SEGRO Plc (SGRO.L) Bundle
تاريخ موجز لـ SEGRO Plc
SEGRO Plc، التي تأسست في الأصل في عام 1920 باسم Slough Estates Limited، أثبتت نفسها كمالك ومدير ومطور رائد للمستودعات والممتلكات اللوجستية في المملكة المتحدة وأوروبا. أعادت الشركة تسميتها إلى SEGRO Plc في عام 2013، مما يعكس نطاقها الموسع خارج ممتلكاتها الأصلية في Slough.
اعتبارًا من عام 2022، تشمل محفظة SEGRO ما يقرب من 8.7 مليون متر مربع للفضاء في 7 دول، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا. تركز SEGRO بشكل أساسي على العقارات الصناعية، ولا سيما اللوجستيات والتخزين، والتي كانت مجالًا يتزايد فيه الطلب، خاصة منذ بداية طفرة التجارة الإلكترونية.
في السنة المالية 2022، أعلنت SEGRO عن إجمالي إيرادات قدره 348 مليون جنيه إسترليني، مما يمثل زيادة من 307.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. كما نما دخل الإيجار إلى 270 مليون جنيه إسترليني، حتى من 249 مليون جنيه إسترليني السنة السابقة.
وصلت الأرباح التشغيلية لشركة SEGRO لعام 2022 224 مليون جنيه إسترليني، حتى من 187 مليون جنيه إسترليني في عام 2021، مدفوعة بارتفاع معدلات الإشغال، التي بلغت 98% اعتبارًا من ديسمبر 2022. حافظت الشركة باستمرار على مستويات إشغال عالية، مدعومة بطلب قوي على مساحة لوجستية.
| السنة | إجمالي الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | دخل الإيجار (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | معدل الإشغال (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | £267.4 | £225.6 | £166.5 | 96.8 |
| 2021 | £307.5 | £249.0 | £187.0 | 98.3 |
| 2022 | £348.0 | £270.0 | £224.0 | 98.0 |
توسعت SEGRO طوال تاريخها بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ والتطورات الاستراتيجية. على سبيل المثال، في ديسمبر 2021، استحوذت SEGRO على محفظة من ثمانية أصول في فرنسا، مما عزز قدراتها اللوجستية في سوق متنامية.
ويجدر التنويه أيضا بالتزامها بالاستدامة. تركز مشاريع الشركة بشكل متزايد على الاعتبارات البيئية، واعتبارًا من عام 2022، انتهى 50% من مجموع حافظتها معتمدة بمعايير مستدامة مثل BREEAM. تماشياً مع أهداف الاستدامة، حددت SEGRO هدفًا لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2030.
برسملة سوقية تقارب 12 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من أكتوبر 2023، وضعت SEGRO نفسها بقوة في قطاعي اللوجستيات والملكية الصناعية، مستفيدة من الطلب المتزايد المدفوع باتجاهات مثل التجارة الإلكترونية وتحسين سلسلة التوريد.
أظهر سعر سهم SEGRO أداءً ملحوظًا، مع زيادة سنوية تقارب 25% في عام 2023، مدفوعة بتقارير أرباح جيدة وتوقعات السوق الإيجابية فيما يتعلق بالتوسع في قطاع الخدمات اللوجستية.
في الختام، يوضح تطور SEGRO Plc من Slough Estates إلى لاعب رئيسي في سوق الخدمات اللوجستية الأوروبية قدرتها على التكيف وبعد النظر الاستراتيجي في الاستفادة من اتجاهات الصناعة.
