Ocado Group plc (OCDO.L) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة Ocado Group plc
تأسست مجموعة Ocado Group plc في عام 2000 على يد تيم ستاينر وجيسون جيسينج وجلين فليتشر. في البداية، كانت الشركة تعمل فقط كمتاجر تجزئة للبقالة عبر الإنترنت، حيث تقوم بتوصيل البقالة في المملكة المتحدة. وبحلول عام 2002، أطلقت الشركة موقعها الإلكتروني، مما يسمح للعملاء بطلب البقالة عبر الإنترنت. أكد نموذج أوكادو على الابتكار التكنولوجي والكفاءة اللوجستية، مما يميزه عن متاجر البقالة التقليدية.
في عام 2010، ظهرت شركة Ocado لأول مرة في بورصة لندن تحت رمز OCDO، حيث جمعت ما يقرب من 200 مليون جنيه استرليني في طرحها العام الأولي. أعلنت الشركة عن إيرادات بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية 2011، مما يدل على نمو سنوي يقارب 400 مليون جنيه إسترليني 27%.
بحلول عام 2013، بدأت شركة Ocado في تنويع نموذج أعمالها من خلال الدخول في شراكات مع علامات تجارية معروفة للبيع بالتجزئة. وكان أبرزها مع شركة Morrisons، التي سمحت لهذه الأخيرة ببيع منتجات البقالة عبر الإنترنت عبر منصة Ocado. ساعد هذا التحالف الاستراتيجي في تعزيز إيرادات Ocado إلى ما يقرب من 941 مليون جنيه استرليني بنهاية العام المالي 2014.
في عام 2017، أعلنت Ocado عن أول صفقة دولية لها مع Kroger، وهي واحدة من أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في الولايات المتحدة. وقد أكدت هذه الشراكة طموح Ocado لتوسيع خدماتها التكنولوجية واللوجستية خارج سوق المملكة المتحدة. وكان من المتوقع أن تصل قيمة الاتفاقية إلى 50 مليون دولار في رسوم الوصول إلى التكنولوجيا والترخيص في السنوات الثلاث الأولى.
استمر النمو المالي، وبحلول نهاية عام 2019، أعلنت شركة Ocado عن إيرادات بلغت 1.99 مليار جنيه استرليني، مما يعكس معدل نمو قوي يبلغ حوالي 11% من العام السابق. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة إلى 73 مليون جنيه استرليني.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 400 | - | - |
| 2014 | 941 | - | 27 |
| 2019 | 1,990 | 73 | 11 |
في عام 2020، عزز الوباء مبيعات البقالة عبر الإنترنت لشركة Ocado بشكل كبير، حيث تحول المستهلكون إلى المنصات الرقمية. وارتفعت إيرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في نوفمبر 2020 إلى 2.33 مليار جنيه استرليني، زيادة 35% مقارنة بعام 2019. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 124 مليون جنيه استرليني.
شهد عام 2021 تعزيز شركة Ocado لعروضها التكنولوجية، وتأمين عقود إضافية مع شركاء دوليين، بما في ذلك مجموعة Casino Group الفرنسية للبيع بالتجزئة وسلسلة البقالة الكندية Sobeys. أعلنت الشركة عن إيرادات 2.45 مليار جنيه استرليني للعام المالي 2021، بربح تشغيلي قدره 25 مليون جنيه استرليني.
وفي عام 2022، حققت Ocado إنجازات أخرى من خلال توسيع قدرات التخزين الآلي لديها وزيادة منطقة خدمتها. وصلت الإيرادات لهذا العام 2.73 مليار جنيه استرليني. ومع ذلك، انخفض الربح التشغيلي إلى - 50 مليون جنيه استرليني، ويعزى ذلك إلى زيادة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية للوفاء.
اعتبارًا من منتصف عام 2023، ركزت شركة Ocado على التوسع العالمي والاستثمار بكثافة في تكنولوجيا الأتمتة لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف. كان سعر السهم في يوليو 2023 يحوم حوله £5.00 للسهم الواحد، بانخفاض عن أعلى مستوياته السابقة، مما يعكس تقلبات السوق. ولا تزال آفاق الشركة على المدى الطويل إيجابية، مدعومة بالطلب المتزايد على خدمات البقالة عبر الإنترنت.
لا يزال أداء أسهم Ocado يخضع للمراقبة عن كثب، حيث يتوقع المحللون نمو الإيرادات المستقبلية مع توسعهم في أسواق جديدة ومواصلة الابتكار في تكنولوجيا البقالة.
