Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) do Grupo de Capital Intermediário plc

Uma breve história do Grupo de Capital Intermediário plc

O Intermediate Capital Group Plc (ICG) foi estabelecido em 1989, com sua sede em Londres, Reino Unido. Inicialmente, concentrando -se no patrimônio privado e no financiamento do mezanino, a empresa cresceu para se tornar um provedor de destaque de soluções de investimento em várias classes de ativos.

No final do ano fiscal de 2023, o ICG conseguiu aproximadamente £ 48,6 bilhões em ativos sob gestão (AUM). Isso reflete um aumento significativo de £ 42,8 bilhões Em 2022, demonstrando uma trajetória de crescimento robusta em meio a condições de mercado em evolução.

Em 2013, a ICG lançou seu primeiro fundo dedicado para sua estratégia de empréstimo direto europeu, que teve como objetivo fornecer capital às empresas do mercado intermediário. A partir de 2023, a estratégia européia de empréstimos diretos havia crescido para representar ao redor 30% do AUM total do ICG, indicando penetração bem -sucedida nesse segmento.

Em abril de 2021, o ICG fez uma aquisição estratégica de 66% da empresa de investimento de infraestrutura, Parceiros de infraestrutura de energia (EIP), diversificando ainda mais seu portfólio de investimentos. Esse movimento foi indicativo do compromisso da ICG de expandir seus investimentos em infraestrutura, uma área que mostrou retornos significativos nos últimos anos.

O ICG foi público em 1994 e sempre entregou fortes retornos de acionistas, evidenciados pelo retorno total de 5 anos de aproximadamente 121% em agosto de 2023. O preço das ações subiu de cerca de £10.00 em agosto de 2018 para cerca de £24.30 Até agosto de 2023.

A Companhia manteve um forte foco na sustentabilidade e no investimento responsável, implementando princípios de ESG (ambiental, social, governança) em todo o seu portfólio. A partir de 2023, sobre 80% Das empresas de portfólio da ICG adotaram medidas significativas de ESG, alinhando -se às demandas atuais do mercado por práticas sustentáveis.

No final de 2023, o ICG tinha uma presença global, operando em mercados financeiros importantes, incluindo Reino Unido, Europa, Ásia e América do Norte, permitindo assim que a empresa aproveite várias oportunidades de crescimento econômico. A direção estratégica da empresa reflete um compromisso com o crescimento a longo prazo, capitalizando sua experiência em private equity e financiamento da dívida.

Um que possui o grupo de capital intermediário plc

O Intermediate Capital Group PLC (ICG) é um gerente de ativos especializado em sede no Reino Unido, com foco em investimentos em dívida privada e capital. Compreender quem possui o ICG envolve a análise de sua estrutura de acionistas, que inclui uma mistura de investidores institucionais, gestores de fundos e acionistas individuais.

Aparecimento dos acionistas

A partir dos dados mais recentes disponíveis, a estrutura de propriedade do ICG é a seguinte:

Os principais acionistas institucionais

Os seguintes investidores institucionais detêm ações significativas da ICG, no relatório fiscal recente:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada também é um aspecto crítico do cenário dos acionistas da ICG. Os principais executivos e membros do conselho possuem uma porcentagem notável de ações, que refletem seu compromisso com a empresa:

Desempenho e implicações de mercado

O ICG demonstrou forte desempenho no mercado, com uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 2,9 bilhões A partir da última sessão de negociação. O estoque mostrou resiliência com um retorno anualizado de 12% Nos últimos cinco anos, refletindo a confiança dos investidores em sua estratégia de crescimento e recursos de gerenciamento de ativos.

A estrutura de propriedade diversificada, com uma parcela substancial mantida por investidores institucionais, sugere um ambiente de investimento estável. Além disso, a propriedade significativa do Insider indica o alinhamento entre os interesses da administração e os dos acionistas.

Declaração de Missão Plc do Grupo de Capital Intermediário

O Intermediate Capital Group PLC (ICG) é um gerente de investimento internacional líder, com foco em estratégias de private equity, crédito e multi-ativos. A declaração de missão da empresa enfatiza a criação de valor de longo prazo para os clientes por meio de uma abordagem disciplinada de investimento e parcerias fortes. Os principais componentes da declaração de missão do ICG incluem:

• Foco do cliente: O ICG pretende oferecer desempenho superior ao investimento e criar relacionamentos fortes com os clientes.
• Especialização: Aproveitando o conhecimento profundo do mercado e a experiência em investimentos em várias classes de ativos.
• Integridade: Mantendo altos padrões éticos e transparência em todas as negociações.
• Inovação: Buscando continuamente soluções inovadoras para atender às necessidades de mercado em evolução.

Em setembro de 2023, o ICG gerencia aproximadamente £ 49,2 bilhões em ativos sob gestão (AUM). Isso mostra a estratégia de crescimento da empresa e sua capacidade de atrair e reter capital institucional.

A abordagem estratégica da ICG é evidente em seu robusto desempenho financeiro. Para o ano fiscal que termina em março de 2023, o ICG relatou uma forte receita de £ 757 milhões, refletindo um aumento constante em relação ao ano anterior. O lucro antes dos impostos da empresa no mesmo período ficou em £ 348 milhões, indicando uma margem de lucratividade que ressalta sua eficiência operacional.

