Declaración de misión, visión, & Valores centrales (2024) de Oaktree Capital Group, LLC

Una breve historia de Oaktree Capital Group, LLC

Fundada en 1995, Oaktree Capital Group, LLC es una empresa líder de gestión de inversiones alternativas globales que se especializa en estrategias de crédito, capital privado, bienes raíces y acciones enumeradas. Con sede en Los Ángeles, California, la empresa fue establecida por un grupo de socios que tenían como objetivo crear una plataforma de inversión flexible centrada en la gestión de riesgos e inversiones orientadas al valor.

En sus años de formación, Oaktree atrajo la atención por su profunda experiencia en la inversión de la deuda en dificultades, capitalizando las ineficiencias del mercado. La firma recaudó su primer fondo, Oaktree Capital Management, L.P., con aproximadamente $ 400 millones en compromisos de capital. Con los años, Oaktree amplió sus estrategias de inversión, lanzando múltiples fondos que atrajeron a los inversores institucionales.

Para 2007, Oaktree se las arregló aproximadamente $ 30 mil millones en activos. La empresa navegó con éxito la crisis financiera de 2008, lo que llevó a un aumento en las oportunidades de activos en dificultades. Oaktree recaudó dos importantes fondos de deuda en dificultades durante este período: el Oaktree Opportunities Fund VIII y IX, que manejaron colectivamente más que $ 7 mil millones en capital.

En 2012, Oaktree se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa, enumerando la Bolsa de Nueva York bajo el Símbolo de Ticker Oak. La oferta pública inicial fue valorada en aproximadamente $ 1 mil millones, marcando un hito significativo en su historia. A partir de 2023, la capitalización de mercado de Oaktree rondas $ 5.2 mil millones.

Oaktree Capital ha ofrecido constantemente rendimientos atractivos a sus inversores, mostrando su historial de rendimiento. Por ejemplo, su Fondo de deuda en dificultades insignia, el Oaktree Opportunities Fund X, informó una tasa de rendimiento interna (TIR) ​​de alrededor 20% Desde el inicio, superando significativamente los puntos de referencia de la industria durante su ciclo de vida.

A lo largo de su historia, Oaktree ha ampliado su huella global, estableciendo oficinas en centros financieros clave en todo el mundo, incluidos Nueva York, Londres y Hong Kong. Actualmente, la empresa ha terminado 1,000 empleados y ha criado más de $ 150 mil millones en capital en varias estrategias de inversión.

En 2019, Oaktree fue adquirido por Brookfield Asset Management para aproximadamente $ 4.7 mil millones, integrando la experiencia de Oaktree en la cartera más amplia de Brookfield y mejorando sus capacidades en inversiones alternativas. Esta adquisición ha posicionado la entidad combinada para un mayor acceso de capital y sinergias operativas mejoradas.

A partir de 2023, Oaktree continúa enfocándose en sus estrategias de inversión principales al tiempo que explora nuevas oportunidades en sectores como la infraestructura y las energía renovable, con el objetivo de adaptarse a la dinámica del mercado en evolución y las preferencias de los inversores. La empresa sigue comprometida con su filosofía de inversión orientada al valor, enfatizando la gestión de riesgos y el desempeño a largo plazo.

A Who posee Oaktree Capital Group, LLC

Oaktree Capital Group, LLC, una firma líder de gestión de inversiones globales, es propiedad principalmente de sus socios y accionistas. A partir del tercer trimestre de 2023, la compañía tiene un activo total informado bajo administración (AUM) de aproximadamente $ 164 mil millones. Oaktree es conocido por especializarse en inversiones alternativas, centrarse en la deuda en dificultades, la deuda corporativa, los bienes inmuebles y otras estrategias de crédito.

La estructura de propiedad de Oaktree Capital se puede analizar a través de sus componentes de propiedad pública y privada. Después de su OPI en 2012, Oaktree se cotizó públicamente en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker ROBLE. Sin embargo, una parte significativa del capital de la compañía todavía está en manos de sus socios fundadores.

La mayoría de las acciones públicas poseen inversores institucionales, mientras que los socios fundadores conservan una participación significativa que refleja su compromiso continuo con el desempeño de la empresa. A partir de octubre de 2023, Howard Marks, cofundador y copresidente de Oaktree, sigue siendo una cifra clave con una participación sustancial, aunque los porcentajes específicos se mantienen estrechamente dentro de las divulgaciones privadas.

La capitalización de mercado de Oaktree se encuentra en aproximadamente $ 5.2 mil millones. El desempeño de la compañía está estrechamente vinculado a sus estrategias de inversión, que han arrojado rendimientos competitivos con el tiempo. En el segundo trimestre de 2023, Oaktree reportó ganancias de $0.68 por acción, arriba de $0.64 en el cuarto anterior. Este crecimiento de las ganancias refleja la expertos de Oaktree en la navegación de las condiciones del mercado y la captura de oportunidades de inversión.

