Melrose Industries PLC (MRO.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Melrose Industries PLC
تأسست Melrose Industries PLC في عام 2003 ، مع التركيز على الحصول على وتحسين الشركات الصناعية الضعيفة. أصبحت الشركة علنية في بورصة لندن في نفس العام ، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في قطاع الأسهم والتصنيع الخاصة.
في عام 2012 ، استحوذت ميلروز على مصنع مكونات الفضاء والسيارات ، مجموعة سميثز تقسيم الفضاء والدفاع ، لما يقرب من 2.5 مليار جنيه إسترليني. كان هذا الاستحواذ مهمًا ، مما يمثل دخولهم إلى قطاع الطيران ، والذي أصبح منذ ذلك الحين حجر الزاوية في محفظتهم.
في عام 2016 ، تصدر ميلروز عناوين الصحف مع الاستحواذ على GKN PLC، وهي شركة هندسية رائدة ، للنظر التام لـ 8.1 مليار جنيه إسترليني. تم الانتهاء من عملية الاستحواذ بعد عملية تقديم عطاءات تنافسية ، وتم اعتبار GKN صفقة تحويلية من شأنها أن توسع قدرات Melrose في Aerospace و Automotive Markets.
أبلغت الشركة عن إيرادات 2.76 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، مما يعكس انتعاشًا قويًا بعد الولادة. كانت هذه زيادة من 2.42 مليار جنيه إسترليني ذكرت في عام 2021.
| سنة | الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | EBITDA (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | صافي الديون (مليار جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.76 | 470 | 370 | 1.2 |
| 2021 | 2.42 | 400 | 310 | 1.1 |
| 2020 | 2.23 | 320 | 240 | 1.5 |
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 ، أبلغ ميلروز عن رسملة السوق تقريبًا 8 مليار جنيه إسترليني، مع تداول الأسهم في جميع أنحاء £5.54 للسهم الواحد. تهدف الشركة إلى تقديم نمو مستمر وخلق قيمة من خلال التحسينات التشغيلية والاستثمارات الاستراتيجية.
في عام 2023 ، أعلنت ميلروز عن نيتها في التركيز على الاستدامة ، مع خطط لتقليل انبعاثات الكربون عبر مرافق التصنيع الخاصة بها بواسطة 50% بحلول عام 2030 ، الالتزام بمبادرات مختلفة تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة.
حافظت الشركة باستمرار على أداء تشغيلي قوي ، يتضح من معدل النمو السنوي المركب (CAGR) 5.3% في الإيرادات منذ عام 2013. لقد وضعه النهج الاستراتيجي لميلروز كلاعب مؤثر في القطاع الصناعي ، مع الانتباه إلى التحسين والتوسع المستمر.
تعمل Melrose Industries PLC من خلال قطاعات متنوعة بما في ذلك الفضاء والسيارات والهندسة المتخصصة ، مع مساهمات الإيرادات في المقام الأول من الفضاء والسيارات ، والتي تمثل تقريبًا 65% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
المضي قدمًا ، من المتوقع أن يستفيد ميلروز من وضعه المالي القوي لمتابعة فرص الاستحواذ الجديدة وتعزيز أعمالها الأساسية. تعكس القرارات الاستراتيجية المتخذة خلال تاريخها التزامًا بتحسين الأداء مع التنقل في تعقيدات السوق الصناعية العالمية.
أ من يملك Melrose Industries PLC
تعمل Melrose Industries PLC في قطاعات الفضاء والسيارات كمتخصص في التحول ، واكتساب وتحسين الشركات ذات الأداء الضعيف. هيكل ملكية Melrose متنوع ، حيث يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بجزء كبير من الأسهم. وفقًا للملاعب الأخيرة ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يحدد الجدول التالي أكبر مساهمي Melrose Industries:
| المساهم | النسبة المئوية ملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 8.2% | المستثمر المؤسسي |
| Invesco Ltd. | 7.5% | المستثمر المؤسسي |
| JPMorgan Chase & Co. | 5.9% | المستثمر المؤسسي |
| إدارة الأصول Threadneedle | 4.7% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 32.3% | متنوع |
| مستثمري التجزئة | 31.4% | المستثمرون الأفراد |
اعتبارًا من أحدث التقارير ، كان لدى Melrose Industries القيمة السوقية تقريبًا 5.6 مليار جنيه إسترليني. ركزت الشركة على زيادة قيمة المساهمين على المدى الطويل منذ إنشائها ، مع استراتيجية تؤكد على التحسين التشغيلي والعمليات المبسطة عبر شركات محافظها.
