Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) da Melrose Industries Plc

Uma breve história da Melrose Industries plc

A Melrose Industries Plc foi criada em 2003, com foco na aquisição e melhoria de empresas industriais com baixo desempenho. A empresa foi pública na Bolsa de Londres no mesmo ano, tornando -se um participante importante no setor de private equity e manufatura.

Em 2012, a Melrose adquiriu o fabricante de componentes aeroespaciais e automotivos, Grupo Smiths Divisão Aeroespacial e Defesa, por aproximadamente £ 2,5 bilhões. Essa aquisição foi significativa, marcando sua entrada no setor aeroespacial, que se tornou uma pedra angular de seu portfólio.

Em 2016, Melrose ganhou manchetes com a aquisição de Gkn plc, uma empresa líder de engenharia, para uma consideração total de £ 8,1 bilhões. A aquisição foi concluída após um processo de licitação competitivo, e o GKN foi visto como um acordo transformacional que expandiria as capacidades de Melrose nos mercados aeroespacial e automotivo.

A empresa relatou uma receita de £ 2,76 bilhões No ano financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2022, refletindo uma forte recuperação pós-pandemia. Este foi um aumento do £ 2,42 bilhões relatado em 2021.

Em 31 de dezembro de 2022, Melrose relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 8 bilhões, com ações negociando em torno £5.54 por ação. A empresa pretende oferecer crescimento sustentado e criação de valor por meio de melhorias operacionais e investimentos estratégicos.

Em 2023, Melrose anunciou sua intenção de se concentrar na sustentabilidade, com planos de reduzir as emissões de carbono em suas instalações de fabricação por 50% Até 2030, comprometendo -se a várias iniciativas destinadas a melhorar a eficiência energética.

A empresa manteve consistentemente um forte desempenho operacional, ilustrado por uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5.3% em receita desde 2013. A abordagem estratégica de Melrose a posicionou como um participante influente no setor industrial, com o objetivo de melhorar e expansão contínuas.

A Melrose Industries Plc opera através de diversos segmentos, incluindo engenharia aeroespacial, automotiva e especializada, com contribuições de receita principalmente de empresas aeroespaciais e automotivas, responsáveis ​​por aproximadamente 65% de receita total em 2022.

No futuro, a Melrose deve aproveitar sua forte posição financeira para buscar novas oportunidades de aquisição e aprimorar ainda mais seus negócios principais. As decisões estratégicas tomadas durante sua história refletem um compromisso de otimizar o desempenho enquanto navegam nas complexidades do mercado industrial global.

Um dono da Melrose Industries plc

A Melrose Industries Plc opera nos setores aeroespacial e automotivo como especialista em recuperação, adquirindo e melhorando as empresas com baixo desempenho. A estrutura de propriedade de Melrose é diversificada, com investidores institucionais mantendo uma parcela significativa das ações. De acordo com os registros recentes, em outubro de 2023, a tabela a seguir descreve os maiores acionistas da Melrose Industries:

A partir dos relatórios mais recentes, a Melrose Industries teve uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 5,6 bilhões. A Companhia se concentrou em maximizar o valor dos acionistas de longo prazo desde o seu estabelecimento, com uma estratégia que enfatiza a melhoria operacional e simplificou processos em suas empresas de portfólio.

O desempenho de Melrose no mercado de ações mostrou flutuações no ano passado, com o preço das ações pairando em torno £4.00 por ação em outubro de 2023, refletindo um Aumento de 12% no acumulado do ano. A empresa relatou receita de £ 3,2 bilhões para o ano fiscal de 2022, com um lucro operacional de £ 658 milhões e uma margem de lucro líquido de 20.6%.

Em termos de desempenho de ações, a Melrose Industries relatou um rendimento de dividendos de 1.5%, com o último pagamento de dividendos registrado em £0.06 por ação. Os analistas prevêem um crescimento constante nos próximos trimestres, amplamente impulsionados pela demanda robusta no setor aeroespacial, à medida que as viagens globais retorna pós-pandemia.

