Globalworth Real Estate Investments Limited (GWI.L) Bundle
تاريخ موجز لاستثمارات Globalworth العقارية المحدودة
تم إنشاء Globalworth Real Estate Investments Limited في عام 2013 وأصبحت منذ ذلك الحين لاعبًا بارزًا في سوق العقارات في أوروبا الوسطى والشرقية (CEE). تأسست الشركة من قبل Ioannis Papalekas ، التي تهدف إلى الاستفادة من الفرص في قطاعات المكتب والصناعة وتجارة التجزئة عبر المدن الرئيسية في المنطقة.
اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2022 ، تمتلك Globalworth وتدير مجموعة من Over 1.3 مليار جنيه إسترليني في الأصول. تركز الشركة بشكل أساسي على سوقين: بولندا ورومانيا ، حيث طورت بصمة كبيرة. بحلول منتصف عام 2013 ، تتألف محفظة غلوبالورث الرومانية تقريبًا 800000 متر مربع المساحة التشغيلية ، في حين تضمنت محفظتها البولندية حولها 275000 متر مربع.
في عام 2016 ، أكملت Globalworth الاكتتاب العام في بورصة لندن ، حيث تربى حولها 300 مليون جنيه إسترليني لتمويل توسعها عبر منطقة CEE. تابعت الشركة باستمرار عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ، مع شراء ملحوظ في عام 2019 من الحرم الجامعي العالمي في بوخارست لما يقدر 90 مليون يورو.
| سنة | معالم كبيرة | قيمة الحافظة (مليون جنيه إسترليني) | الفضاء التشغيلي (SQ M) |
|---|---|---|---|
| 2013 | تأسست الشركة | ن/أ | ن/أ |
| 2016 | الاكتتاب العام في بورصة لندن | 300 | ن/أ |
| 2019 | الاستحواذ على حرم جلوبالورث | 90 | 148,000 |
| 2022 | إجمالي نمو المحفظة | 1,300 | 800،000 (رومانيا) + 275،000 (بولندا) |
بحلول عام 2022 ، أبلغت Globalworth عن إيرادات 73.4 مليون يورو ودخل التشغيل الصافي لـ 56.2 مليون يورو، إظهار الأداء المالي القوي. لقد ساعدها تركيز الشركة على خصائص الجودة والمواقع الإستراتيجية 94% عبر محفظتها.
يتضح التزام Globalworth بالاستدامة في جهودها الأخيرة لتحقيق شهادات خضراء لمبانيها. اعتبارا من عام 2023 ، أكثر 60% حصلت خصائصها على شهادات Breeam أو LEED ، مما يعكس تفانيه في التنمية المسؤولة عن البيئة.
استجابةً لوباء Covid-19 ، قامت Globalworth بتكييف عملياتها لضمان سلامة المستأجر مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية. هذا النهج التكيفي وضع الشركة بشكل إيجابي ، كما ذكرت أ 10% زيادة في إيرادات الإيجار من 2021 إلى 2022.
اعتبارًا من Q2 2023 ، واصلت Globalworth إدراك فرص النمو في سوق CEE ، وخاصة في القطاعات اللوجستية والصناعية ، مدفوعة بزيادة الطلب على التجارة الإلكترونية والمرافق اللوجستية. تقوم الشركة باستكشاف عمليات الاستحواذ بشكل استراتيجي لتوسيع نطاقها بشكل أكبر ، مع التركيز على المناطق الحضرية عالية النمو.
بشكل عام ، أظهرت Globalworth Real Estate Investments Nimited نمواً قوياً منذ إنشائها ، مع محفظة تنوع جيدًا ونهج إدارة استباقي يستجيب لديناميات السوق. رؤيتها الاستراتيجية والتميز التشغيلي في وضعها كلاعب محوري في سوق العقارات الأوروبية.
أ من يمتلك شركة Globalworth Real Estate Investments Limited
يركز Globalworth Real Estate Investments Limited ، وهو لاعب بارز في قطاع العقارات ، في المقام الأول على العقارات التجارية في أوروبا الوسطى والشرقية ، وخاصة في بولندا ورومانيا. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أنشأت الشركة محفظة متنوعة تقدر حوالي 3.2 مليار يورو.
