BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Blackrock TCP Capital Corp (TCPC)
شركة Overview
BlackRock TCP Capital Corp (TCPC) هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) مقرها في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، كان لدى الشركة:
- إجمالي الأصول: 1.2 مليار دولار
- صافي قيمة الأصول: 415.3 مليون دولار
- القيمة السوقية: 522.6 مليون دولار
الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 1.16 مليار دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 68.4 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 9.42% |
| أرباح السهم | $1.32 |
تكوين محفظة الاستثمار
اعتبارًا من Q4 2023 ، تتألف محفظة الاستثمار في TCPC من:
- ديون الامتياز الأولى: 62.3 ٪
- ديون الامتياز الثانية: 17.8 ٪
- ديون ثانوية: 12.5 ٪
- استثمارات الأسهم: 7.4 ٪
المقاييس التشغيلية الرئيسية
أبرز المعالم التشغيلية لعام 2023:
- عدد شركات المحافظ: 57
- متوسط حجم الاستثمار: 20.4 مليون دولار
- الاستثمارات غير الطائفية: 1.2 ٪ من إجمالي محفظة
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 12.5 ٪
أداء الأسهم
| مقياس الأسهم | 2023 البيانات |
|---|---|
| مؤشر الأسهم | TCPC |
| سعر السهم الحالي | $14.23 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $16.45 |
| 52 أسبوع منخفض | $12.87 |
أ من يملك شركة BlackRock TCP Capital Corp (TCPC)
المساهمين الرئيسيين
في أحدث البيانات المتاحة في عام 2024 ، تم توزيع ملكية BlackRock TCP Capital Corp (TCPC) على النحو التالي:
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 78.6% |
| مستثمري التجزئة | 21.4% |
كبار المساهمين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 3،245،678 سهم | 15.7% |
| مجموعة الطليعة | 2،134،567 سهم | 10.3% |
| شركة ستريت ستريت | 1،876،543 سهم | 9.1% |
ملكية من الداخل
تفاصيل الملكية من الداخل:
- إجمالي ملكية المطلعين: 2.3 ٪
- عدد المساهمين من الداخل: 7
- أكبر مساهم من الداخل: الرئيس التنفيذي بنسبة 0.9 ٪ ملكية
هيكل الملكية
انهيار الملكية حسب النوع:
- صناديق الاستثمار: 42.5%
- مستشارو الاستثمار: 23.4%
- صناديق التقاعد: 12.7%
- المستثمرون الأفراد: 21.4%
الأسهم المعلقة
إجمالي الأسهم المستحقة: 20،678،432 سهم
يطفو
الأسهم العائمة: 19،456،789 سهم
BlackRock TCP Capital Corp (TCPC) بيان المهمة
شركة كبرى Overview
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) هي شركة لتطوير الأعمال تركز على إقراض السوق المتوسطة.
الأداء المالي
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.26 مليار دولار |
| صافي قيمة الأصول | 14.29 دولار للسهم |
| إجمالي دخل الاستثمار | 96.4 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 48.2 مليون دولار |
استراتيجية الاستثمار
- قم بالتركيز على ديون الشركات المتوسطة
- الشركات المستهدفة ذات العائدات السنوية من 10 إلى 100 مليون دولار
- تقديم ديون مؤمنة ومرسمة كبار
- نطاق الاستثمار: 5-35 مليون دولار لكل معاملة
تكوين الحافظة
| نوع الاستثمار | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون آمنة كبار | 68% |
| ديون ثانوية | 22% |
| الأوراق المالية للأسهم | 10% |
المقاييس التشغيلية الرئيسية
- عدد شركات المحافظ: 47
- متوسط العائد المرجح: 11.2 ٪
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
كيف يعمل BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC)
شركة Overview
BlackRock TCP Capital Corp. هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) تم تداولها في NASDAQ بموجب Tecer TCPC. اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير الشركة 1.05 مليار دولار من إجمالي الأصول.
استراتيجية الاستثمار
تركز TCPC على استثمارات ديون الشركات في السوق المتوسطة مع تكوين المحفظة التالي:
| نوع الاستثمار | نسبة مئوية | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|
| أول ديون الامتياز | 62% | 652.5 مليون دولار |
| ديون الامتياز الثانية | 18% | 189 مليون دولار |
| ديون ثانوية | 15% | 157.5 مليون دولار |
| استثمارات الأسهم | 5% | 52.5 مليون دولار |
الأداء المالي
المقاييس المالية الرئيسية لعام 2023:
- صافي دخل الاستثمار: 46.2 مليون دولار
- صافي قيمة الأصول (NAV): 15.47 دولار للسهم
- عائد الأرباح: 9.65 ٪
- إجمالي محفظة الاستثمار: 1.05 مليار دولار
قطاعات الاستثمار
تخصيص القطاع للاستثمارات:
| قطاع | نسبة مئوية |
|---|---|
| برمجة | 22% |
| الرعاية الصحية | 18% |
| خدمات الأعمال | 15% |
| تصنيع | 12% |
| قطاعات أخرى | 33% |
التفاصيل التشغيلية
هيكل رسوم الإدارة:
- رسوم الإدارة الأساسية: 1.5 ٪ من إجمالي الأصول
- رسوم الحوافز: 20 ٪ من صافي دخل الاستثمار أعلى من 7 ٪ من معدل العقبة
الامتثال التنظيمي
يتم تنظيم TCPC بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940 ويحافظ على الامتثال لمتطلبات BDC ، بما في ذلك:
- ما لا يقل عن 70 ٪ من الأصول في الاستثمارات المؤهلة
- توزيع 90 ٪ من الدخل الخاضع للضريبة كأرباح
- الحفاظ على نسبة تغطية الأصول بنسبة 200 ٪
كيف تكسب شركة BlackRock TCP Capital Corp (TCPC) المال
تكوين محفظة الاستثمار
تقوم شركة BlackRock TCP Capital Corp بإنشاء إيرادات من خلال محفظة استثمارية متنوعة تركز على شركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من Q3 2023 ، بلغت قيمة محفظة استثمار الشركة 1.03 مليار دولار.
| نوع الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|
| أول ديون الامتياز | 62.4% | 642.7 مليون دولار |
| ديون الامتياز الثانية | 15.6% | 160.7 مليون دولار |
| ديون ثانوية | 12.5% | 128.8 مليون دولار |
| الأوراق المالية للأسهم | 9.5% | 97.9 مليون دولار |
دخل الفوائد
تولد TCPC إيرادات كبيرة من خلال أرباح الفوائد على استثمارات الديون. في عام 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي دخل الاستثمار 93.4 مليون دولار.
- متوسط محفظة العائد: 12.5 ٪
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 10.8 ٪
- صافي إيرادات الفوائد: 76.2 مليون دولار
دخل الرسوم
تكسب الشركة إيرادات إضافية من خلال الرسوم الإدارية والاستشارية.
| نوع الرسوم | المبلغ السنوي |
|---|---|
| رسوم الإدارة | 18.6 مليون دولار |
| الرسوم الاستشارية | 5.3 مليون دولار |
استراتيجية الاستثمار
TCPC يركز على شركات السوق المتوسطة عبر مختلف القطاعات ، مع استراتيجية تنويع المحفظة.
- عدد شركات المحافظ: 47
- متوسط حجم الاستثمار: 22.1 مليون دولار
- تنويع القطاع: التكنولوجيا ، والرعاية الصحية ، والصناعة ، والخدمات الاستهلاكية
الأداء المالي
المقاييس المالية الرئيسية لعام 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 67.9 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول | 529.4 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 9.6% |
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.