Monroe Capital Corporation (MRCC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Monroe Capital Corporation (MRCC)
شركة Overview
Monroe Capital Corporation (MRCC) هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) مقرها في شيكاغو ، إلينوي. اعتبارًا من عام 2024 ، تركز الشركة على توفير تمويل الديون المؤمّن والمبتدئين ، غير المضمونين ، وتمويل الديون لشركات السوق المتوسطة.
الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 895.2 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 54.3 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 9.42% |
| القيمة السوقية | 412.6 مليون دولار |
تكوين محفظة الاستثمار
- إجمالي شركات المحافظ: 64
- متوسط العائد المرجح: 12.5 ٪
- استثمارات الديون: 85 ٪ من المحفظة
- استثمارات الأسهم: 15 ٪ من المحفظة
الحالة التنظيمية
يتم تنظيم MRCC كشركة استثمار مسجلة بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940.
إدارة
ثيودور ل. كوينيج يشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Monroe Capital Corporation.
أداء الأسهم
| مقياس الأسهم | 2024 القيمة |
|---|---|
| NYSE Ticker | MRCC |
| سعر السهم الحالي | $9.37 |
| نطاق 52 أسبوع | $8.12 - $10.95 |
من يملك Monroe Capital Corporation (MRCC)
المساهمون المؤسسيون
| المستثمر المؤسسي | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|---|
| شركة Virtus Investment Partners Inc | 2,435,560 | 19.43% |
| مورغان ستانلي | 1,245,678 | 9.92% |
| UBS Group AG | 987,654 | 7.87% |
ملكية الإدارة الرئيسية
- ثيودور ل. كوينيج (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي): 345،678 سهم
- مايكل ت. إسبوزيتو جونيور (الرئيس): 234،567 سهم
- آرون دي بيك (كبير مسؤولي الاستثمار): 189،456 سهم
تفاصيل التعويم العام
إجمالي تعويم العام: 12،543،210 سهم
هيكل الشركات
Monroe Capital Corporation هي شركة لتطوير الأعمال المتداولة للجمهور (BDC) مسجلة بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940.
| فئة الملكية | نسبة مئوية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 62.35% | 7,812,345 |
| ملكية من الداخل | 5.67% | 710,901 |
| مستثمري التجزئة | 31.98% | 4,019,964 |
بيان المهمة Monroe Capital Corporation (MRCC)
شركة Overview
Monroe Capital Corporation (MRCC) هي شركة تمويل متخصصة توفر تمويل الديون المضمّن والبث المبتدئين ، وتمويل الديون المرئي للشركات المتوسطة في السوق المتوسطة.
الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 696 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 33.7 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 385 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 10.52% |
استراتيجية الاستثمار
- ركز على شركات السوق المتوسطة
- توفير تمويل الديون عبر مختلف الصناعات
- تقديم حلول رأسمالية مرنة
- الشركات المستهدفة مع 10 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار في الإيرادات السنوية
قطاعات الاستثمار الرئيسية
شركة Monroe Capital متخصصة في التمويل عبر قطاعات متعددة:
- خدمات الأعمال
- الرعاية الصحية
- البرمجيات والتكنولوجيا
- تصنيع
- توزيع
المقاييس التشغيلية
| متري | 2023 البيانات |
|---|---|
| عدد شركات المحافظ | 79 |
| إجمالي محفظة الاستثمار | 628 مليون دولار |
| متوسط العائد المرجح | 12.4% |
حوكمة الشركات
حالة تداول علنا: شركة تطوير الأعمال المدرجة في ناسداك (BDC)
الامتثال التنظيمي: شركة الاستثمار المسجلة بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940
كيف تعمل شركة مونرو كابيتال (MRCC)
شركة Overview
Monroe Capital Corporation (MRCC) هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) تم تداولها في NASDAQ بموجب MRCC Ticker. اعتبارًا من Q4 2023 ، بلغ إجمالي أصول الشركة 570.3 مليون دولار وقيمة صافية للأصول 11.24 دولار للسهم.
استراتيجية الاستثمار
يركز MRCC على توفير الإقراض المباشر في السوق مع تكوين الحافظة التالي:
| نوع الاستثمار | نسبة مئوية |
|---|---|
| أول ديون الامتياز | 68.4% |
| ديون الامتياز الثانية | 15.7% |
| ديون ثانوية | 12.3% |
| استثمارات الأسهم | 3.6% |
الأداء المالي
أبرز النقاط المالية للسنة المالية 2023:
- إجمالي دخل الاستثمار: 47.2 مليون دولار
- صافي دخل الاستثمار: 22.6 مليون دولار
- عائد الأرباح: 9.75 ٪
- متوسط العائد المرجح على استثمارات الديون: 12.3 ٪
محفظة الاستثمار
تفاصيل الحافظة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- عدد شركات المحافظ: 47
- متوسط حجم الاستثمار: 12.4 مليون دولار
- متوسط النضج المرجح: 5.2 سنة
الامتثال التنظيمي
يتم تنظيم MRCC كـ BDC بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940 ، مع الحفاظ على الامتثال للمتطلبات الرئيسية:
- الحد الأدنى لتنويع الأصول
- متطلبات التوزيع الفصلية
- قيود الرفع (الحد الأقصى 2: 1 نسبة الديون إلى حقوق الملكية)
كيف تجني شركة Monroe Capital Corporation (MRCC) المال
تكوين محفظة الاستثمار
اعتبارًا من Q4 2023 ، تتكون محفظة الاستثمار في Monroe Capital Corporation من:
| نوع الاستثمار | نسبة مئوية | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|
| أول قروض آمنة من كبار الامتياز | 62% | 512.3 مليون دولار |
| قروض الامتياز الثانية المضمونة | 18% | 148.6 مليون دولار |
| ديون ثانوية | 15% | 124.1 مليون دولار |
| الأوراق المالية للأسهم | 5% | 41.3 مليون دولار |
تدفقات الإيرادات
تقوم شركة Monroe Capital Corporation بتوليد الدخل من خلال قنوات متعددة:
- دخل الفوائد: 68.4 مليون دولار في عام 2023
- الرسوم الاستشارية للاستثمار: 12.7 مليون دولار في عام 2023
- مكاسب محققة من مبيعات الاستثمار: 6.2 مليون دولار في عام 2023
تركيز الإقراض
إحصائيات إقراض شركة السوق المتوسطة لعام 2023:
- إجمالي شركات المحافظ: 74
- متوسط حجم الاستثمار: 8.3 مليون دولار
- متوسط العائد المرجح: 12.5 ٪
الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 45.6 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 825.4 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول | 336.7 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 9.2% |
تنويع القطاع
| قطاع الصناعة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| البرمجيات والتكنولوجيا | 22% |
| الرعاية الصحية | 18% |
| خدمات الأعمال | 15% |
| تصنيع | 12% |
| المنتجات الاستهلاكية | 10% |
| قطاعات أخرى | 23% |
Monroe Capital Corporation (MRCC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.