A estrutura de governança da empresa inclui um conselho de administração, que é responsável por seus acionistas e desempenha um papel fundamental na direção estratégica. O Presidente, Sr. Justin Dowley, e o CEO, Sr. David A. S. A. P. R. A. A. D. K. C., lideram a equipe de gerenciamento, garantindo o alinhamento com os interesses dos acionistas.

Declaração de Missão Melrose Industries PLC

A Melrose Industries Plc opera com uma missão clara de comprar, melhorar e vender empresas de manufatura. Sua intenção é criar valor por meio de eficiência operacional e investimento estratégico.

Em 2022, Melrose relatou uma receita de £ 3,4 bilhões e um lucro operacional ajustado de £ 513 milhões, mostrando seu compromisso de melhorar o desempenho operacional em suas empresas de portfólio.

Principais destaques financeiros

A empresa enfatiza a melhoria contínua e a inovação em suas instalações. A estratégia de Melrose inclui a busca de empresas com fortes fundações operacionais, aumentando assim sua missão de gerar crescimento sustentável.

Com foco nos princípios ambientais, sociais e de governança (ESG), Melrose está comprometida com práticas responsáveis. Em seu relatório de sustentabilidade de 2022, eles alcançaram uma redução de 30% nas emissões de carbono em suas fábricas em comparação aos níveis de 2019.

Valores centrais

• Excelência operacional
• Integridade nas práticas de negócios
• Melhoria contínua
• Compromisso com a sustentabilidade
• Desenvolvimento de funcionários

Como evidenciado em seus resultados fiscais de 2022, Melrose permaneceu fiel à sua missão, aumentando com sucesso suas margens operacionais de 15.5% em 2021 para 15.8% em 2022.

Além disso, a estratégia de aquisição de Melrose levou a uma criação de valor significativa, exemplificada pela integração bem -sucedida de empresas como GKN Aerospacy e GKN Automotive, que contribuem para sua saúde financeira geral.

Melrose Industries está listada na Bolsa de Londres com o símbolo de ticker Mro, e suas ações demonstraram resiliência, apreciando aproximadamente 20% ano a data em outubro de 2023.

A visão estratégica da Melrose Industries posiciona -a para manter uma vantagem competitiva no setor manufatureiro, enquanto entregava valor às partes interessadas por meio de sua missão focada e estratégias operacionais.

Como funciona a Melrose Industries plc

A Melrose Industries Plc opera como uma holding industrial, especializada em comprar e melhorar as empresas de manufatura. A empresa se concentra principalmente em setores como aeroespacial, automotivo e energia, alavancando sua experiência operacional para melhorar o desempenho e agregar valor aos acionistas.

O modelo de negócios da empresa gira em torno da aquisição de empresas de baixo desempenho, transformando suas eficiências operacionais e, eventualmente, desviá -las com lucro. Essa estratégia foi evidente em suas aquisições de empresas como Gkn plc, que adquiriu para aproximadamente £ 8,1 bilhões em 2018.

Segmentos operacionais

Melrose divide suas operações em dois segmentos principais: GKN Aerospacy e GKN Automotive. Cada segmento atende a diferentes indústrias, contribuindo para fluxos de receita diversificados.

• GKN Aerospacy: Envolve -se no design e fabricação de componentes aeroespaciais avançados.
• GKN Automotive: Concentra -se nos componentes e tecnologias da linha de transmissão para a indústria automotiva.

Desempenho financeiro

Para o exercício de 2022, a Melrose Industries relatou uma receita de aproximadamente £ 3,7 bilhões, refletindo um aumento significativo em comparação com £ 3,4 bilhões em 2021. O lucro operacional subjacente foi relatado em £ 533 milhões, de cima de £ 486 milhões no ano anterior.

A dívida líquida da empresa ficou aproximadamente £ 1,8 bilhão em 31 de dezembro de 2022, indicando uma relação dívida líquida para EBITDA de 3.4x, demonstrando sua alavancagem usada para financiar aquisições e operações.

