Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) d'Oaktree Capital Group, LLC

Une brève histoire d'Oaktree Capital Group, LLC

Fondée en 1995, Oaktree Capital Group, LLC est une société de gestion alternative mondiale de premier plan spécialisée dans les stratégies de crédit, le capital-investissement, l'immobilier et les actions cotées. Basée à Los Angeles, en Californie, la société a été créée par un groupe de partenaires qui visait à créer une plate-forme d'investissement flexible axée sur la gestion des risques et l'investissement axé sur la valeur.

Au cours de ses années de formation, Oaktree a attiré l'attention pour son expertise approfondie dans l'investissement de la dette en détresse, capitalisant sur les inefficacités du marché. L'entreprise a levé son premier fonds, Oaktree Capital Management, L.P., avec approximativement 400 millions de dollars dans les engagements en capital. Au fil des ans, Oaktree a élargi ses stratégies d'investissement, lançant plusieurs fonds qui ont attiré les investisseurs institutionnels.

En 2007, Oaktree a géré approximativement 30 milliards de dollars dans les actifs. L'entreprise a réussi à naviguer dans la crise financière de 2008, ce qui a entraîné une augmentation des opportunités d'actifs en détresse. Oaktree a recueilli deux fonds de créance en détresse importants au cours de cette période: le Oaktree Opportunities Fund VIII et IX, qui gérait collectivement plus que 7 milliards de dollars dans la capitale.

En 2012, Oaktree est devenue une société cotée en bourse, inscrivant la Bourse de New York sous le chêne du symbole de ticker. L'offre publique initiale était évaluée à environ 1 milliard de dollars, marquant une étape importante dans son histoire. En 2023, la capitalisation boursière d'Oaktree plane autour 5,2 milliards de dollars.

Oaktree Capital a toujours offert des rendements attrayants à ses investisseurs, présentant ses antécédents de performance. Par exemple, son fonds de dette en difficulté phare, le Oaktree Opportunities Fund X, a déclaré un taux de rendement interne (IRR) 20% Depuis la création, le dépassement considérablement des références de l'industrie pendant son cycle de vie.

Tout au long de son histoire, Oaktree a élargi son empreinte mondiale, établissant des bureaux dans les principaux hubs financiers du monde entier, notamment New York, Londres et Hong Kong. Actuellement, l'entreprise a terminé 1 000 employés et a élevé plus de 150 milliards de dollars dans le capital dans diverses stratégies d'investissement.

En 2019, Oaktree a été acquis par Brookfield Asset Management pour environ 4,7 milliards de dollars, intégrant l'expertise d'Oaktree dans le portefeuille plus large de Brookfield et améliorant ses capacités d'investissements alternatifs. Cette acquisition a positionné l'entité combinée pour un accès plus important en capital et des synergies opérationnelles améliorées.

En 2023, Oaktree continue de se concentrer sur ses stratégies d'investissement de base tout en explorant de nouvelles opportunités dans des secteurs tels que les infrastructures et les énergies renouvelables, visant à s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché et des préférences des investisseurs. L'entreprise reste attachée à sa philosophie d'investissement axée sur la valeur, mettant l'accent sur la gestion des risques et ses performances à long terme.

A qui possède Oaktree Capital Group, LLC

Oaktree Capital Group, LLC, une principale société mondiale de gestion des investissements, est principalement détenue par ses partenaires et actionnaires. Au troisième trimestre 2023, la société a un actif total sous gestion (AUM) d'environ 164 milliards de dollars. Oaktree est connu pour se spécialiser dans les investissements alternatifs, en se concentrant sur la dette en difficulté, la dette des entreprises, l'immobilier et d'autres stratégies de crédit.

La structure de propriété d'Oaktree Capital peut être analysée par ses composantes de propriété publique et privée. Après son introduction en bourse en 2012, Oaktree est devenu une coche publique à la Bourse de New York sous le symbole de ticker CHÊNE. Cependant, une partie importante des capitaux propres de la société est toujours détenue par ses partenaires fondateurs.

