Oaktree Capital Group, LLC (OAK-PB) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Oaktree Capital Group ، LLC
تأسست Oaktree Capital Group ، LLC في عام 1995 ، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمار البديلة العالمية المتخصصة في استراتيجيات الائتمان ، والأسهم الخاصة ، والعقارات ، والأسهم المدرجة. يقع مقرها الرئيسي في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا ، وقد تم تأسيس الشركة من قبل مجموعة من الشركاء الذين يهدفون إلى إنشاء منصة استثمار مرنة تركز على إدارة المخاطر والاستثمار الموجهة نحو القيمة.
في سنواتها التكوينية ، جذبت Oaktree الانتباه لخبرتها العميقة في استثمار الديون المتعثرة ، والاستفادة من أوجه القصور في السوق. رفعت الشركة أول صندوق لها ، Oaktree Capital Management ، L.P. ، مع ما يقرب من 400 مليون دولار في الالتزامات الرأسمالية. على مر السنين ، وسعت Oaktree استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها ، حيث أطلقت أموالًا متعددة جذب المستثمرين المؤسسيين.
بحلول عام 2007 ، تمكنت Oaktree تقريبًا 30 مليار دولار في الأصول. نجحت الشركة في التنقل في الأزمة المالية لعام 2008 ، والتي أدت إلى زيادة فرص الأصول المتعثرة. جمع Oaktree صناديق الديون المهزومين خلال هذه الفترة: صندوق فرص Oaktree VIII و IX ، التي تمكنت بشكل جماعي من أكثر من 7 مليارات دولار في رأس المال.
في عام 2012 ، أصبحت Oaktree شركة متداولة علنًا ، حيث أدرجت في بورصة New York تحت Scymer Symbor Oak. تم تقييم الطرح العام الأولي في حوالي 1 مليار دولار، وضع علامة بارزة في تاريخها. اعتبارًا من عام 2023 ، تحوم القيمة السوقية في Oaktree حولها 5.2 مليار دولار.
قدمت Oaktree Capital باستمرار عوائد جذابة لمستثمريها ، حيث تعرض سجل حافل الأداء. على سبيل المثال ، أبلغ صندوق الديون المتنزه الرائد ، صندوق فرص Oaktree X ، عن معدل عائد داخلي (IRR) من حوله 20% منذ البدء ، تجاوزت معايير الصناعة بشكل كبير خلال دورة حياتها.
| سنة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | القيمة العامة | القيمة السوقية (2023) | IRR من الصندوق الرئيسي |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 400 مليون دولار | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2007 | 30 مليار دولار | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2012 | ن/أ | 1 مليار دولار | ن/أ | ن/أ |
| 2023 | ن/أ | ن/أ | 5.2 مليار دولار | 20% |
على مدار تاريخها ، وسعت Oaktree بصمتها العالمية ، حيث أنشأت مكاتب في المراكز المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك نيويورك ولندن وهونج كونج. حاليا ، انتهت الشركة 1000 موظف وقد رفعت أكثر من 150 مليار دولار في رأس المال عبر استراتيجيات الاستثمار المختلفة.
في عام 2019 ، تم الحصول على Oaktree بواسطة Brookfield Asset Management تقريبًا 4.7 مليار دولار، دمج خبرة Oaktree في محفظة Brookfield الأوسع وتعزيز قدراتها في الاستثمارات البديلة. وضع هذا الاستحواذ الكيان المشترك لزيادة الوصول إلى رأس المال وتعزيز التآزر التشغيلي.
اعتبارًا من عام 2023 ، تواصل Oaktree التركيز على استراتيجيات الاستثمار الأساسية مع استكشاف فرص جديدة في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة ، بهدف التكيف مع ديناميات السوق المتطورة وتفضيلات المستثمرين. لا تزال الشركة ملتزمة بفلسفة الاستثمار الموجه نحو القيمة ، مع التركيز على إدارة المخاطر والأداء على المدى الطويل.