من يملك مجموعة Ocado plc
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبحت Ocado Group plc شركة بريطانية متخصصة في بيع البقالة بالتجزئة عبر الإنترنت والتكنولوجيا، ومعروفة بأنظمة المستودعات الآلية المتقدمة ونموذج الأعمال الفريد الذي يتضمن شراكات مع محلات السوبر ماركت. يتضمن هيكل ملكية الشركة مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد.
أكبر المساهمين في Ocado Group plc، وفقًا لآخر الإيداعات، هم كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | البلد |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 7.7% | 28,089,246 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| بيلي جيفورد وشركاه | 6.9% | 25,645,166 | المملكة المتحدة |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.3% | 19,944,292 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| الإخلاص الدولية | 4.8% | 18,247,080 | المملكة المتحدة |
| إدارة الاستثمار القانوني والعامة | 3.9% | 14,925,837 | المملكة المتحدة |
إجمالي عدد الأسهم القائمة لشركة Ocado Group plc، اعتبارًا من آخر تحديث، يبلغ تقريبًا 364 مليون. يسلط توزيع الملكية الضوء على الحضور القوي للمستثمرين المؤسسيين، وهو أمر نموذجي بالنسبة للشركات المدرجة في بورصة لندن.
ومن حيث القيمة السوقية، سجلت Ocado Group plc قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 4.5 مليار جنيه استرليني اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023. وقد واجهت الشركة تقلبات في أسعار أسهمها، متأثرة بظروف السوق والتحولات في سلوك المستهلك، خاصة أثناء الوباء وبعده.
في تقريرها المالي الأخير (النصف الأول من عام 2023)، أعلنت شركة Ocado عن إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه استرليني، يمثل أ 3% زيادة على أساس سنوي. كما أعلنت الشركة عن خسارة تشغيلية قدرها 30 مليون جنيه استرليني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة التكاليف في العمليات اللوجستية وسلسلة التوريد.
يعكس هيكل ملكية Ocado أيضًا الاتجاهات المستمرة في قطاع البيع بالتجزئة، حيث أصبحت الحلول القائمة على التكنولوجيا حيوية بشكل متزايد. وتعمل الشراكات مع سلاسل المتاجر الكبرى، بما في ذلك ماركس آند سبنسر وكروجر، على زيادة تنويع نموذج أعمالها وقاعدة المساهمين.
بشكل عام، تعكس ملكية Ocado Group plc مجموعة من المستثمرين المؤسسيين على المدى الطويل المهتمين بإمكانيات نمو الشركة في سوق البقالة عبر الإنترنت المتطور.
بيان مهمة مجموعة Ocado Group plc
تهدف Ocado Group plc إلى تحويل تجربة تسوق البقالة من خلال التكنولوجيا المتقدمة والابتكار. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بتقديم خدمة عملاء لا مثيل لها، والتميز التشغيلي، والممارسات المستدامة. اعتبارًا من عام 2023، تركز شركة Ocado على استخدام التكنولوجيا الخاصة بها لأتمتة عملية توصيل البقالة وتحسين كفاءة سلسلة التوريد الخاصة بها.
وفي عام 2022، وصلت إيرادات أوكادو إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس معدل نمو قدره تقريبًا 5% مقارنة بالعام السابق. تستهدف الشركة الحلول القائمة على التكنولوجيا لضمان توصيل البقالة عالي الجودة عبر الأسواق. وفقًا لأحدث تقرير مالي لها، تخطط Ocado لاستثمار ما يقرب من 2 مليار جنيه إسترليني في تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية على مدى السنوات الخمس حتى عام 2026.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | النمو على أساس سنوي (%) | الاستثمار في التكنولوجيا (مليار جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,616 | لا يوجد | 0.5 |
| 2021 | 2,000 | 24% | 0.6 |
| 2022 | 2,500 | 25% | 0.7 |
| 2023 | المتوقع: 2800 | 12% | 0.8 |
يسلط بيان المهمة أيضًا الضوء على هدف Ocado المتمثل في الممارسات المستدامة. وقد حددت الشركة هدفًا بأن تصبح محايدة للكربون في عملياتها بحلول عام 2030. وفي عام 2022، أعلنت شركة أوكادو عن انخفاض في انبعاثات الغازات الدفيئة، مما حقق 20% انخفاضا مقارنة بالعام السابق. يتضمن التزامهم بالاستدامة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في مراكز تلبية الطلبات الجديدة، حيثما يقرب من 50% ويتم تلبية احتياجات الطاقة عن طريق الألواح الشمسية وطاقة الرياح.
