Ocado Group plc (OCDO.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Ocado PLC
تأسست مجموعة Ocado Group PLC في عام 2000 من قبل تيم شتاينر وجيسون جيسنج وجلين فليتشر. في البداية ، كانت الشركة تعمل فقط كتجارة متاجر للبقالة عبر الإنترنت ، حيث تقدم البقالة في المملكة المتحدة. بحلول عام 2002 ، أطلقت الشركة موقعها على الويب ، مما يسمح للعملاء بطلب البقالة عبر الإنترنت. أكد نموذج OCADO على الابتكار التكنولوجي والكفاءة اللوجستية ، مما يميزه عن متاجر البقالة التقليدية.
في عام 2010 ، ظهرت OCADO لأول مرة في بورصة لندن في ظل مؤشر OCDO ، ورفعها تقريبًا 200 مليون جنيه إسترليني في طرحها العام الأولي. أبلغت الشركة عن إيرادات 400 مليون جنيه إسترليني للعام المالي 2011 ، حيث تعرض نموًا على أساس سنوي تقريبًا 27%.
بحلول عام 2013 ، بدأت Ocado في تنويع نموذج أعمالها من خلال إدخال شراكات مع العلامات التجارية المعروفة للبيع بالتجزئة. وكان أبرزها مع موريسونز ، مما سمح للأخير ببيع محلات البقالة عبر الإنترنت عبر منصة Ocado. ساعد هذا التحالف الاستراتيجي في تعزيز إيرادات Ocado تقريبًا 941 مليون جنيه إسترليني بحلول نهاية السنة المالية 2014.
في عام 2017 ، أعلنت Ocado عن أول صفقة دولية مع Kroger ، واحدة من أكبر سلاسل السوبر ماركت في الولايات المتحدة ، وقد أكدت هذه الشراكة طموح Ocado لتوسيع خدماتها التكنولوجية والخدمات اللوجستية خارج سوق المملكة المتحدة. كان من المتوقع أن تصل الاتفاقية إلى 50 مليون دولار في رسوم الوصول إلى التكنولوجيا والترخيص في السنوات الثلاث الأولى.
استمر النمو المالي ، وبحلول نهاية عام 2019 ، أبلغت Ocado عن إيرادات 1.99 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس معدل نمو قوي تقريبًا 11% من العام السابق. ارتفع ربح الشركة التشغيلي أيضًا إلى 73 مليون جنيه إسترليني.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 400 | - | - |
| 2014 | 941 | - | 27 |
| 2019 | 1,990 | 73 | 11 |
في عام 2020 ، عزز الوباء مبيعات البقالة عبر الإنترنت في Ocado ، حيث تحول المستهلكون إلى منصات رقمية. ارتفعت إيرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في نوفمبر 2020 2.33 مليار جنيه إسترليني، زيادة 35% مقارنة بعام 2019. ارتفعت الربح التشغيلي أيضًا 124 مليون جنيه إسترليني.
شهدت 2021 شركة Ocado تعزيز عروضها التكنولوجية ، حيث حصلت على عقود إضافية مع الشركاء الدوليين ، بما في ذلك مجموعة كازينو التجزئة الفرنسية وسلسلة البقالة الكندية Sobyys. أبلغت الشركة عن إيرادات 2.45 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية 2021 ، مع ربح تشغيلي من 25 مليون جنيه إسترليني.
في عام 2022 ، وضعت Ocado علامة على معالم أخرى من خلال توسيع قدراتها التابعة لتخزينها وزيادة منطقة خدمتها. وصلت الإيرادات لهذا العام 2.73 مليار جنيه إسترليني. ومع ذلك ، انخفض ربح التشغيل إلى -50 مليون جنيه إسترليني، المنسوبة إلى زيادة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية الوفاء.
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، تركز Ocado على التوسع العالمي والاستثمار بكثافة في تكنولوجيا الأتمتة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. سعر السهم في يوليو 2023 يحوم حوله £5.00 للسهم الواحد ، انخفاض من أعلى مستوياته السابقة ، مما يعكس تقلبات السوق. تظل آفاق الشركة طويلة الأجل إيجابية ، مدعومة بمتزايد الطلب على خدمات البقالة عبر الإنترنت.
يظل أداء الأسهم في Ocado مراقبًا عن كثب ، حيث يعرض المحللون نمو الإيرادات في المستقبل أثناء توسعهم في أسواق جديدة ويواصلون الابتكار في تكنولوجيا البقالة.
