Crescent Capital BDC, Inc.: Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Crescent Capital BDC, Inc.

Crescent Capital BDC, Inc. a été formé en 2014 et est une société de développement commercial cotée en bourse (BDC) basée à Los Angeles, en Californie. La société se concentre principalement sur la fourniture de financement en dette et en capitaux propres aux sociétés du marché intermédiaire. Crescent Capital est géré par Crescent Capital Group, qui a plus de deux décennies d'expérience dans l'investissement et la gestion des capitaux sur le marché de la dette privée.

En octobre 2023, Crescent Capital BDC, Inc. est répertorié sur le NASDAQ sous le symbole du ticker «CCAP». La société a taillé un créneau dans l'espace d'investissement alternatif, en se concentrant principalement sur les prêts directs, en particulier aux entreprises ayant de solides profils de crédit. Le portefeuille comprend généralement des prêts de premier et du deuxième privilège, ainsi que des investissements de crédit structurés.

Au troisième trimestre de 2023, Crescent Capital BDC, Inc. a déclaré un actif total d'environ 1,1 milliard de dollars. Le portefeuille d'investissement est principalement composé de prêts garantis supérieurs, représentant à peu près 77% du total des investissements. La stratégie de l'entreprise vise à générer un revenu actuel et une appréciation à long terme du capital.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, Crescent Capital a déclaré un revenu de placement net d'environ 50 millions de dollars, qui se traduit par un revenu de placement net par action de $2.33. L'entreprise a un rendement de dividende d'environ 9.5%, Renvoi de la valeur aux actionnaires par le biais de distributions régulières.

En termes de performance, la valeur de l'actif (NAV) de la société (NAV) par action au 30 septembre 2023 $20.10. Cela reflète une augmentation de $19.40 au début de l'année, indiquant un 3.6% Croissance de la navigation de navigation sur l'année. Crescent Capital a toujours fourni des rendements qui correspondent à ses objectifs d'investissement.

Crescent Capital BDC, Inc. s'est également engagé dans des partenariats stratégiques et des collaborations, qui ont encore renforcé sa présence sur le marché. Depuis le dernier rapport, il a investi dans 80 Les sociétés de portefeuille et continue d'évaluer les opportunités dans les secteurs de la croissance, y compris la technologie, les soins de santé et les services de consommation.

L'entreprise est gérée par une équipe de professionnels chevronnés qui utilisent une analyse de crédit rigoureuse et une approche d'investissement disciplinée. Crescent Capital accorde une prime sur le maintien d'un portefeuille équilibré qui atténue les risques tout en maximisant les rendements pour ses investisseurs.

Dans l'ensemble, Crescent Capital BDC, Inc. se démarque dans le paysage de la BDC, bénéficiant d'une stratégie de gestion robuste et d'un portefeuille d'investissement diversifié, se positionnant pour une croissance soutenue dans des conditions de marché fluctuantes.

A qui possède Crescent Capital BDC, Inc.

Crescent Capital BDC, Inc. est une société de développement commercial cotée en bourse (BDC) se concentrant principalement sur l'investissement dans des sociétés privées de marché intermédiaire. Depuis les dernières données rapportées, Crescent Capital BDC, Inc. est répertorié sur le NASDAQ sous le symbole de ticker Ccap.

Structure de propriété

La propriété principale de Crescent Capital BDC, Inc. est détenue par des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés. Depuis les dépôts les plus récents:

• Propriété institutionnelle: Environ 73.3% du total des actions appartiennent à des investisseurs institutionnels.
• Propriété d'initiés: La possession d'initiés se dresse 3.8%.
• Float public: Le flotteur public représente environ 22.9% des actions.

Principaux actionnaires institutionnels

Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires institutionnels dès le dernier trimestre:

Performance de partage récente

La performance des actions de Crescent Capital BDC, Inc. a montré des mouvements notables ces derniers mois. En octobre 2023:

• Prix ​​actuel de l'action: Environ $16.50.
• Gamme de 52 semaines: Entre $15.00 et $21.00.
• Capitalisation boursière: À peu près 400 millions de dollars.
• Rendement des dividendes: Environ 8.5%.

