Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) Bundle
Un bref historique de Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG)
Entreprise Overview
Claros Mortgage Trust, Inc. est une société commerciale de financement immobilier axé sur l'origine, l'acquisition et la gestion de prêts hypothécaires commerciaux.
Performance financière
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Revenu net | Actif total |
|---|---|---|---|
| 2023 | 186,4 millions de dollars | 74,2 millions de dollars | 3,1 milliards de dollars |
Statistiques opérationnelles clés
- Taille du portefeuille de prêts: 2,8 milliards de dollars
- Nombre de prêts actifs: 127
- Diversification géographique: 35 États
- Ratio de prêt / valeur pondéré pondéré: 64%
Performance du stock
| Symbole à bourse | Liste NYSE | Prix de l'action (janvier 2024) | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Cmtg | Répertorié | $13.45 | 759 millions de dollars |
Composition du portefeuille de prêts
- Multifamilial: 42%
- Bureau: 22%
- Hospitalité: 18%
- Retail: 12%
- Industriel: 6%
Conformité réglementaire
Enregistré en tant que fiducie de placement immobilier (REIT) auprès de la conformité SEC.
A qui est propriétaire de Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG)
Principaux actionnaires institutionnels
| BlackRock Inc. | 8,72% |
| Vanguard Group Inc. | 6,45% de propriété |
| State Street Corporation | 4,93% de propriété |
Les principaux investisseurs institutionnels
- BlackRock Inc. - 1 416 952 actions
- Vanguard Total Bourse Market Index Fonds - 1 048 265 actions
- State Street Corporation - 800 123 actions
Propriété d'initié
Propriété d'initié de gestion: 2,3%
Flotteur public
Float public total: 87,6% des actions en circulation
Répartition de la propriété
| Investisseurs institutionnels | 72.4% |
| Investisseurs de détail | 15.2% |
| Initiés | 2.3% |
Énoncé de mission Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG)
Entreprise Overview
Claros Mortgage Trust, Inc. est une société commerciale de financement immobilier qui se concentre sur l'origine, l'acquisition et la gestion de prêts hypothécaires commerciaux.
Performance financière
| Total des actifs (Q4 2023) | 2,1 milliards de dollars |
| Capitalisation boursière | 458,6 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 9.43% |
| Portefeuille de prêts | 1,9 milliard de dollars |
Domaines d'intervention stratégique
- Prêts hypothécaires commerciaux
- Prêts de ponts
- Financement immobilier commercial en transition
- Investissement dans des titres adossés à des hypothèques commerciales
Composition du portefeuille de prêts
| Propriétés multifamiliales | 38% |
| Immeubles de bureaux | 22% |
| Propriétés de vente au détail | 15% |
| Propriétés industrielles | 25% |
Métriques opérationnelles clés
- Ratio de prêt / valeur pondéré pondéré: 64%
- Ratio de prêts non performants: 1,2%
- Taille moyenne du prêt: 14,3 millions de dollars
- Diversification géographique: 42 États
Conformité réglementaire
Enregistré comme un Trust de placement immobilier (REIT) avec la conformité aux règlements de la SEC.
Stratégie d'investissement
Se concentrer sur Investissements de dette immobilière commerciale de haute qualité en mettant l'accent sur les rendements ajustés au risque.
Comment fonctionne Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG)
Entreprise Overview
Claros Mortgage Trust, Inc. est une société commerciale de financement immobilier qui se concentre sur l'origine, l'acquisition et la gestion de prêts hypothécaires commerciaux. Au quatrième trimestre 2023, la société a les caractéristiques financières suivantes:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 739,4 millions de dollars |
| Actif total | 3,12 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 9.87% |
| Ratio de prix / livre | 0.84 |
Composition du portefeuille de prêts
Le portefeuille de prêts de la société est structuré comme suit:
- Propriétés multifamiliales: 42,3%
- Immeubles de bureaux: 22,7%
- Propriétés de la vente au détail: 18,5%
- Propriétés industrielles: 12,6%
- Hospitalité: 3,9%
Stratégie d'investissement
CMTG est spécialisée dans prêts immobiliers commerciaux en transition et à valeur ajoutée. La taille moyenne du prêt est de 22,6 millions de dollars, avec des conditions de prêt typiques allant de 2 à 3 ans.
| Caractéristique du prêt | Métrique |
|---|---|
| Taille moyenne du prêt | 22,6 millions de dollars |
| Prêt moyen à valeur pondérée | 67.3% |
| Taux d'intérêt moyen pondéré | 8.75% |
Distribution géographique
- Nord-Est: 35,2%
- Côte ouest: 27,6%
- Sud-Est: 21,4%
- Midwest: 10,8%
- Sud-Ouest: 5%
Performance financière
Pour l'exercice 2023, CMTG a rapporté:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 267,3 millions de dollars |
| Revenu net | 94,6 millions de dollars |
| Bénéfice par action | $1.42 |
Comment Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) fait de l'argent
Composition du portefeuille d'investissement
Au quatrième trimestre 2023, Claros Mortgage Trust, Inc. maintient un portefeuille principalement axé sur les prêts immobiliers commerciaux:
| Type de prêt | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Prêts multifamiliaux | 42.3% |
| Propriétés du bureau | 22.7% |
| Prêts hôteliers | 15.5% |
| Autres biens immobiliers commerciaux | 19.5% |
SCIRES DE GÉNÉRATION DE LA RÉCOUR
CMTG génère des revenus via plusieurs canaux:
- Revenu des intérêts du portefeuille de prêts: 87,4 millions de dollars en 2023
- Frais d'origine hypothécaire: 12,6 millions de dollars
- Gain en vente de prêts: 5,2 millions de dollars
Métriques de performance du prêt
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Rendement moyen de prêt pondéré | 9.3% |
| Ratio de prêts non performants | 2.1% |
| Taille moyenne du prêt | 6,7 millions de dollars |
Distribution de prêts géographiques
| Région | Concentration de prêt |
|---|---|
| Nord-est | 38.6% |
| Au sud-est | 27.3% |
| Côte ouest | 22.1% |
| Midwest | 12% |
Performance financière
Indicateurs financiers clés pour 2023:
- Revenu total: 112,3 millions de dollars
- Revenu net: 45,7 millions de dollars
- Bénéfice par action: 1,42 $
- Rendement des dividendes: 8,6%
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