BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) Bundle
Eine kurze Geschichte von BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC)
Unternehmen Overview
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) ist ein Business Development Company (BDC) mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien. Zum 31. Dezember 2023 hatte das Unternehmen:
- Gesamtvermögen: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Nettovermögenswert: 415,3 Mio. USD
- Marktkapitalisierung: 522,6 Millionen US -Dollar
Finanzielle Leistung
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtinvestitionsportfolio | 1,16 Milliarden US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 68,4 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 9.42% |
| Gewinne je Aktie | $1.32 |
Investmentportfolio -Komposition
Ab dem zweiten Quartal 2023 bestand das Anlageportfolio von TCPC aus:
- Erste Pfandrechtsschuld: 62,3%
- Zweite Pfandrechte: 17,8%
- Nachrangige Schulden: 12,5%
- Eigenkapitalinvestitionen: 7,4%
Wichtige operative Metriken
Operative Highlights für 2023:
- Anzahl der Portfoliounternehmen: 57
- Durchschnittliche Investitionsgröße: 20,4 Millionen US -Dollar
- Nicht-Akku-Investitionen: 1,2% des gesamten Portfolios
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 12,5%
Aktienleistung
| Aktienmetrik | 2023 Daten |
|---|---|
| Aktienkanzer | TCPC |
| Aktueller Aktienkurs | $14.23 |
| 52 Wochen hoch | $16.45 |
| 52 Wochen niedrig | $12.87 |
A WHO gehört BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC)
Hauptaktionäre
Nach den neuesten verfügbaren Daten im Jahr 2024 wird das Eigentum von BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) wie folgt verteilt:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 78.6% |
| Einzelhandelsinvestoren | 21.4% |
Top institutionelle Aktionäre
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 3.245.678 Aktien | 15.7% |
| Vanguard -Gruppe | 2.134.567 Aktien | 10.3% |
| State Street Corporation | 1.876.543 Aktien | 9.1% |
Insiderbesitz
Insider -Besitzdetails:
- Gesamtbesitz in Insider: 2,3%
- Anzahl der Insider -Aktionäre: 7
- Größter Insider -Aktionär: CEO mit 0,9% Eigentum
Eigentümerstruktur
Besitzverschluss nach Typ:
- Investmentfonds: 42.5%
- Anlageberater: 23.4%
- Pensionsfonds: 12.7%
- Einzelinvestoren: 21.4%
Aktien hervorragend
Insgesamt ausstehende Aktien: 20.678.432 Aktien
Schweben
Schwimmende Aktien: 19.456.789 Aktien
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) Leitbild
Unternehmen Overview
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) ist ein Unternehmensentwicklungsunternehmen, das sich auf die Kreditvergabe mit mittlerem Markt konzentriert.
Finanzielle Leistung
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 1,26 Milliarden US -Dollar |
| Nettovermögenswert | 14,29 USD pro Aktie |
| Gesamtinvestitionseinkommen | 96,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 48,2 Millionen US -Dollar |
Anlagestrategie
- Konzentrieren Sie sich auf Unternehmensschulden mit mittlerer Markt
- Zielen Sie Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 10 bis 100 Millionen US-Dollar an
- Bereitstellung vorrangiger gesicherter und untergeordneter Schulden
- Anlagebereich: 5 bis 35 Millionen US-Dollar pro Transaktion
Portfolio -Komposition
| Investitionstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Vorreiter gesicherte Schulden | 68% |
| Untergeordnete Schulden | 22% |
| Eigenkapitalpapiere | 10% |
Wichtige operative Metriken
- Anzahl der Portfoliounternehmen: 47
- Gewichtete Durchschnittsrendite: 11,2%
- Verschuldungsquote: 0,65
Wie BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) funktioniert
Unternehmen Overview
BlackRock TCP Capital Corp. ist ein Business Development Company (BDC), das unter dem Ticker TCPC gegen NASDAQ gehandelt wird. Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet das Unternehmen 1,05 Milliarden US -Dollar an Gesamtvermögen.
