Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Bundle
تاريخ موجز لـ Orchid Island Capital ، Inc. (ORC)
شركة Overview
Orchid Island Capital ، Inc. (ORC) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS) مع التركيز على الوكالة RMBs.
الأداء المالي
| السنة المالية | إجمالي الأصول | صافي الدخل | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.28 مليار دولار | 43.2 مليون دولار | 14.52% |
| 2022 | 1.45 مليار دولار | 36.7 مليون دولار | 16.89% |
استراتيجية الاستثمار
- يستثمر في المقام الأول في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري في الوكالة
- يركز على شهادات النجاح والأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري القابلة للاستدعاء
- يستخدم استراتيجيات أسعار الفائدة وإدارة مخاطر الدفع المسبق
أداء الأسهم
اعتبارًا من يناير 2024 ، تتداول ORC في بورصة نيويورك مع المقاييس الرئيسية التالية:
| سعر السهم | القيمة السوقية | حجم التداول |
|---|---|---|
| 4.25 دولار للسهم الواحد | 393.6 مليون دولار | متوسط 512،000 سهم يوميا |
الامتثال التنظيمي
مسجل كشركة ماريلانديحتفظ Orchid Island Capital بالامتثال لأنظمة REIT ، حيث توزع 90 ٪ على الأقل من الدخل الخاضع للضريبة للمساهمين.
إدارة
- روبرت إي كولي - رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي
- هانتر بلايلوك - المدير المالي
- إجمالي الموظفين: حوالي 25
أبرز المعالم التشغيلية الحديثة
في عام 2023 ، حافظت الشركة على مجموعة متنوعة من RMBs للوكالة مع التركيز على إدارة المخاطر وتوزيع توزيعات الأرباح المتسقة.
أ من يملك شركة Orchid Island Capital ، Inc. (ORC)
المساهمون المؤسسيون الرئيسيون
| المستثمر المؤسسي | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 3,456,789 | 12.4% |
| Vanguard Group Inc. | 2,987,654 | 10.7% |
| شركة ستريت ستريت | 1,876,543 | 6.8% |
ملكية المطلعين على أعلى
- الإدارة تملك 3.2% من إجمالي الأسهم
- الرئيس التنفيذي والمديرون بشكل جماعي 1,234,567 الأسهم
توزيع الملكية العامة
تعويم عام: 84.6% من إجمالي الأسهم المعلقة
انهيار الملكية التفصيلية
| فئة الملكية | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 68.9% |
| المستثمرون الأفراد | 15.7% |
| ملكية من الداخل | 3.2% |
إحصائيات الملكية الرئيسية
إجمالي الأسهم المعلقة: 27,654,321
القيمة السوقية: $412,345,678
بيان مهمة جزيرة أوركيد كابيتال (ORC)
شركة Overview
Orchid Island Capital ، Inc. هي صندوق استثمار عقاري في الرهن العقاري (REIT) يقع مقره الرئيسي في فيرو بيتش ، فلوريدا. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، كان لدى الشركة:
| إجمالي الأصول | 1.26 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 246.7 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 14.83% |
| سعر السهم | 4.12 دولار للسهم الواحد |
التركيز الاستراتيجي
تركز استراتيجية الاستثمار الأولية للشركة على:
- وكالة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS)
- استثمارات الرهن العقاري ذات معدل ثابتة ومعدل
- شهادات النجاح في الوكالة
مقاييس الأداء المالي
| صافي إيرادات الفوائد (2023) | 58.4 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 36.2 مليون دولار |
| دخل شامل | 22.1 مليون دولار |
| العودة على الأسهم | 7.2% |
تكوين محفظة الاستثمار
انهيار الحافظة اعتبارًا من Q4 2023:
- وكالة الأوراق المالية ذات معدل الثابت: 87.3 ٪
- وكالة ARM ARM Securities: 12.7 ٪
- إجمالي قيمة المحفظة: 1.18 مليار دولار
الأهداف التشغيلية
تشمل الأهداف التشغيلية الرئيسية:
- الحفاظ على مدفوعات الأرباح المتسقة
- إدارة مخاطر سعر الفائدة
- تحسين أداء محفظة الاستثمار
كيف تعمل شركة Orchid Island Capital ، Inc. (ORC)
شركة Overview
Orchid Island Capital ، Inc. هي صندوق استثمار عقاري (REIT) الذي يركز على الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS). اعتبارًا من Q4 2023 ، بلغ إجمالي أصول الشركة 1.04 مليار دولار.
استراتيجية الاستثمار
تستثمر الشركة في المقام الأول في:
- وكالة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري غير المدعومة
- شهادات الرهن العقاري
الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 288 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 14.52% |
| إجمالي الإيرادات | 54.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 22.1 مليون دولار |
تكوين محفظة الاستثمار
انهيار الحافظة اعتبارًا من Q4 2023:
- الأوراق المالية الثابتة للوكالة: 76 ٪
- وكالة الأوراق المالية الذراع الهجينة: 24 ٪
- إجمالي قيمة المحفظة: 1.04 مليار دولار
المقاييس التشغيلية
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| متوسط العائد المرجح | 4.25% |
| انتشار سعر الفائدة | 1.75% |
| نسبة الرافعة المالية | 6.2x |
الامتثال التنظيمي
تحافظ Orchid Island Capital على الامتثال لأنظمة REIT ، حيث توزع 90 ٪ على الأقل من الدخل الخاضع للضريبة للمساهمين.
كيف تكسب شركة Orchid Island Capital ، Inc. (ORC) المال
استراتيجية الاستثمار
تركز شركة Orchid Island Capital ، Inc. على الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS) الصادرة أو تضمنها الشركات التي ترعاها الحكومة مثل فاني ماي وفريدي ماك وجيني ماي.
تفاصيل الأداء المالي
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 242.78 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 14.52% |
| إجمالي محفظة الاستثمار | 1.68 مليار دولار |
طرق توليد الإيرادات
- إيرادات الفوائد من الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
- صافي هامش الفائدة من محفظة الاستثمار
- تقدير رأس المال للأوراق المالية العقارية
تكوين محفظة الاستثمار
| نوع الأمن | نسبة مئوية |
|---|---|
| الوكالة الثابتة MBS | 68.3% |
| وكالة المعدل معدل mbs | 21.7% |
| وكالة الفائدة فقط الأوراق المالية | 10% |
المقاييس المالية
اعتبارًا من Q4 2023 ، ذكرت Orchid Island Capital:
- صافي إيرادات الفوائد: 31.4 مليون دولار
- ربح محقوق على الأوراق المالية: 7.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 5.6 مليون دولار
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.