Transactions d'initiés

Les activités de négociation d'initiés donnent également un aperçu de la dynamique de propriété. Les transactions récentes incluent:

• Achats d'initiés récents: 10,000 actions du PDG le 5 septembre 2023.
• Ventes d'initiés récentes: 5,000 actions par CFO le 20 août 2023.

Principaux à retenir

Crescent Capital BDC, Inc. continue d'attirer des intérêts institutionnels importants, reflétant la confiance dans sa stratégie d'investissement et son positionnement sur le marché. La composition de propriété indique un solide soutien des institutions réputées, tandis que les transactions d'initiés suggèrent un engagement actif de la direction.

Avec un rendement en dividende solide et une position de marché stable, Crescent Capital BDC, Inc. reste un acteur pertinent dans l'espace BDC, faisant appel aux investisseurs à la recherche d'opportunités générant des revenus.

Énoncé de mission Crescent Capital BDC, Inc.

Crescent Capital BDC, Inc. opère avec la mission de générer des rendements attrayants ajustés au risque pour ses actionnaires en fournissant des solutions de financement personnalisées aux sociétés privées du marché intermédiaire. Cette mission reflète un engagement à tirer parti de leurs connaissances profondes de l'industrie et de son vaste réseau pour poursuivre des opportunités d'investissement qui stimulent la création de valeur.

L'entreprise se concentre principalement sur l'investissement dans la dette des entreprises dans divers secteurs, visant à aider les entreprises à atteindre une croissance durable. Crescent Capital BDC est structuré comme une société de développement commercial (BDC) et est réglementé en vertu de la loi de 1940 sur les sociétés d'investissement, qui lui permet de fournir une variété de solutions de financement, y compris des prêts garantis de seniors, des dettes subordonnées et des investissements en actions.

Depuis les derniers rapports, Crescent Capital BDC a démontré une solide situation financière. La société a déclaré un actif total de 1,1 milliard de dollars Au 30 juin 2023, avec une valeur d'actif (NAV) par action de $14.45. Cela marque une augmentation par rapport à la navigation du trimestre précédent $14.26.

La stratégie d'investissement diversifiée de Crescent Capital BDC est conçue pour atténuer les risques, tout en soutenant les sociétés du marché intermédiaire qui présentent un potentiel de croissance. Leur approche de gestion proactive leur permet de naviguer efficacement des fluctuations du marché. L’accent mis par la Société sur les prêts garantis de premier rang s’aligne sur son objectif d’obtenir un risque de défaut plus faible, contribuant à sa génération de revenus stable.

Dans le cadre de son engagement envers les actionnaires, Crescent Capital BDC vise l'efficacité opérationnelle et la stabilité financière, en mettant l'accent sur le maintien d'une politique de dividende cohérente. Le rendement en dividendes de l'entreprise se tenait à peu près 11.1% Au 30 juin 2023, reflétant leur capacité à fournir des rendements attractifs sur un marché concurrentiel.

Dans l'ensemble, Crescent Capital BDC, Inc. maintient une mission centrée sur la valeur de la valeur grâce à des stratégies d'investissement minutieuses et un accent inébranlable sur les opportunités du marché intermédiaire, en recherchant l'excellence dans la gestion des investissements au profit de toutes les parties prenantes impliquées.

Comment fonctionne Crescent Capital BDC, Inc.

Crescent Capital BDC, Inc. opère en tant que société de développement commercial (BDC) qui se spécialise dans la fourniture d'investissements en dette et en actions aux sociétés privées du marché intermédiaire aux États-Unis. La société se concentre sur les sociétés de financement dans divers secteurs, notamment les produits de consommation, les soins de santé et la technologie.

Depuis les derniers documents financiers, Crescent Capital BDC a déclaré un portefeuille d'investissement total s'élevant à peu près 1,2 milliard de dollars Au 30 juin 2023. Le portefeuille est diversifié 100 Compagnies.

La société investit principalement sous la forme de prêts garantis de premier rang, de dettes subordonnées et de co-investissements en actions. Sa stratégie d'investissement vise à générer des rendements attrayants ajustés au risque tout en préservant les capitaux.

Performance financière

Dans son dernier rapport trimestriel pour le T2 2023, Crescent Capital BDC a révélé les principales mesures financières suivantes:

• Revenu total: 35 millions de dollars
• 18 millions de dollars
• $0.55
• $0.40

La Société a maintenu un versement annuel stable de dividendes, et son rendement en dividende annualisé était à peu près 8.5% basé sur le cours de l'action fin juin 2023.