Además de sus métricas financieras, la estructura de propiedad de Oaktree Capital Group incluye múltiples vehículos de inversión administrados por la empresa, lo que agrega complejidad a su panorama financiero. El desglose de estos vehículos de inversión se ilustra a continuación:

La estrategia de inversión de Oaktree está profundamente integrada en su filosofía de propiedad. La firma enfatiza una fuerte alineación de los intereses entre sus inversores y su equipo de gestión, principalmente a través de apuestas significativas de propiedad en poder de los socios. Este modelo fomenta una cultura de responsabilidad y crecimiento a largo plazo.

A partir de los últimos informes, Oaktree Capital continúa expandiendo su cartera y refine sus estrategias de inversión, posicionándose como un jugador prominente en el espacio de inversión alternativo. Mirando hacia el futuro, Oaktree está listo para aprovechar su experiencia en la navegación de la volatilidad del mercado y aprovechar las oportunidades de inversión emergentes.

Oaktree Capital Group, LLC Declaración de misión

Oaktree Capital Group, LLC es una empresa líder de gestión de inversiones alternativas globales. Su misión es proporcionar rendimientos de inversión superiores mientras se mantiene un fuerte enfoque en la gestión de riesgos. La firma se dedica a entregar valor a los clientes y las partes interesadas al aprovechar su amplia experiencia y experiencia en varias clases de activos.

A partir de 2023, Oaktree maneja aproximadamente $ 164 mil millones en activos bajo administración (AUM). La filosofía de inversión de la firma gira en torno a un enfoque disciplinado que enfatiza una investigación fundamental profunda y una perspectiva a largo plazo. Oaktree opera principalmente en estrategias de crédito, capital privado, bienes raíces y acciones enumeradas.

La misión de Oaktree está respaldada por sus valores centrales, que incluyen integridad, trabajo en equipo y un compromiso con la excelencia. La firma enfatiza la importancia de alinear los intereses con los clientes, asegurando que sus profesionales de inversión también sean invertidos en los fondos que administran. Esta alineación fomenta la confianza y fomenta un enfoque colaborativo para lograr los objetivos de inversión.

En el año fiscal 2022, Oaktree informó un ingreso total de $ 1.5 mil millones, con un ingreso neto de aproximadamente $ 600 millones, que refleja un fuerte rendimiento impulsado por retornos de inversión sólidos y tarifas de gestión. El enfoque de la firma en las inversiones de alta condición le ha permitido navegar de las fluctuaciones del mercado de manera efectiva.

Oaktree Capital Group, LLC figura en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de Ticker Oak. A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones es $62.50, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 7.8 mil millones. La compañía también ofrece un dividendo trimestral, que se informó en $0.05 por acción para el último trimestre, mostrando su compromiso de devolver el valor a los accionistas.

La firma tiene una presencia global, con oficinas en principales centros financieros, incluidos Los Ángeles, Nueva York, Londres, Hong Kong y Tokio, empleando 1,000 profesionales. Oaktree es conocido por su riguroso proceso de evaluación de riesgos, que implica la evaluación de posibles inversiones a través de diversas lentes, incluidos los factores macroeconómicos, las tendencias sectoriales y los fundamentos de la compañía.

La misión de Oaktree se extiende más allá del desempeño financiero; También está comprometido con la inversión responsable. La firma integra consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) sobre sus procesos de inversión, reconociendo la importancia de las prácticas sostenibles para lograr la creación de valor a largo plazo.

Este enfoque holístico mejora la reputación de Oaktree como un gerente de activos líder, atrayendo una base de clientes diversa que incluye fondos de pensiones, dotaciones y fondos de riqueza soberana. A medida que la empresa continúa expandiendo sus capacidades de inversión, la misión sigue enfocada en ofrecer un rendimiento excepcional y fomentar asociaciones duraderas con los clientes.

Cómo funciona Oaktree Capital Group, LLC

Oaktree Capital Group, LLC se especializa en inversiones alternativas con un enfoque en deuda en dificultades, capital privado, bienes raíces y otras inversiones orientadas a los crediticias. Fundada en 1995, la empresa ha crecido significativamente, actualmente gestionando aproximadamente $ 164 mil millones en activos a partir de septiembre de 2023.

La compañía opera a través de una estrategia de inversión diversificada que incluye varios vehículos de inversión, como fondos cerrados, fondos abiertos y cuentas separadas. El enfoque de inversión de Oaktree enfatiza una filosofía orientada al valor, particularmente en los mercados angustiados donde buscan capitalizar las ineficiencias.

Oaktree utiliza un enfoque multifacético para la gestión de riesgos, aprovechando el profundo conocimiento y la experiencia de la industria en múltiples sectores. Los equipos de inversión de la empresa realizan una rigurosa diligencia debida antes de ingresar cualquier inversión, centrándose en un análisis fundamental para evaluar la calidad y el potencial de cada oportunidad.

En el año fiscal 2022, Oaktree reportó ingresos totales de $ 2.01 mil millones con un ingreso neto de $ 740 millones. Los ingresos de la empresa se generan principalmente a partir de tarifas de gestión, ingresos por incentivos y tarifas de rendimiento, que están vinculadas al rendimiento de la inversión de sus fondos.

