Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) do Oaktree Capital Group, LLC

Uma breve história do Oaktree Capital Group, LLC

Fundada em 1995, a Oaktree Capital Group, LLC é uma empresa líder global de gerenciamento de investimentos global, especializada em estratégias de crédito, private equity, imóveis e ações listadas. Sediada em Los Angeles, Califórnia, a empresa foi criada por um grupo de parceiros que pretendia criar uma plataforma de investimento flexível focada no gerenciamento de riscos e no investimento orientado para o valor.

Em seus anos de formação, a Oaktree chamou a atenção por sua profunda experiência no investimento em dívidas em dificuldades, capitalizando as ineficiências do mercado. A empresa levantou seu primeiro fundo, Oaktree Capital Management, L.P., com aproximadamente US $ 400 milhões em compromissos de capital. Ao longo dos anos, a Oaktree expandiu suas estratégias de investimento, lançando vários fundos que atraíram investidores institucionais.

Em 2007, Oaktree conseguiu aproximadamente US $ 30 bilhões em ativos. A empresa navegou com sucesso na crise financeira de 2008, o que levou a um aumento em oportunidades de ativos em dificuldades. Oaktree levantou dois fundos de dívida angustiada significativos durante esse período: o Oaktree Opportunities Fund VIII e IX, que administraram coletivamente mais do que US $ 7 bilhões em capital.

Em 2012, a Oaktree tornou -se uma empresa de capital aberto, listando a Bolsa de Nova York sob o símbolo Oak. A oferta pública inicial foi avaliada em aproximadamente US $ 1 bilhão, marcando um marco significativo em sua história. A partir de 2023, a capitalização de mercado de Oaktree paira em torno US $ 5,2 bilhões.

A Oaktree Capital ofereceu consistentemente retornos atraentes aos seus investidores, mostrando seu histórico de desempenho. Por exemplo, seu principal fundo de dívida angustiado, o Oaktree Opportunities Fund X, relatou uma taxa interna de retorno (TIR) ​​de torno 20% Desde o início, superando significativamente os benchmarks da indústria durante seu ciclo de vida.

Ao longo de sua história, a Oaktree expandiu sua presença global, estabelecendo escritórios nos principais hubs financeiros em todo o mundo, incluindo Nova York, Londres e Hong Kong. Atualmente, a empresa acabou 1.000 funcionários e levantou mais do que US $ 150 bilhões em capital em várias estratégias de investimento.

Em 2019, Oaktree foi adquirido pela Brookfield Asset Management por aproximadamente US $ 4,7 bilhões, integrando a experiência de Oaktree no portfólio mais amplo de Brookfield e aprimorando seus recursos em investimentos alternativos. Esta aquisição posicionou a entidade combinada para maior acesso de capital e sinergias operacionais aprimoradas.

A partir de 2023, a Oaktree continua se concentrando em suas principais estratégias de investimento, explorando novas oportunidades em setores como infraestrutura e energia renovável, com o objetivo de se adaptar à evolução da dinâmica do mercado e preferências de investidores. A empresa permanece comprometida com sua filosofia de investimento orientada para o valor, enfatizando o gerenciamento de riscos e o desempenho a longo prazo.

Um dono da Oaktree Capital Group, LLC

A Oaktree Capital Group, LLC, uma empresa líder de gerenciamento de investimentos global, pertence principalmente a seus parceiros e acionistas. A partir do terceiro trimestre de 2023, a empresa possui um total de ativos relatados sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 164 bilhões. Oaktree é conhecido por se especializar em investimentos alternativos, com foco em dívidas angustiadas, dívida corporativa, imóveis e outras estratégias de crédito.

A estrutura de propriedade do Oaktree Capital pode ser analisada por meio de seus componentes de propriedade pública e privada. Após seu IPO em 2012, Oaktree foi negociado publicamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker CARVALHO. No entanto, uma parte significativa do patrimônio da empresa ainda é mantida por seus parceiros fundadores.

A maioria das ações públicas é mantida por investidores institucionais, enquanto os parceiros fundadores mantêm uma participação significativa que reflete seu compromisso contínuo com o desempenho da empresa. Em outubro de 2023, Howard Marks, co-fundador e co-presidente da Oaktree, continua sendo uma figura-chave com uma participação acionária substancial, embora porcentagens específicas estejam de perto dentro de divulgações privadas.

A capitalização de mercado de Oaktree é aproximadamente US $ 5,2 bilhões. O desempenho da empresa está intimamente ligado às suas estratégias de investimento, que renderam retornos competitivos ao longo do tempo. No segundo trimestre de 2023, Oaktree relatou ganhos de $0.68 por ação, Up de $0.64 no trimestre anterior. Esse crescimento de ganhos reflete a propriedade de Oaktree na navegação nas condições do mercado e na captura de oportunidades de investimento.

