Monroe Capital Corporation (MRCC) Bundle
Uma breve história da Monroe Capital Corporation (MRCC)
Empresa Overview
A Monroe Capital Corporation (MRCC) é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) com sede em Chicago, Illinois. A partir de 2024, a empresa está focada em fornecer financiamento de dívidas com garantia sênior e júnior, não garantida e subordinada para empresas de médio porte.
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 895,2 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 54,3 milhões |
| Rendimento de dividendos | 9.42% |
| Capitalização de mercado | US $ 412,6 milhões |
Composição do portfólio de investimentos
- Empresas totais de portfólio: 64
- Rendimento médio ponderado: 12,5%
- Investimentos de dívida: 85% da carteira
- Investimentos de ações: 15% do portfólio
Status regulatório
O MRCC é regulamentado como uma empresa de investimentos registrada sob a Lei da Companhia de Investimentos de 1940.
Gerenciamento
Theodore L. Koenig atua como presidente e diretor executivo da Monroe Capital Corporation.
Desempenho de ações
| Métrica de ações | 2024 Valor |
|---|---|
| NYSE Ticker | MRCC |
| Preço atual das ações | $9.37 |
| Faixa de 52 semanas | $8.12 - $10.95 |
Um dono da Monroe Capital Corporation (MRCC)
Acionistas institucionais
| Investidor institucional | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Virtus Investment Partners Inc | 2,435,560 | 19.43% |
| Morgan Stanley | 1,245,678 | 9.92% |
| UBS GROUP AG | 987,654 | 7.87% |
Propriedade do gerenciamento -chave
- Theodore L. Koenig (Presidente e CEO): 345.678 ações
- Michael T. Esposito Jr. (Presidente): 234.567 ações
- Aaron D. Peck (Diretor de Investimentos): 189.456 ações
Detalhes da flutuação pública
Float público total: 12.543.210 ações
Estrutura corporativa
A Monroe Capital Corporation é uma empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto (BDC) registrado na Lei da Companhia de Investimentos de 1940.
| Categoria de propriedade | Percentagem | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 62.35% | 7,812,345 |
| Propriedade interna | 5.67% | 710,901 |
| Investidores de varejo | 31.98% | 4,019,964 |
Declaração de Missão da Monroe Capital Corporation (MRCC)
Empresa Overview
A Monroe Capital Corporation (MRCC) é uma empresa de finanças especializadas que fornece financiamento de dívidas Senior e Junior garantido, unitranche e subordinada para empresas de mercado intermediário e de baixo mercado intermediário.
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 696 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 33,7 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 385 milhões |
| Rendimento de dividendos | 10.52% |
Estratégia de investimento
- Concentre-se em empresas de mercado intermediário
- Fornecer financiamento de dívida em vários setores
- Ofereça soluções de capital flexíveis
- Empresas -alvo com US $ 10 milhões a US $ 50 milhões em receita anual
Principais setores de investimento
A Monroe Capital Corporation é especializada em financiamento em vários setores:
- Serviços de negócios
- Assistência médica
- Software e tecnologia
- Fabricação
- Distribuição
Métricas operacionais
| Métrica | 2023 dados |
|---|---|
| Número de empresas de portfólio | 79 |
| Portfólio total de investimentos | US $ 628 milhões |
| Rendimento médio ponderado | 12.4% |
Governança corporativa
Status de capital aberto: Companhia de Desenvolvimento de Negócios Listada na NASDAQ (BDC)
Conformidade regulatória: Empresa de Investimento Registrada sob a Lei da Companhia de Investimentos de 1940
Como funciona a Monroe Capital Corporation (MRCC)
Empresa Overview
A Monroe Capital Corporation (MRCC) é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) negociada na NASDAQ sob o MRCC. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa possuía ativos totais de US $ 570,3 milhões e um valor de ativo líquido de US $ 11,24 por ação.
Estratégia de investimento
O MRCC se concentra em fornecer Empréstimo direto do mercado intermediário Com a seguinte composição do portfólio:
| Tipo de investimento | Percentagem |
|---|---|
| Primeira dívida de garantia | 68.4% |
| Segunda dívida de garantia | 15.7% |
| Dívida subordinada | 12.3% |
| Investimentos em ações | 3.6% |
Desempenho financeiro
Destaques financeiros para o ano fiscal de 2023:
- Renda total de investimento: US $ 47,2 milhões
- Receita de investimento líquido: US $ 22,6 milhões
- Rendimento de dividendos: 9,75%
- Rendimento médio ponderado em investimentos em dívida: 12,3%
Portfólio de investimentos
Detalhes do portfólio em 31 de dezembro de 2023:
- Número de empresas de portfólio: 47
- Tamanho médio do investimento: US $ 12,4 milhões
- Maturidade média ponderada: 5,2 anos
Conformidade regulatória
O MRCC é regulado como um BDC sob a Lei da Companhia de Investimentos de 1940, mantendo a conformidade com os principais requisitos:
- Diversificação mínima de ativos
- Requisitos trimestrais de distribuição
- Limitações de alavancagem (relação máxima 2: 1 dívida / patrimônio)
Como a Monroe Capital Corporation (MRCC) ganha dinheiro
Composição do portfólio de investimentos
A partir do quarto trimestre 2023, o portfólio de investimentos da Monroe Capital Corporation consiste em:
| Tipo de investimento | Percentagem | Valor total |
|---|---|---|
| Primeira garantia empréstimos garantidos sênior | 62% | US $ 512,3 milhões |
| Segundo empréstimos garantidos por garantia | 18% | US $ 148,6 milhões |
| Dívida subordinada | 15% | US $ 124,1 milhões |
| Valores mobiliários | 5% | US $ 41,3 milhões |
Fluxos de receita
A Monroe Capital Corporation gera renda por meio de vários canais:
- Receita de juros: US $ 68,4 milhões em 2023
- Taxas de consultoria de investimento: US $ 12,7 milhões em 2023
- Ganhos realizados com vendas de investimentos: US $ 6,2 milhões em 2023
Foco de empréstimo
Estatísticas de empréstimos da empresa de mercado intermediário para 2023:
- Empresas totais de portfólio: 74
- Tamanho médio do investimento: US $ 8,3 milhões
- Rendimento médio ponderado: 12,5%
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita de investimento líquido | US $ 45,6 milhões |
| Total de ativos | US $ 825,4 milhões |
| Valor líquido do ativo | US $ 336,7 milhões |
| Rendimento de dividendos | 9.2% |
Diversificação do setor
| Setor da indústria | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Software e tecnologia | 22% |
| Assistência médica | 18% |
| Serviços de negócios | 15% |
| Fabricação | 12% |
| Produtos de consumo | 10% |
| Outros setores | 23% |
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