Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) Bundle
Uma breve história do claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG)
Empresa Overview
A Claros Mortgage Trust, Inc. é uma empresa de financiamento imobiliário comercial focado em originar, adquirir e gerenciar empréstimos hipotecários comerciais.
Desempenho financeiro
| Ano fiscal | Receita total | Resultado líquido | Total de ativos |
|---|---|---|---|
| 2023 | US $ 186,4 milhões | US $ 74,2 milhões | US $ 3,1 bilhões |
Principais estatísticas operacionais
- Tamanho da carteira de empréstimos: US $ 2,8 bilhões
- Número de empréstimos ativos: 127
- Diversificação geográfica: 35 estados
- Relação média ponderada em empréstimo / valor: 64%
Desempenho de ações
| Símbolo de estoque | Listagem da NYSE | Preço das ações (janeiro de 2024) | Capitalização de mercado |
|---|---|---|---|
| Cmtg | Listado | $13.45 | US $ 759 milhões |
Composição do portfólio de empréstimos
- Multifamília: 42%
- Escritório: 22%
- Hospitalidade: 18%
- Varejo: 12%
- Industrial: 6%
Conformidade regulatória
Registrado como um Trust (REIT) de investimento imobiliário (REIT) com a conformidade da SEC.
A OM
Principais acionistas institucionais
| BlackRock Inc. | 8,72% de propriedade |
| Vanguard Group Inc. | 6,45% de propriedade |
| State Street Corporation | 4,93% de propriedade |
Principais investidores institucionais
- BlackRock Inc. - 1.416.952 ações
- Vanguard Total Stock Market Index Fund - 1.048.265 ações
- State Street Corporation - 800.123 ações
Propriedade interna
Propriedade de Insider Management: 2,3%
Flutuação pública
Float público total: 87,6% das ações em circulação
Redução de propriedade
| Investidores institucionais | 72.4% |
| Investidores de varejo | 15.2% |
| Insiders | 2.3% |
Declaração de missão do CLAROS Mortgage Trust, Inc. (CMTG)
Empresa Overview
A Claros Mortgage Trust, Inc. é uma empresa comercial de financiamento imobiliário que se concentra em originar, adquirir e gerenciar empréstimos hipotecários comerciais.
Desempenho financeiro
| Total de ativos (Q4 2023) | US $ 2,1 bilhões |
| Capitalização de mercado | US $ 458,6 milhões |
| Rendimento de dividendos | 9.43% |
| Portfólio de empréstimos | US $ 1,9 bilhão |
Áreas de foco estratégico
- Empréstimos hipotecários comerciais
- Empréstimos de ponte
- Financiamento imobiliário comercial de transição
- Investimento em títulos comerciais lastreados em hipotecas
Composição do portfólio de empréstimos
| Propriedades multifamiliares | 38% |
| Edifícios de escritórios | 22% |
| Propriedades de varejo | 15% |
| Propriedades industriais | 25% |
Principais métricas operacionais
- Relação média ponderada em empréstimo / valor: 64%
- Razão de empréstimos não-desempenho: 1,2%
- Tamanho médio do empréstimo: US $ 14,3 milhões
- Diversificação geográfica: 42 estados
Conformidade regulatória
Registrado como um Real Estate Investment Trust (REIT) com conformidade com os regulamentos da SEC.
Estratégia de investimento
Focar em Investimentos de dívidas imobiliárias comerciais de alta qualidade com ênfase nos retornos ajustados ao risco.
Como funciona o claros hipotgage trust, Inc. (cmtg)
Empresa Overview
A Claros Mortgage Trust, Inc. é uma empresa comercial de financiamento imobiliário que se concentra em originar, adquirir e gerenciar empréstimos hipotecários comerciais. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa possui as seguintes características financeiras:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 739,4 milhões |
| Total de ativos | US $ 3,12 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 9.87% |
| Preço para reserva de livro | 0.84 |
Composição do portfólio de empréstimos
A carteira de empréstimos da empresa está estruturada da seguinte forma:
- Propriedades multifamiliares: 42,3%
- Edifícios de escritórios: 22,7%
- Propriedades de varejo: 18,5%
- Propriedades industriais: 12,6%
- Hospitalidade: 3,9%
Estratégia de investimento
O CMTG é especializado em Empréstimos imobiliários comerciais de transição e valor agregado. O tamanho médio do empréstimo é de US $ 22,6 milhões, com termos típicos de empréstimos que variam de 2-3 anos.
| Característica do empréstimo | Métrica |
|---|---|
| Tamanho médio do empréstimo | US $ 22,6 milhões |
| Empréstimo médio ponderado | 67.3% |
| Taxa de juros médio ponderada | 8.75% |
Distribuição geográfica
- Nordeste: 35,2%
- Costa Oeste: 27,6%
- Sudeste: 21,4%
- Centro -Oeste: 10,8%
- Southwest: 5%
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2023, o CMTG informou:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita total | US $ 267,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 94,6 milhões |
| Ganhos por ação | $1.42 |
Como o CLAROS Mortgage Trust, Inc. (CMTG) ganha dinheiro
Composição do portfólio de investimentos
A partir do quarto trimestre 2023, o CLAROS MORTGEGE Trust, Inc. mantém um portfólio focado principalmente em empréstimos imobiliários comerciais:
| Tipo de empréstimo | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Empréstimos multifamiliares | 42.3% |
| Propriedades do escritório | 22.7% |
| Empréstimos para hospitalidade | 15.5% |
| Outros imóveis comerciais | 19.5% |
Fluxos de geração de renda
O CMTG gera receita através de vários canais:
- Receita de juros da carteira de empréstimos: US $ 87,4 milhões em 2023
- Taxas de originação hipotecária: US $ 12,6 milhões
- Ganho na venda de empréstimos: US $ 5,2 milhões
Métricas de desempenho do empréstimo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento médio de empréstimo ponderado | 9.3% |
| Razão de empréstimos não-desempenho | 2.1% |
| Tamanho médio do empréstimo | US $ 6,7 milhões |
Distribuição de empréstimos geográficos
| Região | Concentração de empréstimo |
|---|---|
| Nordeste | 38.6% |
| Sudeste | 27.3% |
| Costa Oeste | 22.1% |
| Centro -Oeste | 12% |
Desempenho financeiro
Principais indicadores financeiros para 2023:
- Receita total: US $ 112,3 milhões
- Lucro líquido: US $ 45,7 milhões
- Ganhos por ação: US $ 1,42
- Rendimento de dividendos: 8,6%
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