Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Bundle
Eine kurze Geschichte von Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Unternehmen Overview
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf die Investition in hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBs) mit Schwerpunkt auf der Agentur RMBS konzentriert.
Finanzielle Leistung
| Geschäftsjahr | Gesamtvermögen | Nettoeinkommen | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,28 Milliarden US -Dollar | 43,2 Millionen US -Dollar | 14.52% |
| 2022 | 1,45 Milliarden US -Dollar | 36,7 Millionen US -Dollar | 16.89% |
Anlagestrategie
- Investiert in erster Linie in hypothekenbesicherte Wertpapiere der Agentur
- Konzentriert
- Verwendet Zins- und Vorauszahlungsrisikomanagementstrategien
Aktienleistung
Ab Januar 2024 handelt ORC an der New Yorker Börse mit den folgenden wichtigen Metriken:
| Aktienkurs | Marktkapitalisierung | Handelsvolumen |
|---|---|---|
| 4,25 USD pro Aktie | 393,6 Millionen US -Dollar | Durchschnittlich 512.000 Aktien täglich |
Vorschriftenregulierung
Registriert als Maryland Corporation, Orchid Island Capital, behält die Einhaltung der REIT -Vorschriften bei und vertreibt mindestens 90% des steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre.
Management
- Robert E. Cauley - Vorsitzender und Chief Executive Officer
- Hunter Blaylock - Chief Financial Officer
- Gesamtbeschäftigte: ca. 25
Jüngste operative Highlights
Im Jahr 2023 hielt das Unternehmen ein diversifiziertes Portfolio der Agentur RMBS mit Schwerpunkt auf Risikomanagement und konsistenter Dividendenverteilung.
A WHER besitzt Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Große institutionelle Aktionäre
| Institutioneller Investor | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 3,456,789 | 12.4% |
| Vanguard Group Inc. | 2,987,654 | 10.7% |
| State Street Corporation | 1,876,543 | 6.8% |
Top Insider -Besitz
- Management besitzt 3.2% von Gesamtanteilen
- CEO und Direktoren halten gemeinsam 1,234,567 Aktien
Verbreitung von öffentlichem Eigentum
Öffentlicher Float: 84.6% von insgesamt ausstehenden Aktien
Detaillierte Besitzverbesserung
| Eigentümerkategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 68.9% |
| Einzelinvestoren | 15.7% |
| Insiderbesitz | 3.2% |
Schlüsselbesitzstatistik
Insgesamt ausstehende Aktien: 27,654,321
Marktkapitalisierung: $412,345,678
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Orchid Island Capital, Inc. ist ein Hypothekenimpositionsinvestitionstrust (REIT) mit Hauptsitz in Vero Beach, Florida. Zum 31. Dezember 2023 hatte das Unternehmen:
| Gesamtvermögen | 1,26 Milliarden US -Dollar |
| Marktkapitalisierung | 246,7 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 14.83% |
| Aktienkurs | 4,12 USD pro Aktie |
Strategischer Fokus
Die Hauptinvestitionsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf:
- Hypothekenpapiere (RMBS) der Agentur in Wohngebäuden besicherte Wertpapiere (RMBS)
- Hypothekeninvestitionen fester und einstellbarer Verzeichnis
- Durchgangszertifikate der Agentur
Finanzielle Leistungsmetriken
| Nettozinserträge (2023) | 58,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 36,2 Millionen US -Dollar |
| Umfassendes Einkommen | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Rendite des Eigenkapitals | 7.2% |
Investmentportfolio -Komposition
Portfolio -Aufschlüsselung ab Q4 2023:
- Wertpapiere festverzinsliche Agentur: 87,3%
- Agentur Hybrid Arm Securities: 12,7%
- Gesamt -Portfoliowert: 1,18 Milliarden US -Dollar
Betriebsziele
Zu den wichtigsten operativen Zielen gehören:
- Aufrechterhaltung einer konsistenten Dividendenzahlungen
- Verwaltung des Zinsrisikos
- Optimierung der Leistung des Anlageportfolios
Wie Orchid Island Capital, Inc. (ORC) funktioniert
Unternehmen Overview
Orchid Island Capital, Inc. ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBs) konzentriert. Ab dem vierten Quartal 2023 betrug das Gesamtvermögen des Unternehmens 1,04 Milliarden US -Dollar.
Anlagestrategie
Das Unternehmen investiert in erster Linie in:
- Hypothekenpapiere der Agentur in Wohngebieten
- Hypothekenbesicherte Nicht-Behörden von Nicht-Behörden
- Hypothekenpass-Through-Zertifikate
Finanzielle Leistung
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 288 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 14.52% |
| Gesamtumsatz | 54,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 22,1 Millionen US -Dollar |
Investmentportfolio -Komposition
Portfolio -Aufschlüsselung ab Q4 2023:
- Agentur feste Wertpapiere: 76%
- Agentur Hybrid Arm Securities: 24%
- Gesamt -Portfoliowert: 1,04 Milliarden US -Dollar
Betriebsmetriken
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Gewichtete Durchschnittsrendite | 4.25% |
| Zinsaufteilung | 1.75% |
| Hebelverhältnis | 6.2x |
Vorschriftenregulierung
Orchid Island Capital behält die Einhaltung der REIT -Vorschriften bei und vertreibt mindestens 90% des steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre.
Wie Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Geld verdient
Anlagestrategie
Orchid Island Capital ,c.
Finanzielle Leistungsdetails
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 242,78 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 14.52% |
| Gesamtinvestitionsportfolio | 1,68 Milliarden US -Dollar |
Umsatzmethoden
- Zinserträge aus hypothekenbesicherten Wertpapieren
- Nettozinsspanne aus dem Anlageportfolio
- Kapitalzuwachs von Hypothekenpapieren
Investmentportfolio -Komposition
| Sicherheitstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Agentur fester Zinssatz MBS | 68.3% |
| MBS der Agentur einstellbarer Zinssatz | 21.7% |
| Wertpapiere nur für Agentur | 10% |
Finanzielle Metriken
Ab dem zweiten Quartal 2023 berichtete Orchid Island Capital:
- Nettozinserträge: 31,4 Mio. USD
- Realisierter Gewinn für Wertpapiere: 7,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 5,6 Millionen US -Dollar
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) DCF Excel Template
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