أ من يملك Oaktree Capital Group ، LLC
تعود ملكية Oaktree Capital Group ، LLC ، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمار العالمية ، في المقام الأول إلى شركائها والمساهمين. اعتبارًا من Q3 2023 ، لدى الشركة إجمالي الأصول المبلغ عنها تحت الإدارة (AUM) تقريبًا 164 مليار دولار. تشتهر Oaktree بالتخصص في الاستثمارات البديلة ، مع التركيز على الديون المتعثرة وديون الشركات والعقارات واستراتيجيات الائتمان الأخرى.
يمكن تحليل هيكل ملكية Oaktree Capital من خلال مكونات الملكية العامة والخاصة. بعد الاكتتاب العام في عام 2012 ، أصبحت Oaktree تداولًا علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز Ticker البلوط. ومع ذلك ، لا يزال هناك جزء كبير من أسهم الشركة من قبل شركائها المؤسسين.
| نوع المالك | النسبة المئوية ملكية | أسماء المالكين |
|---|---|---|
| الأسهم العامة | 66% | ن/أ |
| الشركاء والمؤسسين | 34% | Howard Marks و Bruce Karsh والشركاء المؤسسين الآخرين |
يتم الاحتفاظ بمعظم الأسهم العامة من قبل المستثمرين المؤسسيين ، بينما يحتفظ الشركاء المؤسسون بحصة كبيرة تعكس التزامهم المستمر بأداء الشركة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، لا يزال Howard Marks ، المؤسس المشارك والرئيس المشارك لـ Oaktree ، رقمًا رئيسيًا له مساهمة كبيرة ، على الرغم من أن النسب المئوية المحددة محتفظ بها بشكل وثيق في الإفصاحات الخاصة.
تقف القيمة السوقية في Oaktree تقريبًا 5.2 مليار دولار. يرتبط أداء الشركة ارتباطًا وثيقًا باستراتيجيات الاستثمار الخاصة بها ، والتي أسفرت عن عائدات تنافسية مع مرور الوقت. في الربع الثاني من عام 2023 ، أبلغ أوكتري عن أرباح $0.68 للسهم الواحد ، من $0.64 في الربع السابق. يعكس نمو الأرباح هذا ماهر Oaktree في التنقل في ظروف السوق والاستيلاء على فرص الاستثمار.
بالإضافة إلى مقاييسها المالية ، يتضمن هيكل ملكية Oaktree Capital Group مركبات استثمارية متعددة تديرها الشركة ، مما يضيف التعقيد إلى المشهد المالي. تم توضيح انهيار هذه المركبات الاستثمارية أدناه:
| نوع صندوق الاستثمار | AUM (بالمليارات) | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|
| حقوق الملكية الخاصة | $40 | عمليات الاستحواذ ، الأسهم النمو |
| العقارات | $25 | تجاري ، سكنية |
| الديون المتعثرة | $30 | سندات الشركات والقروض |
| روابط عالية العائد | $20 | الدخل الثابت |
استراتيجية الاستثمار في Oaktree مضمّنة بعمق في فلسفة ملكيتها. تؤكد الشركة على توافق قوي مع المصالح بين مستثمريها وفريق الإدارة الخاص بها ، وذلك في المقام الأول من خلال حصص ملكية ذات معنى يحتفظ بها الشركاء. يعزز هذا النموذج ثقافة المساءلة والنمو طويل الأجل.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، تواصل Oaktree Capital توسيع محفظتها وتحسين استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها ، حيث وضعت نفسها كلاعب بارز في مجال الاستثمار البديل. بالنظر إلى المستقبل ، تستعد Oaktree للاستفادة من خبراتها في التنقل في تقلبات السوق والاستيلاء على فرص الاستثمار الناشئة.
Oaktree Capital Group ، LLC بيان مهمة
Oaktree Capital Group ، LLC هي شركة رائدة في إدارة الاستثمار البديلة. تتمثل مهمتها في توفير عوائد استثمار متفوقة مع الحفاظ على التركيز القوي على إدارة المخاطر. الشركة مكرسة لتقديم القيمة للعملاء وأصحاب المصلحة من خلال الاستفادة من خبرتها الواسعة وخبراتها في مختلف فصول الأصول.