يعرض هيكل ملكية Globalworth مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والخاصين. ويشمل أكبر المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| Globalworth Investment Group Limited | 38.4% | مجموعة الاستثمار الخاصة |
| Stenham Strategic Partners Ltd | 22.1% | المستثمر المؤسسي |
| BlackRock ، Inc. | 5.3% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.2% | متنوع |
| مستثمري التجزئة | 9.0% | المستثمرون الأفراد |
كما هو موضح في الجدول ، تقف Globalworth Investment Group Limited كأكبر أصحاب مصلحة ، مما يؤثر بشكل كبير على حوكمة الشركات والتوجيه الاستراتيجي. تتبع Stenham Strategic Partners Ltd مستثمرًا مؤسسيًا كبيرًا ، مما يسلط الضوء على الدعم القوي من رأس المال المؤسسي.
من حيث الأداء المالي ، أبلغت Globalworth عن صافي قيمة الأصول (NAV) حوالي 1.1 مليار يورو اعتبارًا من يونيو 2023 ، مما يمثل زيادة في 4.5% على أساس سنوي. بلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) للسنة المالية 2022 123 مليون يورو ، مما يعكس كفاءة تشغيلية قوية.
أظهر أداء مشاركة الشركة مرونة ، بسعر سهم حالي يبلغ حوالي 6.50 يورو ، وهو أ 12% زيادة من بداية العام. يتماشى هذا النمو مع المشاعر الإجمالية المحسنة في سوق العقارات الأوروبية ، مدعومًا بدخل الإيجار المستقر من مساحات المكاتب الممتازة في المواقع الحضرية الرئيسية.
ساهمت المبادرات الإستراتيجية لـ Globalworth ، بما في ذلك التركيز على الاستدامة ورفاهية المستأجر ، بشكل إيجابي في جاذبيتها بين المستثمرين. إن الإصدار الأخير البالغ 300 مليون يورو من سندات خضراء تهدف إلى تمويل التطورات الصديقة للبيئة تؤكد التزامها بممارسات الاستثمار المستدامة.
علاوة على ذلك ، تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في Globalworth تقريبًا 0.55مع الإشارة إلى مستوى يمكن التحكم فيه من الديون فيما يتعلق بحقها ، والذي يوفر وسادة ضد تقلبات السوق مع الحفاظ على خفة الحركة التشغيلية.
Globalworth Real Estate Investments Prission Limited Mission
Globalworth Real Estate Investments Limited هي شركة استثمار عقارية رائدة تركز على الحصول على العقارات التجارية وتطويرها وإدارتها في رومانيا وبولندا. يؤكد بيان مهمة Globalworth التزامها بخلق قيمة لأصحاب المصلحة من خلال الاستثمار في الممتلكات المسؤولة والمستدامة.
تهدف الشركة إلى تعزيز نوعية الحياة في البيئات الحضرية التي تعمل فيها ، مما يدمج الاستدامة في كل جانب من جوانب أعمالها. هذا يعكس تفانيه ليس فقط للأداء المالي ولكن أيضًا التأثير البيئي والاجتماعي.
وفقًا لآخر تقاريرها ، تمتلك Globalworth محفظة عقارية تقدر قيمتها تقريبًا 2.5 مليار يورو، تسليط الضوء على وجودها الكبير في أسواق العقارات في أوروبا الوسطى والشرقية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 ، حققت عقارات الشركة معدل إشغال 96%، إظهار إدارة الأصول الفعالة ورضا المستأجر.
تدعم مهمة الشركة أهدافها الاستراتيجية ، والتي تشمل:
- تقديم عوائد مالية مستدامة طويلة الأجل للمساهمين.
- بناء وإدارة الأصول المكتبية عالية الجودة التي تلبي احتياجات المستأجرين المعاصرين.
- تنفيذ الممارسات المستدامة بيئيا في جميع الخصائص.
- المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات والاقتصادات المحلية.
| متري | Q2 2023 القيمة | Q2 2022 القيمة | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| قيمة المحفظة | 2.5 مليار يورو | 2.3 مليار يورو | +8.7% |
| معدل الإشغال | 96% | 95% | +1% |
| صافي إيرادات الإيجار | 89 مليون يورو | 83 مليون يورو | +7.2% |
| EPRA NAV للسهم | €7.75 | €7.25 | +6.9% |
| توزيع أرباح للسهم | €0.24 | €0.22 | +9.1% |
ينعكس بيان المهمة أيضًا في نهج الشركة في الاستدامة. استثمرت Globalworth أكثر 150 مليون يورو في الشهادات الخضراء والترقيات المستدامة لخصائصها ، تتوافق مع المعايير البيئية العالمية. هذا لا يضع الشركة فقط كمستثمر مسؤول ولكن أيضًا يجذب المستأجرين الذين يعطون الأولوية للاستدامة.