Posição de mercado

A Melrose Industries está listada na Bolsa de Londres, com uma capitalização de mercado atual de torno £ 6,5 bilhões. O desempenho da ação no ano passado viu flutuações, com uma alta de 52 semanas de £8.12 e um baixo de £4.62.

Aquisições e desinvestimentos recentes

Em 2022, Melrose anunciou a desinvestimento de seus negócios automotivos da GKN em um acordo avaliado em torno de £ 6 bilhões, permitindo que a empresa se concentre em seu segmento aeroespacial. Esse movimento estratégico se alinha com seu objetivo de otimizar operações e aprimorar o valor do acionista.

A Melrose continua a enfatizar melhorias operacionais e investimentos estratégicos, com foco no desenvolvimento de tecnologias e processos inovadores em sua divisão aeroespacial restante para impulsionar o crescimento e a lucratividade futuros. O compromisso contínuo da empresa com a eficiência e a lucratividade continua sendo um fator -chave de sua estratégia de negócios.

Como Melrose Industries plc ganha dinheiro

A Melrose Industries Plc opera principalmente no setor de manufatura, com foco na aquisição e melhoria das empresas industriais. A empresa gera receita por meio de seu portfólio diversificado, que inclui empresas operacionais nos setores aeroespacial, automotivo e outros.

Segmentos de negócios

Melrose opera em vários setores -chave:

• Aeroespacial: Este segmento inclui componentes de alta tecnologia para aeronaves comerciais e militares. Em 2022, a aeroespacial gerou 1,2 bilhão de libras em receita e contribuiu com aproximadamente 36% para a receita total de Melrose.
• Automotivo: Focando nos componentes leves, esse segmento registrou 1,5 bilhão de libras em receita em 2022, representando 44% da receita geral.
• Outros setores: Isso abrange várias atividades industriais com receita de £ 500 milhões, representando cerca de 15% da receita total.

Fluxos de receita

As estratégias de monetização de Melrose implica:

• Melhorar a eficiência operacional em empresas adquiridas, o que leva ao aumento da lucratividade.
• Investimento em P&D para inovar produtos, expandindo assim o alcance do mercado e aumentando o volume de vendas.
• Vendas estratégicas de ativos não essenciais para reinvestir em empresas de margem mais alta.

Desempenho financeiro

No exercício fritado em dezembro de 2022, a Melrose Industries relatou os seguintes números -chave:

Presença de mercado

A Melrose Industries tem uma forte presença no mercado com operações em mais de 30 países, proporcionando alavancagem significativa por meio de cadeias de suprimentos globais. A estratégia da empresa se concentrou:

• Direcionando setores de alto valor, onde pode obter liderança por meio de tecnologia e inovação.
• Adaptação às demandas do mercado, particularmente em componentes automotivos leves devido ao aumento dos padrões regulatórios para emissões.
• Aumentar a produtividade através de transformações digitais nos processos de fabricação.

Aquisições -chave

Aquisições recentes foram fundamentais para o crescimento da receita de Melrose:

• Em 2021, Melrose adquiriu GKN Aerospacy Por aproximadamente 2,5 bilhões de libras, aumentando suas capacidades no setor aeroespacial.
• Anteriormente, a aquisição de GKN Automotive permitiu a expansão em componentes de veículos elétricos, atendendo à crescente demanda do mercado.

Desafios e riscos

Apesar de seus sucessos, Melrose enfrenta vários desafios:

• Custos globais da cadeia de suprimentos globais.
• Mudanças regulatórias que podem afetar as práticas de fabricação.
• Concorrência do mercado, particularmente nos setores aeroespacial e automotivo, onde a inovação é crítica.

No geral, a Melrose Industries Plc continua a alavancar seu portfólio diversificado, eficiência operacional e aquisições estratégicas para gerar receita e lucratividade. O forte foco na inovação e na adaptação do mercado é vital para o crescimento sustentado em uma paisagem industrial em evolução.