Las estrategias de inversión de Oaktree están diversificadas en todas las clases de activos. La empresa tiene operaciones significativas en estrategias de crédito, incluidos bonos de alto rendimiento, deuda en dificultades y productos estructurados. A partir del tercer trimestre de 2023, Oaktree tiene aproximadamente $ 60 mil millones asignado a estrategias de crédito.

Además, las inversiones de capital privado de la compañía se concentran en una variedad de sectores, incluidos bienes raíces, energía e infraestructura. Su enfoque de inversión inmobiliaria abarca tanto el capital como el financiamiento de la deuda, con una cartera actual valorada en aproximadamente $ 50 mil millones.

Oaktree emplea un enfoque global, con oficinas en los principales centros financieros como Los Ángeles, Nueva York, Londres y Hong Kong, mejorando su capacidad para identificar oportunidades de inversión en varias regiones. La firma también se negocia públicamente bajo el símbolo de Ticker Oak en la Bolsa de Nueva York.

A partir de los últimos informes, Oaktree ha tratado efectivamente con la volatilidad del mercado, manteniendo un sólido historial de rendimiento a través de asignaciones estratégicas y un proceso de inversión disciplinado. Su compromiso con los retornos ajustados al riesgo sigue siendo una piedra angular de su filosofía operativa.

El liderazgo de Oaktree se caracteriza por sus cofundadores, Howard Marks y Bruce Karsh, quienes han sido fundamentales al guiar a la empresa a través de varios ciclos de mercado. Sus ideas de inversión y experiencia son muy considerados en la comunidad financiera.

La trayectoria de crecimiento de la firma ha llevado a la expansión de su plataforma de inversión, incluidas las incursiones recientes en mercados emergentes e inversiones sostenibles, lo que refleja una tendencia entre los inversores institucionales centrados en los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

En conclusión, el enfoque multifacético de la inversión multifacético de Oaktree Capital Group, combinado con su extensa experiencia operativa, lo posiciona como líder en el espacio de inversión alternativo. La firma continúa evolucionando su estrategia para adaptarse a la dinámica cambiante del mercado al tiempo que ofrece valor a sus partes interesadas.

Cómo Oaktree Capital Group, LLC gana dinero

Oaktree Capital Group, LLC, una empresa global de gestión de inversiones, genera ingresos principalmente a través de tarifas de gestión, tarifas de rendimiento e ingresos por inversiones. La estrategia de inversión diversificada de la firma abarca varias clases de activos, incluidos el crédito, el capital privado, los bienes raíces e infraestructura.

Para el año fiscal 2022, Oaktree reportó ingresos totales de aproximadamente $ 1.57 mil millones. El desglose de las fuentes de ingresos es crucial para comprender cómo la empresa maximiza la rentabilidad:

Las tarifas de gestión de Oaktree generalmente se calculan como un porcentaje de activos bajo administración (AUM). A diciembre de 2022, el AUM de Oaktree se encontraba aproximadamente $ 164 mil millones. La empresa cobra tarifas de gestión que van desde 0.5% a 2% de AUM, dependiendo del vehículo de inversión y la estrategia.

Las tarifas de rendimiento, también conocidas como tarifas de incentivos, se hacen pagar cuando los rendimientos de las inversiones exceden un punto de referencia predeterminado. La estructura de tarifas de rendimiento de Oaktree permite una generación significativa de ingresos, particularmente en fondos de alto rendimiento. Por ejemplo, en 2022, el fondo de capital privado de Oaktree logró una TIR neta de 18%, lo que lleva a tarifas de rendimiento sustanciales debido al fuerte rendimiento en relación con el punto de referencia.

El ingreso de inversión comprende las ganancias de las propias inversiones de la empresa en varias plataformas. En 2022, las inversiones directas de Oaktree arrojaron un rendimiento anual de aproximadamente 8.7%, contribuyendo a los ingresos generales de inversión. Este ingreso es crucial ya que también afecta la base de capital de la empresa para futuras inversiones.

Como empresa que cotiza en bolsa, la capacidad de Oaktree para capitalizar las tendencias del mercado afecta significativamente su desempeño financiero. En 2022, Oaktree se benefició de condiciones favorables en los mercados de crédito, particularmente en la adquisición de deudas en dificultades, lo que contribuyó a un aumento en AUM y, a su vez, tarifas de gestión. El enfoque estratégico de la firma en sectores como bonos de alto rendimiento y crédito privado ha demostrado ser lucrativo, especialmente en medio de incertidumbres económicas.

Además, el énfasis de Oaktree en la gestión de riesgos y los horizontes de inversión a largo plazo le permite navegar por los ciclos económicos de manera efectiva. A partir de la última información financiera, Oaktree ha mantenido un balance general sólido, con pasivos totales de alrededor $ 11.5 mil millones y equidad total de aproximadamente $ 4.5 mil millones.

La siguiente tabla muestra el desempeño financiero de Oaktree en los últimos años:

En general, Oaktree Capital Group, LLC aprovecha una combinación de tarifas de gestión, tarifas de rendimiento e ingresos estratégicos de inversiones para impulsar la rentabilidad. El enfoque robusto de la empresa para la gestión de activos y su compromiso de entregar valor a los inversores lo posiciona bien en un panorama competitivo del mercado.