Além de suas métricas financeiras, a estrutura de propriedade do Oaktree Capital Group inclui vários veículos de investimento que são gerenciados pela empresa, o que acrescenta complexidade ao seu cenário financeiro. A quebra desses veículos de investimento é ilustrada abaixo:

A estratégia de investimento de Oaktree está profundamente incorporada em sua filosofia de propriedade. A empresa enfatiza um forte alinhamento de interesses entre seus investidores e sua equipe de gestão, principalmente por meio de apostas de propriedade significativas mantidas pelos parceiros. Este modelo promove uma cultura de responsabilidade e crescimento a longo prazo.

A partir dos relatórios mais recentes, a Oaktree Capital continua a expandir seu portfólio e refinar suas estratégias de investimento, posicionando -se como um participante proeminente no espaço de investimento alternativo. Olhando para o futuro, a Oaktree está pronta para alavancar sua experiência na navegação na volatilidade do mercado e aproveitando oportunidades de investimento emergentes.

Declaração de Missão Oaktree Capital, LLC

O Oaktree Capital Group, LLC é uma empresa líder global de gestão alternativa de investimentos. Sua missão é fornecer retornos superiores de investimento, mantendo um forte foco no gerenciamento de riscos. A empresa se dedica a agregar valor aos clientes e partes interessadas, aproveitando sua extensa experiência e experiência em várias classes de ativos.

A partir de 2023, Oaktree gerencia aproximadamente US $ 164 bilhões em ativos sob gestão (AUM). A filosofia de investimento da empresa gira em torno de uma abordagem disciplinada que enfatiza pesquisas fundamentais profundas e uma perspectiva de longo prazo. Oaktree opera principalmente em estratégias de crédito, private equity, imóveis e ações listadas.

A missão de Oaktree é apoiada por seus principais valores, que incluem integridade, trabalho em equipe e um compromisso com a excelência. A empresa enfatiza a importância de alinhar interesses com os clientes, garantindo que seus profissionais de investimento também sejam investidos nos fundos que eles gerenciam. Esse alinhamento promove a confiança e incentiva uma abordagem colaborativa para alcançar os objetivos de investimento.

No ano fiscal de 2022, Oaktree relatou uma receita total de US $ 1,5 bilhão, com um lucro líquido de aproximadamente US $ 600 milhões, refletindo um forte desempenho impulsionado por retornos robustos de investimento e taxas de gerenciamento. O foco da empresa em investimentos de alta conversão permitiu que ela navegue efetivamente nas flutuações do mercado.

O Oaktree Capital Group, LLC está listado na Bolsa de Nova York sob o símbolo Oak. Em outubro de 2023, o preço das ações está por aí $62.50, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 7,8 bilhões. A empresa também oferece um dividendo trimestral, que foi relatado em $0.05 por ação no último trimestre, apresentando seu compromisso de retornar o valor aos acionistas.

A empresa tem uma presença global, com escritórios nos principais centros financeiros, incluindo Los Angeles, Nova York, Londres, Hong Kong e Tóquio, empregando 1,000 profissionais. Oaktree é conhecido por seu rigoroso processo de avaliação de risco, que envolve avaliar possíveis investimentos por meio de várias lentes, incluindo fatores macroeconômicos, tendências setoriais e fundamentos da empresa.

A missão de Oaktree se estende além do desempenho financeiro; Também está comprometido com o investimento responsável. A empresa integra considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de investimento, reconhecendo a importância das práticas sustentáveis ​​para alcançar a criação de valor a longo prazo.

Essa abordagem holística aprimora a reputação de Oaktree como gerente de ativos líder, atraindo uma base de clientes diversificada que inclui fundos de pensão, doações e fundos soberanos de riqueza. À medida que a empresa continua a expandir seus recursos de investimento, a missão permanece focada em oferecer desempenho excepcional e promover parcerias duradouras com os clientes.

Como funciona o Oaktree Capital Group, LLC

A Oaktree Capital Group, LLC é especializada em investimentos alternativos, com foco em dívida angustiada, private equity, imóveis e outros investimentos orientados para o crédito. Fundado em 1995, a empresa cresceu significativamente, atualmente gerenciando aproximadamente US $ 164 bilhões em ativos em setembro de 2023.

A empresa opera através de uma estratégia de investimento diversificada que inclui vários veículos de investimento, como fundos fechados, fundos abertos e contas separadas. A abordagem de investimento de Oaktree enfatiza uma filosofia orientada para o valor, particularmente em mercados angustiados, onde eles procuram capitalizar as ineficiências.

Oaktree usa uma abordagem multifacetada para o gerenciamento de riscos, alavancando profundo conhecimento e conhecimento da indústria em vários setores. As equipes de investimento da empresa conduzem a devida diligência rigorosa antes de entrar em qualquer investimento, concentrando -se na análise fundamental para avaliar a qualidade e o potencial de cada oportunidade.

No ano fiscal de 2022, Oaktree relatou receita total de US $ 2,01 bilhões com um lucro líquido de US $ 740 milhões. A receita da empresa é gerada principalmente a partir de taxas de gerenciamento, receita de incentivos e taxas de desempenho, que estão vinculadas ao desempenho do investimento de seus fundos.

