8.5% com base no preço das ações no final de junho de 2023.

Composição do portfólio de investimentos

Abaixo está uma tabela detalhada que mostra a composição do portfólio de investimentos da Crescent Capital BDC pelo setor em 30 de junho de 2023:

As decisões de investimento são guiadas por rigorosas análises financeiras, com foco na avaliação da credibilidade, dinâmica da indústria e métricas de desempenho da empresa. A Crescent Capital BDC emprega uma equipe de profissionais de investimento experientes que realizam due diligence completos antes de cometer capital com qualquer investimento.

Posição e tendências de mercado

O Crescent Capital BDC opera em um mercado competitivo para BDCs, com mais 60 Empresas listadas como BDCs públicos nos EUA em setembro de 2023, a capitalização de mercado da Crescent Capital BDC foi aproximadamente US $ 700 milhões.

A empresa conseguiu obter um crescimento consistente em seu valor líquido de ativos (NAV), que estava em $12.50 por ação no final do segundo trimestre de 2023, refletindo um 5.5% Aumento do trimestre anterior.

No geral, a Crescent Capital BDC, Inc. se concentra na preservação de capital e na geração de renda por meio de uma abordagem disciplinada de investimento no espaço do mercado intermediário, juntamente com uma estrutura robusta de gerenciamento de riscos. Seus esforços contínuos na diversificação do portfólio contribuíram para sua resiliência nas condições econômicas flutuantes.

Como Crescent Capital BDC, Inc. ganha dinheiro

A Crescent Capital BDC, Inc. gera principalmente receita através do investimento em empresas privadas de mercado médio. A empresa se concentra em investimentos em dívida, incluindo empréstimos de primeira e segunda garantia, dívida mezzanina e investimentos em ações. Em 2022, Crescent Capital relatou aproximadamente US $ 10,3 milhões Na receita de investimento para o terceiro trimestre, um aumento de 20% em relação ao ano anterior de US $ 8,6 milhões No terceiro trimestre de 2021.

A empresa opera sob um modelo de negócios que capitaliza o ambiente atual de taxas de juros e busca fornecer retornos consistentes aos investidores. Para o ano fiscal de 2022, Crescent Capital declarou uma distribuição total de $1.20 por ação, em comparação com $1.15 por ação em 2021. Isso representa um aumento de distribuição de aproximadamente ano a ano 4.35%.

A estratégia de investimento da Crescent inclui a segmentação de empresas de alta qualidade que demonstram forte geração de fluxo de caixa e potencial de crescimento. A partir do terceiro trimestre de 2022, a empresa tinha aproximadamente US $ 313 milhões no total de ativos, com cerca de US $ 239 milhões alocado para investimentos em dívida. O rendimento médio em seus investimentos em dívida foi relatado em 8.5%.

A empresa também se envolve na geração de renda das taxas por meio de taxas de gerenciamento. Em 2022, Crescent Capital ganhou taxas de gerenciamento de US $ 4,2 milhões, subindo de US $ 3,9 milhões em 2021. Além disso, as taxas de incentivo foram responsáveis ​​por US $ 1,1 milhão de receita no terceiro trimestre de 2022, refletindo a estrutura baseada no desempenho do crescente.

O Crescent Capital também se beneficia de parcerias e co-investimentos estratégicos, aprimorando suas estratégias de implantação e diversificação de capital. A capacidade da empresa de alavancar sua rede permite obter oportunidades atraentes de investimento e mitigando riscos. Após os relatórios mais recentes, a empresa possui um portfólio composto por 40 investimentos distintos.

Além desses fluxos de receita, o desempenho da Crescent Capital é reforçado por um foco dedicado no gerenciamento de portfólio. A empresa monitora ativamente seus investimentos, com uma ênfase notável na avaliação de riscos e preservação de capital. No terceiro trimestre de 2022, a Companhia relatou um valor de ativo líquido (NAV) de aproximadamente $11.05 por ação, marcando um aumento de $10.85 por ação no final do segundo trimestre 2022.

A saúde financeira da empresa se reflete em seus ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), que alcançaram US $ 8,6 milhões No terceiro trimestre de 2022. Isso se alinha com sua estratégia de manter uma estrutura de capital robusta, fornecendo retornos a seus acionistas.