La majorité des actions publiques sont détenues par des investisseurs institutionnels, tandis que les partenaires fondateurs conservent une participation importante qui reflète leur engagement en cours envers la performance de l'entreprise. En octobre 2023, Howard Marks, co-fondateur et coprésident d'Oaktree, reste un chiffre clé avec une participation substantielle, bien que des pourcentages spécifiques soient étroitement détenus dans les divulgations privées.

La capitalisation boursière d'Oaktree se situe à peu près 5,2 milliards de dollars. La performance de l'entreprise est étroitement liée à ses stratégies d'investissement, qui ont donné des rendements compétitifs au fil du temps. Au deuxième trimestre de 2023, Oaktree a déclaré des bénéfices de $0.68 par action, à partir de $0.64 au cours du trimestre précédent. Cette croissance des bénéfices reflète l'aptitude d'Oaktree dans la navigation sur les conditions du marché et la capture des opportunités d'investissement.

En plus de ses mesures financières, la structure de propriété de Oaktree Capital Group comprend plusieurs véhicules d'investissement gérés par l'entreprise, ce qui ajoute de la complexité à son paysage financier. La ventilation de ces véhicules d'investissement est illustrée ci-dessous:

La stratégie d'investissement d'Oaktree est profondément ancrée dans sa philosophie de propriété. L'entreprise met l'accent sur un fort alignement des intérêts entre ses investisseurs et son équipe de direction, principalement par le biais de participations significatives détenues par des partenaires. Ce modèle favorise une culture de responsabilité et de croissance à long terme.

Depuis les derniers rapports, Oaktree Capital continue d'étendre son portefeuille et d'affiner ses stratégies d'investissement, se positionnant comme un acteur de premier plan dans l'espace d'investissement alternatif. En regardant vers l'avenir, Oaktree est sur le point de tirer parti de son expertise dans la navigation sur la volatilité du marché et la saisie des opportunités d'investissement émergentes.

Énoncé de mission Oaktree Capital Group, LLC

Oaktree Capital Group, LLC est une société de gestion alternative mondiale de premier plan. Sa mission est de fournir des rendements d'investissement supérieurs tout en maintenant un fort accent sur la gestion des risques. L'entreprise se consacre à offrir de la valeur aux clients et aux parties prenantes en tirant parti de sa vaste expérience et de son expertise dans diverses classes d'actifs.

En 2023, Oaktree gère approximativement 164 milliards de dollars dans les actifs sous gestion (AUM). La philosophie d'investissement de l'entreprise tourne autour d'une approche disciplinée qui met l'accent sur la recherche fondamentale profonde et une perspective à long terme. Oaktree opère principalement dans les stratégies de crédit, le capital-investissement, l'immobilier et les actions cotées.

La mission d'Oaktree est soutenue par ses valeurs fondamentales, qui incluent l'intégrité, le travail d'équipe et un engagement envers l'excellence. L'entreprise souligne l'importance d'aligner les intérêts avec les clients, garantissant que ses professionnels de l'investissement sont également investis dans les fonds qu'ils gèrent. Cet alignement favorise la confiance et encourage une approche collaborative pour atteindre les objectifs d'investissement.

Au cours de l'exercice 2022, Oaktree a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,5 milliard de dollars, avec un revenu net d'environ 600 millions de dollars, reflétant une performance solide motivée par des rendements d'investissement robustes et des frais de gestion. L’accent mis par l’entreprise sur les investissements à forte condamnation lui a permis de naviguer efficacement des fluctuations du marché.

Oaktree Capital Group, LLC est inscrit à la Bourse de New York sous le chêne du symbole de ticker. En octobre 2023, le cours de l'action se dresse $62.50, avec une capitalisation boursière d'environ 7,8 milliards de dollars. L'entreprise propose également un dividende trimestriel, qui a été signalé à $0.05 Par action pour le dernier trimestre, présentant son engagement à renvoyer la valeur aux actionnaires.

