Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Intermediate Capital Group plc

Une brève histoire de l'intermédiaire de Capital Group plc

Intermediate Capital Group PLC (ICG) a été créé en 1989, avec son siège à Londres, au Royaume-Uni. Se concentrant initialement sur le capital-investissement et le financement de la mezzanine, l'entreprise est devenue un premier fournisseur de solutions d'investissement dans diverses classes d'actifs.

À la fin de l'exercice 2023, l'ICG a géré approximativement 48,6 milliards de livres sterling dans les actifs sous gestion (AUM). Cela reflète une augmentation significative par rapport 42,8 milliards de livres sterling En 2022, démontrant une trajectoire de croissance robuste au milieu des conditions du marché évolutives.

En 2013, ICG a lancé son premier fonds dédié à sa stratégie de prêt direct européen, qui visait à fournir des capitaux aux sociétés de marché intermédiaire. En 2023, la stratégie européenne de prêt direct était devenue à représenter autour 30% de l'AUM total de l'ICG, indiquant une pénétration réussie dans ce segment.

En avril 2021, l'ICG a fait une acquisition stratégique de 66% de la société d'investissement dans l'infrastructure, Partenaires d'infrastructure énergétique (EIP), diversifiant davantage son portefeuille d'investissement. Cette décision était révélatrice de l'engagement de l'ICG à étendre ses investissements dans l'infrastructure, un domaine qui a montré des rendements importants ces dernières années.

L'ICG est devenu public en 1994 et a toujours obtenu de solides rendements des actionnaires, comme en témoigne son rendement total de 5 ans d'environ 121% En août 2023. Le cours de l'action est passé d'environ £10.00 en août 2018 à environ £24.30 en août 2023.

La Société a maintenu un fort accent sur la durabilité et l'investissement responsable, la mise en œuvre des principes ESG (environnement, social, gouvernance) à travers son portefeuille. À partir de 2023, sur 80% Des sociétés de portefeuille de l'ICG avaient adopté des mesures ESG importantes, s'alignant sur les demandes actuelles du marché pour des pratiques durables.

À la fin de 2023, l'ICG avait une présence mondiale, opérant sur des marchés financiers clés, notamment le Royaume-Uni, l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, permettant ainsi à l'entreprise de puiser dans diverses opportunités de croissance économique. L’orientation stratégique de l’entreprise reflète un engagement envers la croissance à long terme, capitalisant sur son expertise en capital-investissement et en financement de la dette.

A qui possède Intermediate Capital Group plc

Intermediate Capital Group PLC (ICG) est un responsable des actifs spécialisés basé au Royaume-Uni, en mettant l'accent sur les investissements privés en dette et en actions. La compréhension de l'ICG consiste à analyser sa structure d'actionnaires, qui comprend un mélange d'investisseurs institutionnels, de gestionnaires de fonds et d'actionnaires individuels.

Ventilation des actionnaires

À partir des dernières données disponibles, la structure de propriété de l'ICG est la suivante:

Principaux actionnaires institutionnels

Les investisseurs institutionnels suivants détiennent des actions importantes de l'ICG, à partir du récent rapport budgétaire:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés est également un aspect essentiel du paysage des actionnaires de l'ICG. Les cadres clés et les membres du conseil d'administration possèdent un pourcentage notable d'actions, ce qui reflète leur engagement envers l'entreprise:

Performance du marché et implications

L'ICG a démontré de solides performances sur le marché, avec une capitalisation boursière d'environ 2,9 milliards de livres sterling Depuis la dernière session de négociation. Le stock a montré la résilience avec un rendement annualisé de 12% Au cours des cinq dernières années, reflétant la confiance des investisseurs dans sa stratégie de croissance et ses capacités de gestion des actifs.

La structure de propriété diversifiée, avec une partie substantielle détenue par des investisseurs institutionnels, suggère un environnement d'investissement stable. En outre, une propriété d'initiés importante indique l'alignement entre les intérêts de la direction et ceux des actionnaires.

Intermediate Capital Group PLC Mission Énoncé

Intermediate Capital Group PLC (ICG) est un gestionnaire de placement international de premier plan en mettant l'accent sur le capital-investissement, le crédit et les stratégies multi-actifs. L'énoncé de mission de l'entreprise met l'accent sur la création d'une valeur à long terme pour les clients grâce à une approche d'investissement disciplinée et à de solides partenariats. Les éléments clés de l'énoncé de mission de l'ICG comprennent:

• Focus du client: ICG vise à offrir des performances d'investissement supérieures tout en établissant de solides relations avec les clients.
• Compétence: Tirer parti des connaissances approfondies du marché et de l'expertise d'investissement dans diverses classes d'actifs.
• Intégrité: Maintenir des normes éthiques élevées et une transparence dans toutes les transactions.
• Innovation: Recherche continuellement des solutions innovantes pour répondre aux besoins en évolution du marché.

En septembre 2023, ICG gère approximativement 49,2 milliards de livres sterling dans les actifs sous gestion (AUM). Cela met en valeur la stratégie de croissance de l'entreprise et sa capacité à attirer et à conserver le capital institutionnel.

L'approche stratégique de l'ICG est évidente dans sa solide performance financière. Pour l'exercice se terminant en mars 2023, l'ICG a rapporté un solide revenu de 757 millions de livres sterling, reflétant une augmentation régulière par rapport à l'année précédente. Le bénéfice avant impôts de la société pendant la même période 348 millions de livres sterling, indiquant une marge de rentabilité qui souligne son efficacité opérationnelle.