أظهر أداء ميلروز في سوق الأوراق المالية تقلبات على مدار العام الماضي ، مع تحريك سعر السهم حوله £4.00 للسهم الواحد في أكتوبر 2023 ، يعكس أ زيادة 12 ٪ منذ بدلية العام ز حتى اليوم. أبلغت الشركة عن إيراداتها 3.2 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية 2022 ، مع ربح تشغيلي من 658 مليون جنيه إسترليني وهامش ربح صافي 20.6%.
من حيث أداء الأسهم ، أبلغت Melrose Industries عن عائد توزيعات الأرباح 1.5%، مع آخر توزيع الأرباح المسجلة في £0.06 للسهم الواحد. يتوقع المحللون نموًا مطردًا في الأرباع القادمة ، مدفوعًا إلى حد كبير بالطلب القوي في قطاع الفضاء الجوي مع عودة السفر العالمية بعد الوصاية.
يتضمن هيكل حوكمة الشركة مجلس إدارة ، وهو مسؤول أمام مساهميها ويلعب دورًا محوريًا في الاتجاه الاستراتيجي. رئيس مجلس الإدارة ، السيد جوستين داولي ، والرئيس التنفيذي ، السيد ديفيد أ. أ. ب. ر. أ. أ.
ميلاوس صناعات بيان مهمة
تعمل Melrose Industries PLC بمهمة واضحة لشراء أعمال التصنيع وتحسينها وبيعها. نيتها هي خلق قيمة من خلال الكفاءة التشغيلية والاستثمار الاستراتيجي.
في عام 2022 ، أبلغ ميلروز عن إيرادات 3.4 مليار جنيه إسترليني وربح التشغيل المعدل لـ 513 مليون جنيه إسترليني، عرض التزامهم بتعزيز الأداء التشغيلي في شركات محافظهم.
أبرز ماليات رئيسية
| مقياس مالي | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| ربح | 3.4 مليار جنيه إسترليني | 3.1 مليار جنيه إسترليني | 2.8 مليار جنيه إسترليني |
| ربح التشغيل المعدل | 513 مليون جنيه إسترليني | 477 مليون جنيه إسترليني | 450 مليون جنيه إسترليني |
| صافي الديون | 1.0 مليار جنيه إسترليني | 1.1 مليار جنيه إسترليني | 1.2 مليار جنيه إسترليني |
| القيمة السوقية | 5.5 مليار جنيه إسترليني | 4.9 مليار جنيه إسترليني | 4.2 مليار جنيه إسترليني |
تؤكد الشركة على التحسين المستمر والابتكار داخل مرافقها. تشمل استراتيجية ميلروز السعي وراء الشركات التي لديها أسس تشغيلية قوية ، وبالتالي تعزيز مهمتها لتوليد نمو مستدام.
مع التركيز على المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، تلتزم ميلروز بالممارسات المسؤولة. في تقرير الاستدامة لعام 2022 ، حققوا انخفاضًا بنسبة 30 ٪ في انبعاثات الكربون عبر مصانع التصنيع الخاصة بهم مقارنة بمستويات 2019.
القيم الأساسية
- التميز التشغيلي
- النزاهة في الممارسات التجارية
- تحسين مستمر
- الالتزام بالاستدامة
- تنمية الموظفين
- التميز التشغيلي
- النزاهة في الممارسات التجارية
- تحسين مستمر
- الالتزام بالاستدامة
- تنمية الموظفين
كما يتضح في نتائجها المالية لعام 2022 ، ظلت ميلروز وفيا لمهمتها من خلال زيادة هوامش التشغيل بنجاح من 15.5% في 2021 إلى 15.8% في عام 2022.
