Intermediate Capital Group plc (ICG.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة رأس المال الوسيط plc
تأسست مجموعة رأس المال الوسيط في عام 1989، ومقرها في لندن، المملكة المتحدة. ركزت الشركة في البداية على الأسهم الخاصة وتمويل الميزانين، ونمت لتصبح مزودًا بارزًا لحلول الاستثمار عبر فئات الأصول المختلفة.
بحلول نهاية السنة المالية 2023، أدارت اللجنة الدولية حوالي 48.6 مليار جنيه إسترليني في الأصول الخاضعة للإدارة. هذا يعكس زيادة كبيرة من 42.8 مليار جنيه إسترليني في عام 2022، مما يدل على مسار نمو قوي وسط ظروف السوق المتطورة.
في عام 2013، أطلقت ICG أول صندوق مخصص لها لاستراتيجيتها الأوروبية للإقراض المباشر، والتي تهدف إلى توفير رأس المال للشركات المتوسطة السوق. اعتبارًا من عام 2023، نمت استراتيجية الإقراض الأوروبي المباشر لتمثل حوالي 30% ، مما يشير إلى اختراق ناجح لهذا الجزء.
| السنة | الأصول الخاضعة للإدارة (مليار جنيه إسترليني) | صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | توزيعات الأرباح لكل سهم (جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38.2 | 114.0 | 0.50 |
| 2020 | 39.0 | 97.0 | 0.53 |
| 2021 | 41.0 | 124.0 | 0.55 |
| 2022 | 42.8 | 127.0 | 0.60 |
| 2023 | 48.6 | 160.0 | 0.65 |
في أبريل 2021، استحوذت ICG على استحواذ استراتيجي على 66% لشركة الاستثمار في البنية التحتية، شركاء البنية التحتية للطاقة زيادة تنويع محفظتها الاستثمارية. كانت هذه الخطوة مؤشراً على التزام اللجنة الدولية بتوسيع استثماراتها في البنية التحتية، وهي منطقة حققت عوائد كبيرة في السنوات الأخيرة.
تم طرح ICG للاكتتاب العام في عام 1994 وحققت باستمرار عوائد قوية للمساهمين، يتضح من إجمالي عائداتها لمدة 5 سنوات تقريبًا 121% اعتبارًا من أغسطس 2023. ارتفع سعر السهم من حوالي £10.00 في أغسطس 2018 إلى حوالي £24.30 بحلول أغسطس 2023.
حافظت الشركة على تركيز قوي على الاستدامة والاستثمار المسؤول، وتنفيذ مبادئ ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) عبر محفظتها. اعتبارًا من عام 2023، أكثر 80% من شركات الحافظة التابعة للجنة الدولية المعنية بالنظم العالمية لسواتل الملاحة قد اعتمدت تدابير هامة في مجال الإدارة السليمة بيئياً تتماشى مع متطلبات السوق الحالية للممارسات المستدامة.
اعتبارًا من نهاية عام 2023، كان لـ ICG حضور عالمي، حيث تعمل في الأسواق المالية الرئيسية بما في ذلك المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، مما مكّن الشركة من الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي المختلفة. يعكس الاتجاه الاستراتيجي للشركة التزامًا بالنمو طويل الأجل، والاستفادة من خبرتها في الأسهم الخاصة وتمويل الديون.
A الذي يمتلك مجموعة رأس المال الوسيط plc
Intermediate Capital Group plc (ICG) هي شركة رائدة في إدارة الأصول ومقرها المملكة المتحدة، مع التركيز على الديون الخاصة واستثمارات الأسهم. يتضمن فهم من يمتلك ICG تحليل هيكل المساهمين، والذي يتضمن مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين ومديري الصناديق والمساهمين الأفراد.
انهيار المساهم
4- واعتبارا من آخر البيانات المتاحة، فإن هيكل ملكية اللجنة الدولية هو كما يلي:
| نوع المساهم | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 69% | 188.5 مليون |
| مستثمرو التجزئة | 10% | 27 مليون |
| ملكية من الداخل | 21% | 56.5 مليون |
كبار المساهمين المؤسسيين
ويحتفظ المستثمرون المؤسسيون التالية أسماؤهم بأنصبة كبيرة في اللجنة الدولية المعنية بالنظم العالمية لسواتل الملاحة اعتبارا من التقرير المالي الأخير:
| اسم المؤسسة | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.5% | 25.5 مليون |
| شركة Fidelity Management & Research | 7.8% | 20.7 مليون |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 13.9 مليون |
| جي بي مورجان لإدارة الأصول | 4.5% | 12 مليون |
ملكية من الداخل
تعد الملكية من الداخل أيضًا جانبًا مهمًا من مشهد المساهمين في ICG. يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة نسبة ملحوظة من الأسهم، مما يعكس التزامهم تجاه الشركة:
| الاسم | المنصب | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| الرئيس التنفيذي لشركة ICG | الرئيس التنفيذي | 4 ملايين |
| ICG CFO | المدير المالي | 2 مليون |
| عضو مجلس الإدارة | المدير غير التنفيذي | 1.5 مليون |
أداء السوق والآثار المترتبة عليه
أظهرت ICG أداءً قويًا في السوق، برسملة سوقية تقارب 2.9 مليار جنيه إسترليني اعتبارا من آخر جلسة تداول. أظهر السهم مرونة مع عائد سنوي قدره 12% على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجيتها للنمو وقدراتها على إدارة الأصول.
