Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Bundle
Uma breve história da Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Empresa Overview
O Orchid Island Capital, Inc. (ORC) é um Trust (REIT) que se concentra em investir em títulos residenciais apoiados por hipotecas (RMBs), com ênfase no RMBS da agência.
Desempenho financeiro
| Ano fiscal | Total de ativos | Resultado líquido | Rendimento de dividendos |
|---|---|---|---|
| 2023 | US $ 1,28 bilhão | US $ 43,2 milhões | 14.52% |
| 2022 | US $ 1,45 bilhão | US $ 36,7 milhões | 16.89% |
Estratégia de investimento
- Investe principalmente em valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais da agência
- Concentra-se em certificados de repasse e títulos de hipoteca chamáveis
- Utiliza a taxa de juros e estratégias de gerenciamento de riscos de pré -pagamento
Desempenho de ações
Em janeiro de 2024, a ORC negocia na Bolsa de Valores de Nova York com as seguintes métricas -chave:
| Preço das ações | Capitalização de mercado | Volume de negociação |
|---|---|---|
| US $ 4,25 por ação | US $ 393,6 milhões | Média de 512.000 ações diariamente |
Conformidade regulatória
Registrado como uma corporação de Maryland, O Orchid Island Capital mantém a conformidade com os regulamentos do REIT, distribuindo pelo menos 90% da receita tributável aos acionistas.
Gerenciamento
- Robert E. Cauley - Presidente e CEO
- Hunter Blaylock - Diretor Financeiro
- Total de funcionários: aproximadamente 25
Destaques operacionais recentes
Em 2023, a empresa manteve um portfólio diversificado de RMBs da agência, com foco no gerenciamento de riscos e distribuição consistente de dividendos.
Um dono da Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Principais acionistas institucionais
| Investidor institucional | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 3,456,789 | 12.4% |
| Vanguard Group Inc. | 2,987,654 | 10.7% |
| State Street Corporation | 1,876,543 | 6.8% |
Principal de propriedade privilegiada
- A gerência possui 3.2% de ações totais
- CEO e diretores seguram coletivamente 1,234,567 ações
Distribuição de propriedade pública
Float público: 84.6% de ações totais em circulação
Redução detalhada de propriedade
| Categoria de propriedade | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 68.9% |
| Investidores individuais | 15.7% |
| Propriedade interna | 3.2% |
Principais estatísticas de propriedade
Total de ações em circulação: 27,654,321
Capitalização de mercado: $412,345,678
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Declaração de missão
Empresa Overview
O Orchid Island Capital, Inc. é um Trust (REIT) de Investment Investment (REIT), com sede em Vero Beach, Flórida. Em 31 de dezembro de 2023, a empresa tinha:
| Total de ativos | US $ 1,26 bilhão |
| Capitalização de mercado | US $ 246,7 milhões |
| Rendimento de dividendos | 14.83% |
| Preço das ações | US $ 4,12 por ação |
Foco estratégico
A principal estratégia de investimento da empresa se concentra em:
- Agency Securities (RMBs), apoiado por hipotecas residenciais (RMBs)
- Investimentos hipotecários de taxa fixa e de taxa ajustável
- Certificados de aprovação da agência
Métricas de desempenho financeiro
| Receita de juros líquidos (2023) | US $ 58,4 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 36,2 milhões |
| Renda abrangente | US $ 22,1 milhões |
| Retorno sobre o patrimônio | 7.2% |
Composição do portfólio de investimentos
Redução do portfólio a partir do quarto trimestre 2023:
- AGENCIMENTO TEMBROMENTES DE TABALIZAÇÃO FIXA: 87,3%
- Agency Hybrid Arm Securities: 12,7%
- Valor total do portfólio: US $ 1,18 bilhão
Objetivos operacionais
Os principais objetivos operacionais incluem:
- Mantendo pagamentos de dividendos consistentes
- Gerenciando o risco de taxa de juros
- Otimizando o desempenho do portfólio de investimentos
Como funciona a Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Empresa Overview
O Orchid Island Capital, Inc. é um Trust (REIT) de investimento imobiliário que se concentra em valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais (RMBs). A partir do quarto trimestre de 2023, o total de ativos da empresa era de US $ 1,04 bilhão.
Estratégia de investimento
A empresa investe principalmente em:
- Agency Securities lastreados em hipotecas residenciais
- Valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais sem agência
- Certificados de passagem hipotecária
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 288 milhões |
| Rendimento de dividendos | 14.52% |
| Receita total | US $ 54,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 22,1 milhões |
Composição do portfólio de investimentos
Redução do portfólio a partir do quarto trimestre 2023:
- Agency Títulos de taxa fixa: 76%
- Agency Hybrid Arm Securities: 24%
- Valor total do portfólio: US $ 1,04 bilhão
Métricas operacionais
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Rendimento médio ponderado | 4.25% |
| Spread da taxa de juros | 1.75% |
| Razão de alavancagem | 6.2x |
Conformidade regulatória
O Orchid Island Capital mantém a conformidade com os regulamentos do REIT, distribuindo pelo menos 90% da receita tributável aos acionistas.
Como Orchid Island Capital, Inc. (ORC) ganha dinheiro
Estratégia de investimento
A Orchid Island Capital, Inc. se concentra em investir em títulos residenciais apoiados por hipotecas (RMBs) emitidas ou garantidas por empresas patrocinadas pelo governo como Fannie Mae, Freddie Mac e Ginnie Mae.
Detalhes do desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 242,78 milhões |
| Rendimento de dividendos | 14.52% |
| Portfólio total de investimentos | US $ 1,68 bilhão |
Métodos de geração de receita
- Receita de juros de valores mobiliários apoiados por hipotecas
- Margem de juros líquidos do portfólio de investimentos
- Apreciação de capital dos títulos hipotecários
Composição do portfólio de investimentos
| Tipo de segurança | Percentagem |
|---|---|
| Agência MBS de taxa fixa | 68.3% |
| Agency Taxa ajustável MBS | 21.7% |
| Securidades apenas para juros da agência | 10% |
Métricas financeiras
A partir do quarto trimestre 2023, a Orchid Island Capital informou:
- Receita de juros líquidos: US $ 31,4 milhões
- Ganho percebido em valores mobiliários: US $ 7,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 5,6 milhões
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