FS KKR Capital Corp. (FSK) Bundle
تاريخ موجز لشركة FS KKR Capital Corp (FSK)
شركة Overview
FS KKR Capital Corp (FSK) هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) مع رسملة سوق بلغت 3.96 مليار دولار اعتبارًا من يناير 2024. تتداول الشركة في بورصة نيويورك تحت Scymer Smand FSK.
الأداء المالي
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 6.89 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات | 541.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 276.5 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 11.87% |
تكوين محفظة الاستثمار
- إجمالي محفظة الاستثمار: 6.5 مليار دولار
- شركات السوق المتوسطة: 68 ٪
- ديون آمنة كبار: 45 ٪
- ديون الامتياز الأولى: 32 ٪
- ديون الامتياز الثانية: 13 ٪
التوزيع الجغرافي
| منطقة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 92% |
| كندا | 5% |
| دولي آخر | 3% |
تفاصيل الإدارة
المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون:
- مايكل فورمان - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- براين جيرسون - المدير المالي
أداء الأسهم
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $22.15 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $24.63 |
| 52 أسبوع منخفض | $19.42 |
أ من يمتلك FS KKR Capital Corp. (FSK)
المساهمون المؤسسيون الرئيسيون
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| The Vanguard Group ، Inc. | 7,727,188 | 9.52% |
| BlackRock Inc. | 5,685,412 | 7.01% |
| Cliffwater LLC | 4,593,000 | 5.66% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 3,876,254 | 4.78% |
كبار المساهمين الفرديين
- مايكل سي فورمان (رئيس)
- ديفيد ل. بريزانو (مدير)
- جون ج. سومرز (مدير)
هيكل الملكية
KKR & Co. L.P. يحافظ على علاقة ملكية وإدارة كبيرة مع FS KKR Capital Corp. ، مع حوالي 12.3 ٪ ملكية مباشرة اعتبارا من Q4 2023.
تفاصيل التعويم العام
إجمالي تعويم العام: 81،050،000 سهم
انهيار الملكية المؤسسية
إجمالي الملكية المؤسسية: 67.4 ٪ من الأسهم المعلقة
بيان مهمة FS KKR Capital Corp (FSK)
شركة Overview
FS KKR Capital Corp (FSK) هي شركة لتطوير الأعمال التي توفر حلول تمويل لشركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، ذكرت الشركة:
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 6.8 مليار دولار |
| صافي قيمة الأصول | 2.1 مليار دولار |
| إجمالي محفظة الاستثمار | 6.3 مليار دولار |
استراتيجية الاستثمار
تركز FSK على توفير رأس المال لشركات السوق المتوسطة من خلال:
- ديون آمنة كبار
- ديون ثانوية
- استثمارات الأسهم
تكوين الحافظة
| نوع الاستثمار | نسبة مئوية |
|---|---|
| أول ديون الامتياز | 62% |
| ديون الامتياز الثانية | 15% |
| ديون ثانوية | 18% |
| عدالة | 5% |
الأداء المالي
المقاييس المالية الرئيسية لعام 2023:
- صافي دخل الاستثمار: 395 مليون دولار
- عائد الأرباح: 11.5 ٪
- متوسط العائد المرجح على استثمارات الديون: 13.2 ٪
تركيز الاستثمار
خصائص الشركة المستهدفة:
- نطاق EBITDA: 10 ملايين دولار إلى 100 مليون دولار
- الصناعات: قطاعات متنوعة بما في ذلك الرعاية الصحية والبرمجيات والخدمات الصناعية
- التركيز الجغرافي: أسواق أمريكا الشمالية في المقام الأول
كيف تعمل FS KKR Capital Corp (FSK)
شركة Overview
FS KKR Capital Corp. هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) مقرها في نيويورك ، نيويورك. اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير الشركة 8.4 مليار دولار من إجمالي الأصول.
استراتيجية الاستثمار
تركز FSK على شركات السوق المتوسطة مع إيرادات سنوية تتراوح بين 50 مليون دولار و 1 مليار دولار.
| نوع الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| قروض آمنة كبار | 62% |
| ديون ثانوية | 23% |
| استثمارات الأسهم | 15% |
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- صافي الأصول: 3.98 مليار دولار
- صافي دخل الاستثمار: 237 مليون دولار
- عائد الأرباح: 11.5 ٪
- نسبة السعر إلى الكتب: 0.92
تكوين الحافظة
| قطاع الصناعة | تخصيص المحفظة |
|---|---|
| برمجة | 18% |
| الرعاية الصحية | 15% |
| خدمات الأعمال | 14% |
| قطاعات أخرى | 53% |
التفاصيل التشغيلية
متوسط حجم الاستثمار: 25 مليون دولار إلى 50 مليون دولار لكل معاملة.
الهيكل التنظيمي
تنظم كشركة لتطوير الأعمال (BDC) بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940.
كيف تكسب FS KKR Capital Corp (FSK) المال
تكوين محفظة الاستثمار
تقوم شركة FS KKR Capital Corp بإنشاء إيرادات من خلال محفظة الاستثمار المتنوعة ، مع التركيز بشكل أساسي على:
- استثمارات ديون الشركات في السوق المتوسطة
- قروض آمنة كبار
- ديون ثانوية
- الأوراق المالية للأسهم
| نوع الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|
| قروض آمنة كبار | 65.3% | 3.2 مليار دولار |
| ديون ثانوية | 22.7% | 1.1 مليار دولار |
| الأوراق المالية للأسهم | 12% | 589 مليون دولار |
توليد إيرادات الفوائد
اعتبارًا من Q4 2023 ، ذكرت FS KKR Capital Corp.:
- إجمالي دخل الاستثمار: 231 مليون دولار
- صافي دخل الاستثمار: 146 مليون دولار
- متوسط محفظة العائد: 13.5 ٪
تدفقات دخل الرسوم
| فئة الرسوم | الإيرادات السنوية |
|---|---|
| رسوم الإدارة | 42.3 مليون دولار |
| هيكلة الرسوم | 18.7 مليون دولار |
| رسوم الأداء | 12.5 مليون دولار |
توزيع توزيع الأرباح
تفاصيل توزيع الأرباح لعام 2024:
- توزيعات الأرباح الفصلية: 0.67 دولار للسهم
- عائد الأرباح السنوية: 12.4 ٪
- إجمالي توزيع الأرباح السنوية: 169.4 مليون دولار
انهيار استراتيجية الاستثمار
| قطاع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|
| البرمجيات والتكنولوجيا | 22% |
| الرعاية الصحية | 18% |
| خدمات الأعمال | 15% |
| صناعي | 12% |
| قطاعات أخرى | 33% |
FS KKR Capital Corp. (FSK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.