اعتبارًا من عام 2023 ، تدير Oaktree تقريبًا 164 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة (AUM). تدور فلسفة الاستثمار في الشركة حول نهج منضبط يؤكد على البحث الأساسي العميق ومنظور طويل الأجل. تعمل Oaktree في المقام الأول في استراتيجيات الائتمان ، والأسهم الخاصة ، والعقارات ، والأسهم المدرجة.
| استراتيجية الاستثمار | AUM (مليار دولار) | النسبة المئوية من إجمالي AUM (٪) |
|---|---|---|
| استراتيجيات الائتمان | $115 | 70 |
| حقوق الملكية الخاصة | $25 | 15 |
| العقارات | $10 | 6 |
| الأسهم المدرجة | $14 | 9 |
يتم دعم مهمة Oaktree من خلال قيمها الأساسية ، والتي تشمل النزاهة والعمل الجماعي والالتزام بالتميز. تؤكد الشركة على أهمية مواءمة المصالح مع العملاء ، مما يضمن استثمار محترفي الاستثمار في الأموال التي يديرونها. هذا المحاذاة يعزز الثقة ويشجع النهج التعاوني لتحقيق أهداف الاستثمار.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت Oaktree عن إيرادات إجمالية لـ 1.5 مليار دولار، مع صافي الدخل تقريبًا 600 مليون دولار، مما يعكس أداءً قوياً يحركه عوائد استثمارية قوية ورسوم الإدارة. سمح تركيز الشركة على الاستثمارات عالية الإدانة بالتنقل في تقلبات السوق بفعالية.
تم إدراج Oaktree Capital Group ، LLC في بورصة نيويورك تحت Scymer Symbor Oak. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يدور سعر السهم حوله $62.50، مع القيمة السوقية تقريبًا 7.8 مليار دولار. تقدم الشركة أيضًا أرباحًا فصلية ، تم الإبلاغ عنها في $0.05 للسهم الواحد للربع الأخير ، تعرض التزامها بعودة القيمة للمساهمين.
لدى الشركة وجود عالمي ، مع مكاتب في المراكز المالية الرئيسية بما في ذلك لوس أنجلوس ونيويورك ولندن وهونج كونج وطوكيو ، وتوظف أكثر 1,000 المهنيون. تشتهر Oaktree بعملية تقييم المخاطر الصارمة ، والتي تتضمن تقييم الاستثمارات المحتملة من خلال عدسات مختلفة ، بما في ذلك عوامل الاقتصاد الكلي والاتجاهات القطاعية وأساسيات الشركة.
تمتد مهمة Oaktree إلى ما هو أبعد من الأداء المالي ؛ كما أنها ملتزمة بالاستثمار المسؤول. تدمج الشركة الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية ، مع إدراك أهمية الممارسات المستدامة في تحقيق خلق القيمة على المدى الطويل.
يعزز هذا النهج الشامل سمعة أوكتري كمدير رئيسي للأصول ، حيث يجذب قاعدة عملاء متنوعة تتضمن صناديق التقاعد ، والوقوف ، وصناديق الثروة السيادية. مع استمرار الشركة في توسيع قدراتها الاستثمارية ، تظل المهمة تركز على تقديم أداء استثنائي وتعزيز الشراكات الدائمة مع العملاء.
كيف تعمل Oaktree Capital Group ، LLC
تتخصص Oaktree Capital Group ، LLC في الاستثمارات البديلة مع التركيز على الديون المتعثرة ، والأسهم الخاصة ، والعقارات ، وغيرها من الاستثمارات الموجهة نحو الائتمان. تأسست في عام 1995 ، نمت الشركة بشكل كبير ، تدير حاليًا تقريبًا 164 مليار دولار في الأصول اعتبارا من سبتمبر 2023.