ويشير هيكل الملكية المتنوع، الذي يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بجزء كبير منه، إلى وجود بيئة استثمارية مستقرة. علاوة على ذلك، تشير الملكية الداخلية الكبيرة إلى التوافق بين مصالح الإدارة ومصالح المساهمين.
بيان مهمة مجموعة رأس المال الوسيط
شركة Intermediate Capital Group plc (ICG) هي مدير استثمار دولي رائد يركز على الأسهم الخاصة والائتمان واستراتيجيات الأصول المتعددة. يؤكد بيان مهمة الشركة على خلق قيمة طويلة الأجل للعملاء من خلال نهج استثماري منضبط وشراكات قوية. وتشمل العناصر الرئيسية لبيان مهمة اللجنة الدولية ما يلي:
- تركيز العميل: تهدف ICG إلى تقديم أداء استثماري متفوق مع بناء علاقات قوية مع العملاء.
- الخبرة: الاستفادة من المعرفة العميقة بالسوق والخبرة الاستثمارية عبر فئات الأصول المختلفة.
- النزاهة: الحفاظ على معايير أخلاقية عالية وشفافية في جميع المعاملات.
- الابتكار: البحث باستمرار عن حلول مبتكرة لتلبية احتياجات السوق المتطورة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تدير ICG ما يقرب من 49.2 مليار جنيه إسترليني في الأصول الخاضعة للإدارة. يعرض هذا استراتيجية نمو الشركة وقدرتها على جذب رأس المال المؤسسي والاحتفاظ به.
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| إجمالي AUM | 49.2 مليار جنيه إسترليني |
| استراتيجيات الاستثمار | الأسهم الخاصة والائتمان والأصول المتعددة |
| عدد العملاء | أكثر من 300 |
| الوجود العالمي | مكاتب في 11 مدينة حول العالم |
| السنة المقررة | 1989 |
| الموظفون | أكثر من 300 |
ويتجلى النهج الاستراتيجي للجنة الدولية في أدائها المالي القوي. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت ICG عن إيرادات قوية قدرها 757 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس زيادة مطردة عن السنة السابقة. بلغت أرباح الشركة قبل الضرائب لنفس الفترة 348 مليون جنيه إسترليني، مما يشير إلى هامش ربحية يؤكد كفاءتها التشغيلية.
تؤكد الشركة أيضًا على الاستثمار المسؤول ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية. في عام 2023، التزمت اللجنة الدولية بخفض محفظتها من انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.
بشكل عام، يتم دعم بيان مهمة اللجنة الدولية من خلال مقاييس مالية ملموسة والالتزام بممارسات الاستثمار المسؤولة، ودفع استراتيجيتها نحو النمو طويل الأجل وخلق القيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة Intermediate Capital Group Plc
تعمل شركة Intermediate Capital Group plc (ICG) كمدير بديل عالمي للأصول ومزود لحلول رأسمالية مرنة. تأسست ICG في عام 1989 ومقرها في لندن، وتركز على الديون الخاصة والأسهم واستثمارات البنية التحتية. تدير الشركة مجموعة من استراتيجيات الاستثمار عبر مختلف القطاعات.
استراتيجيات الاستثمار
5- وتستخدم اللجنة الدولية نهجا استثماريا متنوعا يركز أساسا على ما يلي:
- الدين الخاص
- استثمارات الأسهم
- البنية التحتية
الأداء المالي
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أبلغت اللجنة الدولية عن أبرز المعالم المالية التالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023:
| مقياس | القيمة (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|
| إجمالي إيرادات الاستثمار | £610 |
| صافي الربح | £288 |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 49.3 مليار جنيه إسترليني |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | £158 |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 15.2% |
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2023، أعلنت ICG عن إطلاق صندوق الأسهم الخاصة الجديد، مستهدفًا إجمالي الالتزامات البالغة 1.5 مليار جنيه إسترليني. نجحت الشركة في جمع أكثر من 800 مليون جنيه إسترليني حتى الآن.
مركز السوق
أنشأت اللجنة الدولية حضوراً قوياً في قطاع إدارة الاستثمار البديل، حيث احتلت المرتبة الأولى بين أفضل 20 مديراً عالمياً للديون الخاصة اعتباراً من عام 2023. تبلغ حصة الشركة في السوق من الديون الخاصة تقريبًا 7% على الصعيد العالمي.
