BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) Bundle
Uma breve história da BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC)
Empresa Overview
A BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) com sede em Los Angeles, Califórnia. Em 31 de dezembro de 2023, a empresa tinha:
- Total de ativos: US $ 1,2 bilhão
- Valor líquido do ativo: US $ 415,3 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 522,6 milhões
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 1,16 bilhão |
| Receita de investimento líquido | US $ 68,4 milhões |
| Rendimento de dividendos | 9.42% |
| Ganhos por ação | $1.32 |
Composição do portfólio de investimentos
A partir do quarto trimestre 2023, o portfólio de investimentos da TCPC consistia em:
- Primeira dívida de garantia: 62,3%
- Segunda Dívida de Lei: 17,8%
- Dívida subordinada: 12,5%
- Investimentos de ações: 7,4%
Principais métricas operacionais
Destaques operacionais para 2023:
- Número de empresas de portfólio: 57
- Tamanho médio do investimento: US $ 20,4 milhões
- Investimentos não acreais: 1,2% do portfólio total
- Taxa de juros médios ponderados: 12,5%
Desempenho de ações
| Métrica de ações | 2023 dados |
|---|---|
| Ticker de estoque | TCPC |
| Preço atual das ações | $14.23 |
| 52 semanas de altura | $16.45 |
| 52 semanas baixo | $12.87 |
Um dono da BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC)
Principais acionistas
A partir dos dados mais recentes disponíveis em 2024, a propriedade da BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) é distribuída da seguinte forma:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 78.6% |
| Investidores de varejo | 21.4% |
Os principais acionistas institucionais
| Instituição | Ações pertencentes | Percentagem |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 3.245.678 ações | 15.7% |
| Grupo Vanguard | 2.134.567 ações | 10.3% |
| State Street Corporation | 1.876.543 ações | 9.1% |
Propriedade interna
Detalhes da propriedade privilegiada:
- Propriedade total do Insider: 2,3%
- Número de acionistas internos: 7
- Maior Acionista de Insider: CEO com 0,9% de propriedade
Estrutura de propriedade
Redução de propriedade por tipo:
- Fundos mútuos: 42.5%
- Consultores de investimento: 23.4%
- Fundos de pensão: 12.7%
- Investidores individuais: 21.4%
Ações em circulação
Ações totais em circulação: 20.678.432 ações
Flutuador
Ações flutuantes: 19.456.789 ações
Declaração de missão BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC)
Corporativo Overview
A BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) é uma empresa de desenvolvimento de negócios focada em empréstimos de mercado intermediário.
Desempenho financeiro
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1,26 bilhão |
| Valor líquido do ativo | US $ 14,29 por ação |
| Renda total de investimento | US $ 96,4 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 48,2 milhões |
Estratégia de investimento
- Focar em Dívida corporativa do mercado intermediário
- Empresas-alvo com US $ 10 a US $ 100 milhões em receita anual
- Fornecer dívida sênior garantida e subordinada
- Faixa de investimento: US $ 5 a US $ 35 milhões por transação
Composição do portfólio
| Tipo de investimento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida sênior garantida | 68% |
| Dívida subordinada | 22% |
| Valores mobiliários | 10% |
Principais métricas operacionais
- Número de empresas de portfólio: 47
- Rendimento médio ponderado: 11,2%
- Taxa de dívida / patrimônio: 0,65
Como funciona o BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC)
Empresa Overview
A BlackRock TCP Capital Corp. é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) negociada na NASDAQ sob o ticker TCPC. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa gerencia US $ 1,05 bilhão em ativos totais.
Estratégia de investimento
O TCPC se concentra nos investimentos em dívida corporativa do mercado intermediário com a seguinte composição do portfólio:
| Tipo de investimento | Percentagem | Valor total |
|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | 62% | US $ 652,5 milhões |
| Segunda dívida de garantia | 18% | US $ 189 milhões |
| Dívida subordinada | 15% | US $ 157,5 milhões |
| Investimentos em ações | 5% | US $ 52,5 milhões |
Desempenho financeiro
Principais métricas financeiras para 2023:
- Receita líquida de investimento: US $ 46,2 milhões
- Valor líquido do ativo (NAV): US $ 15,47 por ação
- Rendimento de dividendos: 9,65%
- Portfólio de investimentos totais: US $ 1,05 bilhão
Setores de investimento
Alocação setorial de investimentos:
| Setor | Percentagem |
|---|---|
| Software | 22% |
| Assistência médica | 18% |
| Serviços de negócios | 15% |
| Fabricação | 12% |
| Outros setores | 33% |
Detalhes operacionais
Estrutura de taxas de gerenciamento:
- Taxa de gerenciamento base: 1,5% do total de ativos
- Taxa de incentivo: 20% da receita líquida de investimento acima da taxa de obstáculos de 7%
Conformidade regulatória
O TCPC é regulamentado pela Lei da Companhia de Investimentos de 1940 e mantém a conformidade com os requisitos do BDC, incluindo:
- Pelo menos 70% dos ativos em investimentos qualificados
- Distribuir 90% da receita tributável como dividendos
- Manter a taxa de cobertura de ativos de 200%
Como o BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) ganha dinheiro
Composição do portfólio de investimentos
A BlackRock TCP Capital Corp. gera receita por meio de um portfólio de investimentos diversificado focado em empresas de mercado intermediário. No terceiro trimestre de 2023, o portfólio de investimentos da empresa foi avaliado em US $ 1,03 bilhão.
| Tipo de investimento | Porcentagem de portfólio | Valor total |
|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | 62.4% | US $ 642,7 milhões |
| Segunda dívida de garantia | 15.6% | US $ 160,7 milhões |
| Dívida subordinada | 12.5% | US $ 128,8 milhões |
| Valores mobiliários | 9.5% | US $ 97,9 milhões |
Receita de juros
O TCPC gera receita significativa por meio de ganhos de juros em seus investimentos em dívida. Em 2023, a empresa registrou receita total de investimento de US $ 93,4 milhões.
- Rendimento médio de portfólio: 12,5%
- Taxa de juros médios ponderados: 10,8%
- Receita líquida de juros: US $ 76,2 milhões
Receita de taxa
A empresa obtém receita adicional por meio de taxas de gerenciamento e consultoria.
| Tipo de taxa | Valor anual |
|---|---|
| Taxas de gerenciamento | US $ 18,6 milhões |
| Taxas de consultoria | US $ 5,3 milhões |
Estratégia de investimento
O TCPC se concentra empresas de mercado intermediário Em vários setores, com uma estratégia de diversificação de portfólio.
- Número de empresas de portfólio: 47
- Tamanho médio do investimento: US $ 22,1 milhões
- Diversificação do setor: tecnologia, saúde, industrial, serviços de consumo
Desempenho financeiro
Principais métricas financeiras para 2023:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita de investimento líquido | US $ 67,9 milhões |
| Valor líquido do ativo | US $ 529,4 milhões |
| Rendimento de dividendos | 9.6% |
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