Monroe Capital Corporation (MRCC) Bundle
Eine kurze Geschichte der Monroe Capital Corporation (MRCC)
Unternehmen Overview
Die Monroe Capital Corporation (MRCC) ist eine Business Development Company (BDC) mit Hauptsitz in Chicago, Illinois. Ab 2024 konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung von hochrangigen und jüngeren, ungesicherten und nachgeordneten Schuldenfinanzierungen für Unternehmen mit mittlerem Markt.
Finanzielle Leistung
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 895,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 54,3 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 9.42% |
| Marktkapitalisierung | 412,6 Millionen US -Dollar |
Investmentportfolio -Komposition
- Gesamtportfoliounternehmen: 64
- Gewichtete Durchschnittsrendite: 12,5%
- Schuldeninvestitionen: 85% des Portfolios
- Aktieninvestitionen: 15% des Portfolios
Regulierungsstatus
MRCC wird als registrierte Investmentgesellschaft im Rahmen des Investment Company Act von 1940 reguliert.
Management
Theodore L. Koenig fungiert als Präsident und Chief Executive Officer der Monroe Capital Corporation.
Aktienleistung
| Aktienmetrik | 2024 Wert |
|---|---|
| NYSE Ticker | Mrcc |
| Aktueller Aktienkurs | $9.37 |
| 52-Wochen-Reichweite | $8.12 - $10.95 |
A WHO gehört Monroe Capital Corporation (MRCC)
Institutionelle Aktionäre
| Institutioneller Investor | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Virtus Investment Partners Inc. | 2,435,560 | 19.43% |
| Morgan Stanley | 1,245,678 | 9.92% |
| UBS Group Ag | 987,654 | 7.87% |
Hauptmanagementbesitz
- Theodore L. Koenig (Vorsitzender und CEO): 345.678 Aktien
- Michael T. Esposito Jr. (Präsident): 234.567 Aktien
- Aaron D. Peck (Chief Investment Officer): 189.456 Aktien
Öffentliche Float -Details
Totaler öffentlicher Schwimmer: 12.543.210 Aktien
Unternehmensstruktur
Die Monroe Capital Corporation ist eine öffentlich gehandelte Business Development Company (BDC), die im Rahmen des Investment Company Act von 1940 registriert ist.
| Eigentümerkategorie | Prozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 62.35% | 7,812,345 |
| Insiderbesitz | 5.67% | 710,901 |
| Einzelhandelsinvestoren | 31.98% | 4,019,964 |
Missionserklärung der Monroe Capital Corporation (MRCC)
Unternehmen Overview
Die Monroe Capital Corporation (MRCC) ist ein Spezialfinanzierungsunternehmen, das vorrangige und Junior-gesicherte, Unitranche und nachgeordnete Schuldenfinanzierung für Unternehmen mit mittlerem Markt und niedrigeren Mittel zur Verfügung stellt.
Finanzielle Leistung
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 696 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 33,7 Millionen US -Dollar |
| Marktkapitalisierung | 385 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 10.52% |
Anlagestrategie
- Konzentrieren Sie sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt
- Bieten Sie Schuldenfinanzierung in verschiedenen Branchen an
- Bieten Sie flexible Kapitallösungen an
- Zielen Sie Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 10 bis 50 Millionen US -Dollar an
Schlüsselinvestitionssektoren
Die Monroe Capital Corporation ist auf die Finanzierung in mehreren Sektoren spezialisiert:
- Geschäftsdienstleistungen
- Gesundheitspflege
- Software und Technologie
- Herstellung
- Verteilung
Betriebsmetriken
| Metrisch | 2023 Daten |
|---|---|
| Anzahl der Portfoliounternehmen | 79 |
| Gesamtinvestitionsportfolio | 628 Millionen US -Dollar |
| Gewichtete Durchschnittsrendite | 12.4% |
Unternehmensführung
Öffentlich gehandelter Status: NASDAQ Listed Business Development Company (BDC)
Vorschriftenregulierung: Registrierte Investmentgesellschaft im Rahmen des Investment Company Act von 1940
Wie die Monroe Capital Corporation (MRCC) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Monroe Capital Corporation (MRCC) ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDC), das unter NASDAQ unter Ticker MRCC gehandelt wird. Ab dem vierten Quartal 2023 hatte das Unternehmen einen Gesamtvermögen von 570,3 Mio. USD und einen Nettovermögenswert von 11,24 USD pro Aktie.
Anlagestrategie
MRCC konzentriert sich auf die Bereitstellung Direkte Kredite mittelmarkt mit der folgenden Portfolio -Komposition:
| Investitionstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Erste Pfandrechtsschuld | 68.4% |
| Zweite Pfandrecht Schulden | 15.7% |
| Untergeordnete Schulden | 12.3% |
| Aktieninvestitionen | 3.6% |
Finanzielle Leistung
Finanzielle Höhepunkte für das Geschäftsjahr 2023:
- Gesamtinvestitionseinkommen: 47,2 Mio. USD
- Nettoinvestitionseinkommen: 22,6 Mio. USD
- Dividendenrendite: 9,75%
- Gewichtete durchschnittliche Rendite bei Schuldeninvestitionen: 12,3%
Anlageportfolio
Portfolio -Details zum 31. Dezember 2023:
- Anzahl der Portfoliounternehmen: 47
- Durchschnittliche Investitionsgröße: 12,4 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Reife: 5,2 Jahre
Vorschriftenregulierung
MRCC wird im Rahmen des Investment Company Act von 1940 als BDC reguliert, wobei die Einhaltung der wichtigsten Anforderungen aufrechterhalten wird:
- Mindestvermögen Diversifizierung
- Vierteljährliche Verteilungsanforderungen
- Hebelbeschränkungen (maximal 2: 1 Schuldenkapitalquote)
Wie die Monroe Capital Corporation (MRCC) Geld verdient
Investmentportfolio -Komposition
Ab dem vierten Quartal 2023 besteht das Anlageportfolio der Monroe Capital Corporation aus:
| Investitionstyp | Prozentsatz | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Erster Pfandrechter gesicherter Kredite gesicherte Kredite | 62% | 512,3 Millionen US -Dollar |
| Zweitpfandrecht sichern Kredite | 18% | 148,6 Millionen US -Dollar |
| Untergeordnete Schulden | 15% | 124,1 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapitalpapiere | 5% | 41,3 Millionen US -Dollar |
Einnahmequellen
Die Monroe Capital Corporation generiert Einkommen über mehrere Kanäle:
- Zinserträge: 68,4 Mio. USD im Jahr 2023
- Anlageberatungsgebühren: 12,7 Mio. USD im Jahr 2023
- Realisierte Gewinne aus dem Investitionsumsatz: 6,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Kredite Fokus
Middle-Market Company Lending Statistics für 2023:
- Gesamtportfoliounternehmen: 74
- Durchschnittliche Investitionsgröße: 8,3 Millionen US -Dollar
- Gewichtete Durchschnittsrendite: 12,5%
Finanzielle Leistung
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 825,4 Millionen US -Dollar |
| Nettovermögenswert | 336,7 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 9.2% |
Diversifizierung der Sektor
| Branchensektor | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Software und Technologie | 22% |
| Gesundheitspflege | 18% |
| Geschäftsdienstleistungen | 15% |
| Herstellung | 12% |
| Verbraucherprodukte | 10% |
| Andere Sektoren | 23% |
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