Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) Bundle
Una breve historia de Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG)
Compañía Overview
Claros Mortgage Trust, Inc. es una compañía de finanzas de bienes raíces comerciales centrada en originar, adquirir y administrar préstamos hipotecarios comerciales.
Desempeño financiero
| Año fiscal | Ingresos totales | Lngresos netos | Activos totales |
|---|---|---|---|
| 2023 | $ 186.4 millones | $ 74.2 millones | $ 3.1 mil millones |
Estadísticas operativas clave
- Tamaño de la cartera de préstamos: $ 2.8 mil millones
- Número de préstamos activos: 127
- Diversificación geográfica: 35 estados
- Relación promedio de préstamo a valor promedio ponderado: 64%
Rendimiento de stock
| Símbolo de stock | Listado de NYSE | Precio de las acciones (enero de 2024) | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Cmtg | Listado | $13.45 | $ 759 millones |
Composición de la cartera de préstamos
- Multifamiliar: 42%
- Oficina: 22%
- Hospitalidad: 18%
- Minorista: 12%
- Industrial: 6%
Cumplimiento regulatorio
Registrado como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) con cumplimiento de la SEC.
A Who posee Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG)
Principales accionistas institucionales
| Blackrock Inc. | 8.72% de propiedad |
| Vanguard Group Inc. | 6.45% de propiedad |
| State Street Corporation | 4.93% de propiedad |
Los principales inversores institucionales
- BlackRock Inc. - 1,416,952 acciones
- Vanguard Total Stock Market Index Fund - 1,048,265 acciones
- State Street Corporation - 800,123 acciones
Propiedad interna
Propiedad interna de gestión: 2.3%
Flotador público
Total Public Float: 87.6% de las acciones en circulación
Desglose de propiedad
| Inversores institucionales | 72.4% |
| Inversores minoristas | 15.2% |
| Experto | 2.3% |
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) Declaración de misión
Compañía Overview
Claros Mortgage Trust, Inc. es una compañía de finanzas de bienes raíces comerciales que se enfoca en originar, adquirir y administrar préstamos hipotecarios comerciales.
Desempeño financiero
| Activos totales (cuarto trimestre 2023) | $ 2.1 mil millones |
| Capitalización de mercado | $ 458.6 millones |
| Rendimiento de dividendos | 9.43% |
| Cartera de préstamos | $ 1.9 mil millones |
Áreas de enfoque estratégico
- Préstamo hipotecario comercial
- Préstamos de puente
- Financiación de bienes raíces comerciales de transición
- Inversión en valores respaldados por hipotecas comerciales
Composición de la cartera de préstamos
| Propiedades multifamiliares | 38% |
| Edificios de oficinas | 22% |
| Propiedades minoristas | 15% |
| Propiedades industriales | 25% |
Métricas operativas clave
- Relación promedio de préstamo a valor promedio ponderado: 64%
- Relación de préstamos sin rendimiento: 1.2%
- Tamaño promedio del préstamo: $ 14.3 millones
- Diversificación geográfica: 42 estados
Cumplimiento regulatorio
Registrado como un Fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) con cumplimiento de las regulaciones de la SEC.
Estrategia de inversión
Concentrarse en Inversiones de deuda inmobiliaria comercial de alta calidad con énfasis en los retornos ajustados al riesgo.
Cómo funciona Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG)
Compañía Overview
Claros Mortgage Trust, Inc. es una compañía de finanzas de bienes raíces comerciales que se enfoca en originar, adquirir y administrar préstamos hipotecarios comerciales. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía tiene las siguientes características financieras:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 739.4 millones |
| Activos totales | $ 3.12 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 9.87% |
| Relación de precio a libro | 0.84 |
Composición de la cartera de préstamos
La cartera de préstamos de la compañía está estructurada de la siguiente manera:
- Propiedades multifamiliares: 42.3%
- Edificios de oficinas: 22.7%
- Propiedades minoristas: 18.5%
- Propiedades industriales: 12.6%
- Hospitalidad: 3.9%
Estrategia de inversión
CMTG se especializa en Préstamos de bienes raíces comerciales de transición y de valor agregado. El tamaño promedio del préstamo es de $ 22.6 millones, con términos de préstamo típicos que van desde 2-3 años.
| Característica del préstamo | Métrico |
|---|---|
| Tamaño promedio del préstamo | $ 22.6 millones |
| Préstamo a valor promedio ponderado | 67.3% |
| Tasa de interés promedio ponderada | 8.75% |
Distribución geográfica
- Noreste: 35.2%
- Costa oeste: 27.6%
- Sudeste: 21.4%
- Medio Oeste: 10.8%
- Suroeste: 5%
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2023, CMTG informó:
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 267.3 millones |
| Lngresos netos | $ 94.6 millones |
| Ganancias por acción | $1.42 |
Cómo Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) gana dinero
Composición de la cartera de inversiones
A partir del cuarto trimestre de 2023, Claros Mortgage Trust, Inc. mantiene una cartera centrada principalmente en préstamos inmobiliarios comerciales:
| Tipo de préstamo | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Préstamos multifamiliares | 42.3% |
| Propiedades de la oficina | 22.7% |
| Préstamos hospitalarios | 15.5% |
| Otros bienes raíces comerciales | 19.5% |
Flujos de generación de ingresos
CMTG genera ingresos a través de múltiples canales:
- Ingresos por intereses de la cartera de préstamos: $ 87.4 millones en 2023
- Tarifas de origen de la hipoteca: $ 12.6 millones
- Ganar la venta de préstamos: $ 5.2 millones
Métricas de rendimiento del préstamo
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de préstamo promedio ponderado | 9.3% |
| Relación de préstamos sin rendimiento | 2.1% |
| Tamaño promedio del préstamo | $ 6.7 millones |
Distribución de préstamos geográficos
| Región | Concentración de préstamo |
|---|---|
| Nordeste | 38.6% |
| Sudeste | 27.3% |
| Costa oeste | 22.1% |
| Medio oeste | 12% |
Desempeño financiero
Indicadores financieros clave para 2023:
- Ingresos totales: $ 112.3 millones
- Ingresos netos: $ 45.7 millones
- Ganancias por acción: $ 1.42
- Rendimiento de dividendos: 8.6%
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