Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) Bundle
تاريخ موجز لـ Claros Mortgage Trust ، Inc. (CMTG)
شركة Overview
Claros Mortgage Trust ، Inc. هي شركة تمويل عقاري تجاري تركز على قروض الرهن العقاري التجاري واكتسابها وإدارتها.
الأداء المالي
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول |
|---|---|---|---|
| 2023 | 186.4 مليون دولار | 74.2 مليون دولار | 3.1 مليار دولار |
الإحصاءات التشغيلية الرئيسية
- حجم محفظة القروض: 2.8 مليار دولار
- عدد القروض النشطة: 127
- التنويع الجغرافي: 35 ولاية
- متوسط نسبة القرض إلى القيمة المرجح: 64 ٪
أداء الأسهم
| رمز الأسهم | قائمة NYSE | سعر السهم (يناير 2024) | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|
| CMTG | مدرج | $13.45 | 759 مليون دولار |
تكوين محفظة القروض
- متعدد الأسر: 42 ٪
- المكتب: 22 ٪
- الضيافة: 18 ٪
- البيع بالتجزئة: 12 ٪
- الصناعي: 6 ٪
الامتثال التنظيمي
مسجلة كصندوق استثمار عقاري (REIT) مع امتثال SEC.
أ من يمتلك كلاروس الرهن العقاري ، Inc. (CMTG)
المساهمون المؤسسيون الرئيسيون
| BlackRock Inc. | 8.72 ٪ الملكية |
| Vanguard Group Inc. | 6.45 ٪ ملكية |
| شركة ستريت ستريت | 4.93 ٪ الملكية |
كبار المستثمرين المؤسسيين
- BlackRock Inc. - 1،416،952 سهم
- صندوق فهرس سوق الأسهم في الطليعة - 1،048،265 سهم
- State Street Corporation - 800،123 سهم
ملكية من الداخل
ملكية الإدارة الداخلية: 2.3 ٪
تعويم عام
إجمالي تعويم العام: 87.6 ٪ من الأسهم المستحقة
انهيار الملكية
| المستثمرين المؤسسيين | 72.4% |
| مستثمري التجزئة | 15.2% |
| المطلعين | 2.3% |
بيان المهمة Claros Mortgage Trust ، Inc. (CMTG)
شركة Overview
Claros Mortgage Trust ، Inc. هي شركة تمويل عقاري تجاري تركز على قروض الرهن العقاري التجاري واكتسابها وإدارتها.
الأداء المالي
| إجمالي الأصول (Q4 2023) | 2.1 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 458.6 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 9.43% |
| محفظة القروض | 1.9 مليار دولار |
مجالات التركيز الاستراتيجية
- إقراض الرهن العقاري التجارية
- قروض الجسر
- تمويل العقارات التجارية الانتقالية
- الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
تكوين محفظة القروض
| خصائص متعددة الأسر | 38% |
| مباني المكاتب | 22% |
| خصائص البيع بالتجزئة | 15% |
| الخصائص الصناعية | 25% |
المقاييس التشغيلية الرئيسية
- متوسط نسبة القرض إلى القيمة المرجح: 64 ٪
- نسبة القروض غير الأداء: 1.2 ٪
- متوسط حجم القرض: 14.3 مليون دولار
- التنويع الجغرافي: 42 ولاية
الامتثال التنظيمي
مسجل ك صندوق الاستثمار العقاري (REIT) مع الامتثال للوائح SEC.
استراتيجية الاستثمار
قم بالتركيز على استثمارات ديون العقارات التجارية عالية الجودة مع التركيز على العوائد المعدلة حسب المخاطر.
كيف يعمل Claros Mortgage Trust ، Inc. (CMTG)
شركة Overview
Claros Mortgage Trust ، Inc. هي شركة تمويل عقارات تجارية تركز على قروض الرهن العقاري التجارية واكتسابها وإدارتها. اعتبارًا من Q4 2023 ، لدى الشركة الخصائص المالية التالية:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 739.4 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 3.12 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 9.87% |
| نسبة السعر إلى الكتب | 0.84 |
تكوين محفظة القروض
يتم تنظيم محفظة قروض الشركة على النحو التالي:
- خصائص متعددة الأسر: 42.3 ٪
- مباني المكاتب: 22.7 ٪
- خصائص البيع بالتجزئة: 18.5 ٪
- الخصائص الصناعية: 12.6 ٪
- الضيافة: 3.9 ٪
استراتيجية الاستثمار
CMTG متخصص في القروض العقارية التجارية الانتقالية والقيمة. متوسط حجم القرض هو 22.6 مليون دولار ، مع شروط القرض النموذجية تتراوح بين 2-3 سنوات.
| سمة القرض | متري |
|---|---|
| متوسط حجم القرض | 22.6 مليون دولار |
| متوسط قرض إلى القيمة | 67.3% |
| متوسط سعر الفائدة المرجح | 8.75% |
التوزيع الجغرافي
- الشمال الشرقي: 35.2 ٪
- الساحل الغربي: 27.6 ٪
- الجنوب الشرقي: 21.4 ٪
- الغرب الأوسط: 10.8 ٪
- الجنوب الغربي: 5 ٪
الأداء المالي
للسنة المالية 2023 ، ذكرت CMTG:
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 267.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 94.6 مليون دولار |
| أرباح السهم | $1.42 |
كيف تكسب Claros Mortgage Trust ، Inc. (CMTG) المال
تكوين محفظة الاستثمار
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ Claros Mortgage Trust ، Inc. بمحفظة تركز بشكل أساسي على القروض العقارية التجارية:
| نوع القرض | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| قروض متعددة الأسر | 42.3% |
| خصائص المكتب | 22.7% |
| قروض الضيافة | 15.5% |
| العقارات التجارية الأخرى | 19.5% |
تدفقات توليد الدخل
CMTG يولد الإيرادات من خلال قنوات متعددة:
- دخل الفوائد من محفظة القروض: 87.4 مليون دولار في عام 2023
- رسوم إنشاء الرهن العقاري: 12.6 مليون دولار
- ربح على بيع القروض: 5.2 مليون دولار
مقاييس أداء القرض
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط عائد قرض مرجح | 9.3% |
| نسبة القروض غير أداء | 2.1% |
| متوسط حجم القرض | 6.7 مليون دولار |
توزيع القرض الجغرافي
| منطقة | تركيز القرض |
|---|---|
| شمال شرق | 38.6% |
| جنوب شرق | 27.3% |
| الساحل الغربي | 22.1% |
| الغرب الأوسط | 12% |
الأداء المالي
المؤشرات المالية الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات: 112.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 45.7 مليون دولار
- ربحية السهم: 1.42 دولار
- عائد الأرباح: 8.6 ٪
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.