علاوة على ذلك، تتضمن مهمة Ocado توسيع بصمتها العالمية من خلال الشراكات. وبحلول نهاية عام 2023، تهدف الشركة إلى تأمين خمسة شراكات دولية إضافية، بناءً على التعاون الحالي في أسواق مثل كندا والولايات المتحدة وأوروبا. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، دخلت Ocado في مناقشات مع كبار تجار التجزئة للاستفادة من منصة التكنولوجيا الخاصة بها، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات المحتملة من هذه الشراكات إلى 500 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
تتجلى المكونات الرئيسية لمهمة Ocado في قيمها، التي تركز على الابتكار والتركيز على العملاء. لقد تطورت منصة التكنولوجيا الخاصة بالشركة، Ocado Smart Platform، بشكل ملحوظ وتقدم حاليًا أكثر من ذلك 58,000 المنتجات، وذلك بهدف زيادة هذا العدد ل 100,000 بحلول عام 2025. وتفخر شركة Ocado أيضًا برضا عملائها، حيث حققت صافي نقاط الترويج (NPS) المُبلغ عنها 85 في أحدث استطلاع رأي للعملاء.
ويتجلى التزام Ocado بمهمتها في مبادراتها الاستراتيجية واستثماراتها المستمرة التي تهدف إلى تحويل قطاع الخدمات اللوجستية للبقالة مع الحفاظ على التركيز القوي على احتياجات العملاء والاستدامة.
كيف تعمل شركة Ocado Group plc
Ocado Group plc هي شركة بريطانية متخصصة في بيع منتجات البقالة بالتجزئة عبر الإنترنت وشركة تكنولوجيا، وهي معروفة في المقام الأول بنهجها المبتكر في بيع منتجات البقالة بالتجزئة وتلبيتها. تعمل الشركة من خلال قطاع البيع بالتجزئة الخاص بها بالإضافة إلى توفير التكنولوجيا والخدمات لتجار التجزئة الآخرين للبقالة على مستوى العالم.
نموذج الأعمال
يجمع نموذج أعمال Ocado بين البيع بالتجزئة المباشر ومنصة تقنية تعمل على أتمتة عملية توصيل طلبات البقالة. تستخدم الشركة شبكة من مراكز تلبية الطلبات المؤتمتة للغاية، والمعروفة باسم مراكز تلبية احتياجات العملاء (CFCs)، لتحسين عملية انتقاء وتعبئة البقالة. اعتبارًا من **2023**، تقوم شركة Ocado بتشغيل **خمسة** مركبات الكربون الكلورية فلورية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مع خطط للتوسع عالميًا.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في نوفمبر 2022، أعلنت شركة Ocado عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة |
|---|---|
| الإيرادات | 2.5 مليار جنيه استرليني |
| إجمالي الربح | 481 مليون جنيه استرليني |
| خسارة التشغيل | 501 مليون جنيه استرليني |
| صافي الخسارة | 289 مليون جنيه استرليني |
| القيمة السوقية | 6.2 مليار جنيه استرليني |
التكنولوجيا والأتمتة
استثمرت شركة Ocado بكثافة في التكنولوجيا، والتي تشمل تطوير البرمجيات الاحتكارية والروبوتات. يسمح النظام الآلي داخل مركبات الكربون الكلورية فلورية الخاصة بها بزيادة الكفاءة والدقة في تنفيذ الطلب. لقد تم الاعتراف بتكنولوجيا الشركة لفعاليتها في تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين أوقات التسليم.
اعتبارًا من **2023**، تتضمن تكنولوجيا Ocado ما يلي:
- روبوتات اختيار آلية يمكنها اختيار العناصر من الرفوف.
- أنظمة إدارة المخزون المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
- برنامج متقدم للخدمات اللوجستية وتحسين المسار.
الشراكات والترخيص
دخلت شركة Ocado في شراكات مع العديد من سلاسل البقالة الدولية لترخيص تقنيتها. تشمل الشراكات الرئيسية ما يلي:
- **Morrisons** (المملكة المتحدة) - توفر شركة Ocado منصة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
- **Kroger** (الولايات المتحدة الأمريكية) - شراكة متعددة السنوات لتعزيز عروض Kroger عبر الإنترنت.
- **Coles** (أستراليا) - اتفاقية ترخيص التكنولوجيا لحلول البقالة الرقمية.
التطورات الأخيرة
وفي **2023**، ركزت الشركة على توسيع تواجدها في أمريكا الشمالية وأوروبا. وقد تم القيام باستثمارات كبيرة لتحسين قدرة مركبات الكربون الكلورية فلورية وتعزيز القدرات التكنولوجية. لا تزال توقعات نمو الإيرادات من الشراكات والدخول الجديد إلى السوق مرتفعة.
