Declaración de misión, visión, & Valores centrales (2024) de Intermediate Capital Group PLC

Una breve historia del grupo de capital intermedio PLC

Intermediate Capital Group PLC (ICG) se estableció en 1989, con su sede en Londres, Reino Unido. Inicialmente centrándose en el capital privado y el financiamiento de entrepiso, la empresa se ha convertido en un destacado proveedor de soluciones de inversión en varias clases de activos.

Al final del año fiscal 2023, ICG logró aproximadamente £ 48.6 mil millones en activos bajo administración (AUM). Esto refleja un aumento significativo de £ 42.8 mil millones en 2022, demostrando una sólida trayectoria de crecimiento en medio de condiciones de mercado en evolución.

En 2013, ICG lanzó su primer fondo dedicado para su estrategia europea de préstamos directos, cuyo objetivo era proporcionar capital a las empresas del mercado medio. A partir de 2023, la estrategia de préstamos directos europeos había crecido para representar alrededor 30% del AUM total de ICG, que indica una penetración exitosa en este segmento.

En abril de 2021, ICG realizó una adquisición estratégica de 66% de la compañía de inversión de infraestructura, Socios de infraestructura energética (EIP), diversificando aún más su cartera de inversiones. Este movimiento fue indicativo del compromiso de ICG de expandir sus inversiones en infraestructura, un área que ha mostrado rendimientos significativos en los últimos años.

ICG se hizo público en 1994 y ha entregado constantemente rendimientos sólidos de los accionistas, evidenciado por su rendimiento total de 5 años de aproximadamente 121% a agosto de 2023. El precio de las acciones aumentó de aproximadamente £10.00 en agosto de 2018 a alrededor £24.30 en agosto de 2023.

La compañía ha mantenido un fuerte enfoque en la sostenibilidad y la inversión responsable, la implementación de los principios de ESG (ambiental, social, de gobierno) en su cartera. A partir de 2023, 80% De las compañías de cartera de ICG habían adoptado medidas significativas de ESG, alineándose con las demandas actuales del mercado de prácticas sostenibles.

A finales de 2023, ICG tenía una presencia global, operando en mercados financieros clave, incluidos el Reino Unido, Europa, Asia y América del Norte, lo que permite a la compañía aprovechar varias oportunidades de crecimiento económico. La dirección estratégica de la empresa refleja un compromiso con el crecimiento a largo plazo, capitalizando su experiencia en capital privado y financiamiento de la deuda.

A Who posee el grupo de capital intermedio PLC

Intermediate Capital Group PLC (ICG) es un gerente de activos especializado líder con sede en el Reino Unido, con un enfoque en la deuda privada y las inversiones de capital. Comprender quién posee ICG implica analizar su estructura de accionistas, que incluye una combinación de inversores institucionales, administradores de fondos y accionistas individuales.

Desglose de los accionistas

A partir de los últimos datos disponibles, la estructura de propiedad de ICG es la siguiente:

Los principales accionistas institucionales

Los siguientes inversores institucionales tienen acciones significativas de ICG, a partir del reciente informe fiscal:

Propiedad interna

La propiedad interna también es un aspecto crítico del panorama de los accionistas de ICG. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta poseen un porcentaje notable de acciones, lo que refleja su compromiso con la compañía:

Rendimiento e implicaciones del mercado

ICG ha demostrado un fuerte rendimiento del mercado, con una capitalización de mercado de aproximadamente £ 2.9 mil millones A partir de la última sesión de negociación. La acción ha mostrado resiliencia con un retorno anualizado de 12% En los últimos cinco años, reflejando la confianza de los inversores en su estrategia de crecimiento y capacidades de gestión de activos.

La diversa estructura de propiedad, con una porción sustancial en poder de los inversores institucionales, sugiere un entorno de inversión estable. Además, la propiedad interna significativa indica la alineación entre los intereses de la gerencia y los de los accionistas.

Declaración de misión de PLC Group de capital intermedio

Intermediate Capital Group PLC (ICG) es un gerente de inversiones internacional líder con un enfoque en las estrategias de capital privado, crédito y activos múltiples. La declaración de misión de la Compañía enfatiza la creación de un valor a largo plazo para los clientes a través de un enfoque de inversión disciplinado y fuertes asociaciones. Los componentes clave de la declaración de misión de ICG incluyen:

• Enfoque del cliente: ICG tiene como objetivo ofrecer un rendimiento de inversión superior mientras construye relaciones sólidas con los clientes.
• Pericia: Aprovechando el conocimiento profundo del mercado y la experiencia en inversión en varias clases de activos.
• Integridad: Manteniendo altos estándares éticos y transparencia en todos los tratos.
• Innovación: Buscando continuamente soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades de mercado en evolución.

A partir de septiembre de 2023, ICG administra aproximadamente £ 49.2 mil millones en activos bajo administración (AUM). Esto muestra la estrategia de crecimiento de la compañía y su capacidad para atraer y retener capital institucional.

El enfoque estratégico de ICG es evidente en su sólido desempeño financiero. Para el año fiscal que finaliza en marzo de 2023, ICG informó un fuerte ingreso de £ 757 millones, reflejando un aumento constante del año anterior. La ganancia antes de impuestos de la compañía durante el mismo período se mantuvo en £ 348 millones, indicando un margen de rentabilidad que subraya su eficiencia operativa.

La Compañía también enfatiza la inversión responsable, la integración de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus procesos de inversión. En 2023, ICG se comprometió a reducir sus emisiones de carbono de cartera por 30% Para 2030, alineándose con los objetivos de sostenibilidad global.

