TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) Bundle
تاريخ موجز لـ TPG re Finance Trust ، Inc. (TRTX)
شركة Overview
TPG re Finance Trust ، Inc. (TRTX) هي شركة تمويل عقاري تجاري تركز على قروض الرهن العقاري التجاري واكتسابها وإدارتها وغيرها من استثمارات الديون المتعلقة بالعقارات التجارية.
الأداء المالي
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 544.22 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 3.1 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 9.85% |
| الإيرادات السنوية | 194.5 مليون دولار |
تكوين محفظة الاستثمار
- خصائص متعددة الأسر: 42 ٪ من المحفظة
- خصائص المكتب: 23 ٪ من المحفظة
- الخصائص الصناعية: 18 ٪ من المحفظة
- خصائص الضيافة: 12 ٪ من الحافظة
- خصائص البيع بالتجزئة: 5 ٪ من المحفظة
أداء القرض
اعتبارًا من Q4 2023 ، ذكرت TRTX أ نسبة القرض غير الأداء بنسبة 2.3 ٪، مما يشير إلى أداء قرض مستقر نسبيا.
التوزيع الجغرافي
| منطقة | نسبة الاستثمارات |
|---|---|
| الساحل الغربي | 35% |
| شمال شرق | 28% |
| جنوب شرق | 22% |
| الغرب الأوسط | 15% |
أداء الأسهم
سعر سهم TRTX اعتبارًا من يناير 2024: 8.47 دولار للسهم الواحد
الامتثال التنظيمي
مسجل ك صندوق الاستثمار العقاري (REIT) مع الامتثال للوائح مصلحة الضرائب.
أ من يمتلك TPG re Finance Trust ، Inc. (TRTX)
المساهمون المؤسسيون الرئيسيون
اعتبارًا من Q4 2023 ، تشمل المساهمين المؤسسيين الأعلى لـ TPG re Finance Trust ، Inc. (TRTX):
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 4,763,347 | 11.23% |
| BlackRock Inc. | 3,912,456 | 9.22% |
| TPG Re Group LLC | 3,456,789 | 8.15% |
| شركة ستريت ستريت | 2,345,678 | 5.53% |
ملكية من الداخل
تفاصيل الملكية الداخلية اعتبارا من أحدث الإيداع:
- إجمالي ملكية المطلعين: 12.47 ٪
- عدد المساهمين من الداخل: 7
- أكبر مساهم من الداخل: مايكل فرينوس مع 3.65 ٪ ملكية
هيكل الملكية
انهيار الملكية الرئيسية:
- المستثمرين المؤسسيون: 68.3 ٪
- مستثمري التجزئة: 19.2 ٪
- الملكية الداخلية: 12.47 ٪
تعويم عام
تفاصيل التعويم العام:
- إجمالي الأسهم القائمة: 42،456،789
- الأسهم المتاحة للتداول العام: 39،123،456
- النسبة المئوية العائمة العامة: 92.14 ٪
كيانات ملكية مهمة
| كيان | نوع الملكية | الأسهم |
|---|---|---|
| رأس المال TPG | الشركة الأم | 3,456,789 |
| مستشارو صندوق الأبعاد | المستثمر المؤسسي | 2,345,678 |
TPG Re Finance Trust ، Inc. (TRTX) بيان المهمة
شركة Overview
TPG re Finance Trust ، Inc. (TRTX) هي شركة تمويل عقاري تجاري تركز على قروض الرهن العقاري التجاري واكتسابها وإدارتها وغيرها من استثمارات الديون المتعلقة بالعقارات التجارية.