تم تداول أسهم الشركة بحوالي **4.50 جنيه إسترليني** اعتبارًا من أكتوبر **2023**، مما يدل على انخفاض عن أعلى المستويات السابقة، متأثرًا بظروف السوق والتحديات التشغيلية.
التحديات
تواجه شركة Ocado تحديات مثل المنافسة من محلات السوبر ماركت التقليدية التي تعمل على توسيع تواجدها عبر الإنترنت وارتفاع تكاليف التشغيل. كما أثرت اضطرابات سلسلة التوريد أيضًا على الأداء في الأرباع الأخيرة، مما ساهم في تقلبات أسعار الأسهم.
على الرغم من هذه التحديات، يستمر الطلب على تسوق البقالة عبر الإنترنت في الارتفاع، مما يشير إلى إمكانية النمو في المستقبل. إن تركيز شركة Ocado الفريد على التكنولوجيا يجعلها في وضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات.
كيف تجني شركة Ocado Group plc الأموال
تحقق Ocado Group plc إيراداتها في المقام الأول من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية: مبيعات البقالة عبر الإنترنت، والحلول التقنية، والشراكات الدولية. يساهم كل قطاع في أدائه المالي العام بطرق فريدة.
مبيعات البقالة عبر الإنترنت
تدير شركة Ocado أكبر خدمة بقالة عبر الإنترنت فقط في العالم، وتدر جزءًا كبيرًا من إيراداتها من هذا النموذج. في عام 2022، أعلنت شركة Ocado Retail، مشروعها المشترك مع Marks & Spencer، عن إيرادات قدرها 2.5 مليار جنيه استرليني، من 2.0 مليار جنيه استرليني في عام 2021. تخدم الشركة أكثر من 900,000 العملاء النشطين، بمتوسط حجم سلة يبلغ حوالي £118.
حلول التكنولوجيا
تقوم شركة Ocado أيضًا بترخيص التكنولوجيا الخاصة بها لسلاسل المتاجر الكبرى العالمية، مما يسمح لها بتكرار نموذج البقالة الناجح عبر الإنترنت. في عام 2022، حقق قسم الحلول التقنية إيرادات تبلغ تقريبًا 100 مليون جنيه استرليني. ومن بين العملاء البارزين شركاء مثل كروجر في الولايات المتحدة وموريسونز في المملكة المتحدة.
| سنة | الإيرادات من مبيعات البقالة عبر الإنترنت (مليار جنيه إسترليني) | الإيرادات من الحلول التقنية (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|
| 2020 | 1.5 | 65 |
| 2021 | 2.0 | 80 |
| 2022 | 2.5 | 100 |
الشراكات الدولية
بالإضافة إلى المبيعات المباشرة وترخيص التكنولوجيا، أنشأت شركة Ocado شراكات دولية تعمل على تعزيز مصادر إيراداتها. أبرمت الشركة اتفاقيات مع العديد من تجار التجزئة الدوليين لعمليات البقالة عبر الإنترنت، بما في ذلك Casino في فرنسا وColes في أستراليا. ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكات بمبلغ تقديري 300 مليون جنيه استرليني في الإيرادات بحلول عام 2025.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في نوفمبر 2022، سجلت شركة Ocado إجمالي إيرادات قدرها 2.81 مليار جنيه استرليني، مما يعرض معدل نمو سنوي قدره 15%. ومع ذلك، اتسعت الخسائر التشغيلية للشركة إلى 54 مليون جنيه استرليني، مقارنة بالخسارة 47 مليون جنيه استرليني العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية.
علاوة على ذلك، بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة Ocado لنفس السنة المالية 7.8%، أسفل من 9.1% في عام 2021. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بتعطل الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يستمر سوق البقالة عبر الإنترنت في النمو، بقيمة تقديرية تبلغ 29.5 مليار جنيه استرليني في المملكة المتحدة وحدها بحلول عام 2026. وتهدف شركة Ocado إلى الاستفادة من هذا الاتجاه من خلال توسيع قاعدة عملائها وتحسين عروضها التكنولوجية. وأعلنت الشركة أيضًا عن خطط لتعزيز مراكز التنفيذ الآلية الخاصة بها، والتي تعتبر أساسية لتوسيع نطاق العمليات وتحسين الكفاءة.
باختصار، يعتمد نموذج إيرادات Ocado Group plc على مزيج من مبيعات البقالة عبر الإنترنت، والحلول التقنية، والشراكات الإستراتيجية، والتي تساهم جميعها في صحتها المالية ومسار النمو في سوق سريع التطور.
Ocado Group plc (OCDO.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.