En general, la declaración de misión de ICG está respaldada por métricas financieras tangibles y un compromiso con las prácticas de inversión responsables, lo que impulsa su estrategia hacia el crecimiento a largo plazo y la creación de valor para sus partes interesadas.

Cómo funciona el grupo de capital intermedio PLC

Intermediate Capital Group PLC (ICG) opera como un gerente de activos alternativo global y proveedor de soluciones de capital flexibles. Fundada en 1989 y con sede en Londres, ICG se centra en las inversiones privadas de deuda, capital e infraestructura. La empresa administra una gama de estrategias de inversión en varios sectores.

Estrategias de inversión

ICG emplea un enfoque de inversión diversificado, centrándose principalmente en:

• Deuda privada
• Inversiones de renta variable
• Infraestructura

Desempeño financiero

A partir de septiembre de 2023, ICG informó los siguientes destacados financieros para el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2023:

Desarrollos recientes

En agosto de 2023, ICG anunció el lanzamiento de su nuevo fondo de capital privado, apuntando a compromisos totales de £ 1.5 mil millones. La empresa ha recaudado con éxito más de £ 800 millones hasta la fecha.

Posición de mercado

ICG ha establecido una fuerte presencia en el sector alternativo de gestión de inversiones, clasificándose en los 20 principales administradores de deudas privadas globales a partir de 2023. La cuota de mercado de la empresa en la deuda privada es aproximadamente 7% a nivel mundial.

Base de clientes

La firma atiende a una amplia gama de clientes, que incluyen:

• Fondos de pensiones
• Compañías de seguros
• Oficinas familiares
• Fondos de riqueza soberana

Desglose geográfico

ICG opera en varias regiones a nivel mundial, con una presencia notable en:

Gestión de riesgos

ICG emplea un marco riguroso de gestión de riesgos, centrándose en:

• Diligencia debida integral
• Gestión de cartera activa
• Análisis macroeconómico

La empresa utiliza pruebas de estrés y análisis de escenarios para evaluar las vulnerabilidades en su cartera de inversiones.

Perspectiva futura

Mirando hacia el futuro, ICG tiene como objetivo expandir su AUM por aproximadamente 10% anual a través de crecimiento orgánico y adquisiciones selectivas. La firma planea mejorar sus capacidades tecnológicas, integrando aún más el análisis de datos en sus procesos de inversión.

Cómo gana dinero el grupo de capital intermedio PLC

Intermediate Capital Group PLC (ICG) genera principalmente ingresos a través de sus operaciones de gestión de inversiones, centrándose en el capital privado, el crédito y las estrategias de inversión de activos múltiples. A partir de los últimos informes financieros, ICG ha logrado un crecimiento sustancial en los activos bajo administración (AUM) y la rentabilidad.

A partir de septiembre de 2023, ICG reportó AUM de aproximadamente £ 66.3 mil millones, reflejando un aumento de 7% año tras año. El desglose de AUM es el siguiente:

Los flujos de ingresos se diversifican en todas las tarifas de gestión, tarifas de rendimiento y otros ingresos. Para el año fiscal que finaliza en marzo de 2023, ICG informó tarifas de gestión de £ 564.5 millones, que es un Aumento del 10% en comparación con el año fiscal anterior. Las tarifas de rendimiento también vieron un crecimiento significativo, por ascenso a £ 189.3 millones, en gran medida impulsado por el fuerte desempeño de sus fondos de capital privado.

La compañía opera varios fondos de inversión dirigidos a varios segmentos de mercado, que incluyen:

• Fondo ICG Asia Pacific
• Fondo Europeo ICG
• Fondo ICG UK
• Fondo de capital privado ICG
• Fondo de crédito ICG

Al final del segundo trimestre de 2023, ICG ha informado una ganancia operativa de £ 335 millones, representando un margen operativo de 29%. Ingresos netos atribuibles a los accionistas durante el mismo período alcanzado £ 275 millones, con ganancias por acción de £1.69.

El rendimiento de la inversión es un componente crítico del modelo de negocio de ICG. Por ejemplo, los fondos insignia de la compañía han superado constantemente los puntos de referencia. Las cifras recientes indican que los rendimientos del fondo de capital privado de ICG promediaron una TIR bruta (tasa de rendimiento interna) de alrededor 18% En los últimos cinco años, superando significativamente el promedio de la industria de 12%.

Otra fuente de ingresos es la asociación estratégica con los inversores a través de oportunidades de coinversión, que han permitido a ICG aprovechar capital adicional. La estrategia de coinversión contribuyó aproximadamente £ 1.2 mil millones En nuevos compromisos solo en la primera mitad de 2023.

Las condiciones del mercado también juegan un papel fundamental en la rentabilidad de ICG. La empresa ha navegado estratégicamente por las fluctuaciones de tasas de interés y ciclos económicos, centrándose en sectores como la tecnología, la atención médica y la energía renovable, que exhiben un alto potencial de crecimiento. En el entorno de mercado actual, la demanda de inversiones crediticias ha aumentado, complementando las carteras existentes de ICG y ampliando sus capacidades de rendimiento financiero.

En general, Intermediate Capital Group PLC capitaliza sus sólidas estrategias de inversión, flujos de ingresos diversificados y asociaciones estratégicas para generar ingresos de manera eficiente, marcando su posición como un jugador significativo en el espacio de gestión de inversiones.