La société met également l'accent sur l'investissement responsable, l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus d'investissement. En 2023, l'ICG s'est engagé à réduire ses émissions de portefeuille en carbone par 30% D'ici 2030, l'alignement des objectifs mondiaux de durabilité.

Dans l’ensemble, l’énoncé de mission de l’ICG est soutenu par des mesures financières tangibles et un engagement envers les pratiques d’investissement responsables, ce qui stimule sa stratégie vers la croissance à long terme et la création de valeur pour ses parties prenantes.

Comment fonctionne Intermediate Capital Group Plc

Intermediate Capital Group PLC (ICG) fonctionne comme un gestionnaire d'actifs alternatif mondial et un fournisseur de solutions de capital flexibles. Fondée en 1989 et dont le siège est à Londres, l'ICG se concentre sur les investissements privés de dette, d'équité et d'infrastructure. L'entreprise gère une gamme de stratégies d'investissement dans divers secteurs.

Stratégies d'investissement

ICG utilise une approche d'investissement diversifiée, se concentrant principalement sur:

• Dette privée
• Investissements en actions
• Infrastructure

Performance financière

En septembre 2023, l'ICG a signalé les faits saillants financiers suivants pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023:

Développements récents

En août 2023, l'ICG a annoncé le lancement de son nouveau fonds de capital-investissement, ciblant les engagements totaux de 1,5 milliard de livres sterling. L'entreprise a réussi à recueillir plus de 800 millions de livres sterling à ce jour.

Position sur le marché

L'ICG a établi une forte présence dans le secteur alternatif de la gestion des investissements, se classant dans les 20 principaux gestionnaires mondiaux de la dette privées en 2023. La part de marché de l'entreprise en dette privée est approximativement 7% à l'échelle mondiale.

Clientèle

L'entreprise sert un large éventail de clients, notamment:

• Fonds de pension
• Compagnies d'assurance
• Familiaux
• Fonds de richesse souverain

Dépression géographique

ICG fonctionne dans diverses régions dans le monde, avec une présence notable dans:

Gestion des risques

ICG utilise un cadre de gestion des risques rigoureux, en se concentrant sur:

• Diligence raisonnable complète
• Gestion de portefeuille actif
• Analyse macro-économique

L'entreprise utilise les tests de stress et l'analyse du scénario pour évaluer les vulnérabilités dans son portefeuille d'investissement.

Perspectives futures

Dans l'attente, ICG vise à étendre son AUM d'environ 10% par an par la croissance organique et les acquisitions sélectives. L'entreprise prévoit d'améliorer ses capacités technologiques, intégrant davantage l'analyse des données dans ses processus d'investissement.

Comment Intermediate Capital Group plc fait de l'argent

Intermediate Capital Group PLC (ICG) génère principalement des revenus grâce à ses opérations de gestion des investissements, en se concentrant sur les stratégies de capital-investissement, le crédit et les stratégies d'investissement multi-actifs. Depuis les derniers rapports financiers, l'ICG a atteint une croissance substantielle des actifs sous gestion (AUM) et de la rentabilité.

En septembre 2023, ICG a rapporté AUM d'environ 66,3 milliards de livres sterling, reflétant une augmentation de 7% d'une année à l'autre. La ventilation de l'AUM est la suivante:

Les sources de revenus sont diversifiées entre les frais de gestion, les frais de performance et autres revenus. Pour l'exercice se terminant en mars 2023, l'ICG a signalé des frais de gestion de 564,5 millions de livres sterling, qui est un Augmentation de 10% par rapport à l'exercice précédent. Les frais de performance ont également connu une croissance significative, équivalant à 189,3 millions de livres sterling, largement motivé par la forte performance de ses fonds de capital-investissement.

La société exploite plusieurs fonds d'investissement ciblant divers segments de marché, notamment:

• Fonds ICG Asia Pacifique
• Fonds européen ICG
• Fonds ICG UK
• Fonds de capital-investissement ICG
• Fonds de crédit ICG

À la fin du T2 2023, ICG a annoncé un bénéfice d'exploitation de 335 millions de livres sterling, représentant une marge opérationnelle de 29%. Le résultat net attribuable aux actionnaires pour la même période atteint 275 millions de livres sterling, avec un bénéfice par action de £1.69.

La performance des investissements est un élément essentiel du modèle commercial de l'ICG. Par exemple, les fonds phares de l'entreprise ont toujours surperformé les repères. Les chiffres récents indiquent que les rendements du fonds de capital-investissement de l'ICG ont en moyenne un TRI brut (taux de rendement interne) 18% Au cours des cinq dernières années, battant considérablement la moyenne de l'industrie de 12%.

Une autre source de revenus est le partenariat stratégique avec les investisseurs grâce à des opportunités de co-investissement, qui ont permis à l'ICG de tirer parti des capitaux supplémentaires. La stratégie de co-investissement a contribué à approximativement 1,2 milliard de livres sterling dans de nouveaux engagements dans la première moitié de 2023 seulement.

Les conditions du marché jouent également un rôle central dans la rentabilité de l'ICG. L'entreprise a stratégiquement navigué sur les fluctuations des taux d'intérêt et les cycles économiques, en se concentrant sur des secteurs tels que la technologie, les soins de santé et les énergies renouvelables, qui présentent un potentiel de croissance élevé. Dans l'environnement de marché actuel, la demande d'investissements de crédit a augmenté, complétant les portefeuilles existants de l'ICG et élargissant leurs capacités de rendement financier.

Dans l'ensemble, Intermediate Capital Group PLC capitalise sur ses stratégies d'investissement solides, ses sources de revenus diversifiées et ses partenariats stratégiques pour générer efficacement les revenus, marquant sa position en tant qu'acteur important dans l'espace de gestion des investissements.