علاوة على ذلك ، أدت استراتيجية الاستحواذ الخاصة بميلروز إلى خلق كبير في القيمة ، تتمثل في التكامل الناجح لشركات مثل GKN Aerospace و GKN Automotive، وهي مساهمين حاسمين في صحتهم المالية الشاملة.
تم إدراج Melrose Industries في بورصة لندن مع رمز Ticker MROوقد أظهر مخزونها مرونة ، ويقدرها تقريبا 20% سنة إلى تاريخ اعتبارًا من أكتوبر 2023.
تضع الرؤية الاستراتيجية لـ Melrose Industries الحفاظ على ميزة تنافسية في قطاع التصنيع مع تقديم قيمة لأصحاب المصلحة من خلال مهمتها المركزة والاستراتيجيات التشغيلية.
كيف تعمل Melrose Industries PLC
تعمل Melrose Industries PLC كشركة قابضة صناعية ، متخصصة في شراء وتحسين أعمال التصنيع. تركز الشركة بشكل أساسي على قطاعات مثل Aerospace و Automotive والطاقة ، وتستفيد من خبرتها التشغيلية لتعزيز الأداء وتقديم القيمة للمساهمين.
يدور نموذج أعمال الشركة حول الحصول على الشركات الضعيفة ، وتحويل كفاءتها التشغيلية ، وفي النهاية تجريدها في ربح. كانت هذه الاستراتيجية واضحة في عمليات الاستحواذ على شركات مثل GKN PLC، التي اكتسبتها تقريبًا 8.1 مليار جنيه إسترليني في عام 2018.
شرائح تشغيلية
ينقسم ميلروز عملياته إلى قسمين رئيسيين: GKN Aerospace و GKN Automotive. كل قطاع يلبي خدمات مختلفة ، مما يساهم في تدفقات الإيرادات المتنوعة.
- GKN Aerospace: يشارك في تصميم وتصنيع مكونات الفضاء المتقدمة.
- GKN Automotive: يركز على مكونات وتقنيات خط القيادة لصناعة السيارات.
الأداء المالي
للعام المالي 2022 ، أبلغت Melrose Industries عن إيراداتها تقريبًا 3.7 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه إسترليني في عام 2021. تم الإبلاغ عن ربح التشغيل الأساسي في 533 مليون جنيه إسترليني، حتى من 486 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.
وقف صافي ديون الشركة تقريبًا 1.8 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 ، يشير إلى صافي نسبة الديون إلى EBITDA من 3.4x، مما يدل على رافعة المالية المستخدمة لتمويل عمليات الاستحواذ والعمليات.
موقف السوق
تم إدراج Melrose Industries في بورصة لندن ، مع رسملة السوق الحالية حولها 6.5 مليار جنيه إسترليني. شهد أداء الأسهم على مدار العام الماضي تقلبات ، بأعلى مستوى مدته 52 أسبوعًا £8.12 وأدنى مستوى £4.62.
عمليات الاستحواذ والجروح الأخيرة
في عام 2022 ، أعلنت ميلروز عن تجريد أعمالها في مجال السيارات في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 6 مليارات جنيه إسترليني، السماح للشركة بالتركيز على قطاع الطيران. تتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع هدفها في تبسيط العمليات وتعزيز قيمة المساهمين.
| المقاييس المالية | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | 3.4 | 3.7 |
| الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | 486 | 533 |
| صافي الديون (مليار جنيه إسترليني) | 1.6 | 1.8 |
| القيمة السوقية (مليار جنيه إسترليني) | 6.0 | 6.5 |
| صافي الديون إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 3.2x | 3.4x |
| ارتفاع 52 أسبوع (£) | 8.12 | 8.12 |
| 52 أسبوعًا منخفضًا (£) | 4.62 | 4.62 |
تواصل Melrose التأكيد على التحسينات التشغيلية والاستثمارات الاستراتيجية ، مع التركيز على تطوير التقنيات والعمليات المبتكرة في قسم الفضاء الجوي المتبقي لدفع النمو المستقبلي والربحية. لا يزال التزام الشركة المستمر بالكفاءة والربحية محركًا رئيسيًا لاستراتيجية أعمالها.