Composition du portefeuille d'investissement

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé présentant la composition du portefeuille d'investissement de Crescent Capital BDC par secteur au 30 juin 2023:

Les décisions d'investissement sont guidées par une analyse financière rigoureuse, en se concentrant sur l'évaluation de la solvabilité, de la dynamique de l'industrie et des mesures de performance de l'entreprise. Crescent Capital BDC emploie une équipe de professionnels de l'investissement expérimentés qui effectuent une diligence raisonnable approfondie avant de consacrer des capitaux à tout investissement.

Position et tendances du marché

Crescent Capital BDC opère sur un marché concurrentiel pour les BDC, avec plus 60 Les sociétés répertoriées comme BDC publiques aux États-Unis à partir de septembre 2023, la capitalisation boursière de Crescent Capital BDC était approximativement 700 millions de dollars.

L'entreprise a été en mesure d'atteindre une croissance cohérente de sa valeur d'actif (NAV), qui se tenait à $12.50 par action à la fin du Q2 2023, reflétant un 5.5% augmenter par rapport au trimestre précédent.

Dans l'ensemble, Crescent Capital BDC, Inc. se concentre sur la préservation des capitaux et la génération de revenus grâce à une approche d'investissement disciplinée dans l'espace du marché intermédiaire, associée à un cadre de gestion des risques robuste. Ses efforts en cours dans la diversification du portefeuille ont contribué à sa résilience dans les conditions économiques fluctuantes.

Comment Crescent Capital BDC, Inc. fait de l'argent

Crescent Capital BDC, Inc. génère principalement des revenus en investissant dans des sociétés privées sur le marché intermédiaire. L'entreprise se concentre sur les investissements en dette, notamment les prêts de premier et deuxième privilège, la dette de mezzanine et les investissements en actions. En 2022, Crescent Capital a déclaré approximativement 10,3 millions de dollars Dans le revenu de placement pour le troisième trimestre, une augmentation de 20% d'une année à l'autre de 8,6 millions de dollars au troisième trimestre 2021.

La société opère sous un modèle d'entreprise qui capitalise sur l'environnement actuel des taux d'intérêt bas et cherche à fournir des rendements cohérents aux investisseurs. Pour l'exercice 2022, Crescent Capital a déclaré une distribution totale de $1.20 par action, par rapport à $1.15 par action en 2021. Cela représente une augmentation de distribution d'une année à l'autre 4.35%.

La stratégie d'investissement de Crescent comprend le ciblage des entreprises de haute qualité qui démontrent une forte génération de flux de trésorerie et un potentiel de croissance. Au troisième trimestre 2022, la société avait approximativement 313 millions de dollars dans les actifs totaux, avec environ 239 millions de dollars alloué aux investissements de la dette. Le rendement moyen sur ses investissements en dette a été signalé à 8.5%.

La société engage également la génération de revenus des frais grâce aux frais de gestion. En 2022, Crescent Capital a gagné les frais de gestion de 4,2 millions de dollars, s'élevant de 3,9 millions de dollars en 2021. En outre, les frais d'incitation représentaient 1,1 million de dollars des revenus au troisième trimestre 2022, reflétant la structure basée sur les performances de Crescent.

Crescent Capital bénéficie également de partenariats stratégiques et de co-investissements, améliorant ses stratégies de déploiement et de diversification des capitaux. La capacité de l'entreprise à tirer parti de son réseau lui permet de proposer des opportunités d'investissement attrayantes tout en atténuant les risques. Depuis les derniers rapports, la société possède un portefeuille composé de 40 investissements distincts.

En plus de ces sources de revenus, les performances de Crescent Capital sont renforcées par un accent dédié sur la gestion du portefeuille. L'entreprise surveille activement ses investissements, avec un accent notable sur l'évaluation des risques et la préservation des capitaux. Au troisième trime $11.05 par action, marquant une augmentation de $10.85 par action à la fin du T2 2022.

La santé financière de la Société se reflète dans ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), qui a atteint 8,6 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cela s'aligne sur sa stratégie de maintien d'une structure de capital robuste tout en fournissant des rendements à ses actionnaires.