من يملك مجموعة Ocado PLC
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تعد شركة Ocado Group PLC شركة بريطانية وتكنولوجيا للبقالة على الإنترنت ، وهي معروفة بأنظمة المستودعات الآلية المتقدمة ونموذج أعمال فريد يتضمن شراكات مع محلات السوبر ماركت. يتضمن هيكل ملكية الشركة مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الفرديين.
أكبر المساهمين في مجموعة Ocado Group Plc ، وفقًا لآخر الإيداعات ، هي كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | دولة |
|---|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 7.7% | 28,089,246 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| بيلي جيفورد وشركاه | 6.9% | 25,645,166 | المملكة المتحدة |
| Invesco Ltd. | 5.3% | 19,944,292 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| Fidelity International | 4.8% | 18,247,080 | المملكة المتحدة |
| إدارة الاستثمار القانونية والعامة | 3.9% | 14,925,837 | المملكة المتحدة |
يبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة لـ Ocado Group PLC ، اعتبارًا من آخر تحديث ، على ما يقرب من التحديث 364 مليون. يبرز هذا التوزيع للملكية وجودًا قويًا للمستثمرين المؤسسيين ، وهو أمر نموذجي للشركات المدرجة في بورصة لندن.
من حيث القيمة السوقية ، أبلغت Ocado Group PLC عن الحد الأقصى للسوق تقريبًا 4.5 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023. واجهت الشركة تقلبات في سعر سهمها ، وتتأثر بظروف السوق والتحولات في سلوك المستهلك ، وخاصة أثناء وبعد الوباء.
في أحدث تقرير مالي لها (H1 2023) ، أبلغت Ocado عن إيرادات 1.4 مليار جنيه إسترليني، يمثل أ 3 ٪ زيادة على أساس سنوي. أبلغت الشركة أيضًا عن خسارة تشغيلية 30 مليون جنيه إسترليني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة التكاليف في عمليات الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.
يعكس هيكل ملكية Ocado أيضًا الاتجاهات المستمرة في قطاع البيع بالتجزئة ، حيث أصبحت الحلول القائمة على التكنولوجيا حيوية بشكل متزايد. الشراكات مع سلاسل السوبر ماركت الكبرى ، بما في ذلك Marks & Spencer و Kroger ، تنويع نموذج أعمالها وقاعدة المساهمين.
بشكل عام ، تعكس ملكية Ocado Group PLC مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين على المدى الطويل الذين يهتمون بإمكانات نمو الشركة في سوق البقالة المتطور عبر الإنترنت.
بيان مهمة مجموعة Ocado Group PLC
تهدف Ocado Group PLC إلى تحويل تجربة التسوق بقالة من خلال التكنولوجيا المتقدمة والابتكار. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بتقديم خدمة عملاء لا مثيل لها والتميز التشغيلي والممارسات المستدامة. اعتبارًا من عام 2023 ، تركز Ocado على استخدام تقنية الملكية لأتمتة تحقيق البقالة وتحسين كفاءة سلسلة التوريد الخاصة بها.
في عام 2022 ، بلغت إيرادات Ocado 2.5 مليار جنيه إسترليني ، مما يعكس معدل نمو يبلغ حوالي 5% بالمقارنة مع العام السابق. تستهدف الشركة حلولًا تعتمد على التكنولوجيا لضمان توصيل البقالة عالي الجودة عبر الأسواق. وفقًا لتقريرها المالي الأخير ، تخطط Ocado لاستثمار ما يقرب من ملياري جنيه إسترليني في تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية على مدار السنوات الخمس التي تصل إلى عام 2026.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | نمو على أساس سنوي (٪) | الاستثمار في التكنولوجيا (مليار جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,616 | ن/أ | 0.5 |
| 2021 | 2,000 | 24% | 0.6 |
| 2022 | 2,500 | 25% | 0.7 |
| 2023 | المتوقع: 2800 | 12% | 0.8 |
يسلط بيان المهمة أيضًا الضوء على هدف أوكادو المتمثل في الممارسات المستدامة. حددت الشركة هدفًا لتصبح محايدة للكربون في عملياتها بحلول عام 2030. 20% انخفاض مقارنة بالعام السابق. يشمل التزامهم بالاستدامة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في مراكز الوفاء الجديدة ، حيث تقريبًا 50% تلبي احتياجات الطاقة بواسطة الألواح الشمسية وطاقة الرياح.
