FS KKR Capital Corp. (FSK) Bundle
Eine kurze Geschichte von FS KKR Capital Corp. (FSK)
Unternehmen Overview
FS KKR Capital Corp. (FSK) ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDC) mit einer Marktkapitalisierung von 3,96 Milliarden US -Dollar ab Januar 2024. Das Unternehmen handelt an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol FSK.
Finanzielle Leistung
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 6,89 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 541,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 276,5 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 11.87% |
Investmentportfolio -Komposition
- Gesamtinvestitionsportfolio: 6,5 Milliarden US -Dollar
- Unternehmen mit mittlerem Markt: 68%
- Vorreitere Schulden: 45%
- Erste Pfandrechtsschuld: 32%
- Zweite Pfandrechtsschuld: 13%
Geografische Verteilung
| Region | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 92% |
| Kanada | 5% |
| Andere internationale | 3% |
Managementdetails
Wichtige Führungskräfte:
- Michael Forman - Vorsitzender und CEO
- Brian Gerson - Chief Financial Officer
Aktienleistung
| Aktienmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $22.15 |
| 52 Wochen hoch | $24.63 |
| 52 Wochen niedrig | $19.42 |
A Who gehört FS KKR Capital Corp. (FSK)
Große institutionelle Aktionäre
| Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 7,727,188 | 9.52% |
| BlackRock Inc. | 5,685,412 | 7.01% |
| Cliffwater LLC | 4,593,000 | 5.66% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 3,876,254 | 4.78% |
Top einzelne Aktionäre
- Michael C. Forman (Vorsitzender)
- David L. Breazzano (Regisseur)
- John G. Somers (Direktor)
Eigentümerstruktur
KKR & Co. L.P. Unterhält ein erhebliches Eigentums- und Management -Verhältnis mit FS KKR Capital Corp. mit ungefähr 12,3% direktem Eigentum im vierten Quartal 2023.
Öffentliche Float -Details
Totaler öffentlicher Schwimmer: 81.050.000 Aktien
Aufschlüsselung des institutionellen Eigentums
Gesamt institutionelles Eigentum: 67,4% der ausstehenden Aktien
FS KKR Capital Corp. (FSK) Leitbild
Unternehmen Overview
FS KKR Capital Corp. (FSK) ist ein Unternehmensentwicklungsunternehmen, das Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt bietet. Zum 31. Dezember 2023 berichtete das Unternehmen:
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 6,8 Milliarden US -Dollar |
| Nettovermögenswert | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtinvestitionsportfolio | 6,3 Milliarden US -Dollar |
Anlagestrategie
FSK konzentriert sich auf die Bereitstellung von Kapital für Unternehmen mit mittlerem Markt durch:
- Vorreiter gesicherte Schulden
- Untergeordnete Schulden
- Aktieninvestitionen
Portfolio -Komposition
| Investitionstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Erste Pfandrechtsschuld | 62% |
| Zweite Pfandrecht Schulden | 15% |
| Untergeordnete Schulden | 18% |
| Eigenkapital | 5% |
Finanzielle Leistung
Wichtige finanzielle Metriken für 2023:
- Nettoinvestitionseinkommen: 395 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 11,5%
- Gewichtete durchschnittliche Rendite bei Schuldeninvestitionen: 13,2%
Investitionsfokus
Zielunternehmen Merkmale:
- EBITDA -Bereich: 10 bis 100 Millionen US -Dollar
- Branchen: Diversifizierte Sektoren wie Gesundheitswesen, Software und Industriedienste
- Geografischer Fokus: hauptsächlich nordamerikanische Märkte
Wie FS KKR Capital Corp. (FSK) funktioniert
Unternehmen Overview
FS KKR Capital Corp. ist ein Business Development Company (BDC) mit Hauptsitz in New York, NY. Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet das Unternehmen insgesamt 8,4 Milliarden US -Dollar.
Anlagestrategie
FSK konzentriert sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt mit jährlichen Einnahmen zwischen 50 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar.
| Investitionstyp | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Senior gesicherte Kredite | 62% |
| Untergeordnete Schulden | 23% |
| Aktieninvestitionen | 15% |
Finanzielle Leistung
Zum 31. Dezember 2023:
- Nettovermögen: 3,98 Milliarden US -Dollar
- Nettoinvestitionseinkommen: 237 Mio. USD
- Dividendenrendite: 11,5%
- Preis -zu -Buch -Verhältnis: 0,92
Portfolio -Komposition
| Branchensektor | Portfolioallokation |
|---|---|
| Software | 18% |
| Gesundheitspflege | 15% |
| Geschäftsdienstleistungen | 14% |
| Andere Sektoren | 53% |
Betriebsdetails
Durchschnittliche Investitionsgröße: 25 bis 50 Millionen US -Dollar pro Transaktion.
Regulierungsstruktur
Reguliert als Business Development Company (BDC) nach dem Investment Company Act von 1940.
Wie FS KKR Capital Corp. (FSK) Geld verdient
Investmentportfolio -Komposition
FS KKR Capital Corp. erzielt durch sein diversifiziertes Anlageportfolio Einnahmen und konzentriert sich hauptsächlich auf:
- Mittelmarkt-Unternehmensschuldeninvestitionen
- Senior gesicherte Kredite
- Untergeordnete Schulden
- Eigenkapitalpapiere
| Investitionstyp | Prozentsatz des Portfolios | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Kredite | 65.3% | 3,2 Milliarden US -Dollar |
| Untergeordnete Schulden | 22.7% | 1,1 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapitalpapiere | 12% | 589 Millionen US -Dollar |
Zinseinkommensgenerierung
Ab dem zweiten Quartal 2023 berichtete FS KKR Capital Corp.:
- Gesamtinvestitionseinkommen: 231 Millionen US -Dollar
- Nettoinvestitionseinkommen: 146 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Portfoliomendite: 13,5%
Gebühreneinkommensströme
| Gebührenkategorie | Jahresumsatz |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Strukturierungsgebühren | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Leistungsgebühren | 12,5 Millionen US -Dollar |
Dividendenverteilung
Dividendendetails für 2024:
- Vierteljährliche Dividende: 0,67 USD pro Aktie
- Jährliche Dividendenrendite: 12,4%
- Jährliche Dividendenausschüttung der gesamten Dividenden: 169,4 Millionen US -Dollar
Anlagestrategie
| Sektor | Investitionszuweisung |
|---|---|
| Software und Technologie | 22% |
| Gesundheitspflege | 18% |
| Geschäftsdienstleistungen | 15% |
| Industriell | 12% |
| Andere Sektoren | 33% |
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