في عام 2023 ، قدمت Globalworth العديد من المبادرات كجزء من مهمتها لتعزيز مشاركة المجتمع ، بما في ذلك الشراكات مع المنظمات المحلية والمساهمة في مشاريع التنمية الحضرية التي تعزز الأماكن العامة.
مع استمرار Globalworth في تنفيذ مهمتها ، يعزز دورها كلاعب رئيسي في القطاع العقاري ، مع التركيز على الأصول عالية الجودة ، والممارسات المستدامة ، وتعزيز القيمة الإجمالية لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة Globalworth Real Estate Investments Limited
Globalworth Real Estate Investments Limited هي مستثمر ومطور مكاتب رائد في أوروبا الوسطى والشرقية ، حيث تركز بشكل أساسي على الأسواق الرومانية والبولندية. تستثمر الشركة في العقارات التجارية عالية الجودة وتوليد الدخل. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، لدى Globalworth محفظة تقدر قيمتها تقريبًا 3.7 مليار يورو مع أكثر 1.4 مليون متر مربع الممتلكات عبر مواقع مختلفة.
تدور الإستراتيجية التشغيلية للشركة حول الحصول على العقارات في المواقع الأولية ، وتعزيز قيمتها من خلال إدارة الأصول النشطة ، وضمان الدخل طويل الأجل من خلال التأجير للمستأجرين متعددة الجنسيات. تعمل Globalworth من خلال استخدام مزيج من تمويل الأسهم والديون ، بهدف تحسين العائدات لمساهميها.
اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، بلغ إجمالي أصول Globalworth 3.36 مليار يورو، مع زيادة كبيرة في صافي إيرادات الإيجار ، تم الإبلاغ عنها في 181.6 مليون يورو، يعكس نمو 4.3% على أساس سنوي. تتكون محفظة الشركة من مختلف العقارات ، المصنفة بشكل أساسي في مباني المكاتب ، والتي تمثل تقريبًا 90% من إجمالي الأصول.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي قيمة الحافظة | 3.7 مليار يورو |
| إجمالي متر مربع | 1.4 مليون |
| إجمالي الأصول (ديسمبر 2022) | 3.36 مليار يورو |
| صافي دخل الإيجار (2022) | 181.6 مليون يورو |
| نمو على أساس سنوي في صافي دخل الإيجار | 4.3% |
| نسبة بناء المكاتب في المحفظة | 90% |
توظف Globalworth استراتيجية استباقية لإدارة الممتلكات ، مع التركيز على رضا المستأجر والاحتفاظ به ، مما أدى إلى زيادة معدل الإشغال 95%. تهدف الشركة إلى توسيع اتفاقيات الإيجار ، مع متوسط فترة الإيجار المتبقية حاليًا في جميع أنحاء 5.2 سنوات.
للأشهر الستة المنتهية في يونيو 2023 ، أبلغت Globalworth عن ربح قبل ضريبة 54.1 مليون يورو، زيادة ملحوظة من الفترة السابقة. تم تسجيل أرباح السهم (EPS) لنفس الفترة €0.4، يمثل أ 11% الارتفاع مقارنة بالعام السابق. تحافظ الشركة على ميزانية عمومية قوية مع نسبة ديون إلى حقوق الملكية تقريبًا 58%.
من حيث سياسة الأرباح ، التزمت Globalworth بدفع عائد توزيعات الأرباح حولها 4%، وهو جذاب للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. اعتبارًا من يوليو 2023 ، يكون سعر السهم تقريبًا €7.50، تعكس القيمة السوقية لحوالي 1.3 مليار يورو.
تتم زيادة استراتيجية النمو في Globalworth بشكل أكبر من خلال التزامها بالاستدامة والابتكار ، ودمج مبادئ ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في عملياتها. تسعى الشركة بنشاط إلى زيادة كفاءة الطاقة في خصائصها ، مع هدف لتحقيق أ تخفيض 30 ٪ في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.