A الذي يمتلك SEGRO Plc
SEGRO Plc، صندوق استثمار عقاري رائد في المملكة المتحدة (REIT)، متخصص في ملكية وإدارة وتطوير الخدمات اللوجستية والممتلكات الصناعية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم الاحتفاظ بملكية SEGRO Plc بشكل أساسي من قبل المستثمرين المؤسسيين، مع حصص كبيرة في الشركة.
| نوع المالك | النسبة المئوية للملكية | المساهمون الرئيسيون |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | شركة بلاك روك |
| إدارة الاستثمارات | 15% | Legal & General Investment Management |
| المستثمرون من القطاع الخاص | 10% | المساهمون الأفراد الآخرون |
| الحكومة وصناديق المعاشات التقاعدية | 5% | صناديق المعاشات التقاعدية العامة المختلفة |
وفقًا لأحدث الإيداعات، تمتلك شركة BlackRock، Inc. تقريبًا 10.6% من أسهم SEGRO، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين. تسيطر Legal & General Investment Management وشركات استثمار أخرى مختلفة بشكل جماعي على جزء كبير من الحيازات المؤسسية المتبقية.
يتم تداول أسهم SEGRO علنًا في بورصة لندن تحت رمز المؤشر SEGRO. اعتبارًا من آخر تحديث في أكتوبر 2023، بلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة SEGRO Plc حوالي 14.5 مليار جنيه إسترليني.
أبلغت الشركة عن أداء قوي مع صافي دخل إيجار يقارب 318.8 مليون جنيه إسترليني للنصف الأول من عام 2023. تم الإبلاغ عن ربحية السهم EPRA عند 22.5 بنس، مما يعكس زيادة عن السنة السابقة.
والجدير بالذكر أن ما يقرب من 30% من ممتلكات SEGRO يقع مقرها في لندن الكبرى، والتي لا تزال منطقة استراتيجية للنمو بسبب الطلب المتزايد على الفضاء اللوجستي الناتج عن نمو التجارة الإلكترونية.
تهدف الشركة إلى توسيع محفظتها، مع التركيز على الاستدامة والتطورات عالية الجودة، والتي يمكن أن تجذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية في السنوات القادمة.
مع تزايد الاتجاه في قطاعي اللوجستيات والصناعة، لا يزال SEGRO في وضع جيد، مستفيدًا من التحول المستمر نحو البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والحاجة إلى شبكات توزيع فعالة.
بيان مهمة SEGRO Plc
SEGRO Plc هي مالك رائد ومدير أصول ومطور للمستودعات الحديثة والمرافق اللوجستية. تتمثل مهمتها في توفير خصائص مستدامة وقابلة للتكيف تلبي احتياجات عملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
واعتبارا من آخر التقارير المالية، يتجلى تركيز المكتب على الاستدامة في استراتيجياته الإنمائية وممارساته التنفيذية. التزمت الشركة بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية من خلال 2030 عبر عملياتها. المباني التي طورتها SEGRO مصممة لتكون موفرة للطاقة، بهدف 100% لمشاريعها الإنمائية «الممتازة» أو «الجيدة جدا» المعتمدة.
تعمل SEGRO في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا، مع محفظة تقدر قيمتها بنحو 17.4 مليار جنيه إسترليني كما ورد في يونيو 2023. تواصل الشركة توسيع وجودها، استجابة للطلب المتزايد على المساحات اللوجستية مدفوعة بالتجارة الإلكترونية وتغيير سلوك المستهلك.
| السنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | صافي دخل التشغيل (مليون جنيه إسترليني) | EPRA NAV لكل سهم (جنيه إسترليني) | توزيعات الأرباح لكل سهم (جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 344.4 | 247.3 | 8.75 | 0.34 |
| 2021 | 401.2 | 293.5 | 9.35 | 0.37 |
| 2022 | 481.6 | 348.7 | 10.10 | 0.40 |
| 2023 | 530.1 | 385.9 | 10.80 | 0.43 |
ينعكس التركيز الاستراتيجي للشركة في استثمارها القوي في مشاريع التطوير، مع الإبلاغ عن خط أنابيب تطوير من 2.5 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من عام 2023. تسمح قدرة SEGRO على التكيف لها بتلبية مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مهمتها لدعم مشهد السوق المتطور.