قاعدة العملاء
تخدم الشركة مجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك:
- صناديق المعاشات التقاعدية
- شركات التأمين
- مكاتب الأسرة
- صناديق الثروة السيادية
التوزيع الجغرافي
وتعمل اللجنة الدولية في مختلف المناطق على الصعيد العالمي، ولها حضور ملحوظ في المجالات التالية:
| المنطقة | AUM (مليار جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي AUM |
|---|---|---|
| المملكة المتحدة | £12.0 | 24% |
| أوروبا | £15.7 | 32% |
| أمريكا الشمالية | £18.0 | 36% |
| آسيا والمحيط الهادئ | £3.6 | 8% |
إدارة المخاطر
وتستخدم اللجنة الدولية إطارا صارما لإدارة المخاطر يركز على ما يلي:
- بذل العناية الواجبة الشاملة
- الإدارة النشطة للحافظة
- تحليل الاقتصاد الكلي
تستخدم الشركة اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات لتقييم نقاط الضعف في محفظتها الاستثمارية.
التوقعات المستقبلية
وتهدف اللجنة الدولية، إذ تتطلع إلى المستقبل، إلى توسيع نطاقها المخصص تقريبا 10٪ سنويا من خلال النمو العضوي والاقتناء الانتقائي. تخطط الشركة لتعزيز قدراتها التكنولوجية، وزيادة دمج تحليلات البيانات في عملياتها الاستثمارية.
كيف تجني شركة Intermediate Capital Group Plc المال
تولد مجموعة رأس المال الوسيطة (ICG) الإيرادات بشكل أساسي من خلال عمليات إدارة الاستثمار، مع التركيز على الأسهم الخاصة والائتمان واستراتيجيات الاستثمار متعددة الأصول. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، حققت اللجنة الدولية نموًا كبيرًا في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) والربحية.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أبلغت اللجنة الدولية عن AUM تقريبًا 66.3 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس زيادة قدرها 7% على أساس سنوي. وفيما يلي توزيع الكمية المسندة:
| استراتيجية الاستثمار | AUM (مليار جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي AUM |
|---|---|---|
| الأسهم الخاصة | 24.3 | 36.7% |
| الائتمان | 30.1 | 45.4% |
| متعدد الأصول | 11.9 | 17.9% |
يتم تنويع تدفقات الإيرادات عبر رسوم الإدارة ورسوم الأداء والإيرادات الأخرى. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أبلغت اللجنة الدولية عن رسوم إدارية قدرها 564.5 مليون جنيه إسترليني، وهو: زيادة بنسبة 10٪ مقارنة بالسنة المالية السابقة. كما شهدت رسوم الأداء نموًا كبيرًا بلغ 189.3 مليون جنيه إسترليني، مدفوعة إلى حد كبير بالأداء القوي لصناديق الأسهم الخاصة.
تدير الشركة العديد من الصناديق الاستثمارية التي تستهدف قطاعات السوق المختلفة، والتي تشمل:
- صندوق آسيا والمحيط الهادئ التابع للجنة الدولية
- الصندوق الأوروبي للجنة الدولية المعنية بالنظم العالمية لسواتل الملاحة
- صندوق ICG UK
- صندوق الأسهم الخاصة التابع للجنة الدولية
- ICG Credit Fund
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من 2023، أعلنت ICG عن ربح تشغيلي قدره 335 مليون جنيه إسترليني، الذي يمثل هامش تشغيل قدره 29%. بلغ صافي الدخل المنسوب للمساهمين للفترة نفسها 275 مليون جنيه إسترليني، مع ربحية السهم الواحد من £1.69.
وأداء الاستثمار عنصر حاسم في نموذج أعمال اللجنة الدولية. على سبيل المثال، تفوقت الصناديق الرئيسية للشركة باستمرار على المعايير. تشير الأرقام الأخيرة إلى أن عوائد صندوق الأسهم الخاصة في ICG بلغ متوسطها الإجمالي IRR (معدل العائد الداخلي) حوالي 18% على مدى السنوات الخمس الماضية، متجاوزًا بشكل كبير متوسط الصناعة البالغ 12%.
مصدر آخر للإيرادات هو الشراكة الاستراتيجية مع المستثمرين من خلال فرص الاستثمار المشترك، والتي سمحت لـ ICG بالاستفادة من رأس المال الإضافي. أسهمت استراتيجية الاستثمار المشترك بما يقرب من 1.2 مليار جنيه إسترليني في الالتزامات الجديدة في النصف الأول من عام 2023 وحده.
تلعب ظروف السوق أيضًا دورًا محوريًا في ربحية ICG. تعاملت الشركة بشكل استراتيجي مع تقلبات أسعار الفائدة والدورات الاقتصادية، مع التركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، والتي تظهر إمكانات نمو عالية. في بيئة السوق الحالية، ارتفع الطلب على الاستثمارات الائتمانية، مما يكمل محافظ ICG الحالية ويوسع قدراتها على العائد المالي.
بشكل عام، تستفيد شركة Intermediate Capital Group plc من استراتيجياتها الاستثمارية القوية، وتدفقات الإيرادات المتنوعة، والشراكات الاستراتيجية لتوليد الإيرادات بكفاءة، مما يشير إلى مكانتها كلاعب مهم في مجال إدارة الاستثمار.
Intermediate Capital Group plc (ICG.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.