تم تصميم هيكل حوكمة الشركات في Globalworth لضمان الشفافية والمساءلة ، مع التركيز الواضح على مشاركة أصحاب المصلحة. يتكون مجلس الإدارة من محترفين ذوي خبرة لديهم خلفيات واسعة في العقارات والتمويل وحوكمة الشركات.
كيف تكسب Globalworth Real Estate Investments Money
Globalworth Real Estate Investments Limited يولد في المقام الأول إيرادات من خلال خدمات تأجير الممتلكات التجارية وإدارة الممتلكات في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية ، مع التركيز على بولندا ورومانيا. تتألف محفظة الشركة من المكاتب عالية الجودة والممتلكات متعددة الاستخدامات ، وتستهدف الشركات الدولية والشركات المحلية.
بالنسبة للسنة المالية 2022 ، أبلغت Globalworth عن إجمالي إيرادات الإيجار تقريبًا 116.5 مليون يورو، حتى من 100 مليون يورو في السنة المالية 2021 ، مما يعكس طلبًا صحيًا على خصائصه. تحافظ الشركة على معدل إشغال قوي ، وقفت في 93.2% اعتبارا من 31 ديسمبر 2022.
يتكون تدفق دخل Globalworth إلى حد كبير من المكونات التالية:
- إيرادات الإيجار من عقود الإيجار طويلة الأجل
- رسوم الخدمة لإدارة الممتلكات
- الدخل من الخدمات المساعدة ، بما في ذلك مواقف السيارات والإعلان
في عام 2022 ، كان توزيع إيجار الشركة على النحو التالي:
| دولة | إيرادات الإيجار (مليون يورو) | نسبة إجمالي دخل الإيجار |
|---|---|---|
| بولندا | 68.5 | 58.7% |
| رومانيا | 47.5 | 40.7% |
| آخر | 0.5 | 0.6% |
تتضمن استراتيجية Globalworth الحصول على وتطوير العقارات في المواقع الحضرية الرئيسية ، مما يعزز قيمتها من خلال إدارة الأصول والكفاءة التشغيلية. وصلت القيمة الإجمالية لممتلكات الاستثمار الخاصة بهم تقريبًا 1.5 مليار يورو بحلول نهاية Q4 2022 ، مدفوعة بالاستحواذ الاستراتيجية وخط أنابيب تطوير نشط.
تستفيد الشركة أيضًا من قاعدة مستأجر متنوعة ، مما يساعد على تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، انتهت Globalworth 200 المستأجرون ، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات من مختلف الصناعات مثل التكنولوجيا والتمويل والتصنيع ، مما يساهم في إيرادات الإيجار المستقرة. يمثل المستأجرون الخمسة الأوائل حوالي 28% من إجمالي دخل الإيجار ، مع أكبر مستأجر يساهم 11%.
بالإضافة إلى ذلك ، توظف Globalworth نهجًا استباقيًا لإدارة الأصول يهدف إلى زيادة قيمة استئجار عقاراتها. أبلغت الشركة عن متوسط إيجار سنوي لكل متر مربع تقريبًا €16.50 في بولندا و €12.50 في رومانيا ، تعرض المواقع التنافسية لأصولها في السوق.
يمكن أيضًا أن يعزى الأداء المالي لـ Globalworth إلى التركيز على الاستدامة ورضا المستأجرين ، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الشواغر وفترات الإيجار الأطول. تم الإبلاغ عن متوسط مدة الإيجار المتبقية لمحفظتها في 5.3 سنوات في عام 2022.
من حيث الصحة المالية ، أبلغت Globalworth عن صافي قيمة الأصول (NAV) تقريبًا 1.04 مليار يورو اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 ، يعكس NAV لكل حصة €8.50، مما يشير إلى أداء الأصول القوي. كما حافظت الشركة على نسبة قرض إلى قيمة (LTV) 35%، تسليط الضوء على هيكل رأس المال المحافظ.
كان دخل الشركة من إدارة الممتلكات ورسوم الخدمة مصدرًا إضافيًا للإيرادات ، مما يساهم تقريبًا 5.1 مليون يورو في السنة المالية 2022 ، التي تؤكد على أهمية الكفاءة التشغيلية في مزيد من الربحية.
Globalworth Real Estate Investments Limited (GWI.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.