كيف تكسب Melrose Industries PLC المال
تعمل Melrose Industries PLC بشكل أساسي في قطاع التصنيع ، مع التركيز على الاستحواذ على الشركات الصناعية وتحسينها. تقوم الشركة بإنشاء إيرادات من خلال محفظتها المتنوعة ، والتي تشمل أعمال التشغيل داخل الفضاء والسيارات وغيرها من القطاعات.
قطاعات الأعمال
يعمل ميلروز في العديد من القطاعات الرئيسية:
- الفضاء: يتضمن هذا الجزء مكونات عالية التقنية للطائرات التجارية والعسكرية. في عام 2022 ، حققت Aerospace 1.2 مليار جنيه إسترليني من الإيرادات وساهمت بحوالي 36 ٪ في إجمالي إيرادات ميلروز.
- السيارات: مع التركيز على المكونات الخفيفة الوزن ، أبلغ هذا القطاع عن إيرادات 1.5 مليار جنيه إسترليني في عام 2022 ، وهو ما يمثل 44 ٪ من إجمالي الإيرادات.
- قطاعات أخرى: يشمل هذا الأنشطة الصناعية المختلفة بإيرادات قدرها 500 مليون جنيه إسترليني ، والتي تمثل حوالي 15 ٪ من إجمالي الإيرادات.
تدفقات الإيرادات
تستلزم استراتيجيات تسييل ميلروز:
- تحسين الكفاءة التشغيلية في الشركات المكتسبة ، مما يؤدي إلى زيادة الربحية.
- الاستثمار في البحث والتطوير في ابتكار المنتجات ، وبالتالي توسيع نطاق الوصول إلى السوق وزيادة حجم المبيعات.
- عمليات البيع الاستراتيجية للأصول غير الأساسية لإعادة الاستثمار في الشركات ذات الهامش العليا.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت Melrose Industries عن الأرقام الرئيسية التالية:
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.35 مليار جنيه إسترليني | 3.1 مليار جنيه إسترليني | 8.06% |
| تعديل EBITDA | 700 مليون جنيه إسترليني | 600 مليون جنيه إسترليني | 16.67% |
| صافي الدخل | 250 مليون جنيه إسترليني | 200 مليون جنيه إسترليني | 25% |
| أرباح السهم (EPS) | £0.10 | £0.08 | 25% |
وجود السوق
تتمتع Melrose Industries بوجود قوي في السوق مع عمليات في أكثر من 30 دولة ، مما يوفر نفوذًا كبيرًا من خلال سلاسل التوريد العالمية. ركزت استراتيجية الشركة على:
- استهداف القطاعات ذات القيمة العالية حيث يمكن أن تكتسب القيادة من خلال التكنولوجيا والابتكار.
- التكيف مع متطلبات السوق ، وخاصة في مكونات السيارات خفيفة الوزن بسبب زيادة المعايير التنظيمية للانبعاثات.
- تعزيز الإنتاجية من خلال التحولات الرقمية في عمليات التصنيع.
عمليات الاستحواذ الرئيسية
كانت عمليات الاستحواذ الأخيرة محورية في نمو إيرادات ميلروز:
- في عام 2021 ، اكتسب ميلروز GKN Aerospace لحوالي 2.5 مليار جنيه إسترليني ، يعزز قدراتها في قطاع الطيران.
- في وقت سابق ، اكتساب GKN Automotive يسمح بالتوسع في مكونات المركبات الكهربائية ، ومعالجة الطلب المتزايد في السوق.
التحديات والمخاطر
على الرغم من نجاحاتها ، يواجه ميلروز عدة تحديات:
- تقلب تكاليف سلسلة التوريد العالمية.
- التغييرات التنظيمية التي يمكن أن تؤثر على ممارسات التصنيع.
- منافسة السوق ، وخاصة في قطاعات الفضاء والسيارات ، حيث يكون الابتكار أمرًا بالغ الأهمية.
بشكل عام ، تواصل Melrose Industries PLC الاستفادة من محفظتها المتنوعة ، والكفاءات التشغيلية ، والاستحواذات الاستراتيجية لدفع الإيرادات والربحية. يعد التركيز القوي على الابتكار والتكيف في السوق أمرًا حيويًا للنمو المستمر في المشهد الصناعي المتطور.
Melrose Industries PLC (MRO.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.