Monroe Capital Corporation (MRCC) Bundle
Une brève histoire de Monroe Capital Corporation (MRCC)
Entreprise Overview
Monroe Capital Corporation (MRCC) est une société de développement commercial (BDC) dont le siège est à Chicago, Illinois. Depuis 2024, la société se concentre sur la fourniture de financement de dette sécurisée, non garantie, non garantie et subordonnée aux sociétés du marché intermédiaire.
Performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Actif total | 895,2 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 54,3 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 9.42% |
| Capitalisation boursière | 412,6 millions de dollars |
Composition du portefeuille d'investissement
- Compagnies totales de portefeuille: 64
- Rendement moyen pondéré: 12,5%
- Investissements de la dette: 85% du portefeuille
- Investissements en actions: 15% du portefeuille
Statut réglementaire
Le MRCC est réglementé en tant que société d'investissement enregistrée en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940.
Gestion
Theodore L. Koenig est président et chef de la direction de Monroe Capital Corporation.
Performance du stock
| Métrique de stock | Valeur 2024 |
|---|---|
| Ticker NYSE | MRCC |
| Cours actuel | $9.37 |
| Gamme de 52 semaines | $8.12 - $10.95 |
A qui possède Monroe Capital Corporation (MRCC)
Actionnaires institutionnels
| Investisseur institutionnel | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Virtus Investment Partners Inc | 2,435,560 | 19.43% |
| Morgan Stanley | 1,245,678 | 9.92% |
| UBS GROUP AG | 987,654 | 7.87% |
Propriété clé de la direction
- Theodore L. Koenig (président-directeur général): 345 678 actions
- Michael T. Esposito Jr. (président): 234 567 actions
- Aaron D. Peck (directeur des investissements): 189 456 actions
Détails du flotteur public
Total Public Float: 12 543 210 actions
Structure d'entreprise
Monroe Capital Corporation est une société de développement commercial cotée en bourse (BDC) enregistrée en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940.
| Catégorie de propriété | Pourcentage | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 62.35% | 7,812,345 |
| Propriété d'initié | 5.67% | 710,901 |
| Investisseurs de détail | 31.98% | 4,019,964 |
Énoncé de mission de Monroe Capital Corporation (MRCC)
Entreprise Overview
Monroe Capital Corporation (MRCC) est une société de financement spécialisée qui fournit un financement de la dette sécurisé, unitranche et subordonnée et subordonnée aux entreprises intermédiaires et aux entreprises du marché intermédiaire inférieure.
Performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Actif total | 696 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 33,7 millions de dollars |
| Capitalisation boursière | 385 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 10.52% |
Stratégie d'investissement
- Concentrez-vous sur les entreprises du marché intermédiaire
- Fournir un financement de la dette dans diverses industries
- Offrir des solutions de capital flexibles
- Les sociétés ciblent avec 10 à 50 millions de dollars de revenus annuels
Secteurs d'investissement clés
Monroe Capital Corporation est spécialisée dans le financement dans plusieurs secteurs:
- Services aux entreprises
- Soins de santé
- Logiciel et technologie
- Fabrication
- Distribution
Métriques opérationnelles
| Métrique | 2023 données |
|---|---|
| Nombre de sociétés de portefeuille | 79 |
| Portefeuille d'investissement total | 628 millions de dollars |
| Rendement moyen pondéré | 12.4% |
Gouvernance d'entreprise
Statut coté en bourse: Entreprise de développement commercial cotée au NASDAQ (BDC)
Conformité réglementaire: Société d'investissement enregistrée en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940
Comment fonctionne Monroe Capital Corporation (MRCC)
Entreprise Overview
Monroe Capital Corporation (MRCC) est une société de développement commercial (BDC) s'est négociée sur le NASDAQ sous le ticker MRCC. Au quatrième trimestre 2023, la Société avait un actif total de 570,3 millions de dollars et une valeur d'immobilisme de 11,24 $ par action.
Stratégie d'investissement
MRCC se concentre sur la fourniture prêts directs sur le marché intermédiaire avec la composition de portefeuille suivante:
| Type d'investissement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette du premier privilège | 68.4% |
| Dette du deuxième privilège | 15.7% |
| Dette subordonnée | 12.3% |
| Investissements en actions | 3.6% |
Performance financière
Faits saillants financiers pour l'exercice 2023:
- Revenu total de placement: 47,2 millions de dollars
- Revenu de placement net: 22,6 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 9,75%
- Rendement moyen pondéré sur les investissements de la dette: 12,3%
Portefeuille d'investissement
Détails du portefeuille au 31 décembre 2023:
- Nombre de sociétés de portefeuille: 47
- Taille moyenne de l'investissement: 12,4 millions de dollars
- Maturité moyenne pondérée: 5,2 ans
Conformité réglementaire
Le MRCC est réglementé en tant que BDC en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940, en maintenant le respect des exigences clés:
- Diversification minimale des actifs
- Exigences de distribution trimestrielles
- Limitations de levier (ratio maximal de la dette / capital-investissement)
Comment Monroe Capital Corporation (MRCC) fait de l'argent
Composition du portefeuille d'investissement
Au quatrième trimestre 2023, le portefeuille d'investissement de Monroe Capital Corporation se compose de:
| Type d'investissement | Pourcentage | Valeur totale |
|---|---|---|
| Les prêts assurés du premier privilège | 62% | 512,3 millions de dollars |
| Le deuxième privilège a obtenu des prêts | 18% | 148,6 millions de dollars |
| Dette subordonnée | 15% | 124,1 millions de dollars |
| Titres de capitaux propres | 5% | 41,3 millions de dollars |
Sources de revenus
Monroe Capital Corporation génère des revenus via plusieurs canaux:
- Revenu des intérêts: 68,4 millions de dollars en 2023
- Frais de conseil en investissement: 12,7 millions de dollars en 2023
- Gains réalisés des ventes d'investissement: 6,2 millions de dollars en 2023
Focus des prêts
Statistiques de prêt de l'entreprise intermédiaire pour 2023:
- Compagnies totales de portefeuille: 74
- Taille moyenne de l'investissement: 8,3 millions de dollars
- Rendement moyen pondéré: 12,5%
Performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu de placement net | 45,6 millions de dollars |
| Actif total | 825,4 millions de dollars |
| Valeur de l'actif net | 336,7 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 9.2% |
Diversification du secteur
| Secteur de l'industrie | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Logiciel et technologie | 22% |
| Soins de santé | 18% |
| Services aux entreprises | 15% |
| Fabrication | 12% |
| Produits de consommation | 10% |
| Autres secteurs | 23% |
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