L'entreprise a une présence mondiale, avec des bureaux dans les principaux centres financiers, notamment Los Angeles, New York, Londres, Hong Kong et Tokyo, employant 1,000 professionnels. Oaktree est connu pour son processus d'évaluation des risques rigoureux, qui consiste à évaluer les investissements potentiels à travers divers lentilles, y compris les facteurs macroéconomiques, les tendances sectorielles et les fondamentaux de l'entreprise.

La mission d'Oaktree s'étend au-delà de la performance financière; Il est également déterminé à investir responsable. L'entreprise intègre les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans ses processus d'investissement, reconnaissant l'importance des pratiques durables pour réaliser la création de valeur à long terme.

Cette approche holistique améliore la réputation d'Oaktree en tant que gestionnaire d'actifs de premier plan, attirant une clientèle diversifiée qui comprend des fonds de retraite, des dotations et des fonds souverains. Alors que l'entreprise continue d'élargir ses capacités d'investissement, la mission reste axée sur la fourniture de performances exceptionnelles et la promotion des partenariats durables avec les clients.

Comment fonctionne Oaktree Capital Group, LLC

Oaktree Capital Group, LLC est spécialisé dans les investissements alternatifs en mettant l'accent sur la dette en détresse, le capital-investissement, l'immobilier et d'autres investissements axés sur le crédit. Fondée en 1995, l'entreprise s'est considérablement développée, gérant actuellement approximativement 164 milliards de dollars en actifs en septembre 2023.

La société opère grâce à une stratégie d'investissement diversifiée qui comprend divers véhicules d'investissement tels que les fonds à extrémités fermés, les fonds ouverts et les comptes séparés. L'approche d'investissement d'Oaktree met l'accent sur une philosophie axée sur la valeur, en particulier sur les marchés en détresse où ils cherchent à capitaliser sur les inefficacités.

Oaktree utilise une approche à multiples facettes de la gestion des risques, tirant parti des connaissances et de l'expertise profondes de l'industrie dans plusieurs secteurs. Les équipes d'investissement de l'entreprise effectuent une diligence raisonnable rigoureuse avant de saisir tout investissement, en se concentrant sur une analyse fondamentale pour évaluer la qualité et le potentiel de chaque opportunité.

Au cours de l'exercice 2022, Oaktree a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,01 milliards de dollars avec un revenu net de 740 millions de dollars. Les revenus de l’entreprise sont principalement générés par les frais de gestion, les revenus incitatifs et les frais de performance, qui sont liés à la performance d’investissement de leurs fonds.

Les stratégies d'investissement d'Oaktree sont diversifiées entre les classes d'actifs. L'entreprise possède des opérations importantes dans les stratégies de crédit, notamment des obligations à haut rendement, de la dette en détresse et des produits structurés. Au troisième trimestre 2023, Oaktree a approximativement 60 milliards de dollars alloué aux stratégies de crédit.

De plus, les investissements en capital-investissement de la société sont concentrés dans une gamme de secteurs, notamment l'immobilier, l'énergie et les infrastructures. Leur objectif d'investissement immobilier englobe à la fois le financement des fonds propres et de la dette, avec un portefeuille actuel évalué à approximativement 50 milliards de dollars.

Oaktree utilise une approche mondiale, avec des bureaux dans les principaux centres financiers tels que Los Angeles, New York, Londres et Hong Kong, améliorant leur capacité à identifier les opportunités d'investissement dans diverses régions. L'entreprise est également cotée en bourse sous le chêne de symbole de ticker à la Bourse de New York.

Depuis les derniers rapports, Oaktree a traité efficacement la volatilité du marché, en maintenant un solide dossier de performance grâce à des allocations stratégiques et à un processus d'investissement discipliné. Leur engagement envers les rendements ajustés au risque reste la pierre angulaire de leur philosophie opérationnelle.