As estratégias de investimento de Oaktree são diversificadas nas classes de ativos. A empresa possui operações significativas em estratégias de crédito, incluindo títulos de alto rendimento, dívida angustiada e produtos estruturados. A partir do terceiro trimestre de 2023, Oaktree tem aproximadamente US $ 60 bilhões alocado para estratégias de crédito.

Além disso, os investimentos em private equity da empresa estão concentrados em uma série de setores, incluindo imóveis, energia e infraestrutura. Seu foco de investimento imobiliário abrange o financiamento de patrimônio e dívida, com um portfólio atual avaliado em aproximadamente US $ 50 bilhões.

Oaktree emprega uma abordagem global, com escritórios nos principais centros financeiros, como Los Angeles, Nova York, Londres e Hong Kong, aumentando sua capacidade de identificar oportunidades de investimento em várias regiões. A empresa também é negociada publicamente sob o Oak Symbol Oak na Bolsa de Nova York.

Até os relatórios mais recentes, a Oaktree lidou efetivamente com a volatilidade do mercado, mantendo um forte registro de desempenho por meio de alocações estratégicas e um processo de investimento disciplinado. Seu compromisso com retornos ajustados ao risco continua sendo uma pedra angular de sua filosofia operacional.

A liderança de Oaktree é caracterizada por seus co-fundadores, Howard Marks e Bruce Karsh, que foram fundamentais para orientar a empresa através de vários ciclos de mercado. Seus insights e experiência de investimento são altamente considerados na comunidade financeira.

A trajetória de crescimento da empresa levou à expansão de sua plataforma de investimento, incluindo incursões recentes em mercados emergentes e investimentos sustentáveis, refletindo uma tendência entre os investidores institucionais focados em critérios ambientais, sociais e de governança (ESG).

Em conclusão, a abordagem multifacetada do investimento do Oaktree Capital Group, combinada com sua extensa experiência operacional, a posiciona como líder no espaço de investimento alternativo. A empresa continua a evoluir sua estratégia para se adaptar às mudanças na dinâmica do mercado, gerando valor às suas partes interessadas.

Como Oaktree Capital Group, LLC ganha dinheiro

O Oaktree Capital Group, LLC, uma empresa global de gerenciamento de investimentos, gera receita principalmente por meio de taxas de gerenciamento, taxas de desempenho e receita de investimento. A estratégia de investimento diversificada da empresa abrange várias classes de ativos, incluindo crédito, private equity, imóveis e infraestrutura.

Para o ano fiscal de 2022, Oaktree relatou receitas totais de aproximadamente US $ 1,57 bilhão. A repartição das fontes de receita é crucial para entender como a empresa maximiza a lucratividade:

As taxas de gerenciamento de Oaktree são normalmente calculadas como uma porcentagem de ativos sob gestão (AUM). Em dezembro de 2022, o Aum de Oaktree ficou em aproximadamente US $ 164 bilhões. A empresa cobra taxas de gerenciamento que variam de 0,5% a 2% de Aum, dependendo do veículo e da estratégia de investimento.

As taxas de desempenho, também conhecidas como taxas de incentivo, tornam -se pagáveis ​​quando os retornos dos investimentos excedem uma referência predeterminada. A estrutura de taxas de desempenho de Oaktree permite uma geração significativa de receita, particularmente em fundos de alto desempenho. Por exemplo, em 2022, o fundo de private equity de Oaktree alcançou uma TIR líquida de 18%, levando a taxas de desempenho substanciais devido ao forte desempenho em relação à referência.

A receita de investimento compreende os ganhos dos próprios investimentos da empresa em várias plataformas. Em 2022, os investimentos diretos de Oaktree renderam um retorno anual de aproximadamente 8.7%, contribuindo para a receita geral de investimento. Essa renda é crucial, pois também afeta a base de capital da empresa para futuros investimentos.

Como empresa de capital aberto, a capacidade da Oaktree de capitalizar as tendências do mercado afeta significativamente seu desempenho financeiro. Em 2022, Oaktree se beneficiou de condições favoráveis ​​nos mercados de crédito, particularmente na aquisição de dívidas em dificuldades, contribuindo para um aumento na AUM e, por sua vez, taxas de gerenciamento. O foco estratégico da empresa em setores como títulos de alto rendimento e crédito privado provou ser lucrativo, especialmente em meio a incertezas econômicas.

Além disso, a ênfase de Oaktree no gerenciamento de riscos e nos horizontes de investimento a longo prazo permite navegar de maneira eficaz para navegar efetivamente. Até o último relatório financeiro, Oaktree manteve um forte balanço, com o total de passivos de cerca de US $ 11,5 bilhões e patrimônio total de aproximadamente US $ 4,5 bilhões.

A tabela a seguir mostra o desempenho financeiro de Oaktree nos últimos anos:

No geral, o Oaktree Capital Group, LLC, aproveita uma combinação de taxas de gerenciamento, taxas de desempenho e receita estratégica de investimento para impulsionar a lucratividade. A abordagem robusta da empresa para o gerenciamento de ativos e seu compromisso de agregar valor aos investidores a posicionam bem em um cenário competitivo do mercado.