Annaly Capital Management, Inc. (NLY) Bundle
تاريخ موجز لـ Annaly Capital Management ، Inc. (NLY)
شركة Overview
Annaly Capital Management ، Inc. (NLY) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) مقره في مدينة نيويورك. تأسست في عام 1997 ، تستثمر الشركة بشكل أساسي في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري.
| رمز مؤشر | تبادل | قطاع | الحد الأقصى للسوق |
|---|---|---|---|
| ني | نيويورك | البيانات المالية | 8.23 مليار دولار (اعتبارًا من يناير 2024) |
الأداء المالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Annaly عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 87.4 مليار دولار |
| صافي إيرادات الفوائد | 1.05 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 13.47% |
| نسبة السعر إلى الكتب | 0.81 |
تكوين محفظة الاستثمار
- الأوراق المالية المدعومة من الوكالة: 85.3 ٪
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري: 7.2 ٪
- القروض العقارية التجارية: 5.5 ٪
- استثمارات أخرى: 2 ٪
أبرز المعالم التشغيلية
تدير Annaly Capital Management مجموعة متنوعة من الاستثمارات المتعلقة بالرهن العقاري مع التركيز على الأوراق المالية للوكالة.
| استراتيجية الاستثمار | تفاصيل |
|---|---|
| نوع الاستثمار الأساسي | وكالة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري |
| متوسط محفظة محفظة | 4.62% |
| نسبة الرافعة المالية | 4.8x |
تطورات الشركات الحديثة
- أكملت 2.3 مليار دولار في إعادة تشكيل الأسهم في عام 2023
- حافظت على أرباح ربع سنوية قدرها 0.88 دولار للسهم
- محفظة قروض العقارات التجارية الموسعة
من يملك Annaly Capital Management ، Inc. (NLY)
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من Q4 2023 ، يشمل المساهمين المؤسسيون الأعلى في إدارة رأس المال أنالي:
| المستثمر المؤسسي | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 125,640,526 | 15.23% |
| BlackRock Inc. | 98,452,307 | 11.94% |
| شركة ستريت ستريت | 57,321,454 | 6.96% |
ملكية من الداخل
تفاصيل ملكية المطلعين الرئيسيين لإدارة رأس المال:
- إجمالي ملكية المطلعين: 0.41 ٪
- عدد المستثمرين المؤسسيين: 428
- نسبة الملكية المؤسسية: 89.40 ٪
المساهمين الرئيسيين
كبار المساهمين الفرديين ونسب ملكيتهم:
| المساهم | الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مجموعة Wellington Management Group LLP | 47,234,166 | 5.73% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 37,456,789 | 4.54% |
هيكل الملكية
انهيار توزيع الملكية:
- تعويم عام: 822،453،000 سهم
- الأسهم المعلقة: 1,024,567,890
- المستثمرين المؤسسيين: 89.40%
- مستثمري التجزئة: 10.60%
بيان مهمة أنالي كابيتال مانجمنت (NLY)
شركة Overview
Annaly Capital Management ، Inc. هي صندوق استثمار عقاري (REIT) الذي يستثمر في المقام الأول في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري والمالية في الوكالة والاستثمارات ذات الصلة.
الأداء المالي
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 9.64 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 13.51% |
| نسبة السعر إلى الكتب | 0.89 |
| إجمالي الأصول | 84.1 مليار دولار |
تركيز الاستثمار الاستراتيجي
- وكالة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
- ديون العقارات التجارية
- الاستثمارات الائتمانية السكنية
- إقراض السوق الأوسط
أهداف الاستثمار الرئيسية
الأهداف الأساسية تشمل:
- توليد عوائد ثابتة معدل المخاطر
- الحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة
- توفير دخل أرباح جذاب للمساهمين
تكوين الحافظة
| فئة الاستثمار | نسبة مئوية |
|---|---|
| وكالة MBS | 87.3% |
| العقارات التجارية | 7.5% |
| استثمارات أخرى | 5.2% |
الامتثال التنظيمي
تعمل كصندوق استثمار عقاري (REIT) ، بالامتثال لأنظمة مصلحة الضرائب التي تتطلب توزيع 90 ٪ على الأقل من الدخل الخاضع للضريبة للمساهمين.
نهج إدارة المخاطر
- تحوط مخاطر أسعار الفائدة
- الحفاظ على نسب الرافعة المالية المحافظة
- تنويع محفظة الاستثمار
كيف تعمل شركة Annaly Capital Management ، Inc. (NLY)
شركة Overview
Annaly Capital Management ، Inc. هي صندوق استثمار عقاري (REIT) مقره في مدينة نيويورك. اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير الشركة حوالي 74.7 مليار دولار من إجمالي الأصول.
نموذج العمل
تستثمر Annaly في المقام الأول في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (MBS) مع الخصائص الرئيسية التالية:
- وكالة MBS: 89.4 ٪ من المحفظة اعتبارًا من Q4 2023
- MBS غير الوكالات: 10.6 ٪ من المحفظة
- إجمالي محفظة الاستثمار: 74.7 مليار دولار
الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 8.9 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 13.47% |
| صافي إيرادات الفوائد | 1.48 مليار دولار |
| القيمة الدفترية للسهم | $7.89 |
استراتيجية الاستثمار
مجالات تركيز الاستثمار الرئيسية:
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
- الأوراق المالية التي ترعاها الحكومة (GSE)
إدارة المخاطر
يستخدم Annaly استراتيجيات تحوط أسعار الفائدة مع:
- مقايضات سعر الفائدة: 42.3 مليار دولار قيمة افتراضية
- عقود الخزانة العقود الآجلة
- مقايضات الائتمان الائتمانية
المقاييس التشغيلية
| مقياس التشغيل | 2023 البيانات |
|---|---|
| عدد الموظفين | 176 |
| نسبة الرافعة المالية | 4.8x |
| العودة على الأسهم | 10.2% |
كيف تجني شركة Annaly Capital Management ، Inc.
نموذج العمل Overview
تعمل Annaly Capital Management ، Inc. كصندوق استثمار عقاري (REIT) الذي يستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (MBS).
استراتيجية الاستثمار
تركز Annaly على الاستثمار في الأنواع التالية من الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري:
- وكالة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS)
- وكالة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (CMBS)
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
مقاييس الأداء المالي
| متري | القيمة (اعتبارًا من Q4 2023) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 84.1 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 11.3 مليار دولار |
| صافي إيرادات الفوائد | 1.47 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 13.45% |
آليات توليد الإيرادات
مصادر الدخل الأولية:
- إيرادات الفوائد من الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
- صافي هامش الفائدة من محفظة الاستثمار
- مكاسب/خسائر محققة وغير محققة على الأوراق المالية
تكوين محفظة الاستثمار
| نوع الأمن | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| وكالة RMBS | 83.7% |
| وكالة الأسلحة الهجينة | 7.2% |
| MBS التجارية | 5.5% |
| الأوراق المالية الأخرى | 3.6% |
المؤشرات المالية الرئيسية
نسبة الرافعة المالية: 5.1x
العودة على الأسهم (ROE): 10.2%
انتشار صافي الفائدة: 1.35%
استراتيجية التمويل
- اتفاقيات إعادة الشراء
- تمويل مضمون
- أسهم المساهمين
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.