A empresa também enfatiza os critérios de investimento responsável, integrando os critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de investimento. Em 2023, o ICG se comprometeu a reduzir suas emissões de carbono por portfólio por 30% Até 2030, alinhando -se às metas globais de sustentabilidade.

No geral, a declaração de missão da ICG é apoiada por métricas financeiras tangíveis e pelo compromisso com as práticas de investimento responsáveis, impulsionando sua estratégia para o crescimento a longo prazo e a criação de valor para seus stakeholders.

Como funciona o grupo de capital intermediário plc

O Intermediate Capital Group PLC (ICG) opera como um gerente de ativos alternativos globais e fornecedor de soluções de capital flexíveis. Fundada em 1989 e sediada em Londres, a ICG se concentra em investimentos em dívidas privadas, patrimônio e infraestrutura. A empresa gerencia uma série de estratégias de investimento em vários setores.

Estratégias de investimento

O ICG emprega uma abordagem de investimento diversificada, focando principalmente em:

• Dívida privada
• Investimentos em ações
• Infraestrutura

Desempenho financeiro

Em setembro de 2023, o ICG relatou os seguintes destaques financeiros para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023:

Desenvolvimentos recentes

Em agosto de 2023, a ICG anunciou o lançamento de seu novo fundo de private equity, visando compromissos totais de £ 1,5 bilhão. A empresa arrecadou com sucesso mais de £ 800 milhões até o momento.

Posição de mercado

O ICG estabeleceu uma forte presença no setor alternativo de gerenciamento de investimentos, classificando os 20 principais gerentes de dívida privada global a partir de 2023. A participação de mercado da empresa em dívida privada é aproximadamente 7% globalmente.

Base de clientes

A empresa serve uma ampla variedade de clientes, incluindo:

• Fundos de pensão
• Companhias de seguros
• Escritórios familiares
• Fundos soberanos de riqueza

Avaria geográfica

O ICG opera em várias regiões globalmente, com uma presença notável em:

Gerenciamento de riscos

O ICG emprega uma estrutura rigorosa de gerenciamento de riscos, com foco em:

• Due diligência abrangente
• Gerenciamento de portfólio ativo
• Análise macroeconômica

A empresa usa testes de estresse e análise de cenários para avaliar as vulnerabilidades em seu portfólio de investimentos.

Perspectivas futuras

Estou ansioso, o ICG pretende expandir seu AUM aproximadamente 10% anualmente através de crescimento orgânico e aquisições seletivas. A empresa planeja aprimorar seus recursos de tecnologia, integrando ainda mais a análise de dados em seus processos de investimento.

Como o Intermediate Capital Group plc ganha dinheiro

O Intermediate Capital Group PLC (ICG) gera principalmente a receita por meio de suas operações de gerenciamento de investimentos, com foco no patrimônio líquido, crédito e estratégias de investimento com vários ativos. A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a ICG alcançou um crescimento substancial em ativos sob gestão (AUM) e lucratividade.

Em setembro de 2023, o ICG relatou a AUM de aproximadamente £ 66,3 bilhões, refletindo um aumento de 7% ano a ano. O colapso de Aum é o seguinte:

Os fluxos de receita são diversificados nas taxas de gerenciamento, taxas de desempenho e outras receitas. Para o ano fiscal que termina em março de 2023, o ICG relatou taxas de gerenciamento de £ 564,5 milhões, que é um Aumento de 10% comparado ao ano fiscal anterior. As taxas de desempenho também tiveram um crescimento significativo, totalizando £ 189,3 milhões, amplamente impulsionado pelo forte desempenho de seus fundos de private equity.

A empresa opera vários fundos de investimento direcionados a vários segmentos de mercado, que incluem:

• ICG Asia -Pacific Fund
• Fundo Europeu ICG
• Fundo ICG UK
• Fundo de private equity ICG
• Fundo de Crédito ICG

No final do segundo trimestre 2023, o ICG relatou um lucro operacional de £ 335 milhões, representando uma margem operacional de 29%. Lucro líquido atribuível aos acionistas para o mesmo período alcançado £ 275 milhões, com ganhos por ação de £1.69.

O desempenho do investimento é um componente crítico do modelo de negócios da ICG. Por exemplo, os fundos principais da empresa superaram consistentemente os benchmarks. Números recentes indicam que os retornos do fundo de private equity do ICG em média de uma TIR bruta (taxa interna de retorno) de em torno 18% Nos últimos cinco anos, superando significativamente a média da indústria de 12%.

Outra fonte de receita é a parceria estratégica com investidores por meio de oportunidades de co-investimento, que permitiram à ICG alavancar capital adicional. A estratégia de co-investimento contribuiu aproximadamente £ 1,2 bilhão Em novos compromissos apenas na primeira metade de 2023.

As condições do mercado também desempenham um papel fundamental na lucratividade do ICG. A empresa navegou estrategicamente flutuações de taxas de juros e ciclos econômicos, com foco em setores como tecnologia, saúde e energia renovável, que exibem alto potencial de crescimento. No ambiente atual do mercado, a demanda por investimentos em crédito aumentou, complementando os portfólios existentes da ICG e expandindo suas capacidades de retorno financeiro.

No geral, o Grupo de Capital Intermediário PLC capitaliza suas estratégias de investimento robustas, fluxos de receita diversificados e parcerias estratégicas para gerar receita com eficiência, marcando sua posição como um participante significativo no espaço de gerenciamento de investimentos.