Anlagestrategie
TCPC konzentriert sich auf die Unternehmensschuldeninvestitionen mit mittlerem Markt mit der folgenden Portfolio-Zusammensetzung:
| Investitionstyp | Prozentsatz | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Erste Pfandrechtsschuld | 62% | 652,5 Millionen US -Dollar |
| Zweite Pfandrecht Schulden | 18% | 189 Millionen Dollar |
| Untergeordnete Schulden | 15% | 157,5 Millionen US -Dollar |
| Aktieninvestitionen | 5% | 52,5 Millionen US -Dollar |
Finanzielle Leistung
Wichtige finanzielle Metriken für 2023:
- Nettoinvestitionseinkommen: 46,2 Mio. USD
- Nettovermögenswert (NAV): 15,47 USD pro Aktie
- Dividendenrendite: 9,65%
- Gesamtinvestitionsportfolio: 1,05 Milliarden US -Dollar
Investitionssektoren
Sektorallokation von Investitionen:
| Sektor | Prozentsatz |
|---|---|
| Software | 22% |
| Gesundheitspflege | 18% |
| Geschäftsdienstleistungen | 15% |
| Herstellung | 12% |
| Andere Sektoren | 33% |
Betriebsdetails
Verwaltungsgebührenstruktur:
- Basismanagementgebühr: 1,5% des Gesamtvermögens
- Anreizgebühr: 20% des Nettoinvestitionseinkommens über 7% Hürdesatz
Vorschriftenregulierung
TCPC wird nach dem Investment Company Act von 1940 reguliert und behält die Einhaltung der BDC -Anforderungen bei, darunter:
- Mindestens 70% des Vermögens bei qualifizierten Investitionen
- 90% des steuerpflichtigen Einkommens als Dividenden verteilen
- Verhältnis von 200% aufrechterhalten
Wie BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) Geld verdient
Investmentportfolio -Komposition
BlackRock TCP Capital Corp. erzielt Einnahmen durch ein diversifiziertes Anlageportfolio, das sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt konzentriert. Ab dem dritten Quartal 2023 wurde das Anlageportfolio des Unternehmens mit 1,03 Milliarden US -Dollar bewertet.
| Investitionstyp | Prozentsatz des Portfolios | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Erste Pfandrechtsschuld | 62.4% | 642,7 Millionen US -Dollar |
| Zweite Pfandrecht Schulden | 15.6% | 160,7 Millionen US -Dollar |
| Untergeordnete Schulden | 12.5% | 128,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapitalpapiere | 9.5% | 97,9 Millionen US -Dollar |
Zinserträge
TCPC erzielt erhebliche Einnahmen durch Zinsergebnisse bei seinen Schuldeninvestitionen. Im Jahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtinvestitionseinkommen von 93,4 Mio. USD.
- Durchschnittliche Portfoliomendite: 12,5%
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 10,8%
- Nettozinserträge: 76,2 Mio. USD
Gebühreneinkommen
Das Unternehmen erzielt zusätzliche Einnahmen durch Management- und Beratungsgebühren.
| Gebührentyp | Jahresbetrag |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 18,6 Millionen US -Dollar |
| Beratungsgebühren | 5,3 Millionen US -Dollar |
Anlagestrategie
TCPC konzentriert sich auf Mittelmarktunternehmen In verschiedenen Sektoren mit einer Portfolio -Diversifizierungsstrategie.
- Anzahl der Portfoliounternehmen: 47
- Durchschnittliche Investitionsgröße: 22,1 Mio. USD
- Diversifizierung der Sektor: Technologie, Gesundheitswesen, Industrie-, Verbraucherdienstleistungen
Finanzielle Leistung
Wichtige finanzielle Metriken für 2023:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen | 67,9 Millionen US -Dollar |
| Nettovermögenswert | 529,4 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 9.6% |
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