علاوة على ذلك ، تتضمن مهمة Ocado توسيع نطاقها العالمي من خلال الشراكات. بحلول نهاية عام 2023 ، تهدف الشركة إلى تأمين خمسة شراكات دولية إضافية ، بناء على التعاون الحالي في أسواق مثل كندا والولايات المتحدة وأوروبا. اعتبارًا من Q2 2023 ، دخلت Ocado في مناقشات مع تجار التجزئة الرئيسيين للاستفادة من منصة التكنولوجيا الخاصة بها ، مع إيرادات محتملة من هذه الشراكات من المتوقع أن تصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
يتم التقاط المكونات الرئيسية لمهمة Ocado في قيمها ، والتي تركز على الابتكار وتركز العملاء. تطورت منصة التكنولوجيا الخاصة بالشركة ، Ocado Smart Platfor 58,000 المنتجات ، بهدف زيادة هذا العدد إلى 100,000 بحلول عام 2025. يفتخر Ocado أيضًا برضا العملاء ، مع درجة صافية مروج (NPS) من 85 في أحدث مسح لها للعملاء.
إن التزام أوكادو بمهمته واضح في مبادراتها الاستراتيجية والاستثمارات المستمرة التي تهدف إلى تحويل قطاع لوجستيات البقالة مع الحفاظ على تركيز قوي على احتياجات العملاء والاستدامة.
كيف تعمل مجموعة Ocado PLC
Ocado Group PLC هي شركة بريطانية للمتاجر التجزئة والتكنولوجيا على الإنترنت ، وهي معروفة في المقام الأول بنهجها المبتكر للتجزئة للبقالة والوفاء. تعمل الشركة من خلال قطاع البيع بالتجزئة الخاص بها بالإضافة إلى توفير التكنولوجيا والخدمات لتجار تجزئة البقالة الآخرين على مستوى العالم.
نموذج العمل
يجمع نموذج أعمال Ocado بين البيع بالتجزئة المباشر مع منصة التكنولوجيا التي تتم أتمتة تحقيق البقالة. تستخدم الشركة شبكة من مراكز الوفاء الآلية للغاية ، والمعروفة باسم مراكز الوفاء بالعملاء (CFCS) ، لتحسين اختيار وتعبئة البقالة. اعتبارًا من ** 2023 ** ، تعمل Ocado ** خمسة ** CFCs في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، مع خطط للتوسع على المستوى الدولي.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في نوفمبر 2022 ، أبلغت Ocado عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 2.5 مليار جنيه إسترليني |
| الربح الإجمالي | 481 مليون جنيه إسترليني |
| خسارة التشغيل | 501 مليون جنيه إسترليني |
| خسارة صافية | 289 مليون جنيه إسترليني |
| القيمة السوقية | 6.2 مليار جنيه إسترليني |
التكنولوجيا والأتمتة
استثمرت Ocado بكثافة في التكنولوجيا ، والتي تشمل تطوير البرمجيات والروبوتات الملكية. يسمح النظام الآلي داخل CFCs الخاصة بهم بزيادة الكفاءة والدقة من أجل تحقيق الطلب. تم الاعتراف بتكنولوجيا الشركة لفعاليتها في تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين أوقات التسليم.
اعتبارًا من ** 2023 ** ، تشمل تقنية Ocado:
- روبوتات اختيار الآلية التي يمكنها اختيار العناصر من الرفوف.
- أنظمة إدارة المخزون التي تحركها AI.
- برنامج متقدم للخدمات اللوجستية وتحسين المسار.
الشراكات والترخيص
دخلت Ocado في شراكات مع مختلف سلاسل البقالة الدولية لترخيص تقنيتها. تشمل الشراكات الرئيسية:
- ** Morrisons ** (المملكة المتحدة) - يوفر Ocado منصة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
- ** Kroger ** (الولايات المتحدة الأمريكية) - شراكة متعددة السنوات لتعزيز عروض Kroger عبر الإنترنت.
- ** COLES ** (أستراليا) - اتفاقية ترخيص التكنولوجيا لحلول البقالة الرقمية.
التطورات الأخيرة
في ** 2023 ** ، ركزت الشركة على توسيع وجودها في أمريكا الشمالية وأوروبا. تم إجراء استثمارات كبيرة لتحسين قدرتها على مركبات الكربون الكلورية فلورية وتعزيز القدرات التكنولوجية. تظل توقعات نمو الإيرادات من الشراكات وإدخالات السوق الجديدة مرتفعة.