تعمل الشركة من خلال استراتيجية استثمارية متنوعة تتضمن العديد من المركبات الاستثمارية مثل الصناديق المغلقة والصناديق المفتوحة وحسابات منفصلة. يؤكد نهج أواكتري الاستثماري على الفلسفة ذات التوجه نحو القيمة ، وخاصة في الأسواق المتعثرة حيث يسعون إلى الاستفادة من أوجه القصور.
يستخدم Oaktree مقاربة متعددة الأوجه لإدارة المخاطر ، والاستفادة من المعرفة والخبرات في الصناعة العميقة عبر قطاعات متعددة. تقوم فرق الاستثمار في الشركة بتهدئة وايم قبل الدخول في أي استثمار ، مع التركيز على التحليل الأساسي لتقييم جودة وإمكانات كل فرصة.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت Oaktree عن إجمالي إيراداتها 2.01 مليار دولار مع صافي دخل 740 مليون دولار. يتم إنشاء إيرادات الشركة في المقام الأول من رسوم الإدارة ، ودخل الحوافز ، ورسوم الأداء ، والتي ترتبط بأداء الاستثمار في أموالهم.
| مقياس مالي | القيمة (2022) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.01 مليار دولار |
| صافي الدخل | 740 مليون دولار |
| الأصول تحت الإدارة | 164 مليار دولار |
| إيرادات رسوم الإدارة | 1.1 مليار دولار |
| دخل الحوافز | 910 مليون دولار |
تتنوع استراتيجيات الاستثمار في Oaktree عبر فصول الأصول. لدى الشركة عمليات مهمة في استراتيجيات الائتمان ، بما في ذلك السندات ذات العائد المرتفع ، والديون المتعثرة ، والمنتجات المنظمة. اعتبارًا من Q3 2023 ، لدى Oaktree تقريبًا 60 مليار دولار مخصصة لتراتيجيات الائتمان.
بالإضافة إلى ذلك ، تتركز استثمارات الأسهم الخاصة للشركة في مجموعة من القطاعات ، بما في ذلك العقارات والطاقة والبنية التحتية. يشمل تركيز الاستثمار العقاري الخاص بهم كلاً من تمويل الأسهم والديون ، مع محفظة حالية تقدر قيمتها تقريبًا 50 مليار دولار.
توظف Oaktree مقاربة عالمية ، مع مكاتب في المراكز المالية الرئيسية مثل لوس أنجلوس ونيويورك ولندن وهونج كونج ، مما يعزز قدرتها على تحديد فرص الاستثمار في مناطق مختلفة. كما يتم تداول الشركة بشكل علني بموجب رمز SCYRER OAK في بورصة نيويورك للأوراق المالية.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، تعاملت Oaktree بفعالية مع تقلبات السوق ، مع الحفاظ على سجل أداء قوي من خلال المخصصات الاستراتيجية وعملية استثمار منضبطة. لا يزال التزامهم بعوائدهم المعدلة حسب المخاطر حجر الزاوية في فلسفتهم التشغيلية.
تتميز قيادة Oaktree بمؤسسيها المشاركين ، Howard Marks و Bruce Karsh ، اللذين كانا محوريين في توجيه الشركة من خلال دورات السوق المختلفة. تحظى رؤىهم الاستثمارية وخبراتهم بتقدير كبير في المجتمع المالي.
أدى مسار نمو الشركة إلى التوسع في منصة الاستثمار ، بما في ذلك الغزوات الأخيرة في الأسواق الناشئة والاستثمارات المستدامة ، مما يعكس اتجاهًا بين المستثمرين المؤسسيين الذين يركزون على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
في الختام ، فإن النهج متعدد الأوجه في Oaktree Capital Group للاستثمار ، إلى جانب خبرتها التشغيلية الواسعة ، يضعه في وضعه كرائد في مجال الاستثمار البديل. تستمر الشركة في تطوير استراتيجيتها للتكيف مع ديناميات السوق المتغيرة مع تقديم قيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تكسب Oaktree Capital Group ، LLC المال
تقوم شركة Oaktree Capital Group ، LLC ، وهي شركة لإدارة الاستثمار العالمية ، بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال رسوم الإدارة ورسوم الأداء ودخل الاستثمار. تمتد استراتيجية الاستثمار المتنوعة للشركة المختلفة ، بما في ذلك الائتمان ، والأسهم الخاصة ، والعقارات ، والبنية التحتية.
