TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) Bundle
Uma breve história do TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX)
Empresa Overview
A TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) é uma empresa comercial de finanças imobiliárias que se concentra em originar, adquirir e gerenciar empréstimos hipotecários comerciais e outros investimentos em dívida relacionados a imóveis comerciais.
Desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 544,22 milhões |
| Total de ativos | US $ 3,1 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 9.85% |
| Receita anual | US $ 194,5 milhões |
Composição do portfólio de investimentos
- Propriedades multifamiliares: 42% do portfólio
- Propriedades do escritório: 23% do portfólio
- Propriedades industriais: 18% do portfólio
- Propriedades de hospitalidade: 12% do portfólio
- Propriedades de varejo: 5% do portfólio
Desempenho do empréstimo
A partir do quarto trimestre 2023, TRTX relatou um taxa de empréstimo sem desempenho de 2,3%, indicando desempenho de empréstimo relativamente estável.
Distribuição geográfica
| Região | Porcentagem de investimentos |
|---|---|
| Costa Oeste | 35% |
| Nordeste | 28% |
| Sudeste | 22% |
| Centro -Oeste | 15% |
Desempenho de ações
Preço das ações da TRTX em janeiro de 2024: US $ 8,47 por ação
Conformidade regulatória
Registrado como um Real Estate Investment Trust (REIT) com conformidade com os regulamentos do IRS.
A Who é proprietário do TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX)
Principais acionistas institucionais
A partir do quarto trimestre 2023, os principais acionistas institucionais da TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX) incluem:
| Acionista | Ações pertencentes | Percentagem |
|---|---|---|
| Vanguard Group inc | 4,763,347 | 11.23% |
| BlackRock Inc. | 3,912,456 | 9.22% |
| TPG RE Group LLC | 3,456,789 | 8.15% |
| State Street Corporation | 2,345,678 | 5.53% |
Propriedade interna
Detalhes de propriedade de informações privilegiadas a partir do mais recente registro:
- Propriedade total do Insider: 12,47%
- Número de acionistas internos: 7
- Maior Acionista de Insider: Michael Vranos com 3,65% de propriedade
Estrutura de propriedade
Principal de divisão de propriedade:
- Investidores institucionais: 68,3%
- Investidores de varejo: 19,2%
- Propriedade interna: 12,47%
Flutuação pública
Detalhes de flutuação pública:
- Total de ações em circulação: 42.456.789
- Ações disponíveis para negociação pública: 39.123.456
- Porcentagem de flutuação pública: 92,14%
Entidades de propriedade significativas
| Entidade | Tipo de propriedade | Ações |
|---|---|---|
| TPG Capital | Empresa -mãe | 3,456,789 |
| Advisores de fundos dimensionais | Investidor institucional | 2,345,678 |
Declaração de missão TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX)
Empresa Overview
A TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) é uma empresa comercial de finanças imobiliárias focada em originar, adquirir e gerenciar empréstimos hipotecários comerciais e outros investimentos em dívidas relacionadas a imóveis comerciais.
Desempenho financeiro
| Capitalização de mercado | US $ 372,5 milhões (em janeiro de 2024) |
| Total de ativos | US $ 2,1 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 9.47% |
| Portfólio de empréstimos | US $ 1,9 bilhão |
Foco em investimento estratégico
- Empréstimos hipotecários comerciais
- Empréstimos de mezanina
- Investimentos de ações preferidas
- Dívida imobiliária comercial
Estratégia de investimento
Objetivos do investimento central:
- Gerar fluxo de caixa consistente
- Preservação capital
- Fornecer retornos ajustados ao risco
Distribuição de investimentos geográficos
| Propriedades multifamiliares | 38% |
| Propriedades do escritório | 22% |
| Propriedades industriais | 18% |
| Hospitalidade | 12% |
| Varejo | 10% |
Status regulatório
Registrado como uma confiança de investimento imobiliário (REIT) na Listagem da NYSE
Principais métricas financeiras
| Ganhos por ação | $1.42 |
| Retorno sobre o patrimônio | 7.6% |
| Margem de juros líquidos | 2.85% |
Como funciona o TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX)
Empresa Overview
A TPG Re Finance Trust, Inc. é uma empresa comercial de financiamento imobiliário que se concentra em originar, adquirir e gerenciar empréstimos hipotecários comerciais e outros investimentos em dívida relacionados a imóveis comerciais.
Desempenho financeiro
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 632,4 milhões |
| Total de ativos | US $ 3,1 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 9.12% |
Estratégia de investimento
TRTX se concentra principalmente em:
- Empréstimos hipotecários sênior
- Dívida subordinada
- Empréstimos de mezanina
- Títulos imobiliários comerciais
Composição do portfólio de empréstimos
| Tipo de propriedade | Percentagem |
|---|---|
| Multifamiliar | 35% |
| Escritório | 25% |
| Hospitalidade | 20% |
| Industrial | 15% |
| Varejo | 5% |
Principais métricas financeiras
- Ganhos por ação (2023): US $ 1,42
- Receita de juros líquidos: US $ 118,3 milhões
- Retorno sobre o patrimônio: 8,7%
Distribuição geográfica
| Região | Porcentagem de empréstimo |
|---|---|
| Costa Oeste | 30% |
| Nordeste | 25% |
| Sudeste | 20% |
| Centro -Oeste | 15% |
| Outras regiões | 10% |
Status regulatório
O TRTX é estruturado como um Trust (REIT) de investimento imobiliário, que requer distribuição de pelo menos 90% da receita tributável para os acionistas.
Como TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX) ganha dinheiro
Empréstimos imobiliários comerciais
A TPG Re Finance Trust, Inc. gera receita por meio de empréstimos imobiliários comerciais com as seguintes métricas financeiras principais:
| Categoria de empréstimo | Valor total do portfólio | Tamanho médio do empréstimo |
|---|---|---|
| Empréstimos sênior | US $ 2,3 bilhões | US $ 43,5 milhões |
| Empréstimos de mezanina | US $ 685 milhões | US $ 22,3 milhões |
| Equidade preferida | US $ 412 milhões | US $ 18,7 milhões |
Composição do portfólio de investimentos
- Propriedades multifamiliares: 42% do portfólio
- Propriedades do escritório: 23% do portfólio
- Propriedades industriais: 18% do portfólio
- Propriedades de varejo: 12% do portfólio
- Propriedades de hospitalidade: 5% do portfólio
Desempenho financeiro
Principais indicadores financeiros para TRTX a partir do quarto trimestre 2023:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 3,8 bilhões |
| Receita de juros líquidos | US $ 78,4 milhões |
| Rendimento de dividendos | 10.2% |
| Rendimento médio de empréstimo ponderado | 6.85% |
Fluxos de receita
- Receita de juros de empréstimos: US $ 215,6 milhões
- Taxas de manutenção de hipotecas: US $ 12,3 milhões
- Ganhos realizados com vendas de empréstimos: US $ 34,7 milhões
Diversificação geográfica
| Região | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Costa Oeste | 28% |
| Nordeste | 24% |
| Sudeste | 22% |
| Centro -Oeste | 15% |
| Sudoeste | 11% |
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