TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) Bundle
Una breve historia de TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX)
Compañía Overview
TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX) es una compañía de finanzas de bienes raíces comerciales que se enfoca en originar, adquirir y administrar préstamos hipotecarios comerciales y otras inversiones de deuda relacionadas con bienes inmuebles comerciales.
Desempeño financiero
| Métrico | Valor 2023 |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 544.22 millones |
| Activos totales | $ 3.1 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 9.85% |
| Ingresos anuales | $ 194.5 millones |
Composición de la cartera de inversiones
- Propiedades multifamiliares: 42% de la cartera
- Propiedades de la oficina: 23% de la cartera
- Propiedades industriales: 18% de la cartera
- Propiedades de hospitalidad: 12% de la cartera
- Propiedades minoristas: 5% de la cartera
Rendimiento del préstamo
A partir del cuarto trimestre de 2023, TRTX informó un Ratio de préstamo sin rendimiento del 2.3%, indicando un rendimiento de préstamo relativamente estable.
Distribución geográfica
| Región | Porcentaje de inversiones |
|---|---|
| Costa oeste | 35% |
| Nordeste | 28% |
| Sudeste | 22% |
| Medio oeste | 15% |
Rendimiento de stock
Precio de acciones de TRTX a partir de enero de 2024: $ 8.47 por acción
Cumplimiento regulatorio
Registrado como un Fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) con cumplimiento de las regulaciones del IRS.
A Who posee TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX)
Principales accionistas institucionales
A partir del cuarto trimestre de 2023, los principales accionistas institucionales de TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX) incluyen:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 4,763,347 | 11.23% |
| Blackrock Inc. | 3,912,456 | 9.22% |
| TPG RE Group LLC | 3,456,789 | 8.15% |
| State Street Corporation | 2,345,678 | 5.53% |
Propiedad interna
Detalles de propiedad interna a partir de la última presentación:
- Propiedad total de información privilegiada: 12.47%
- Número de accionistas internos: 7
- Accionista interno más grande: Michael Vranos con 3.65% de propiedad
Estructura de propiedad
Desglose de propiedad clave:
- Inversores institucionales: 68.3%
- Inversores minoristas: 19.2%
- Propiedad interna: 12.47%
Flotador público
Detalles del flotador público:
- Total de acciones en circulación: 42,456,789
- Acciones disponibles para operaciones públicas: 39,123,456
- Porcentaje de flotación pública: 92.14%
Entidades de propiedad significativas
| Entidad | Tipo de propiedad | Acciones |
|---|---|---|
| TPG Capital | Empresa matriz | 3,456,789 |
| Asesores de fondos dimensionales | Inversor institucional | 2,345,678 |
Declaración de misión de TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX)
Compañía Overview
TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX) es una compañía de finanzas de bienes raíces comerciales centrada en originar, adquirir y administrar préstamos hipotecarios comerciales y otras inversiones de deuda relacionadas con los bienes raíces comerciales.
Desempeño financiero
| Capitalización de mercado | $ 372.5 millones (a partir de enero de 2024) |
| Activos totales | $ 2.1 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 9.47% |
| Cartera de préstamos | $ 1.9 mil millones |
Enfoque de inversión estratégica
- Préstamos hipotecarios comerciales
- Préstamos entre mezzaninos
- Inversiones de capital preferentes
- Deuda inmobiliaria comercial
Estrategia de inversión
Objetivos de inversión básicos:
- Generar flujo de caja consistente
- Preservar capital
- Proporcionar devoluciones ajustadas al riesgo
Distribución de inversión geográfica
| Propiedades multifamiliares | 38% |
| Propiedades de la oficina | 22% |
| Propiedades industriales | 18% |
| Hospitalidad | 12% |
| Minorista | 10% |
Estado regulatorio
Registrado como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) con NYSE Listing
Métricas financieras clave
| Ganancias por acción | $1.42 |
| Retorno sobre la equidad | 7.6% |
| Margen de interés neto | 2.85% |
Cómo funciona TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX)
Compañía Overview
TPG Re Finance Trust, Inc. es una compañía de finanzas de bienes raíces comerciales que se enfoca en originar, adquirir y administrar préstamos hipotecarios comerciales y otras inversiones de deuda relacionadas con los bienes inmuebles comerciales.
Desempeño financiero
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 632.4 millones |
| Activos totales | $ 3.1 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 9.12% |
Estrategia de inversión
TRTX se centra principalmente en:
- Préstamos hipotecarios para personas mayores
- Deuda subordinada
- Préstamos entre mezzaninos
- Valores inmobiliarios comerciales
Composición de la cartera de préstamos
| Tipo de propiedad | Porcentaje |
|---|---|
| Multifamiliar | 35% |
| Oficina | 25% |
| Hospitalidad | 20% |
| Industrial | 15% |
| Minorista | 5% |
Métricas financieras clave
- Ganancias por acción (2023): $ 1.42
- Ingresos de intereses netos: $ 118.3 millones
- Retorno sobre la equidad: 8.7%
Distribución geográfica
| Región | Porcentaje de préstamo |
|---|---|
| Costa oeste | 30% |
| Nordeste | 25% |
| Sudeste | 20% |
| Medio oeste | 15% |
| Otras regiones | 10% |
Estado regulatorio
TRTX está estructurado como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT), que requiere distribuir al menos el 90% de los ingresos imponibles a los accionistas.
Cómo TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX) gana dinero
Préstamo de bienes raíces comerciales
TPG Re Finance Trust, Inc. genera ingresos a través de préstamos inmobiliarios comerciales con las siguientes métricas financieras clave:
| Categoría de préstamo | Valor total de la cartera | Tamaño promedio del préstamo |
|---|---|---|
| Préstamos para personas mayores | $ 2.3 mil millones | $ 43.5 millones |
| Préstamos entre mezzaninos | $ 685 millones | $ 22.3 millones |
| Equidad preferida | $ 412 millones | $ 18.7 millones |
Composición de la cartera de inversiones
- Propiedades multifamiliares: 42% de cartera
- Propiedades de la oficina: 23% de la cartera
- Propiedades industriales: 18% de la cartera
- Propiedades minoristas: 12% de la cartera
- Propiedades de hospitalidad: 5% de la cartera
Desempeño financiero
Indicadores financieros clave para TRTX a partir del cuarto trimestre 2023:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 3.8 mil millones |
| Ingresos de intereses netos | $ 78.4 millones |
| Rendimiento de dividendos | 10.2% |
| Rendimiento de préstamo promedio ponderado | 6.85% |
Flujos de ingresos
- Ingresos por intereses de préstamos: $ 215.6 millones
- Tarifas de servicios hipotecarios: $ 12.3 millones
- Ganaciones realizadas de las ventas de préstamos: $ 34.7 millones
Diversificación geográfica
| Región | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Costa oeste | 28% |
| Nordeste | 24% |
| Sudeste | 22% |
| Medio oeste | 15% |
| Suroeste | 11% |
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