للسنة المالية 2022 ، أبلغت أوكتري عن إجمالي إيراداتها تقريبًا 1.57 مليار دولار. يعتبر انهيار مصادر الإيرادات أمرًا ضروريًا لفهم كيفية زيادة الربحية:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | $1.02 | 65% |
| رسوم الأداء | $0.45 | 29% |
| دخل الاستثمار | $0.10 | 6% |
عادة ما يتم حساب رسوم إدارة Oaktree كنسبة مئوية من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، وقفت Oaktree's Aum تقريبًا 164 مليار دولار. تنقح الشركة رسوم إدارة 0.5 ٪ إلى 2 ٪ من AUM ، اعتمادا على مركبة الاستثمار والاستراتيجية.
تصبح رسوم الأداء ، المعروفة أيضًا باسم رسوم الحوافز ، مستحقة الدفع عندما تتجاوز العائدات على الاستثمارات معيارًا محددًا مسبقًا. يسمح هيكل رسوم الأداء في Oaktree بتوليد إيرادات كبير ، وخاصة في الأموال عالية الأداء. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، حقق صندوق الأسهم الخاص في Oaktree صافيًا 18%، مما يؤدي إلى رسوم أداء كبيرة بسبب الأداء القوي بالنسبة إلى المعيار.
يشتمل دخل الاستثمار على أرباح من استثمارات الشركة الخاصة عبر منصات مختلفة. في عام 2022 ، أسفرت استثمارات Oaktree المباشرة لعائد سنوي تقريبًا 8.7%، المساهمة في إجمالي دخل الاستثمار. هذا الدخل أمر بالغ الأهمية لأنه يؤثر أيضًا على قاعدة رأس المال للشركة للاستثمارات المستقبلية.
كشركة متداولة علنًا ، تؤثر قدرة Oaktree على الاستفادة من اتجاهات السوق بشكل كبير أدائها المالي. في عام 2022 ، استفاد Oaktree من شروط مواتية في أسواق الائتمان ، وخاصة في اكتساب الديون المتعثرة ، مما ساهم في زيادة AUM ، وبالتالي ، رسوم الإدارة. أثبت التركيز الاستراتيجي للشركة على قطاعات مثل السندات ذات العائد المرتفع والائتمان الخاص أنه مربح ، خاصة وسط عدم اليقين الاقتصادي.
علاوة على ذلك ، فإن تركيز Oaktree على إدارة المخاطر وآفاق الاستثمار طويلة الأجل يمكّنها من التنقل في الدورات الاقتصادية بشكل فعال. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، حافظت Oaktree على ميزانية عمومية قوية ، مع إجمالي التزامات حولها 11.5 مليار دولار وإجمالي حقوق الملكية تقريبًا 4.5 مليار دولار.
يعرض الجدول التالي الأداء المالي لـ Oaktree على مدار السنوات الأخيرة:
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | رسوم الإدارة (بالمليارات) | رسوم الأداء (بالمليارات) | دخل الاستثمار (بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $1.34 | $0.87 | $0.32 | $0.15 |
| 2021 | $1.45 | $0.95 | $0.38 | $0.12 |
| 2022 | $1.57 | $1.02 | $0.45 | $0.10 |
بشكل عام ، تقوم Oaktree Capital Group ، LLC بتعزيز مجموعة من رسوم الإدارة ، ورسوم الأداء ، ودخل الاستثمار الاستراتيجي لدفع الربحية. إن النهج القوي للشركة في إدارة الأصول والتزامها بتوفير قيمة للمستثمرين يحتلها بشكل جيد في مشهد السوق التنافسي.
Oaktree Capital Group, LLC (OAK-PB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.