Leitbild, Vision, & Kernwerte (2024) der Intermediate Capital Group Plc

Eine kurze Geschichte der Intermediate Capital Group Plc

Die Intermediate Capital Group Plc (ICG) wurde 1989 mit seinem Hauptsitz in London, Großbritannien, gegründet. Das Unternehmen konzentrierte sich zunächst auf Private Equity und Mezzanine -Finanzierung und wurde zu einem prominenten Anbieter von Investitionslösungen in verschiedenen Anlageklassen.

Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023 schaffte ICG ungefähr ungefähr £ 48,6 Milliarden In Vermögenswerten (AUM). Dies spiegelt einen signifikanten Anstieg von £ 42,8 Milliarden Im Jahr 2022, der einen robusten Wachstumsverlust unter den sich entwickelnden Marktbedingungen nachweist.

Im Jahr 2013 startete ICG seinen ersten dedizierten Fonds für seine europäische Direktkreditstrategie, mit der Unternehmen Kapital für Unternehmen zur Verfügung stellen sollten. Ab 2023 war die europäische Direktkreditstrategie umgegangen 30% von ICGs Gesamt -AUM, was auf eine erfolgreiche Penetration in dieses Segment hinweist.

Im April 2021 machte ICG einen strategischen Erwerb von 66% der Infrastrukturinvestmentgesellschaft, Energieinfrastrukturpartner (EIP), weitere Diversifizierung seines Anlageportfolios. Dieser Schritt war ein Hinweis auf das Engagement von ICG, seine Infrastrukturinvestitionen zu erweitern, einem Bereich, der in den letzten Jahren erhebliche Renditen erzielt hat.

ICG wurde 1994 an die Börse und hat konsequent starke Anteilseignerrenditen erzielt, was sich durch die 5-Jahres-Gesamtrendite von ca. 121% Ab August 2023. Der Aktienkurs stieg von ungefähr £10.00 im August 2018 bis rund um £24.30 bis August 2023.

Das Unternehmen hat einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusste Investitionen, Umsetzung von ESG (Environmental, Social, Governance) -Prinzipien in seinem Portfolio aufrechterhalten. Ab 2023 vorbei 80% Von den Portfolio -Unternehmen von ICG hatten Unternehmen erhebliche ESG -Maßnahmen ergriffen, die sich an den aktuellen Marktanforderungen an nachhaltige Praktiken ausrichten.

Bis Ende 2023 war ICG eine globale Präsenz, die auf wichtigen Finanzmärkten wie Großbritannien, Europa, Asien und Nordamerika tätig war, wodurch das Unternehmen verschiedene Möglichkeiten für Wirtschaftswachstum ergreifen kann. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens spiegelt ein Engagement für ein langfristiges Wachstum wider und nutzt sein Fachwissen in Bezug auf Private-Equity- und Fremdfinanzierung.

A WHER besitzt Zwischen Kapitalgruppe Plc

Die Intermediate Capital Group PLC (ICG) ist ein führender Spezialistin mit Sitz in Großbritannien mit Schwerpunkt auf privaten Schulden und Aktieninvestitionen. Zu verstehen, wer ICG besitzt, beinhaltet die Analyse seiner Aktionärsstruktur, die eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Fondsmanagern und einzelnen Aktionären umfasst.

Aktionärsaufschlüsselung

Nach den neuesten verfügbaren Daten lautet die Eigentümerstruktur von ICG wie folgt:

Top institutionelle Aktionäre

Die folgenden institutionellen Anleger haben zum Zeitpunkt des jüngsten Finanzberichts erhebliche Aktien von ICG:

Insiderbesitz

Insider -Eigentum ist auch ein kritischer Aspekt der Aktionärslandschaft von ICG. Wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder besitzen einen bemerkenswerten Prozentsatz der Aktien, was ihr Engagement für das Unternehmen widerspiegelt:

Marktleistung und Auswirkungen

ICG hat eine starke Marktleistung mit einer Marktkapitalisierung von ungefähr gezeigt 2,9 Milliarden Pfund Ab dem letzten Handelssitz. Die Aktie hat Resilienz mit einer annualisierten Rendite von gezeigt 12% In den letzten fünf Jahren spiegelte das Vertrauen der Anleger in seine Wachstumsstrategie und die Fähigkeiten des Vermögensmanagements wider.

