TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) Bundle
Eine kurze Geschichte von TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX)
Unternehmen Overview
TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) ist ein Unternehmen für gewerbliche Immobilienfinanzierungen, das sich auf die Herstellung, Erwerb und Verwaltung von gewerblichen Hypothekendarlehen und anderen gewerblichen Immobilien in Bezug auf Schuldeninvestitionen konzentriert.
Finanzielle Leistung
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 544,22 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 3,1 Milliarden US -Dollar |
| Dividendenrendite | 9.85% |
| Jahresumsatz | 194,5 Millionen US -Dollar |
Investmentportfolio -Komposition
- Mehrfamilieneigenschaften: 42% des Portfolios
- Büroeigenschaften: 23% des Portfolios
- Industrieeigenschaften: 18% des Portfolios
- Hospitality -Eigenschaften: 12% des Portfolios
- Einzelhandelsimmobilien: 5% des Portfolios
Darlehensleistung
Ab dem zweiten Quartal 2023 berichtete TRTX a Nichtleistungskreditquote von 2,3%mit relativ stabiler Darlehensleistung.
Geografische Verteilung
| Region | Prozentsatz der Investitionen |
|---|---|
| Westküste | 35% |
| Nordost | 28% |
| Südost | 22% |
| Mittlerer Westen | 15% |
Aktienleistung
TRTX -Aktienkurs ab Januar 2024: 8,47 USD pro Aktie
Vorschriftenregulierung
Registriert als a Immobilieninvestitionstruiere (REIT) Mit Einhaltung der IRS -Vorschriften.
A Who gehört TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX)
Große institutionelle Aktionäre
Ab dem zweiten Quartal 2023 umfassen die besten institutionellen Aktionäre von TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX):
| Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 4,763,347 | 11.23% |
| BlackRock Inc. | 3,912,456 | 9.22% |
| TPG RE Group LLC | 3,456,789 | 8.15% |
| State Street Corporation | 2,345,678 | 5.53% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümerdetails zur neuesten Einreichung:
- Gesamtbesitz in Insider: 12,47%
- Anzahl der Insider -Aktionäre: 7
- Größter Insideraktionär: Michael Vranos mit 3,65% Eigentum
Eigentümerstruktur
Hauptbesitzerbrüche:
- Institutionelle Anleger: 68,3%
- Einzelhandelsinvestoren: 19,2%
- Insider -Besitz: 12,47%
Öffentlicher Float
Öffentliche Float -Details:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 42.456.789
- Aktien für den öffentlichen Handel erhältlich: 39.123.456
- Öffentlicher Schwimmeranteil: 92,14%
Bedeutende Eigentumsunternehmen
| Juristische Person | Besitztyp | Aktien |
|---|---|---|
| TPG -Kapital | Muttergesellschaft | 3,456,789 |
| Dimensional Fund Advisors | Institutioneller Investor | 2,345,678 |
TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) Leitbild
Unternehmen Overview
TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) ist ein Unternehmen für gewerbliche Immobilienfinanzierungen, das sich auf die Herstellung, Erwerb und Verwaltung von gewerblichen Hypothekendarlehen und anderen immobilienbezogenen Schuldeninvestitionen konzentriert.
Finanzielle Leistung
| Marktkapitalisierung | 372,5 Mio. USD (ab Januar 2024) |
| Gesamtvermögen | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Dividendenrendite | 9.47% |
| Kreditportfolio | 1,9 Milliarden US -Dollar |
Strategischer Investitionsfokus
- Gewerbliche Hypothekendarlehen
- Mezzanine Loans
- Bevorzugte Aktieninvestitionen
- Gewerbeimmobilienschuld
Anlagestrategie
Kerninvestitionsziele:
- Erzeugen Sie einen konstanten Cashflow
- Kapital bewahren
- Risikobereinigte Renditen bereitstellen
Geografische Investitionsverteilung
| Mehrfamilieneigenschaften | 38% |
| Büroeigenschaften | 22% |
| Industrieeigenschaften | 18% |
| Gastfreundschaft | 12% |
| Einzelhandel | 10% |
Regulierungsstatus
Registriert als Immobilieninvestitionstruiere (REIT) bei der NYSE -Listing
Wichtige finanzielle Metriken
| Gewinne je Aktie | $1.42 |
| Rendite des Eigenkapitals | 7.6% |
| Nettozinsspanne | 2.85% |
Wie TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX) funktioniert
Unternehmen Overview
TPG RE Finance Trust, Inc. ist ein Unternehmen für gewerbliche Immobilienfinanzierungen, das sich auf die Herstellung, Erwerb und Verwaltung von gewerblichen Hypothekendarlehen und anderen immobilienbezogenen Schuldeninvestitionen konzentriert.
Finanzielle Leistung
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 632,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 3,1 Milliarden US -Dollar |
| Dividendenrendite | 9.12% |
Anlagestrategie
TRTX konzentriert sich hauptsächlich auf:
- Senior Hypothekendarlehen
- Nachgeordnete Schulden
- Mezzanine Loans
- Gewerbe -Immobilien -Wertpapiere
Kreditportfolio -Komposition
| Eigenschaftstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Mehrfamilienhause | 35% |
| Büro | 25% |
| Gastfreundschaft | 20% |
| Industriell | 15% |
| Einzelhandel | 5% |
Wichtige finanzielle Metriken
- Ergebnis je Aktie (2023): 1,42 USD
- Nettozinserträge: 118,3 Mio. USD
- Eigenkapitalrendite: 8,7%
Geografische Verteilung
| Region | Kreditanteil |
|---|---|
| Westküste | 30% |
| Nordost | 25% |
| Südost | 20% |
| Mittlerer Westen | 15% |
| Andere Regionen | 10% |
Regulierungsstatus
TRTX ist als Immobilieninvestment Trust (REIT) strukturiert, wodurch mindestens 90% des steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre verteilt werden müssen.
Wie TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX) Geld verdient
Kredite für gewerbliche Immobilien
TPG Re Finance Trust, Inc. erzielt Einnahmen durch gewerbliche Immobilienkredite mit den folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Kreditkategorie | Gesamtportfoliowert | Durchschnittliche Darlehensgröße |
|---|---|---|
| Seniorenkredite | 2,3 Milliarden US -Dollar | 43,5 Millionen US -Dollar |
| Mezzanine Loans | 685 Millionen Dollar | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Bevorzugte Eigenkapital | 412 Millionen US -Dollar | 18,7 Millionen US -Dollar |
Investmentportfolio -Komposition
- Mehrfamilieneigenschaften: 42% des Portfolios
- Büroeigenschaften: 23% des Portfolios
- Industrieeigenschaften: 18% des Portfolios
- Einzelhandelsimmobilien: 12% des Portfolios
- Hospitality -Eigenschaften: 5% des Portfolios
Finanzielle Leistung
Wichtige Finanzindikatoren für TRTX ab Q4 2023:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 3,8 Milliarden US -Dollar |
| Nettozinserträge | 78,4 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 10.2% |
| Gewichtete durchschnittliche Darlehensrendite | 6.85% |
Einnahmequellen
- Zinserträge aus Darlehen: 215,6 Millionen US -Dollar
- Hypothekendienstgebühren: 12,3 Millionen US -Dollar
- Realisierte Gewinne aus dem Kreditumsatz: 34,7 Millionen US -Dollar
Geografische Diversifizierung
| Region | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Westküste | 28% |
| Nordost | 24% |
| Südost | 22% |
| Mittlerer Westen | 15% |
| Südwesten | 11% |
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