وبالإضافة إلى ذلك، يكرس المكتب جهوده لإشراك المجتمعات المحلية وضمان إحداث أثر إيجابي على الاقتصادات المحلية. في عام 2022، أبلغت الشركة عن زيادة الاستثمار 3 ملايين جنيه إسترليني في المبادرات المجتمعية، مما يدل كذلك على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
تتجسد مهمة SEGRO في استراتيجيتها للحفاظ على محفظة متنوعة مع إعطاء الأولوية للاستدامة والابتكار. مع الاستثمارات المستمرة والتركيز القوي على تقديم بنية تحتية لوجستية عالية الجودة، فإن SEGRO في وضع جيد لتلبية الطلبات الحالية والمستقبلية في السوق.
كيف تعمل SEGRO Plc
تعمل SEGRO Plc، المالك الرائد والمطور ومدير المستودعات والممتلكات الصناعية الحديثة، بشكل أساسي في قطاع اللوجستيات والتخزين. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تدير SEGRO محفظة تقدر قيمتها بنحو 19.7 مليار جنيه إسترلينيتتألف من حوالي 8.3 مليون متر مربع من المساحة عبر أوروبا.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، أعلنت SEGRO عن إيرادات قدرها 171 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. كان صافي دخل الشركة المعدل لنفس الفترة حوالي 144 مليون جنيه إسترليني، مترجما إلى 14% النمو على أساس سنوي.
تركز الشركة بشكل استراتيجي على المواقع عالية الطلب، خاصة بالقرب من المراكز الحضرية، للاستفادة من طفرة التجارة الإلكترونية. تشمل الأسواق الرئيسية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا، حيث أنشأت SEGRO شبكات لوجستية كبيرة.
في النصف الأول من عام 2023، حققت SEGRO ما مجموعه €1.2 بليون في الإيرادات الإجمالية للإيجار، بمعدل إشغال قدره 98%. يعكس هذا الإشغال المرتفع الإدارة الفعالة للشركة والطلب المتزايد على المساحات اللوجستية.
| المقاييس المالية | نتائج 2022 | نتائج 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 151 مليون جنيه إسترليني | 171 مليون جنيه إسترليني |
| صافي الدخل | 126 مليون جنيه إسترليني | 144 مليون جنيه إسترليني |
| معدل الإشغال | 96% | 98% |
| إجمالي قيمة المحفظة | 17.5 مليار جنيه إسترليني | 19.7 مليار جنيه إسترليني |
| إيرادات الإيجار الإجمالية | 1.0 مليار جنيه إسترليني | 1.2 مليار جنيه إسترليني |
خط أنابيب التطوير SEGRO قوي، مع أكثر من 1.5 مليون متر مربع قيد الإنشاء حتى منتصف عام 2023. ويشمل ذلك مشاريع تهدف إلى زيادة وجودها في الأسواق الرئيسية، ولا سيما في المناطق التي تتسم بثقل الخدمات اللوجستية. وتقدر قيمة الإنجاز المتوقعة لهذه التطورات بما يلي: 3 مليارات جنيه إسترليني.
تؤكد الشركة أيضًا على الممارسات المستدامة، مع مبادرات تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون من خصائصها. انتهى 40% من محفظة SEGRO معتمدة الآن وفقًا لمعيار الاستدامة، مما يعزز جاذبيتها للمستأجرين والمستثمرين المهتمين بالبيئة.
فيما يتعلق بعائدات المساهمين، حافظت SEGRO على سياسة توزيعات أرباح ثابتة، مع متوسط عائد توزيعات الأرباح حول 3.2% على مدى السنوات الخمس الماضية. اعتبارًا من سبتمبر 2023، أعلنت الشركة عن زيادة في توزيعات الأرباح قدرها 5% للسنة، مما يؤكد التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
علاوة على ذلك، نشطت SEGRO في عمليات الشراء، مما عزز حافظتها. والجدير بالذكر أنه في عام 2022، استحوذت الشركة على موقع لوجستي في لندن الكبرى مقابل ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس استراتيجيتها للاستفادة من الطلب المتزايد على اللوجستيات الحضرية.
