Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Bundle
Une brève histoire d'Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Entreprise Overview
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) est une fiducie de placement immobilier (REIT) qui se concentre sur l'investissement dans des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS) en mettant l'accent sur les RMB d'agence.
Performance financière
| Exercice fiscal | Actif total | Revenu net | Rendement des dividendes |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,28 milliard de dollars | 43,2 millions de dollars | 14.52% |
| 2022 | 1,45 milliard de dollars | 36,7 millions de dollars | 16.89% |
Stratégie d'investissement
- Investit principalement dans des titres adossés à des hypothèques résidentielles d'agence
- Se concentre sur les certificats de transfert et les titres adossés à des hypothèques appelés
- Utilise des stratégies de gestion des risques de taux d'intérêt et de remboursement anticipé
Performance du stock
En janvier 2024, ORC se négocie à la Bourse de New York avec les mesures clés suivantes:
| Cours des actions | Capitalisation boursière | Volume de trading |
|---|---|---|
| 4,25 $ par action | 393,6 millions de dollars | En moyenne 512 000 actions par jour |
Conformité réglementaire
Enregistré en tant que Maryland Corporation, Orchid Island Capital maintient le respect des réglementations du RPE, distribuant au moins 90% du revenu imposable aux actionnaires.
Gestion
- Robert E. Cauley - président et chef de la direction
- Hunter Blaylock - directeur financier
- Total des employés: environ 25
Points saillants opérationnels récents
En 2023, la société a maintenu un portefeuille diversifié de RMBS d'agence en mettant l'accent sur la gestion des risques et la distribution cohérente des dividendes.
A qui possède Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Principaux actionnaires institutionnels
| Investisseur institutionnel | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 3,456,789 | 12.4% |
| Vanguard Group Inc. | 2,987,654 | 10.7% |
| State Street Corporation | 1,876,543 | 6.8% |
Top Propriété d'initié
- La direction possède 3.2% du total des actions
- Le PDG et les réalisateurs tiennent collectivement 1,234,567 actions
Distribution de propriété publique
Float public: 84.6% du total des actions en circulation
Répartition détaillée de la propriété
| Catégorie de propriété | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 68.9% |
| Investisseurs individuels | 15.7% |
| Propriété d'initié | 3.2% |
Statistiques de propriété clés
Total des actions en circulation: 27,654,321
Capitalisation boursière: $412,345,678
Énoncé de mission Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Entreprise Overview
Orchid Island Capital, Inc. est une fiducie de placement immobilier (REIT) dont le siège est à Vero Beach, en Floride. Au 31 décembre 2023, la société avait:
| Actif total | 1,26 milliard de dollars |
| Capitalisation boursière | 246,7 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 14.83% |
| Cours des actions | 4,12 $ par action |
Focus stratégique
La principale stratégie d'investissement de l'entreprise se concentre sur:
- Titres adossés à des hypothèques résidentiels de l'agence (RMBS)
- Investissements hypothécaires à taux fixe et à taux ajusté
- Certificats d'agence
Métriques de performance financière
| Revenu net des intérêts (2023) | 58,4 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 36,2 millions de dollars |
| Revenu complet | 22,1 millions de dollars |
| Retour des capitaux propres | 7.2% |
Composition du portefeuille d'investissement
Répartition du portefeuille au Q4 2023:
- Titres à taux fixe de l'agence: 87,3%
- Titres des bras hybrides d'agence: 12,7%
- Valeur du portefeuille total: 1,18 milliard de dollars
Objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels clés comprennent:
- Maintenir des paiements de dividendes cohérents
- Gestion du risque de taux d'intérêt
- Optimisation des performances du portefeuille d'investissement
Comment fonctionne Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Entreprise Overview
Orchid Island Capital, Inc. est une fiducie de placement immobilier (FPI) qui se concentre sur les titres adossés à des créances hypothécaires (RMB). Au quatrième trimestre 2023, les actifs totaux de la société étaient de 1,04 milliard de dollars.
Stratégie d'investissement
L'entreprise investit principalement dans:
- Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles d'agence
- Titres adossés à des créances hypothécaires non agences
- Certificats de passage hypothécaire
Performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 288 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 14.52% |
| Revenus totaux | 54,3 millions de dollars |
| Revenu net | 22,1 millions de dollars |
Composition du portefeuille d'investissement
Répartition du portefeuille au Q4 2023:
- Titres à taux fixe de l'agence: 76%
- Titres des bras hybrides d'agence: 24%
- Valeur du portefeuille total: 1,04 milliard de dollars
Métriques opérationnelles
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Rendement moyen pondéré | 4.25% |
| Propagation de taux d'intérêt | 1.75% |
| Rapport de levier | 6.2x |
Conformité réglementaire
Orchid Island Capital maintient le respect des réglementations du RPE, distribuant au moins 90% du revenu imposable aux actionnaires.
Comment Orchid Island Capital, Inc. (ORC) fait de l'argent
Stratégie d'investissement
Orchid Island Capital, Inc. se concentre sur l'investissement dans des titres adossés à des hypothèques résidentielles (RMBS) émises ou garanties par des entreprises parrainées par le gouvernement comme Fannie Mae, Freddie Mac et Ginnie Mae.
Détails de performance financière
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 242,78 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 14.52% |
| Portefeuille d'investissement total | 1,68 milliard de dollars |
Méthodes de génération de revenus
- Revenu des intérêts provenant de titres adossés à des créances hypothécaires
- Marge d'intérêt net du portefeuille d'investissement
- Appréciation du capital des titres hypothécaires
Composition du portefeuille d'investissement
| Type de sécurité | Pourcentage |
|---|---|
| Agence Taux fixe MBS | 68.3% |
| Taux réglables d'agence MBS | 21.7% |
| Titres des intérêts uniquement des agences | 10% |
Métriques financières
Au quatrième trimestre 2023, Orchid Island Capital a rapporté:
- Revenu des intérêts nets: 31,4 millions de dollars
- Gain réalisé sur les titres: 7,2 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation: 5,6 millions de dollars
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