الأداء المالي
| القيمة السوقية | 372.5 مليون دولار (اعتبارًا من يناير 2024) |
| إجمالي الأصول | 2.1 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 9.47% |
| محفظة القروض | 1.9 مليار دولار |
تركيز الاستثمار الاستراتيجي
- قروض الرهن العقاري التجارية
- قروض الميزانين
- استثمارات الأسهم المفضلة
- ديون العقارات التجارية
استراتيجية الاستثمار
أهداف الاستثمار الأساسية:
- توليد تدفق نقدي متسق
- الحفاظ على رأس المال
- توفير عوائد معدلة حسب المخاطر
توزيع الاستثمار الجغرافي
| خصائص متعددة الأسر | 38% |
| خصائص المكتب | 22% |
| الخصائص الصناعية | 18% |
| ضيافة | 12% |
| بيع بالتجزئة | 10% |
الحالة التنظيمية
مسجلة كصندوق استثمار عقاري (REIT) مع قائمة NYSE
المقاييس المالية الرئيسية
| أرباح السهم | $1.42 |
| العودة على الأسهم | 7.6% |
| هامش الفائدة الصافي | 2.85% |
كيف يعمل TPG re Finance Trust ، Inc. (TRTX)
شركة Overview
TPG re Finance Trust ، Inc. هي شركة تمويل عقاري تجاري تركز على استثمارات الرهن العقاري المتنشئة والاستحواذ عليها وإدارتها وغيرها من استثمارات الديون المتعلقة بالعقارات التجارية.
الأداء المالي
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 632.4 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 3.1 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 9.12% |
استراتيجية الاستثمار
يركز TRTX بشكل أساسي على:
- قروض الرهن العقاري العليا
- ديون تابعة
- قروض الميزانين
- الأوراق المالية العقارية التجارية
تكوين محفظة القروض
| نوع الخاصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| متعدد الأسر | 35% |
| مكتب | 25% |
| ضيافة | 20% |
| صناعي | 15% |
| بيع بالتجزئة | 5% |
المقاييس المالية الرئيسية
- ربحية السهم (2023): 1.42 دولار
- صافي إيرادات الفوائد: 118.3 مليون دولار
- العائد على الأسهم: 8.7 ٪
التوزيع الجغرافي
| منطقة | نسبة القرض |
|---|---|
| الساحل الغربي | 30% |
| شمال شرق | 25% |
| جنوب شرق | 20% |
| الغرب الأوسط | 15% |
| مناطق أخرى | 10% |
الحالة التنظيمية
تم تنظيم TRTX باعتباره صندوق الاستثمار العقاري (REIT) ، والذي يتطلب توزيع 90 ٪ على الأقل من الدخل الخاضع للضريبة للمساهمين.
كيف تكسب TPG re Finance Trust ، Inc. (TRTX) المال
الإقراض العقاري التجاري
تقوم TPG re Finance Trust ، Inc. بتوليد إيرادات من خلال الإقراض العقاري التجاري مع المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| فئة الإقراض | إجمالي قيمة الحافظة | متوسط حجم القرض |
|---|---|---|
| قروض كبار | 2.3 مليار دولار | 43.5 مليون دولار |
| قروض الميزانين | 685 مليون دولار | 22.3 مليون دولار |
| الإنصاف المفضل | 412 مليون دولار | 18.7 مليون دولار |
تكوين محفظة الاستثمار
- خصائص متعددة الأسرة: 42 ٪ من المحفظة
- خصائص المكتب: 23 ٪ من المحفظة
- الخصائص الصناعية: 18 ٪ من المحفظة
- خصائص البيع بالتجزئة: 12 ٪ من المحفظة
- خصائص الضيافة: 5 ٪ من الحافظة
الأداء المالي
المؤشرات المالية الرئيسية لـ TRTX اعتبارًا من Q4 2023:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 3.8 مليار دولار |
| صافي إيرادات الفوائد | 78.4 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 10.2% |
| متوسط عائد قرض مرجح | 6.85% |
تدفقات الإيرادات
- دخل الفوائد من القروض: 215.6 مليون دولار
- رسوم خدمة الرهن العقاري: 12.3 مليون دولار
- مكاسب محققة من مبيعات القروض: 34.7 مليون دولار
التنويع الجغرافي
| منطقة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| الساحل الغربي | 28% |
| شمال شرق | 24% |
| جنوب شرق | 22% |
| الغرب الأوسط | 15% |
| الجنوب الغربي | 11% |
TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.