TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) Bundle
Une brève histoire de TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX)
Entreprise Overview
TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX) est une société de financement immobilier commercial qui se concentre sur l'origine, l'acquisition et la gestion de prêts hypothécaires commerciaux et d'autres investissements de dette liés à l'immobilier commercial.
Performance financière
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 544,22 millions de dollars |
| Actif total | 3,1 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 9.85% |
| Revenus annuels | 194,5 millions de dollars |
Composition du portefeuille d'investissement
- Propriétés multifamiliales: 42% du portefeuille
- Propriétés du bureau: 23% du portefeuille
- Propriétés industrielles: 18% du portefeuille
- Propriétés de l'hospitalité: 12% du portefeuille
- Propriétés de la vente au détail: 5% du portefeuille
Performance de prêt
Depuis le Q4 2023, TRTX a rapporté un Ratio de prêt non performant de 2,3%, indiquant des performances de prêt relativement stables.
Distribution géographique
| Région | Pourcentage d'investissements |
|---|---|
| Côte ouest | 35% |
| Nord-est | 28% |
| Au sud-est | 22% |
| Midwest | 15% |
Performance du stock
Prix de l'action TRTX à partir de janvier 2024: 8,47 $ par action
Conformité réglementaire
Enregistré comme un Trust de placement immobilier (REIT) avec la conformité aux réglementations IRS.
A qui possède TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX)
Principaux actionnaires institutionnels
Au quatrième trimestre 2023, les principaux actionnaires institutionnels de TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX) comprennent:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 4,763,347 | 11.23% |
| BlackRock Inc. | 3,912,456 | 9.22% |
| TPG RE Group LLC | 3,456,789 | 8.15% |
| State Street Corporation | 2,345,678 | 5.53% |
Propriété d'initié
Détails de la propriété d'initiés au cours du dernier dossier:
- Propriété totale d'initiés: 12,47%
- Nombre d'actionnaires d'initiés: 7
- Le plus grand actionnaire d'initié: Michael Vranos avec 3,65% de propriété
Structure de propriété
Répartition de la propriété clé:
- Investisseurs institutionnels: 68,3%
- Investisseurs de détail: 19,2%
- Propriété d'initié: 12,47%
Flotteur public
Détails du flotteur public:
- Total des actions en circulation: 42 456 789
- Actions disponibles pour la négociation publique: 39 123 456
- Pourcentage de flotteur public: 92,14%
Entités de propriété importantes
| Entité | Type de propriété | Actions |
|---|---|---|
| TPG Capital | Société mère | 3,456,789 |
| Conseillers de fonds dimensionnels | Investisseur institutionnel | 2,345,678 |
Énoncé de mission TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX)
Entreprise Overview
TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX) est une société de financement immobilier commercial axée sur l'origine, l'acquisition et la gestion de prêts hypothécaires commerciaux et d'autres investissements de dette liés à l'immobilier commercial.
Performance financière
| Capitalisation boursière | 372,5 millions de dollars (en janvier 2024) |
| Actif total | 2,1 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 9.47% |
| Portefeuille de prêts | 1,9 milliard de dollars |
Focus d'investissement stratégique
- Prêts hypothécaires commerciaux
- Prêts à la mezzanine
- Investissements en actions privilégiées
- Dette immobilière commerciale
Stratégie d'investissement
Objectifs d'investissement de base:
- Générer des flux de trésorerie cohérents
- Préserver le capital
- Fournir des rendements ajustés au risque
Distribution d'investissement géographique
| Propriétés multifamiliales | 38% |
| Propriétés du bureau | 22% |
| Propriétés industrielles | 18% |
| Hospitalité | 12% |
| Vente au détail | 10% |
Statut réglementaire
Enregistré comme une fiducie de placement immobilier (REIT) avec la liste NYSE
Mesures financières clés
| Bénéfice par action | $1.42 |
| Retour des capitaux propres | 7.6% |
| Marge d'intérêt net | 2.85% |
Comment fonctionne TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX)
Entreprise Overview
TPG Re Finance Trust, Inc. est une société commerciale de financement immobilier qui se concentre sur l'origine, l'acquisition et la gestion de prêts hypothécaires commerciaux et d'autres investissements en dette liés à l'immobilier commercial.
Performance financière
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 632,4 millions de dollars |
| Actif total | 3,1 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 9.12% |
Stratégie d'investissement
TRTX se concentre principalement sur:
- Prêts hypothécaires seniors
- Dette subordonnée
- Prêts à la mezzanine
- Titres immobiliers commerciaux
Composition du portefeuille de prêts
| Type de propriété | Pourcentage |
|---|---|
| Multifamilial | 35% |
| Bureau | 25% |
| Hospitalité | 20% |
| Industriel | 15% |
| Vente au détail | 5% |
Mesures financières clés
- Bénéfice par action (2023): 1,42 $
- Revenu des intérêts nets: 118,3 millions de dollars
- Retour des capitaux propres: 8,7%
Distribution géographique
| Région | Pourcentage de prêt |
|---|---|
| Côte ouest | 30% |
| Nord-est | 25% |
| Au sud-est | 20% |
| Midwest | 15% |
| Autres régions | 10% |
Statut réglementaire
TRTX est structuré comme une fiducie de placement immobilier (REIT), qui nécessite de distribution d'au moins 90% des revenus imposables aux actionnaires.
Comment TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX) fait de l'argent
Prêts immobiliers commerciaux
TPG RE Finance Trust, Inc. génère des revenus grâce à des prêts immobiliers commerciaux avec les principales mesures financières suivantes:
| Catégorie de prêt | Valeur totale du portefeuille | Taille moyenne du prêt |
|---|---|---|
| Prêts supérieurs | 2,3 milliards de dollars | 43,5 millions de dollars |
| Prêts à la mezzanine | 685 millions de dollars | 22,3 millions de dollars |
| Capitaux propres préférés | 412 millions de dollars | 18,7 millions de dollars |
Composition du portefeuille d'investissement
- Propriétés multifamiliales: 42% du portefeuille
- Propriétés du bureau: 23% du portefeuille
- Propriétés industrielles: 18% du portefeuille
- Propriétés de la vente au détail: 12% du portefeuille
- Propriétés de l'hospitalité: 5% du portefeuille
Performance financière
Indicateurs financiers clés pour TRTX auprès du quatrième trimestre 2023:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Actif total | 3,8 milliards de dollars |
| Revenu net d'intérêt | 78,4 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 10.2% |
| Rendement moyen de prêt pondéré | 6.85% |
Sources de revenus
- Revenu des intérêts des prêts: 215,6 millions de dollars
- Frais de service hypothécaire: 12,3 millions de dollars
- Gains réalisés des ventes de prêts: 34,7 millions de dollars
Diversification géographique
| Région | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Côte ouest | 28% |
| Nord-est | 24% |
| Au sud-est | 22% |
| Midwest | 15% |
| Sud-ouest | 11% |
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