Die vielfältige Eigentümerstruktur mit einem erheblichen Teil der institutionellen Anleger schlägt ein stabiles Investitionsumfeld vor. Darüber hinaus weist ein erheblicher Insider -Eigentum eine Ausrichtung zwischen den Interessen des Managements und denen der Aktionäre hin.

Mission Statement der Zwischenkapitalgruppe SPS

Die Intermediate Capital Group PLC (ICG) ist ein führender internationaler Investmentmanager mit Schwerpunkt auf Private-Equity-, Kredit- und Multi-Asset-Strategien. Das Leitbild des Unternehmens betont den Schaffung eines langfristigen Werts für Kunden durch einen disziplinierten Investitionsansatz und starke Partnerschaften. Zu den Schlüsselkomponenten des Leitbilds von ICG gehören:

• Kundenfokus: ICG zielt darauf ab, eine überlegene Investitionsleistung zu liefern und gleichzeitig starke Beziehungen zu Kunden aufzubauen.
• Sachverstand: Nutzung von tiefen Marktkenntnissen und Investitionskompetenz in verschiedenen Anlageklassen.
• Integrität: Aufrechterhaltung hoher ethischer Standards und Transparenz in allen Geschäften.
• Innovation: Nach innovativer Lösungen suchen, um sich entwickelnde Marktbedürfnisse zu erfüllen.

Ab September 2023 verwaltet ICG ungefähr ungefähr 49,2 Milliarden Pfund In Vermögenswerten (AUM). Dies zeigt die Wachstumsstrategie des Unternehmens und seine Fähigkeit, institutionelles Kapital anzuziehen und zu halten.

Der strategische Ansatz von ICG zeigt sich in seiner robusten finanziellen Leistung. Für das Geschäftsjahr bis März 2023 erzielte ICG einen starken Umsatz von 757 Millionen Pfundeine stetige Zunahme gegenüber dem Vorjahr. Der Vorsteuergewinn des Unternehmens für den gleichen Zeitraum stand bei 348 Millionen Pfund, was auf eine Rentabilitätsspanne hinweist, die seine betriebliche Effizienz unterstreicht.

Das Unternehmen betont auch verantwortungsbewusstes Investieren, Integrieren von Umwelt-, Sozial- und Governance -Kriterien (ESG) in seine Anlageprozesse. Im Jahr 2023 verpflichtete sich ICG, die Kohlenstoffemissionen des Portfolios nach 30% bis 2030 in Einklang mit globalen Nachhaltigkeitszielen.

Insgesamt wird der Leitbild von ICG durch materielle finanzielle Metriken und ein Engagement für verantwortungsbewusste Investitionspraktiken unterstützt, was seine Strategie für das langfristige Wachstum und die Wertschöpfung für seine Stakeholder vorantreibt.

Wie die Intermediate Capital Group Plc funktioniert

Intermediate Capital Group PLC (ICG) fungiert als globaler alternativer Vermögensverwalter und Anbieter flexibler Kapitallösungen. ICG wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London und konzentriert sich auf private Schulden, Eigenkapital und Infrastrukturinvestitionen. Das Unternehmen verwaltet eine Reihe von Anlagestrategien in verschiedenen Sektoren.

Anlagestrategien

ICG verwendet einen diversifizierten Investitionsansatz und konzentriert sich hauptsächlich auf:

• Private Schulden
• Aktieninvestitionen
• Infrastruktur

Finanzielle Leistung

Ab September 2023 meldete ICG die folgenden finanziellen Höhepunkte für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr:

Jüngste Entwicklungen

Im August 2023 kündigte ICG die Einführung seines neuen Private -Equity -Fonds an und zielte auf Gesamtverpflichtungen von 1,5 Milliarden Pfund an. Das Unternehmen hat bisher erfolgreich über 800 Millionen Pfund gesammelt.

Marktposition

ICG hat im alternativen Investmentmanagement -Sektor eine starke Präsenz festgelegt und bis 2023 unter den Top 20 globalen privaten Schuldenmanagern bewertet. Der Marktanteil des Unternehmens an privaten Schulden beträgt ungefähr ungefähr 7% global.

