BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) Bundle
Una breve historia de BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC)
Compañía Overview
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) con sede en Los Ángeles, California. Al 31 de diciembre de 2023, la compañía tenía:
- Activos totales: $ 1.2 mil millones
- Valor de activos netos: $ 415.3 millones
- Capitalización de mercado: $ 522.6 millones
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Cartera de inversiones totales | $ 1.16 mil millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 68.4 millones |
| Rendimiento de dividendos | 9.42% |
| Ganancias por acción | $1.32 |
Composición de la cartera de inversiones
A partir del cuarto trimestre de 2023, la cartera de inversiones de TCPC consistió en:
- Primera deuda de gravamen: 62.3%
- Segundo deuda de gravamen: 17.8%
- Deuda subordinada: 12.5%
- Inversiones de capital: 7.4%
Métricas operativas clave
Lo más destacado operativo para 2023:
- Número de compañías de cartera: 57
- Tamaño promedio de la inversión: $ 20.4 millones
- Inversiones no acritivas: 1.2% de la cartera total
- Tasa de interés promedio ponderada: 12.5%
Rendimiento de stock
| Métrico de stock | 2023 datos |
|---|---|
| Ticker de stock | TCPC |
| Precio de las acciones actual | $14.23 |
| 52 semanas de altura | $16.45 |
| Bajo de 52 semanas | $12.87 |
A Who posee BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC)
Principales accionistas
A partir de los últimos datos disponibles en 2024, la propiedad de BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) se distribuye de la siguiente manera:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 78.6% |
| Inversores minoristas | 21.4% |
Los principales accionistas institucionales
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 3,245,678 acciones | 15.7% |
| Grupo de vanguardia | 2,134,567 acciones | 10.3% |
| State Street Corporation | 1.876,543 acciones | 9.1% |
Propiedad interna
Detalles de propiedad interna:
- Propiedad total interna: 2.3%
- Número de accionistas internos: 7
- Accionista interno más grande: CEO con 0.9% de propiedad
Estructura de propiedad
Desglose de propiedad por tipo:
- Fondos mutuos: 42.5%
- Asesores de inversiones: 23.4%
- Fondos de pensiones: 12.7%
- Inversores individuales: 21.4%
Acciones en circulación
Total de acciones en circulación: 20,678,432 acciones
Flotar
Acciones flotantes: 19,456,789 acciones
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) Declaración de misión
Corporativo Overview
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) es una empresa de desarrollo comercial centrada en los préstamos del mercado medio.
Desempeño financiero
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 1.26 mil millones |
| Valor de activo neto | $ 14.29 por acción |
| Ingresos de inversión totales | $ 96.4 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 48.2 millones |
Estrategia de inversión
- Concentrarse en deuda corporativa del mercado medio
- Empresas objetivo con $ 10- $ 100 millones en ingresos anuales
- Proporcionar deuda senior asegurada y subordinada
- Rango de inversión: $ 5- $ 35 millones por transacción
Composición de cartera
| Tipo de inversión | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda senior asegurada | 68% |
| Deuda subordinada | 22% |
| Valores de renta variable | 10% |
Métricas operativas clave
- Número de compañías de cartera: 47
- Rendimiento promedio ponderado: 11.2%
- Relación de deuda / capital: 0.65
Cómo funciona BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC)
Compañía Overview
BlackRock TCP Capital Corp. es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) que se negocia en NASDAQ bajo el ticker TCPC. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía administra $ 1.05 mil millones en activos totales.
Estrategia de inversión
TCPC se centra en las inversiones de la deuda corporativa del mercado medio con la siguiente composición de la cartera:
| Tipo de inversión | Porcentaje | Valor total |
|---|---|---|
| Primera deuda de gravamen | 62% | $ 652.5 millones |
| Deuda de segundo gravamen | 18% | $ 189 millones |
| Deuda subordinada | 15% | $ 157.5 millones |
| Inversiones de renta variable | 5% | $ 52.5 millones |
Desempeño financiero
Métricas financieras clave para 2023:
- Ingresos de inversión netos: $ 46.2 millones
- Valor de activos netos (NAV): $ 15.47 por acción
- Rendimiento de dividendos: 9.65%
- Portafolio de inversión total: $ 1.05 mil millones
Sectores de inversión
Asignación del sector de inversiones:
| Sector | Porcentaje |
|---|---|
| Software | 22% |
| Cuidado de la salud | 18% |
| Servicios comerciales | 15% |
| Fabricación | 12% |
| Otros sectores | 33% |
Detalles operativos
Estructura de tarifas de gestión:
- Tarifa de gestión de la base: 1.5% de los activos totales
- Tarifa de incentivo: 20% de ingresos netos de inversión por encima del 7% de la tasa de obstáculos
Cumplimiento regulatorio
TCPC está regulado bajo la Ley de la Compañía de Inversión de 1940 y mantiene el cumplimiento de los requisitos de BDC, que incluyen:
- Al menos el 70% de los activos en inversiones calificadas
- Distribuir el 90% de los ingresos imponibles como dividendos
- Mantener una relación de cobertura de activos del 200%
Cómo BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) gana dinero
Composición de la cartera de inversiones
BlackRock TCP Capital Corp. genera ingresos a través de una cartera de inversiones diversificada centrada en las empresas del mercado medio. A partir del tercer trimestre de 2023, la cartera de inversiones de la compañía estaba valorada en $ 1.03 mil millones.
| Tipo de inversión | Porcentaje de cartera | Valor total |
|---|---|---|
| Primera deuda de gravamen | 62.4% | $ 642.7 millones |
| Deuda de segundo gravamen | 15.6% | $ 160.7 millones |
| Deuda subordinada | 12.5% | $ 128.8 millones |
| Valores de renta variable | 9.5% | $ 97.9 millones |
Ingresos por intereses
TCPC genera ingresos significativos a través de las ganancias de intereses en sus inversiones de deuda. En 2023, la compañía reportó ingresos de inversión totales de $ 93.4 millones.
- Rendimiento promedio de la cartera: 12.5%
- Tasa de interés promedio ponderada: 10.8%
- Ingresos de intereses netos: $ 76.2 millones
Ingresos de tarifas
La compañía obtiene ingresos adicionales a través de tarifas de gestión y asesoramiento.
| Tipo de tarifa | Cantidad anual |
|---|---|
| Tarifas de gestión | $ 18.6 millones |
| Tarifas de asesoramiento | $ 5.3 millones |
Estrategia de inversión
TCPC se centra en compañías del mercado medio En varios sectores, con una estrategia de diversificación de cartera.
- Número de compañías de cartera: 47
- Tamaño de inversión promedio: $ 22.1 millones
- Diversificación del sector: tecnología, atención médica, industrial, servicios al consumidor
Desempeño financiero
Métricas financieras clave para 2023:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos de inversión netos | $ 67.9 millones |
| Valor de activo neto | $ 529.4 millones |
| Rendimiento de dividendos | 9.6% |
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