وفي الختام، تعمل المنظمة في قطاع سريع النمو مع تركيز استراتيجي على المواقع الحضرية ذات الطلب المرتفع. من خلال إدارة الأصول الفعالة واستراتيجيات التنمية والممارسات المستدامة، تواصل ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في سوق العقارات اللوجستية في جميع أنحاء أوروبا.
كيف تجني SEGRO Plc المال
تستمد SEGRO Plc، المالك والمدير والمطور الرائد للمستودعات الحديثة والعقارات اللوجستية، إيراداتها من العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية، بشكل أساسي من خلال دخل الإيجار وإدارة الأصول.
تدفقات الإيرادات
تشمل مصادر الدخل الرئيسية لـ SEGRO ما يلي:
- إيرادات الإيجار: يشكل هذا غالبية إيرادات SEGRO، القادمة من عقود الإيجار طويلة الأجل مع قاعدة مستأجرة متنوعة.
- الربح الإنمائي: تشارك SEGRO في تطوير عقارات جديدة، مما يساهم في تحقيق مكاسب بمجرد تأجير هذه العقارات.
- رسوم إدارة الأصول: تكسب الشركة رسومًا من إدارة العقارات لأطراف ثالثة، مما يعزز تدفقات دخلها.
الأداء المالي
بالنسبة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، أبلغت SEGRO عن المقاييس المالية التالية:
| مقياس الأداء | المبلغ (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 380 |
| صافي دخل الإيجار | 320 |
| الربح الإنمائي | 60 |
| الربح التشغيلي | 270 |
| أرباح EPRA | 200 |
أبلغت SEGRO عن 5.2% في إيرادات الإيجار على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع الطلب على الحيز اللوجستي، لا سيما في المناطق الحضرية.
قاعدة المستأجرين ومعدلات الإشغال
اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان لدى SEGRO قاعدة مستأجرين متنوعة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والتصنيع.
| القطاع | النسبة المئوية من إجمالي الحافظة |
|---|---|
| التجارة الإلكترونية | 35% |
| الخدمات اللوجستية | 40% |
| التصنيع | 15% |
| أخرى | 10% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، بلغ معدل الإشغال الإجمالي لمحفظة SEGRO 97%، مما يعكس الطلب القوي والاستراتيجيات الفعالة لإدارة الأصول.
اتجاهات السوق وإمكانات النمو
شهد قطاع اللوجستيات نموًا قويًا، بمعدل نمو سنوي يبلغ تقريبًا 8% المتوقعة حتى عام 2025. وتتمتع SEGRO بموقع استراتيجي للاستفادة من هذا الاتجاه بسبب تركيزها على اللوجستيات الحضرية، والتي من المتوقع أن تنمو بشكل أسرع من قطاعات اللوجستيات التقليدية.
في عام 2023، حصلت SEGRO على أرض إضافية مناسبة للتنمية، مما زاد من توسيع محفظتها والإيرادات المحتملة من التطورات الجديدة.
مدفوعات توزيعات الأرباح
تلتزم SEGRO بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. في عام 2023، أعلنت SEGRO عن توزيعات أرباح قدرها 14.8 بنس لكل سهم، يمثل 4% على أساس سعر السهم في ذلك الوقت.
استنتاج بشأن نموذج الأعمال
يركز نموذج الأعمال القوي لـ SEGRO على الخدمات اللوجستية عالية الطلب وممتلكات المستودعات، إلى جانب التطورات الاستراتيجية التي تخلق فرصًا إضافية للإيرادات. إن صحتها المالية، المدعومة بعائدات الإيجارات القوية والنمو في التجارة الإلكترونية، تضع الشركة في وضع جيد للتوسع في المستقبل.
SEGRO Plc (SGRO.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.