Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) Bundle
Eine kurze Geschichte von Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG)
Unternehmen Overview
Claros Mortgage Trust, Inc. ist ein gewerbliches Immobilienfinanzierungsunternehmen, das sich auf die Herstellung, Erwerb und Verwaltung von gewerblichen Hypothekendarlehen konzentriert.
Finanzielle Leistung
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Nettoeinkommen | Gesamtvermögen |
|---|---|---|---|
| 2023 | 186,4 Millionen US -Dollar | 74,2 Millionen US -Dollar | 3,1 Milliarden US -Dollar |
Schlüsselbetriebsstatistik
- Kreditportfoliogröße: 2,8 Milliarden US -Dollar
- Anzahl der aktiven Kredite: 127
- Geografische Diversifizierung: 35 Staaten
- Gewichtete durchschnittliche Kredit-Wert-Verhältnis: 64%
Aktienleistung
| Aktiensymbol | NYSE Listing | Aktienkurs (Januar 2024) | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
| CMTG | Gelistet | $13.45 | 759 Millionen US -Dollar |
Kreditportfolio -Komposition
- Mehrfamilie: 42%
- Büro: 22%
- Gastfreundschaft: 18%
- Einzelhandel: 12%
- Industrie: 6%
Vorschriftenregulierung
Registriert als Immobilieninvestitionstruiere (REIT) mit SEC -Konformität.
A WHO gehört Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG)
Große institutionelle Aktionäre
| BlackRock Inc. | 8,72% Eigentum |
| Vanguard Group Inc. | 6,45% Eigentum |
| State Street Corporation | 4,93% Eigentum |
Top institutionelle Investoren
- BlackRock Inc. - 1.416.952 Aktien
- Vanguard Total Stock Market Index Fund - 1.048.265 Aktien
- State Street Corporation - 800.123 Aktien
Insiderbesitz
Management Insider -Eigentum: 2,3%
Öffentlicher Float
Totaler öffentlicher Schwimmer: 87,6% der ausstehenden Aktien
Besitzerbrüche
| Institutionelle Anleger | 72.4% |
| Einzelhandelsinvestoren | 15.2% |
| Insider | 2.3% |
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Claros Mortgage Trust, Inc. ist ein Unternehmen für gewerbliche Immobilienfinanzierungen, das sich auf die Herstellung, Erwerb und Verwaltung von gewerblichen Hypothekendarlehen konzentriert.
Finanzielle Leistung
| Gesamtvermögen (Q4 2023) | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Marktkapitalisierung | 458,6 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 9.43% |
| Kreditportfolio | 1,9 Milliarden US -Dollar |
Strategische Fokusbereiche
- Kommerzielle Hypothekenkredite
- Brückenkredite
- Übergangsfinanzierung für gewerbliche Immobilien
- Investition in gewerbliche Hypothekenpapiere
Kreditportfolio -Komposition
| Mehrfamilieneigenschaften | 38% |
| Bürogebäude | 22% |
| Einzelhandelsimmobilien | 15% |
| Industrieeigenschaften | 25% |
Wichtige operative Metriken
- Gewichtete durchschnittliche Kredit-Wert-Verhältnis: 64%
- Nicht-Leistungsdarlehensverhältnis: 1,2%
- Durchschnittliche Darlehensgröße: 14,3 Millionen US -Dollar
- Geografische Diversifizierung: 42 Staaten
Vorschriftenregulierung
Registriert als a Immobilieninvestitionstruiere (REIT) Mit Einhaltung der SEC -Vorschriften.
Anlagestrategie
Konzentrieren Sie sich auf Hochwertige Gewerbe-Immobilien-Schuldeninvestitionen mit Schwerpunkt auf risikobereinigten Renditen.
Wie Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) funktioniert
Unternehmen Overview
Claros Mortgage Trust, Inc. ist ein Unternehmen für gewerbliche Immobilienfinanzierungen, das sich auf die Herstellung, Erwerb und Verwaltung von gewerblichen Hypothekendarlehen konzentriert. Ab dem vierten Quartal 2023 hat das Unternehmen die folgenden finanziellen Merkmale:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 739,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 3,12 Milliarden US -Dollar |
| Dividendenrendite | 9.87% |
| Preis -Buch -Buchverhältnis | 0.84 |
Kreditportfolio -Komposition
Das Kreditportfolio des Unternehmens ist wie folgt strukturiert:
- Mehrfamilieneigenschaften: 42,3%
- Bürogebäude: 22,7%
- Einzelhandelsimmobilien: 18,5%
- Industrieeigenschaften: 12,6%
- Gastfreundschaft: 3,9%
Anlagestrategie
CMTG ist spezialisiert Übergangs- und Wertschöpfungskredite für gewerbliche Immobilienkredite. Die durchschnittliche Darlehensgröße beträgt 22,6 Mio. USD, wobei die typischen Darlehensbedingungen zwischen 2 und 3 Jahren liegen.
| Darlehensmerkmal | Metrisch |
|---|---|
| Durchschnittliche Darlehensgröße | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gewichteter durchschnittlicher Darlehen zu Wert | 67.3% |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 8.75% |
Geografische Verteilung
- Nordosten: 35,2%
- Westküste: 27,6%
- Südosten: 21,4%
- Mittlerer Westen: 10,8%
- Südwesten: 5%
Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr 2023 berichtete CMTG:
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 267,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 94,6 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie | $1.42 |
Wie Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) Geld verdient
Investmentportfolio -Komposition
Ab dem vierten Quartal 2023 unterhält Claros Mortgage Trust, Inc. ein Portfolio, das sich hauptsächlich auf gewerbliche Immobilienkredite konzentriert:
| Kredittyp | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Mehrfamilienhäuser | 42.3% |
| Büroeigenschaften | 22.7% |
| Gastfreundschaftskredite | 15.5% |
| Andere gewerbliche Immobilien | 19.5% |
Einkommensgenerierungsströme
CMTG generiert Umsatz über mehrere Kanäle:
- Zinserträge aus dem Kreditportfolio: 87,4 Mio. USD im Jahr 2023
- Hypotheken -Originierungsgebühren: 12,6 Millionen US -Dollar
- Kredite zum Verkauf von Kredite erheben: 5,2 Millionen US -Dollar
Darlehensleistung Metriken
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gewichtete durchschnittliche Darlehensrendite | 9.3% |
| Nicht leistungsfähiger Kredite | 2.1% |
| Durchschnittliche Darlehensgröße | 6,7 Millionen US -Dollar |
Geografische Darlehensverteilung
| Region | Darlehenskonzentration |
|---|---|
| Nordost | 38.6% |
| Südost | 27.3% |
| Westküste | 22.1% |
| Mittlerer Westen | 12% |
Finanzielle Leistung
Wichtige Finanzindikatoren für 2023:
- Gesamtumsatz: 112,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 45,7 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie: 1,42 USD
- Dividendenrendite: 8,6%
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