تم تداول أسهم الشركة في حوالي ** ** 4.50 جنيهًا إسترلينيًا ** اعتبارًا من أكتوبر ** 2023 ** ، مما يدل على انخفاض من المستويات المرتفعة السابقة ، تتأثر بظروف السوق والتحديات التشغيلية.
التحديات
يواجه Ocado تحديات مثل المنافسة من محلات السوبر ماركت التقليدية التي توسيع تواجدها عبر الإنترنت وارتفاع تكاليف التشغيل. كما أثرت اضطرابات سلسلة التوريد على الأداء في الأرباع الأخيرة ، مما أسهم في التقلبات في سعر السهم.
على الرغم من هذه التحديات ، يستمر الطلب على التسوق على الإنترنت في الارتفاع ، مما يشير إلى إمكانية النمو في المستقبل. تركيز Ocado الفريد على مواقع التكنولوجيا بشكل جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات.
كيف تكسب مجموعة Ocado Group Plc المال
تقوم Ocado Group PLC في المقام الأول بإنشاء الإيرادات من خلال ثلاثة قطاعات تجارية رئيسية: مبيعات البقالة عبر الإنترنت ، وحلول التكنولوجيا ، والشراكات الدولية. يساهم كل جزء في أدائه المالي العام بطرق فريدة.
مبيعات البقالة عبر الإنترنت
تدير Ocado أكبر خدمة بقالة على الإنترنت في العالم فقط ، مما يولد جزءًا كبيرًا من إيراداتها من هذا النموذج. في عام 2022 ، ذكرت Ocado Retail ، مشروعها المشترك مع Marks & Spencer ، عائدات 2.5 مليار جنيه إسترليني، حتى من 2.0 مليار جنيه إسترليني في عام 2021. تخدم الشركة 900,000 العملاء النشطين ، مع متوسط حجم السلة من حوله £118.
حلول التكنولوجيا
تقوم Ocado أيضًا بترخيص تقنية الملكية الخاصة بها إلى سلاسل السوبر ماركت العالمية ، مما يسمح لهم بتكرار نموذج البقالة الناجح عبر الإنترنت. في عام 2022 ، حقق قسم حلول التكنولوجيا إيرادات تقريبًا 100 مليون جنيه إسترليني. من بين العملاء البارزين شركاء مثل Kroger في الولايات المتحدة وموريسونز في المملكة المتحدة.
| سنة | إيرادات من مبيعات البقالة عبر الإنترنت (مليار جنيه إسترليني) | إيرادات من حلول التكنولوجيا (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|
| 2020 | 1.5 | 65 |
| 2021 | 2.0 | 80 |
| 2022 | 2.5 | 100 |
الشراكات الدولية
بالإضافة إلى ترخيص المبيعات والتكنولوجيا المباشرة ، أنشأت Ocado شراكات دولية تعزز تدفقات إيراداتها. أبرمت الشركة اتفاقيات مع العديد من تجار التجزئة الدوليين لعمليات البقالة عبر الإنترنت ، بما في ذلك الكازينو في فرنسا وكولز في أستراليا. من المتوقع أن تساهم هذه الشراكات 300 مليون جنيه إسترليني في الإيرادات بحلول عام 2025.
الأداء المالي Overview
للسنة المالية المنتهية في نوفمبر 2022 ، أبلغت OCADO عن إيرادات إجمالية 2.81 مليار جنيه إسترليني، عرض معدل نمو على أساس سنوي 15%. ومع ذلك ، اتسعت خسارة الشركة التشغيلية إلى 54 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بفقدان 47 مليون جنيه إسترليني في العام السابق ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية.
علاوة على ذلك ، وقف هامش الربح الإجمالي في أوكادو لنفس السنة المالية 7.8%، لأسفل من 9.1% في عام 2021 ، يمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بالخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يستمر سوق البقالة عبر الإنترنت في النمو ، بقيمة تقديرية 29.5 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة وحدها بحلول عام 2026. تهدف Ocado إلى الاستفادة من هذا الاتجاه من خلال توسيع قاعدة عملائها وتحسين عروضها التكنولوجية. أعلنت الشركة أيضًا عن خطط لتعزيز مراكز الوفاء الآلية ، والتي تعد مفتاح عمليات التحجيم وتحسين الكفاءة.
باختصار ، يتم تأسيس نموذج إيرادات Ocado Group PLC على مزيج من مبيعات البقالة عبر الإنترنت ، وحلول التكنولوجيا ، والشراكات الاستراتيجية ، وكلها تسهم في مسار صحتها المالية ونموها في سوق سريع التطور.
Ocado Group plc (OCDO.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.