Le leadership d'Oaktree se caractérise par ses co-fondateurs, Howard Marks et Bruce Karsh, qui ont été essentiels pour guider l'entreprise à travers divers cycles de marché. Leurs idées d'investissement et leur expérience sont très appréciées dans la communauté financière.

La trajectoire de croissance de l'entreprise a conduit à l'expansion de sa plate-forme d'investissement, y compris de récentes incursions dans les marchés émergents et les investissements durables, reflétant une tendance parmi les investisseurs institutionnels axés sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

En conclusion, l'approche multiforme de l'investissement d'Oaktree Capital Group, combinée à sa vaste expertise opérationnelle, la positionne en tant que leader dans l'espace d'investissement alternatif. L'entreprise continue d'évoluer sa stratégie pour s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché tout en offrant de la valeur à ses parties prenantes.

Comment Oaktree Capital Group, LLC fait de l'argent

Oaktree Capital Group, LLC, une société mondiale de gestion des investissements, génère des revenus principalement grâce aux frais de gestion, aux frais de performance et aux revenus de placement. La stratégie d'investissement diversifiée de l'entreprise couvre diverses classes d'actifs, notamment le crédit, le capital-investissement, l'immobilier et les infrastructures.

Pour l'exercice 2022, Oaktree a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 1,57 milliard de dollars. La rupture des sources de revenus est cruciale pour comprendre comment l'entreprise maximise la rentabilité:

Les frais de gestion d'Oaktree sont généralement calculés en pourcentage d'actifs sous gestion (AUM). En décembre 2022, Aum d'Oaktree se tenait à peu près 164 milliards de dollars. L'entreprise facture des frais de gestion allant de 0,5% à 2% de l'AUM, selon le véhicule et la stratégie d'investissement.

Les frais de performance, également appelés frais d'incitation, deviennent payables lorsque les rendements des investissements dépassent une référence prédéterminée. La structure des frais de performance d'Oaktree permet une génération importante de revenus, en particulier dans les fonds hautement performants. Par exemple, en 2022, le fonds de capital-investissement d'Oaktree a obtenu un IRR net de 18%, conduisant à des frais de performance substantiels en raison de la forte performance par rapport à la référence.

Le revenu de placement comprend les bénéfices des propres investissements de l'entreprise sur diverses plateformes. En 2022, les investissements directs d'Oaktree ont donné un rendement annuel d'environ 8.7%, contribuant au revenu de placement global. Ce revenu est crucial car il affecte également la base de capital de l'entreprise pour les investissements futurs.

En tant qu’entreprise cotée en bourse, la capacité d’Oaktree à capitaliser sur les tendances du marché a un impact significatif sur ses performances financières. En 2022, Oaktree a bénéficié de conditions favorables sur les marchés du crédit, en particulier dans l'acquisition de la dette en détresse, contribuant à une augmentation de l'AUM et, à son tour, aux frais de gestion. L’accent stratégique de l’entreprise sur des secteurs tels que les obligations à haut rendement et le crédit privé s’est révélé lucratif, en particulier au milieu des incertitudes économiques.

En outre, l’accent mis par Oaktree sur la gestion des risques et les horizons d’investissement à long terme lui permet de naviguer efficacement dans les cycles économiques. Depuis les derniers rapports financiers, Oaktree a maintenu un bilan solide, avec des passifs totaux 11,5 milliards de dollars et l'équité totale d'environ 4,5 milliards de dollars.

Le tableau suivant présente les performances financières d'Oaktree au cours des dernières années:

Dans l'ensemble, Oaktree Capital Group, LLC exploite une combinaison de frais de gestion, de frais de performance et de revenus de placement stratégiques pour stimuler la rentabilité. L’approche solide de l’entreprise à la gestion des actifs et son engagement à fournir de la valeur aux investisseurs le positionne bien dans un paysage du marché concurrentiel.