Kundenstamm

Das Unternehmen dient einer breiten Palette von Kunden, darunter:

• Pensionsfonds
• Versicherungsunternehmen
• Familienbüros
• Souveräne Vermögensgelder

Geografischer Zusammenbruch

ICG arbeitet weltweit in verschiedenen Regionen mit einer bemerkenswerten Präsenz in:

Risikomanagement

ICG verwendet einen strengen Risikomanagement -Framework, der sich auf:

• Umfassende Due Diligence
• Aktive Portfoliomanagement
• Makroökonomische Analyse

Das Unternehmen verwendet Stresstests und Szenarioanalyse, um Schwachstellen in seinem Anlageportfolio zu bewerten.

Zukünftige Aussichten

Ich freue mich nach vorne und zielt darauf ab, seine AUM um ungefähr zu erweitern 10% jährlich durch organisches Wachstum und selektive Akquisitionen. Das Unternehmen plant, seine technologischen Funktionen zu verbessern und Datenanalysen weiter in seine Anlageprozesse zu integrieren.

Wie die Intermediate Capital Group Plc Geld verdient

Die Intermediate Capital Group PLC (ICG) erzielt in erster Linie Einnahmen durch seine Investmentmanagement-Geschäftstätigkeit und konzentriert sich auf Private-Equity-, Kredit- und Multi-Asset-Investitionsstrategien. Nach den jüngsten Finanzberichten hat ICG ein erhebliches Wachstum der zuverlässigen Vermögenswerte (AUM) und der Rentabilität erzielt.

Ab September 2023 meldete ICG AUM von ungefähr £ 66,3 Milliardeneine Erhöhung von einer Erhöhung von 7% Jahr-über-Jahr. Der Zusammenbruch von AUM ist wie folgt:

Die Einnahmequellen sind über Managementgebühren, Leistungsgebühren und andere Einnahmen hinweg diversifiziert. Für das Geschäftsjahr bis März 2023 meldete die ICG Managementgebühren von Managementgebühren £ 564,5 Millionen, was ist a 10% Zunahme im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr. Die Leistungsgebühren verzeichneten ebenfalls ein signifikantes Wachstum, das sich entspricht £ 189,3 Millionenweitgehend angetrieben von der starken Leistung seiner Private -Equity -Fonds.

Das Unternehmen betreibt mehrere Investmentfonds, die auf verschiedene Marktsegmente abzielen, darunter:

• ICG Asia Pacific Fund
• ICG European Fund
• ICG UK Fund
• ICG Private Equity Fund
• ICG -Kreditfonds

Zum Ende von Q2 2023 hat ICG einen operativen Gewinn von gemeldet 335 Millionen Pfundeine Betriebsspanne von darstellen 29%. Nettoeinkommen, die den Aktionären für den gleichen Zeitraum zuzurechnen sind 275 Millionen Pfund, mit Gewinn je Aktie von £1.69.

Die Investitionsleistung ist ein kritischer Bestandteil des Geschäftsmodells von ICG. Zum Beispiel haben die Flaggschiff -Fonds des Unternehmens die Benchmarks konsequent übertroffen. Die jüngsten Zahlen zeigen, dass der Private Equity Fund von ICG eine Brutto -IRR (interne Rendite) von rund umgegangen ist 18% In den letzten fünf Jahren schlucken Sie den Branchendurchschnitt von deutlich über 12%.

Eine weitere Einnahmequelle ist die strategische Partnerschaft mit Investoren durch Co-Investment-Möglichkeiten, die es ICG ermöglicht haben, zusätzliches Kapital zu nutzen. Die Co-Investment-Strategie trug ungefähr bei £ 1,2 Milliarden allein in neuen Verpflichtungen in der ersten Hälfte von 2023.

Die Marktbedingungen spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Rentabilität von ICG. Das Unternehmen hat strategische Zinsschwankungen und Wirtschaftszyklen strategisch navigiert und konzentriert sich auf Sektoren wie Technologie, Gesundheitsversorgung und erneuerbare Energien, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Im aktuellen Marktumfeld ist die Nachfrage nach Kreditinvestitionen gestiegen, die die bestehenden Portfolios von ICG ergänzt und ihre finanziellen Rendite erweitert.

Insgesamt nutzt die Intermediate Capital Group Plc seine robusten Anlagestrategien, diversifizierten Einnahmequellen und strategische Partnerschaften, um Einnahmen effizient zu generieren und seine Position als bedeutender Akteur im Bereich für Investmentmanagement zu markieren.